財務管理自查報告。
古人曾說,理論是實踐的眼睛,當我們要向領導匯報工作時,報告與我們更加密不可分。你是否在尋找報告文案范本?這份“村財務管理自查報告”是我盡職盡責的結果希望您喜歡,感謝瀏覽本內(nèi)容旨在為您提供實用信息!
根據(jù)*****文件,為認真總結好財務預算、資金安全和財務管理辦法的執(zhí)行情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
(一)會計基礎工作情況
會計科目和會計賬簿均根據(jù)《財務會計制度》和公司財務管理辦法的規(guī)定設置,會計賬簿、財務報表信息真實,賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。財務報銷制度完善,嚴格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據(jù)、財務部主任審核、分管財務部經(jīng)理復核的報銷程序進行,有效地保證取得的原始憑證真實、合法。取得的增值稅專用發(fā)票及時進行網(wǎng)上認證,各項稅費計算準確,并保證及時納稅。財務收支無坐支現(xiàn)象。出納每月核對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。會計憑證及時整理裝訂,存放安全、規(guī)范。
(二)預算執(zhí)行情況
根據(jù)20xx年利潤及成本費用預算明細說明,財務部每月都要把各項主要成本費用的實際數(shù)與預算數(shù)進行比較,特別結合公司管理特點,要求各生產(chǎn)隊發(fā)生500元以上的非生產(chǎn)性支出必須向公司領導申請批準,務必將實際費用控制在預算費用之內(nèi)。
20xx年預計實現(xiàn)銷售收入22350萬元,實現(xiàn)利潤828萬元,產(chǎn)生成本費用21522萬元,其中業(yè)務招待費80萬元,會務費35萬元,生產(chǎn)檢查費30萬元,差旅費44.39萬元。20xx年實際實現(xiàn)銷售收入18026.12萬元,共發(fā)生成本費用13819.70萬元,其中業(yè)務招待費165.88萬元,會務費28萬元,生產(chǎn)檢查費26萬元,差旅費52.91萬元。
(三)財務管理辦法完善和執(zhí)行情況
根據(jù)單位實際工作情況,完整性以及單位財產(chǎn)的安全。
(四)資金安全管理情況
考慮到各生產(chǎn)隊地處偏遠以及膠農(nóng)取錢不便等因素,公司在支付干膠款、扶管費以及當?shù)鼐用竦耐恋刈饨饡r都采取現(xiàn)金發(fā)放的形式。為了防范資金安全風險,財務部每個月都是提前10天估算好現(xiàn)金需要量,并與銀行協(xié)調(diào)好。事前做好保密,當天由銀行專門運送現(xiàn)金到財務部,由出納一人負責發(fā)放和統(tǒng)計,發(fā)放時有治安管理部人員負責安全,發(fā)放完成后及時進行扎算,并將剩余現(xiàn)金存入銀行,嚴格按照公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定執(zhí)行。20xx年全年無一起安全事故并且數(shù)目準確。
通過自查,我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
按照《財務管理考評工作方案》規(guī)定,我校認真組織自評自查工作?,F(xiàn)將有關情況報告如下:
一、財務內(nèi)控管理
我校按照縣財政局要求配備一名報賬員、一名財務專管員。我校在預算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求,嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部有關預算管理的規(guī)定,預算編制數(shù)據(jù)準確,無隨意調(diào)整預算的情況,各項收支均納入預算管理。財務人員使用電腦連接財政專網(wǎng),做到一臺電腦一條專線。同時電腦上安裝正版殺毒軟件。使用賬號密碼一般按照數(shù)字、字母、符號相結合的方式進行設置。學校印鑒由報賬員專門管理。
二、預算執(zhí)行
《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部有關預算管理的規(guī)定,預算編制數(shù)據(jù)準確,無隨意調(diào)整預算的情況,各項收支均納入預算管理。
多報多領財政資金虛報項目,擅自提高支出標準等問題。
3、公務卡現(xiàn)金結算率≦5%。
4、通過自查,我校不存在擠占挪用專項用途的財政資金,和其他資金,嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求,做到了??顚S?。
“小金庫”的現(xiàn)象。
做支非稅收入等現(xiàn)象。
