財務(wù)崗位工作總結(jié)必備。
時間的腳步總是走得如此悄然,現(xiàn)階段的工作已經(jīng)結(jié)束,此時我們需要進行這一段時間工作總結(jié)了,工作總結(jié)的標(biāo)題由單位名稱、時間、事由、文種等項組合而成??偨Y(jié)主要是寫哪些內(nèi)容呢?以下是小編為大家收集的“財務(wù)崗位工作總結(jié)必備”請馬上收藏本頁,以方便再次閱讀!
時光荏苒,歲月如梭轉(zhuǎn)眼間又到了20xx年,這已是本人在勝源工作的第9個年頭,回顧這一年來的工作,雖然工作還是一如既往的不斷往復(fù),但是對于我來說仍然是一個不斷學(xué)習(xí),不斷進取的過程,因為我知道逆水行舟不進則退。
對于財務(wù)工作一直以來我們是定崗定責(zé)來劃分的,雖然我們分工明確,但是我們各個崗位也是緊密聯(lián)系的,因為我們明白上一道工序的工作做不好就會給下面工序的合作伙伴帶來不必要的麻煩。也深知只有大家互相配合好才能把事情做好。所以這一年總公司也出臺一些方法以便我們后續(xù)工作中更好的配合,比如讓我們各個崗位撰寫崗位說明書,我覺得這對于我們來說非常有利,因為對于我們工作大家平時雖然做起來非常上手,但是有時也會遇到?jīng)]有遇到的問題,也有許多細(xì)節(jié)并未處理好,所以我覺得為了以后工作的互相配合撰寫崗位說明書非常有必要。
現(xiàn)在來簡單介紹一下我們財務(wù)的各個崗位,首先是統(tǒng)計崗位,他們的工作我覺得在整個財務(wù)工作中是工序是最繁復(fù)的,因為他們每天整理的是整個財務(wù)的數(shù)據(jù)源頭,像客戶的資料,報價,送貨款單,每筆訂單的價格都與他們的工作息息相關(guān),以及和客戶對賬還有核算我們整個公司的員工工資都是經(jīng)過他們的手。他們負(fù)責(zé)的是整個財務(wù)的數(shù)據(jù)采集工作。下面就是會計,會計是大家耳熟能詳?shù)囊粋€崗位,他們負(fù)責(zé)審核各個部門提供給他們的數(shù)據(jù),其中也包括統(tǒng)計的,審核數(shù)據(jù)的真實性,有效性,準(zhǔn)確性,同時也要負(fù)責(zé)配合好整個公司貨款的收付工作,發(fā)票的收取與開具,更要確保賬目數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤。還有一個就是本人負(fù)責(zé)的出納崗位,說的簡單點主要就是收款與付款,負(fù)責(zé)保管公司的財務(wù),確保收入與支出的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。這就是我們財務(wù)崗位工作的一個大概。
雖然大家都說財務(wù)工作枯燥無味,但是把一件簡單的事重復(fù)做,做到極致,并從中找到規(guī)律總結(jié)方法,不斷改善自己的工作,越做越快,越做越完美,我覺得這是一件會讓我有成就感的事,新的一年還是要認(rèn)真做好本職工作的同時,及時完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和任務(wù),并積極發(fā)揮自己的長處協(xié)助同事處理力所能及的日常事務(wù)。
在xxx單位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的通力合作下,財務(wù)部認(rèn)真完成xxx單位所有財務(wù)核算及收支工作,對各部門經(jīng)營指標(biāo)進行考核,分析及監(jiān)督xxx單位財務(wù)完成情況,計劃資金的安排,編制各種報表,處理帳務(wù)等。財務(wù)部基本完成2011年上半年xxx單位財務(wù)各項工作,同時很好地配合xxx單位各項工作的開展?,F(xiàn)對2011年上半年工作總結(jié)如下:
一、制定財務(wù)部各人員的工作崗位責(zé)任制,明確部門各人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求,強化了各崗位人員的責(zé)任感,加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,同時促進了xxx單位財務(wù)各崗位的交流、合作與團結(jié)。
二、作為非盈利部門,財務(wù)部在合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮xxx單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。
三、嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé)。財務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計核算,進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、《xxx地方財務(wù)管理暫行規(guī)定》,認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結(jié)算xxx單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行xxx單位會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。
四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標(biāo)的完成情況進行統(tǒng)計,分析經(jīng)營狀況。統(tǒng)計如下(統(tǒng)計時間為:09年1月至5月):
xxx單位完成經(jīng)營收入426萬元,比去年同期的503萬元減少77萬元,07年經(jīng)營目標(biāo)是1400萬,未完成的金額為974萬元,完成率僅為30.4%。各項經(jīng)營考核指標(biāo)情況如下,市場部電視收視費收入164.62萬元,比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元,增長22.15%,完成全年經(jīng)營目標(biāo)的26.34%;廣告收入160.77萬元,比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元,減幅9.5%,完成全年經(jīng)營目標(biāo)的32.15%;外接工程和工料費收入68.34萬元,比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元,增長1.17%,完成全年經(jīng)營目標(biāo)的39.05%;文化產(chǎn)業(yè)部(培訓(xùn)xxx單位和影劇院)收入17.36萬元,比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元,減幅11.92%,完成全年經(jīng)營目標(biāo)的21.7%;
