出納工作計劃。
為了建立有序規(guī)范的工作制度,我們應當著手寫一份完整的工作計劃。寫工作計劃的過程中,要求我們用心細致的對每一個部分機型規(guī)劃。幼兒教師教育網(wǎng)的編輯非常用心地為您推薦一篇“出納的工作計劃”的文章,希望此文能夠讓您的工作更加高效!
一、出納的日常工作
1、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的,指明原因,要求改正。出納工作一定要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據(jù)的時候,我都會點兩遍算兩遍,確保無誤后才付款。
2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬,日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最后將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作,努力做到不出差錯。
3、嚴格按照公司有關規(guī)章制度提供人員工資變動名冊,按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個人的利益,所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎。
4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據(jù),做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
二、與出納相關的其他工作
1、嚴格按照會計檔案有關規(guī)定,及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。
2、嚴格按照國家及規(guī)定章程,及時做好外幣結(jié)匯工作,并按照會計有關制度登記外幣賬目。
3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。
三、在崗期間的自我要求
1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況,配合各部門合理使用好各項資金。
3、不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”。堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務知識,積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,始終把增強工作能力作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。
5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢打交道,稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風,要注意保守機密,要竭力為本單位衷心工作。
四、工作過程中存在的問題
1、只干工作,不善于總結(jié),所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學習用科學的方法,善總結(jié)、勤思考,逐步達到事半功倍的效果。
2、忙于應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度沒深度。
3、由于剛出校門,自身擁有的只是書本上的理論知識,而缺乏實踐的工作經(jīng)驗,因此在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。
基于這一年的工作及自己工作中存在的不足,對20xx年上半年的工作計劃如下:
1、在細節(jié)方面完善自己,嚴格要求自己,調(diào)整好工作心態(tài),不急不燥,認真盡責的完成日?;竟ぷ?。
2、我將加強學習,在理念、理論和知識等各方面更新和進步,不斷提高自己各方面的水平,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,做好自己的本職工作,進一步提高工作效率。
3、我將進一步增強工作的創(chuàng)造性,善于在繁重的工作中磨煉意志,增長才干。打破長期形成的心理定勢和思維定勢,根據(jù)工作需要,不斷調(diào)整自己的思維方式,改善工作方法和技巧。
4、希望領導能給我們提供更多的學習機會。
沒從事這個工作之前,我簡單的認為出納工作好像很簡單,不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作,我才知道,我對出納工作的認識和了解是錯誤的,其實不然,出納工作不僅責任重大,而且有不少學問和政策技術(shù)問題,需要好好學習才能掌握。更重要的一點,做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保密措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。