7、在校領導班子的正確帶領下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問題。
根據(jù)上級文件要求,為認真做好混子小學食堂安全、財務管理工作,我校對學校食堂安全管理、資金運轉(zhuǎn)情況報告如下:
一、學校食堂安全管理工作:
1、加強學校食堂管理,學校安排專人對食堂進行管理,規(guī)范學校食堂管理資料,建立進貨臺賬,根據(jù)衛(wèi)生部門要求,做好各種記錄。
2、做好留樣工作,堅持師生就餐食品留樣48小時制度。
3、規(guī)范原材料存儲,大米進行少量采購,通風防鼠保存,蔬菜定點采購,及時上架存放。
4、加強學生餐具消毒和操作間清潔衛(wèi)生工作,確保環(huán)境衛(wèi)生。
5、學校行政人員定期對食堂進行安全督導檢查,確保食品衛(wèi)生安全。
6、學校食堂從業(yè)人員嚴格按照上級要求,定期到當?shù)匦l(wèi)生部門進行健康體檢,做到百分之百持證上崗。
二、學校食堂資金管理及運行情況
財務報表信息真實,賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。
規(guī)范。
3、20xx年6月我校營養(yǎng)餐收入18390.00元,暫支12802.00元,20xx年6月20日扎帳下余5588。00元,本期累計收入70300.00元,本期累計支出73378.50元,食堂本期開支超支3078.50元。
(二)財務管理辦法完善和執(zhí)行情況
由學校成立財務監(jiān)督管理領導小組負責督促完善各類票據(jù)的整理裝訂并嚴格執(zhí)行財務管理制度。
(三)開餐模式由學校統(tǒng)一集中開餐,全體教師共同參與管理,經(jīng)費實行校財局管制度,實行報賬制度,嚴格按照學校食堂采購制度進行監(jiān)管,由報賬人員和采購人員以及收獲人員共同在相應的票據(jù)上簽字認可。
(四)資金安全管理情況
資金嚴格管理,嚴格實行學校財務管理制度,我校在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足和問題。
學校向?qū)W生收取費今年來一直未變,由于物價上漲,加之學生人數(shù)逐漸減少,學校食堂經(jīng)費開支曾赤字狀態(tài)。
根據(jù)財政局文件【xx】號文件要求,為進一步加強事業(yè)單位>財務管理工作,規(guī)范事業(yè)單位管理行為,提高財務管理質(zhì)量,學校成立了自查領導小組,由總務主任牽頭對xx年度財務收支情況、資產(chǎn)帳目進行了認真地自查,對自查情況報告如下:
一、學校費用收取情況
(一)學生費用收取
我校收取學生費用按學期收取,在開學初,由總務處分組統(tǒng)一收取,收費標準為:學費每學期學部、教師個人向?qū)W生再收取任何費用。
(二)勤工儉學收入
我校勤工儉學收入來源主要有:學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費,校內(nèi)設立勤工儉學專帳,并將所收管理費按時存入財政專戶,嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。
(三)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入,均按月或?qū)W期進行統(tǒng)一收取存入專戶。事業(yè)單位財務報表
二、學校經(jīng)費列支情況
學校所需列支經(jīng)費均按照有關規(guī)定按月向主管部門申請,由>會計統(tǒng)一列支。 學校支出實行校長負責制,在購買所需物品時,超千元以上的須由領導班子討論報縣采購中心批準后采購,在經(jīng)費支出中,所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字,校長核實簽字認可后,方可報銷。
三、資產(chǎn)管理情況
由于學校校舍緊張,沒有統(tǒng)一的'保管室,所購進物資均由總務處嚴格進行資產(chǎn)登記,并作好借出登記。由使用教師從總務處領出,保管使用,在期末或年末由總務處統(tǒng)一清理,并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理,開學初再按需發(fā)放到使用教師手中。
四、學生各種補助管理情況
學生國家助學金及各種學生助學金,學校均設專門帳戶和管理人員,做到了??顚H藢S茫瑫r,嚴格按照相關文件規(guī)定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。
五、培訓經(jīng)費管理使用情況
學校培訓經(jīng)費嚴格按照文件規(guī)定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務室、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓計劃和培訓進程對所需經(jīng)費報校長審批,總務處統(tǒng)一采購耗材,學員補助費由培訓>班主任報招生就業(yè)辦公室匯總,報校長簽字,財務室統(tǒng)一發(fā)放。