下半年,為實現(xiàn)xxx單位各單位的各項經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo),財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:
1、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、會計制度和國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的學(xué)習(xí),逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
2、做好年終財務(wù)總結(jié)的各項前期準(zhǔn)備工作,做好09年下半年工作計劃,工作中遇到不能解決的問題,及時反映,以求得到及時解決。并注重與區(qū)的核算xxx單位和財政局等有關(guān)部門的溝通,更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。
隨著公司“xx”項目進行,工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進度管理進行付款,對xxxxx建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。
協(xié)調(diào)有關(guān)部門,制定物料收發(fā),產(chǎn)成品管理細(xì)則,完善儲運部組織機能,細(xì)化各員工工作職責(zé),各項工作內(nèi)容具體落實到人,定時定量完成任務(wù),提高部門工作質(zhì)量要求,杜絕造成有些事做完之后沒有人整理記錄,甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔(dān)責(zé)任的現(xiàn)象。
加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、會計制度和國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的學(xué)習(xí),逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
3、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,加強財務(wù)系統(tǒng)的規(guī)范性。
在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理,我們在嚴(yán)格審核退回的同時,幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜,使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。
時光飛逝,轉(zhuǎn)眼2020年即將過去。在過去的一年里,我在單位的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同志們的大力支持幫助下,遵守財經(jīng)紀(jì)律,堅持原則,秉公辦事,顧全大局,認(rèn)真履行會計崗位職責(zé),較好地完成了組織交辦的各項工作任務(wù)?,F(xiàn)將2020年個人工作總結(jié)如下:
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論知識,不斷提高自身思想修養(yǎng)和政治理論水平,提升綜合素質(zhì)
1、始終堅持把學(xué)習(xí)建設(shè)具有中國特色社會主義創(chuàng)新理論作為提高自身政治素質(zhì)的主要途徑,認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會鄧小平理論、三個代表重要思想及科學(xué)發(fā)展觀深刻內(nèi)涵,全面了解掌握了黨的十九屆四中、五中全會精神及加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)等方面的重大理論知識,不斷提高自身政策理論水平。
2、愛崗敬業(yè),堅持原則,客觀公正,樹立良好的職業(yè)道德。
3、參加了局舉辦的職業(yè)道德征文比賽,并獲得了優(yōu)秀獎。
二、勤學(xué)本領(lǐng),不斷提高業(yè)務(wù)水平
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定及新的法規(guī)政策,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、不斷吸取新知識,完善知識結(jié)構(gòu)。努力做到學(xué)以致用,理論聯(lián)系實際,使自身綜合本事不斷得到提高,工作效率進一步提升。
3、虛心向領(lǐng)導(dǎo)和同事們學(xué)習(xí)請教,取長補短,提高自我業(yè)務(wù)素質(zhì)。
三、扎實做好本職工作
1、負(fù)責(zé)財務(wù)科的記帳工作。每月及時做好所有費用支出的會計記賬憑證,正確無誤的入對所有會計科目,做到及時對賬。
2、負(fù)責(zé)本單位的非稅收入收繳相關(guān)工作。
3、在保質(zhì)保量按時完成本職工作的同時,還認(rèn)真、及時完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性的工作任務(wù),協(xié)助同事處理力所能及的日常事務(wù)。
回顧過去,展望未來。我將進一步加強對業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),使自己更好的適應(yīng)新工作。使自己強大起來,不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和同事們的信任,為隊的明天貢獻自己的力量。
20xx年來,自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點,因此結(jié)合具體情況,全年的財務(wù)會計個人工作總結(jié)如下:
20xx年順利完成的工作:
1、以認(rèn)真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓(xùn),做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