以上都是我工作以來的一些體會和認識,在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體員工服務,和公司和全體員工一起共同發(fā)展!
作為一名物業(yè)出納,我有多年的工作經(jīng)驗。我深知,一份好的工作計劃不僅可以提高工作效率,還可以保證工作的準確和順利。在這篇文章中,我將為大家詳細介紹如何制定一份有效的物業(yè)出納工作計劃。
一、了解業(yè)務范圍和工作流程
在制定工作計劃之前,我們首先需要了解物業(yè)出納的業(yè)務范圍和工作流程。物業(yè)出納主要負責管理物業(yè)收支賬目,包括收取業(yè)主物業(yè)費、水費、電費等,付給物業(yè)公司、供應商及員工工資,對賬結(jié)算等工作。同時,我們還需要了解公司的具體管理制度和政策要求,以便根據(jù)具體情況來合理安排工作。
二、制定工作計劃
制定一份有效的工作計劃需要具備以下幾個方面:
1、具體明確的目標
無論是短期目標還是長期目標,需要具體明確,并制定合理的計劃來完成目標。我們需要根據(jù)公司的目標要求,分階段地制定計劃,確保任務得到合理的完成。
2、合理分配時間
我們需要按照公司的規(guī)定時間表,合理安排時間,確保按時完成工作任務。同時,我們還需要根據(jù)具體情況來制定時間表,做好任務分配和計劃安排,既保證效率,又減少工作壓力。
3、詳細列表
我們需要列出詳細的工作清單,包括每日、每周、每月的具體任務和目標。每項任務需要注明完成時間和具體負責人,以便于跟蹤任務的進展和審核。
4、合理安排工作步驟
根據(jù)具體業(yè)務范圍和工作流程,合理安排工作步驟。我們需要根據(jù)每個具體任務來安排相應的步驟,確保每項工作都得到高質(zhì)量的完成。
5、合理安排人員
我們需要根據(jù)每個具體任務的難易程度和工作情況,合理安排人員,確保任務得到合理分配和高質(zhì)量完成。同時,我們還需要按照公司的要求,制定詳細的工作職責和任務分配。
三、工作計劃的執(zhí)行和監(jiān)控
制定工作計劃只是第一步,更關鍵的是實施和監(jiān)控。我們需要跟進計劃的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題和調(diào)整計劃,確保任務得到及時完成和審核。
在銷毀涉密辦公廢品、改造電梯、水電設施等緊急情況出現(xiàn)時,我們需要根據(jù)具體情況,靈活調(diào)整工作計劃,優(yōu)先完成急需任務。
在日常工作中,我們還需要注意隨時進行溝通協(xié)調(diào),與公司的其它職能部門密切合作,確保任務得到高效、順利地完成。
總之,通過制定有效的工作計劃,我們可以更好地完成物業(yè)出納工作,保證工作的準確、快速和順利。同時,我們還需要時刻注意調(diào)整計劃和監(jiān)控執(zhí)行情況,以確保任務的順利完成。我的經(jīng)驗告訴我,出納員需要嚴格執(zhí)行公司政策,細心、認真且高效的完成每項工作,才能夠成為一個優(yōu)秀的物業(yè)出納員。
在公司領導的支持和幫助下,在其他部門的有效合作下,財務部注重企業(yè)效益、年度工作目標和重要任務,全體財務人員共同努力,基本按時、準確地完成會計工作。為更好地實現(xiàn)對公司業(yè)務發(fā)展的監(jiān)督服務,下半年工作計劃如下:
針對工作中存在的問題,下半年的工作將重點關注以下幾個方面:
一是積極參與企業(yè)管理,做好公司財產(chǎn)物資的清查和盤點工作。
隨著公司的快速發(fā)展,財務管理的作用越來越明顯。財務治理參與公司治理的各個方面,使其更符合財務體系,能夠承受各審計和稅務部門的財務檢查。
二是不斷學習,提高本部門員工的專業(yè)技能和法律意識
隨著新的財稅法規(guī)的出臺,財務人員需要及時加強專業(yè)知識的培訓。特別是增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等。財務部門應提供更多的培訓、學習和討論,以最大限度地提高企業(yè)利潤。培訓公司的財務人員不僅可以做好資金的`收付工作,還可以充分發(fā)揮財務管理的作用,提高獨立解決問題的能力。
三、迎接國家稅務檢查。
7月和8月,國家稅務審計將按計劃審計公司的財務工作。我部將對敏感問題進行自檢和自我糾正,確保數(shù)據(jù)提供的合理化,統(tǒng)一口徑,提高會計信息報告的精度,確保審計工作的順利進行。
四、完成20xx編制年度預算初稿。
根據(jù)集團多年來的要求,下一年度預算初稿將于10月和11月編制。根據(jù)公司的經(jīng)營模式和實際生產(chǎn)情況,通過對公司各項費用的仔細研究和計算,編制初稿。
最后,財務部的工作不是獨立的,與各部門的合作是分不開的。我希望在今后的工作中,我們能相互支持,相互幫助,發(fā)揚兄弟精神,為下半年的工作和企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻!