六、學校財務檢查工作
學校每學期均由總務處牽頭,以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查,并在全職會上進行帳目公布,絡列大筆資金的支出情況。 經(jīng)過學校的認真自查、清理,我校均無亂收費、私設“小金庫”,虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產(chǎn)抵押擔保等違規(guī)行為。
根據(jù)《xxxx省教育廳關于公布xxxx年度xxxx省高等學校省級精品課程名單的通知》(魯教高字[xxxx],我院《財務管理》課程被評為省級精品課程(序號,精品課程名單公布以后,課程負責人帶領本課程組全體教師,根據(jù)《xxxx省教育廳關于公布xxxx年度xxxx省高等學校省級精品課程名單的通知》(魯教高字[xxxx]中的有關規(guī)定,考慮最近頒布和修訂的《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》、《公司法》、《證券法》、《合伙企業(yè)法》、《個人所得稅法》、《企業(yè)破產(chǎn)法》、《企業(yè)所得稅法》等法規(guī)文件規(guī)定、最新版的中級會計資格《財務管理》輔導教材和教學反饋,對該課程進行建設和管理,現(xiàn)在建設期已達一年,根據(jù)《關于進行,在對該課程的總體建設、經(jīng)費使用、支撐網(wǎng)站運行、網(wǎng)頁訪問、課堂錄像全程上網(wǎng)、網(wǎng)上教學資料更新等情況進行認真自查的基礎上,特擬定該課程的自查報告如下:
一、總體建設
根據(jù)魯高教字[xxxx]錄像上網(wǎng)具體安排、教學隊伍、實踐教學、教學條件、課程特色等方面的具體任務,并提報了該課程的建設經(jīng)費預算,明確了本課程的最終建設目標,該課程建設任務書通過了學院的專家評審,現(xiàn)已根據(jù)建設任務書的內(nèi)容,對該課程的各方面進行了認真的建設,經(jīng)過一年的努力,基本完成了該年度的建設任務。具體的任務分工如下:
參加建設人承擔任務
課程負責人總體建設、教學錄像
主講教師教學錄像
付俊花教學大綱和實訓大綱修訂
逄俊杰教學內(nèi)容更新
徐曉囡習題自測的更新
高巍支撐網(wǎng)站運行
網(wǎng)頁訪問
參考文獻更新
錄像教學資料及相關資料的上網(wǎng)
二、經(jīng)費使用
按照《關于劃撥xxxx省高等學校xxxx年度教學改革經(jīng)費的通知》(魯教高處函[xxxx],xxxx省教育廳針對《財務管理》精品課程向我院劃撥建設經(jīng)費10000元,根據(jù)學院制定的《xxxx省xxxx學院課程建設經(jīng)費暫行管理辦法》,學院配套經(jīng)費10000元,為進行精品課程建設提供了資金保證。課程建設經(jīng)費進行了合理使用,具體使用情況如下表:
支出項目金額(元)計算依據(jù)及理由用途
教學錄像17600.0016次×1100元/次外聘錄像人員
教師錄像課件制作及授課1600.0016次×100元/次增加課程資源
教學資料更新6000.005項×1200元/項更新網(wǎng)絡內(nèi)容
網(wǎng)絡更新維護和支撐網(wǎng)站運行1900.0038課時×50元/課時完善網(wǎng)站,保證網(wǎng)絡暢通
合計27100.00
三、支撐網(wǎng)站運行、網(wǎng)頁訪問
網(wǎng)站暢通,運行良好,網(wǎng)站訪問量達14000次以上。
四、錄像上網(wǎng)
本年度按照新的教學大綱和最新版本的中級會計資格考試《財務管理》教材,由課程負責人和主講教師完成了前5章內(nèi)容的教學錄像,共計16次課,具體內(nèi)容列表如下:
錄像人錄像內(nèi)容錄像次數(shù)
王炳華第四章 項目投資4
史新浩第五章 證券投資3
劉金星第一章 財務管理總論2
薄異偉第二章 風險和收益分析3
譚桂榮第三章 資金時間價值及證券評價4
總之,授課錄像上網(wǎng)比例超過本課程35%。
五、網(wǎng)上教學資料更新
本年度對網(wǎng)上教學資料中的“教學大綱”、“實訓大綱”、進行了全部更新, “教案”在考慮課本內(nèi)容的變化的基礎上,專門補充了“內(nèi)容變化與解析”(每章分內(nèi)容變化說明、知識點講解、例題解析三部分),根據(jù)錄像的“習題自測”部分根據(jù)教材內(nèi)容的相應變化每章增補了習題,包括單選題多選題判斷題55個和計算題15個, “參考文獻”增加了相關的最新頒布和修訂的經(jīng)濟法規(guī)??傊?,與批準時相比,更新的教學資料所占的比例超過30%。
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