2、及時準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作,,及時準(zhǔn)確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表,按時向各部門報送。完成了稅務(wù)申報與繳納,以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務(wù)會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔。
xxxx年學(xué)習(xí)方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升:
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養(yǎng)。
4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實上,腳踏實地工作。
xxxx年中仍然存在的不足:
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù),但必須看到工作存在的不足:
1、只干工作,不善于總結(jié),所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法,善總結(jié)、勤思考,逐步達到事半功倍的的效果。
2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多,深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。
3、理論水平不高,當(dāng)前社會財務(wù)會計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快,缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí),導(dǎo)致了財務(wù)會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)會計基礎(chǔ)工作缺乏,影響來工作水平的提高。
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會計崗位個人工作總結(jié)120__年,是本人在會計科工作的第二年。在一年的時間里,本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,在會計崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用,做出了貢獻。
一、參加有益的政治活動,不斷提高自身思想修養(yǎng)和政治理論水平。
20__年,通過進行政治理論學(xué)習(xí)和參加政治活動及各種競賽,本人在思想上、行動上與黨中央保持高度一致,同時使得政治思想素質(zhì)和執(zhí)法水平得到了極大的提高,加強了廉潔自律、拒腐防變的能力,增強了執(zhí)法和服務(wù)意識,為做好會計工作奠定了思想基礎(chǔ)。
二、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān),熱情服務(wù),在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。
1、顧全大局、服從安排、團結(jié)協(xié)作。
今年,根據(jù)會計科的工作安排,本人從原來的記賬崗位上調(diào)整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中,本人能顧全大局、服從安排,虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習(xí),認(rèn)真探索,總結(jié)方法,增強業(yè)務(wù)知識,掌握業(yè)務(wù)技能,并能團結(jié)同志,加強協(xié)作,很快適應(yīng)了新的工作崗位,熟悉了報賬業(yè)務(wù),與全科同志一起做好會計審核和監(jiān)督工作。2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。
一年以來,本人主要負(fù)責(zé)會計報賬工作,在實際工作中,本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則,在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細(xì)心審核、加強監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行會計紀(jì)律,按照會計報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行會計報賬工作。在審核原始憑證時,對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督,保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了我所會計信息的真實、合法、準(zhǔn)確、完整,切實發(fā)揮了會計核算和監(jiān)督的作用。3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。
今年以來,由于場所整體搬遷和會計基礎(chǔ)規(guī)范化整改工作,會計工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作,本人還同時兼顧科里的內(nèi)勤工作及其他業(yè)務(wù)。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù),本人不計較個人得失,不講報酬,犧牲個人利益,經(jīng)常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神,對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。在完成報賬任務(wù)的同時,兼顧內(nèi)勤,做好預(yù)算,管理勞教存款,出色地完成各項工作任務(wù),起到了先進和榜樣的作用。4、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。
在會計戰(zhàn)線上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志,能夠做到一視同仁,熱情服務(wù)、耐心講解,做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中,不刁難同志、不拖延報賬時間:對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù),獲得了民警職工的好評。三、遵紀(jì)守法、廉潔自律,樹立起勞教工作人民警察和會計工作者的良好形象。