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的'經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。
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每月工作內(nèi)容:
01日-05日:銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)
06日-24日:審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)
25日-26日:審核司機的費用憑證,錄入財務系統(tǒng),做報銷明細表格,并結(jié)賬。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單,領取備用金,并及時錄入財務系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)
每星期訂購一次辦公用品,每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作,并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。
20xx年工作總結(jié):
在本年度工作中,我能做到下面幾點:
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無透支現(xiàn)金。
20xx年我司各部門都取得了可喜的成績,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,認真學習掌握財務知識,順利完成如下工作:
出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第一部分
在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第二部分
隨著不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,使我必須細心、耐心的操作。
出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第三部分
國企出納年終工作計劃
隨著一年的快速結(jié)束,每個國企出納都開始準備年終工作計劃,以確保公司會計工作的順利運行。該計劃被認為是現(xiàn)代企業(yè)會計工作中最重要的環(huán)節(jié)之一,因為它會實現(xiàn)所有核算的基礎和結(jié)束的重要步驟。下面,我們將詳細介紹國企出納年終工作計劃的內(nèi)容和過程。
工作計劃的準備
首先,出納需要準備完整的工作計劃,以確保工作順序的明確和工作過程的高效。為了實現(xiàn)這一目標,出納需要使用各種工具和技能,包括電子表格、現(xiàn)金流表、支付憑證、收據(jù)和銀行交貨單等程序。在準備過程中出納需要確保所有公司賬單、稅務憑證和人員工資等都實現(xiàn)完全核對,并將相關憑證保存在安全的位置。
預算和現(xiàn)金流計劃
在制定出納年終工作計劃的過程中,預算計劃和現(xiàn)金流計劃是不可或缺的工具。預算計劃將幫助出納了解公司將在未來一年內(nèi)的所有預算支出?,F(xiàn)金流計劃則可以幫助出納更好地理解公司的現(xiàn)金狀況,咳嗽借款、預付、索賠等需求。通過這些計劃,出納可以幫助公司明確未來100、500甚至1000個工作日內(nèi)的收支狀況。
賬單清單
準備完整的賬單清單是出納在年終工作計劃中的下一步任務。這個清單是已支付賬單的逐一核對列表。此清單將涵蓋租金、服務供應商開票、保險、車輛管理費用、員工退款等方面。了解這些賬單是非常重要的,因為出納在報告財務狀況時需要涵蓋該信息。
預算和外部審核
當出納完成所有計劃時,他們需要預留預算和外部審查的時間。預算是下一年工作的基礎。這是一個必不可少的過程,因為公司在未來一年內(nèi)需要了解支出,并利用查看預留預算項。外部審計的宗旨是確保財務數(shù)據(jù)的準確性和透明度。在年末,出納需要協(xié)助審計員的各個方面。
總結(jié)
總而言之,國企出納年終工作計劃很重要,并涉及許多重要步驟。他們需要準備完整的工作計劃,包含預算計劃和現(xiàn)金流計劃,清單賬單,然后提供預算和外部審計。在完成這些基本步驟后,可以確保公司在未來一年內(nèi)實現(xiàn)財務收支的透明度和準確性。
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,嚴格把關,不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初報交會計做賬,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
5、堅持原則,秉公辦事,做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習:結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強相關業(yè)務方面的學習,提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。
三、做好資金預算工作,加強成本控制:預算的目的是設法增加收入,減少成本,壓縮財務費用,管理費用,營業(yè)費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與,絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,想當然得出。既包括經(jīng)營指標,也涵蓋費用開支預算,接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上,指導兼職預算員做好部門預算,按時編報分析,必須做到預算編報和分析的及時性,部門預算要求每月25日必須上報財務部,部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標:在額定范圍內(nèi),只要能完成經(jīng)營目標,錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施:要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
一、學習不夠。當前,以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,新情況新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn),缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
二、在工作較累的時候,有過松弛思想,這是自己政治素質(zhì)不高,也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。
一、加強理論學習,進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務的熟悉,不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,必須通過對*理論、市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習,增強分析問題、解決問題的能力。
二、增強大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領導同事們把工作做得更好。
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
首先,我一貫熱愛社會主義祖國,擁護中國*的領導,堅持四項基本原則,遵紀守法,為人正直。工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平,平時自學電腦知識,利用網(wǎng)絡了解國際形勢和國內(nèi)外大事,開闊了視野,豐富了知識,電腦使我的生活過得充實起來。
其次作為出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
一、學習不夠。當前,以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,新情況新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn),缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
二、在工作較累的時候,有過松弛思想,這是自己政治素質(zhì)不高,也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。
一、加強理論學習,進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務的熟悉,不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,必須通過對*理論、市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習,增強分析問題、解決問題的能力。