本人作為勞教系統(tǒng)的一名會計工作者,具有雙重身份。因此,在平時的工作中,既以一名勞教工作人民的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己,學(xué)習(xí)和掌握與勞動教養(yǎng)相關(guān)的法律法規(guī)知識,做到知法依法、知章偱章。又以一名財會人員的標(biāo)準(zhǔn)要求自己,加強會計人員職業(yè)道德教育和建設(shè),熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度,做到秉公執(zhí)法、清正廉潔。在實際工作中,將勞教工作與會計工作相結(jié)合,把好執(zhí)法和會計關(guān)口,實踐“嚴(yán)格執(zhí)法,熱情服務(wù)”的宗旨,全心全意為民警職工服務(wù),樹立了勞教工作人民警察和會計工作者的良好形象。
四、努力學(xué)習(xí),增強業(yè)務(wù)知識,提高工作能力。
為了能夠適應(yīng)建設(shè)現(xiàn)代化文明勞教所和實現(xiàn)我所會計電算化的目標(biāo),2004年,本人能夠根據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)安排并充分利用業(yè)余時間,加強對會計業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)會計電算化知識和會計軟件的運用,掌握了電算化技能,提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn),學(xué)習(xí)了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求,使自身的會計業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新和提高,適應(yīng)了現(xiàn)在的工作要求,并為將來的工作做好準(zhǔn)備。
會計崗位個人工作總結(jié)2__年的腳步即將結(jié)束,這已是本人在會計部工作的第三年。在這一年的時間里,本人認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,在會計崗位上也發(fā)揮了相應(yīng)作用,取得了一定的成績,總結(jié)如下:
一、主要工作
1、反映,是會計工作的基本職能之一。
會計工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄,反映在憑證、帳簿和報表中,以備隨時查閱。我公司會計部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握,能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。做到全面、及時、準(zhǔn)確的反映。2、核算,這也是會計工作的基本職能。
核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結(jié)合我公司特點,在生產(chǎn)成本上,按實際發(fā)出原材料計算成本,按先進先出法進行結(jié)轉(zhuǎn),比較適合本公司的生產(chǎn)產(chǎn)品。在工資核算上,采用計件制,有效的加快了生產(chǎn)率和員工的工作績效。在費用核算上,采取分部門核算,隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用,加強了費用的管理,節(jié)省了開支。3、監(jiān)督,是會計工作的另一項基本職能。
首先是每個部門每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、和理性進行監(jiān)督,保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟損失,更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。在這方面,會計部嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行,鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產(chǎn)進行監(jiān)督,定期進行固定資產(chǎn)盤點、存貨盤點、庫存現(xiàn)金余額盤點等,以保證公司財產(chǎn)不受侵害。4、報表,對不同時期或階段的經(jīng)營成果及會計狀況進行評價和分析。
會計部能夠按著月、季和年通過會計報表和會計輔助說明進行分析和評價。5、管理,是會計工作的一項重要職能。
首先是為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供準(zhǔn)確可靠的會計數(shù)據(jù),公司會計部能夠隨時完成公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門要求提供的數(shù)據(jù)資料;其次是參與公司管理和決策,對公司存在的不合理現(xiàn)象,會計部已經(jīng)提出合理化建議,大部分已被采納。二、其它工作
1、通過__年度一般納稅人年檢和工商年檢工作。
2、通過__年度稅務(wù)匯算清激工作,無不合理費用列支。
3、清理盤點公司資產(chǎn),對原材料報廢進行了合理的處理。
三、存在問題
1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;
2、會計各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平一般;
3、會計部的管理職能沒有充分發(fā)揮。
4、管理高層對會計知識比較欠缺。
四、解決方法
1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性,如有障礙,向執(zhí)行部門提出,然后堅決執(zhí)行到底;
2、會計人員設(shè)定學(xué)習(xí)目標(biāo),通過考試取得職稱和學(xué)歷,并與績效掛鉤,逐步提高自我;
3、參與管理,參與公司的重大經(jīng)營決策,來充分發(fā)揮會計部的管理職能;
五、幾點感想
1、工作方法及工作效率至關(guān)重要,充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;
2、凡事都要付諸熱心,相信耐力無所不能;
3、團隊協(xié)作精神非常重要;
總之,在這一年的工作中,有成績和喜悅,也有不足之處,但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司會計部是一個團結(jié)、高效的工作團體,每位成員都能夠獨擋一面,我有信心協(xié)同會計部全體人員與公司共同走向輝煌!
會計崗位個人工作總結(jié)3繁忙的__年已經(jīng)過去,這一年里,在中心領(lǐng)導(dǎo)和計財處領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,在各位同事的幫助下,我通過自己不懈的努力和對待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,較圓滿地完成了各項工作,同時自身素質(zhì)也得到了相應(yīng)提高。為在__年的工作中更上一個臺階,我將認(rèn)真地對__年的學(xué)習(xí)和工作進行總結(jié)。
一、學(xué)習(xí)方面
⒈作為一名入黨積極分子,我始終把政治學(xué)習(xí)放在第一位,深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的十_屆_中、_中全會精神和科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵,積極參加單位組織的各項學(xué)習(xí)和活動(特別在慶祝建國__周年文藝活動中貢獻出自己一份力量),在思想上和政治上始終以黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己。
⒉在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面,除平時加強財務(wù)管理政策法規(guī)學(xué)習(xí)外,7月2日至7月4日,參加了長江委會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)。主要培訓(xùn)了《企業(yè)管理有關(guān)規(guī)定》、《審計案例分析》和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,并參加了《會計科目撲克》訓(xùn)練,通過這三天的系統(tǒng)學(xué)習(xí),我對企業(yè)管理的相關(guān)法規(guī)有了進一步的了解;對如何加強企業(yè)內(nèi)部控制,從而節(jié)約成本、增強效益有了更深入的學(xué)習(xí);對內(nèi)部審計與外部審計的區(qū)別、重點也更加清晰。隨后還積極參加了長江委會計科目撲克大賽,雖然沒取得名次,但在平時的訓(xùn)練中業(yè)務(wù)水平得到了鍛煉。通過這些學(xué)習(xí),我不僅擴大了知識面、更新了專業(yè)知識,對自己在今后的財務(wù)管理工作中也有很大的幫助。
二、工作方面
__年我主要負(fù)責(zé)工資管理、會計憑證復(fù)核及項目管理數(shù)據(jù)錄入工作,同時協(xié)助財務(wù)科長完成一些專項工作等。
一工資管理
⒈每月根據(jù)中心辦公室下達的工資變動通知,及時調(diào)整職工和離退休人員的工資,按要求準(zhǔn)確及時地發(fā)放到每位職工的帳戶上。
⒉年初依據(jù)房改辦《關(guān)于報送201_年住房公積金繳存基數(shù)有關(guān)問題的通知》精神,及時調(diào)整每位職工的住房公積金繳存基數(shù)。每月按時繳納職工住房公積金、準(zhǔn)確計提各部門工資福利費,并填制相關(guān)憑證。
二會計憑證復(fù)核
每天對前臺填制的記帳憑證進行復(fù)核,發(fā)現(xiàn)問題(如部門、項目等選錯)及時通知制單會計更正。當(dāng)遇到對某項業(yè)務(wù)的會計處理有不同見解時,大家會集中探討,找出適當(dāng)?shù)摹⒔y(tǒng)一的處理辦法,通過這樣的探討研究,我從中學(xué)到不少專業(yè)知識,并且使理論知識在實際工作中得到了較好的運用。通過復(fù)核會計憑證,使我在預(yù)算管理和財務(wù)決算工作方面到了很大的幫助。
三項目管理工作
今年是中心全面推行項目管理工作的第一年,在這項工作中我主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)錄入,即對各部門發(fā)生的各項費用按照其所屬的項目及開支類別錄入到項目管理系統(tǒng)中。這是一項繁瑣而細(xì)致的工作,不僅每天都要錄數(shù)據(jù),而且有些部門一筆業(yè)務(wù)分幾個項目和類別,錄入時要特別注意,如果錄入錯了,可能會對該部門的產(chǎn)值完成情況有影響,甚至影響到該部門職工的績效獎,因此我每天都認(rèn)真登記每一筆業(yè)務(wù),對有疑問的項目及時與核算員聯(lián)系,做到每一筆數(shù)據(jù)都如實地反映到對應(yīng)的項目中。