二、增強大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領導同事們把工作做得更好。
在xxxx年度工作基礎上,切實認真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作,現(xiàn)計劃
一、對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時收取相關入伙費用;
二、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,保證款項及時入庫;
三、對其他各項應收款及時追繳,費用及時收取存入銀行;
四、每月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時追繳;
五、堅決堅持財務手續(xù),嚴格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;
六、監(jiān)督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時入庫;
七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;
八、加強學習專業(yè)知識,提高自身服務水平和素質(zhì),更好地服務業(yè)主;
九、協(xié)助其他部門做好各相關工作。
一、增強標準現(xiàn)金經(jīng)管,做好平常核算
1、憑據(jù)新的軌制取原則分離實踐狀況,停止營業(yè)核算,做好財政任務。
2、做好本職任務的同時,處置好同其他部分的調(diào)和閉系。
3、做好一般出納核算任務。依照財政軌制,解決現(xiàn)金的支付戰(zhàn)銀止結(jié)算營業(yè),寬格把閉,不克不及有半面忽視戰(zhàn)粗心。增強各類用度開收的核算,實時停止記帳,體例出納日報明細表,匯總表,月初報交管帳做賬,寬格收票發(fā)用手絕,按規(guī)則簽收現(xiàn)金以票戰(zhàn)轉(zhuǎn)帳收票。
4、做好應對突收事情的應急任務。
5、脆持本則,秉公處事,做出楷模。
6、完成帶領暫且交辦的其他任務。
二、增強進修:分離企業(yè)止業(yè)成長及本身的崗亭上任務需供,增強相干營業(yè)圓面的進修,進步本身的營業(yè)素養(yǎng)戰(zhàn)綜開才能。
三、做好資金預算任務,增強本錢掌握:預算的目標是想法添加支進,削減本錢,緊縮財政用度,經(jīng)管用度,業(yè)務用度等各項付出。
1、預算必然要全員到場,毫不能多數(shù)人到場閉門造車,念固然得出。既包含運營目標,也涵蓋用度開收預算,歡迎預算等等。
2、請求部分帶領把預算任務放正在心上,引導兼職預算員做好部分預算,定時編報剖析,必需做到預算編報戰(zhàn)剖析的實時性,部分預算請求每個月25日必需上報財政部,部分預算履行狀況的剖析必需于每個月2日報收財政部。
3、造定用度額度掌握目標:正在額外范疇內(nèi),只需能完成運營目的,錢怎樣花皆止;無企圖開收必需專項審批。
4、倡議步伐:請求財政經(jīng)管迷信化,核算標準化,用度掌握全理化,強化監(jiān)視度,細化任務,實在表現(xiàn)財政經(jīng)管的感化。使得財政運做趨于更公道化、康健化,更能相符公司成長的程序。
作為公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作計劃:
財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂200x年財務工作計劃。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。
使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費工作
學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務,允許學校提供便利條件,但領導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元),極力爭取上級對我校的各項支持。
以上便是我一名財務人員工作計劃,總之在200x年里,學校將借改革契機,繼續(xù)加大財務管理力度,不斷提高財務人員業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。
第一、加強業(yè)管工作,構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務體系,保險公司銷售業(yè)務員工作計劃。
承保是保險公司經(jīng)營的源頭,是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎,是保險公司生存的基礎保障。因此,在**年度里,公司將狠抓業(yè)管工作,提高風險管控能力。
1、對承保業(yè)務及時地進行審核,利用風險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風險,決定承保費率,確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批,確保此類業(yè)務的嚴格承保。
2、加強信息技術(shù)部門的管理,完善各類險種業(yè)務的處理平臺,通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng),建立完善的承?;A數(shù)據(jù)庫,并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研,并定期編制中、長期業(yè)務計劃。
3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度,確保風險的合理控制,同時根據(jù)業(yè)務的風險情況,執(zhí)行有關分?;蛟俦kU管理規(guī)定,確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規(guī)范,嚴格執(zhí)行條款、費率體系,熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作,對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓,以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質(zhì),為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。
第二、提高客戶服務工作質(zhì)量,建設一流的客戶服務平臺。
隨著保險市場競爭主體的不斷增加,各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度,而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品,而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務,因此,建設一個優(yōu)質(zhì)服務的客服平臺顯得極為重要,當服務已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀,成為核心競爭時,客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經(jīng)過**年的努力,我司已在市場占有了一定的份額,同時也擁有了較大的客戶群體,隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入,客服工作的重要性將尤其突出,因此,中支在**年里將嚴格規(guī)范客服工作,把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務系統(tǒng),加大熱線的宣傳力度,以多種形式將熱線推向社會,讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能,以提高自身的市場競爭力,實現(xiàn)客戶滿意化。
2、加強客服人員培訓,提高客服人員綜合技能素質(zhì),嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務宗旨,堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則,嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
新的學期開始了,計劃也要跟上時代步伐,雖說計劃不如變化快,不過有計劃強于沒計劃,沒有計劃,就如無頭蒼蠅一樣,不知道自己在什么地方,也不知道自己要去何處?計劃有時候會遇到變化,變化只是局部的,大方向,大方針是不會變的。
經(jīng)濟基礎決定上層建筑,經(jīng)濟命脈的把握關系到一個單位的生死存亡,賬目是其具體體現(xiàn),只有賬目一目了然,大家的心里才會輕松,工作才會踏實。心頭不再有所‘盼’,也不再有所疑!那么該怎么做到這些呢?
1、收有聘支有據(jù)
2、統(tǒng)籌規(guī)劃經(jīng)費,做到該用的買,可用不可用的節(jié)約
3、出納會計每月對一次帳,做到監(jiān)督作用
4、根據(jù)會計法辦事
5、不能以學校經(jīng)費挪為他用
6、經(jīng)費除了開代課教師工資外,購買辦公用品后,能有多少錢就規(guī)劃多少錢(校園規(guī)劃),不能嚴格按照上級的要求60%用于辦公,40%用于校園建設
7、學校經(jīng)費60%用于發(fā)代課教師工資,15%用于購置辦公用品,10%用于差旅費,10%用于培訓費,余下的5%作為“活動經(jīng)費”
每項用費都需經(jīng)過全體教師會議通過后(投票表決,過半)學校領導簽字,出納方可根據(jù)發(fā)票報賬。
主要工作
(1)貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。
(2)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務,并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。
(3)建立現(xiàn)金日記賬,逐筆記載現(xiàn)金收支,做到每日結(jié)算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。
(4)按照國家有關法律法規(guī)要求,負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。
(5)負責銀行結(jié)算,辦理銀行存取款業(yè)務和轉(zhuǎn)賬業(yè)務,并定期打印、取回銀行對賬單。
(6)根據(jù)審核無誤的資金支付申請,按規(guī)定辦理資金支付手續(xù),并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
(7)協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。
(8)負責企業(yè)各項費用的報銷工作,并定期上交各項報銷的原始憑證。
(9)負責企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作,并保持完整記錄。
(10)負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。
關鍵業(yè)績指標
(1)現(xiàn)金收付業(yè)務辦理準確性。
(2)銀行結(jié)算業(yè)務辦理及時率。
(3)現(xiàn)金、銀行存款日記賬準確性。
(4)庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。
(5)印鑒、印章保管的安全性、完好性。
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的.錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了、會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施ERP軟件為契機,規(guī)范各項財務基礎工作用
在、經(jīng)過兩個月的ERP項目的籌建和打算工作后,財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際狀況著手進行了、ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)明的問題和不、足進行了、改善和完善。
如:設置“存貨調(diào)價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置一般采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范一般采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在、配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有、實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,并在、此基礎上,完成了、ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在、8月初正式運行ERP系統(tǒng),并于10月初結(jié)束了、原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)、中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系,嚴格操縱成本費用
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標,財務部對相關經(jīng)濟職責指標進行了、分解,制訂了、成本核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了、成本和費用支出的核算標準,進行了、醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進行了、績效考核。在、財務執(zhí)行過程、中,嚴格操縱費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況,每月、中旬到各職責單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況,協(xié)助各職責單位負責人加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。
四、資金調(diào)控有、序,合理操縱集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不、穩(wěn)定,銷售市場也變化不、定,在、油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在、資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進了、整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有、序進行。
五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質(zhì)量
財務部根據(jù)公司原制定的[財務收支管理細則]的實際執(zhí)行狀況,為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量,財務部比較全面的制定了、財務管理制度體系,包括:財務部組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部操縱制度、ERP管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式樣本樣本規(guī)范化、完整性等方面做了、比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領導決策和管理者進行財務分析帶給了、可靠、有、用的信息。
平時財務部透過開展定期或不、定期的交流會,解決前期工作、中呈現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務行為,使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務規(guī)則、程序有、效地運行和操縱。
六、開展了、以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動
為了、規(guī)范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了、在、本集團公司內(nèi)的20____年年終財務決算的財務自查活動,在、年終決算之前清理了、關聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在、建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了、發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了、稅務師事務所對xx的帳務處理做了、預審,對審計和自查、中發(fā)明的問題及時地進行了、整改,降低了、涉稅風險。
七、組織財務人員培訓,提高團隊凝結(jié)力
財務部組織了、兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會,對整個財務系統(tǒng)做了、工作總結(jié)和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了、分組討論,及時解決實際工作、中存的問題。
透過南峰會計師事務所對內(nèi)部操縱和稅務風險的專題講座,豐富了、財務人員稅務知識。邀請了、審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了、深入的交流。增強了、整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,強化了、各崗位會計人員的職責感,促進了、各崗位的交流、合作與團結(jié)。
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