每月底及時與各部門對賬,保證了每個月各部門績效獎的順利發(fā)放。通過項目管理系統(tǒng)及配套制度一年來的運行,我感到其在財務(wù)公開、成本控制等方面取得了一定的成效,進一步規(guī)范了財務(wù)管理行為。
四其他專項工作
⒈按時完成機關(guān)服務(wù)中心201_年度《財政國庫集中支付改革范圍劃分建議表》及《財政國庫集中支付分月用款計劃表》的填制與上報工作。
⒉__年長江委開展了一系列的專項檢查工作,如“會議費使用情況專項檢查”、“‘小金庫’專項治理”、“出國費使用管理情況專項檢查”等。我主要負(fù)責(zé)“會議費”和“小金庫”兩項檢查的資料歸集、整理、總結(jié)報告及上報工作。
在這兩項工作的自查階段,我按照文件要求,認(rèn)真搜集資料開展自查,并撰寫了自查自糾總結(jié)報告。在重點檢查階段,積極配合中介機構(gòu),較順利地完成了此次檢查工作。
⒊配合完成了__年預(yù)算“二上”的編制與上報工作。這是我第一次參加預(yù)算編制,通過參與,我更加了解了預(yù)算管理的重要性,對預(yù)算上報的程序、預(yù)算管理軟件以及項目實施方案的編制要求都有了更進一步的了解,對我今后在財務(wù)管理工作方面也有很大幫助。
⒋協(xié)助長江委會計學(xué)會完成了機關(guān)服務(wù)中心__年參加長江委會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)報名、統(tǒng)計、登記以及核對等工作。
三、存在的不足及今后的打算
回顧過去一年的工作,雖然在各方面都取得了一定的成績,但感到自己的學(xué)習(xí)主動性還不夠。201_年我將按照中心的總體目標(biāo)要求,積極主動地加強學(xué)習(xí)來不斷提高自身素質(zhì)以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的新形式、新挑戰(zhàn)、新問題。
在政治思想上我將更加深刻地學(xué)習(xí)黨的十_屆_中全會精神和科學(xué)發(fā)展觀,進一步解放思想,牢固樹立發(fā)展意識,時刻向身邊的黨員學(xué)習(xí)、看齊;同時更要鉆研業(yè)務(wù)、提高專業(yè)技能,爭取更好地完成__年的各項工作。
會計崗位個人工作總結(jié)4我校會計根據(jù)教育局年初工作計劃及本校會計計劃的要求,本著服務(wù)特殊教育發(fā)展的宗旨,以規(guī)范、合理、高效使用教育經(jīng)費、為本校教育事業(yè)發(fā)展提供保障為目標(biāo),認(rèn)真細(xì)致開展了工作,在“創(chuàng)新”、“落實”上下功夫,扎實做好預(yù)算、經(jīng)費、支出管理、會計監(jiān)督、維修等各項工作,為完成本校20__年工作任務(wù)作出了一定努力。
一、會計管理方面
1、積極抓好內(nèi)部會計管理工作,規(guī)范了單位收入與支出,促進會計管理有序發(fā)展。
2、認(rèn)真貫徹《義務(wù)教育法》,積極落實義務(wù)教育界經(jīng)費管理機制,規(guī)范、合理使用了生均公用經(jīng)費。
3、認(rèn)真履行學(xué)校預(yù)算管理工作,嚴(yán)格按照常規(guī)預(yù)算要求編制收支預(yù)算,并按預(yù)算執(zhí)行,全面合理安排各項教育經(jīng)費,為教育發(fā)展提供財力支撐。
4、配合本校會計收支內(nèi)部審計工作,對學(xué)校行政賬和食堂賬做到了一期一審,并及時上報了審計報告。
5、規(guī)范了學(xué)校津補貼的發(fā)放。
6、做到了以收定支,不負(fù)債消費。
7、認(rèn)真對待學(xué)校的維修工作。
根據(jù)需要確定維修項目,對小型維修不等不靠,并嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),完善學(xué)校教學(xué)條件。二、固定資產(chǎn)管理方面
根據(jù)固定資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定,加強了學(xué)校固定資產(chǎn)的保管、使用和維護。對學(xué)校增加的固定資產(chǎn)及時入帳,定期對固定資產(chǎn)進行盤點核查,保證賬表相符,賬物相符。今年對固定資產(chǎn)賬務(wù)重新進行了明細(xì)錄入,并按國資局的要求,對全校的資產(chǎn)核查,按時完成了國資局組織的三年一次的資產(chǎn)大清理及所有資產(chǎn)卡片錄入、賬務(wù)處理工作。
三、加大經(jīng)費投入力度
為了用足用好各項教育經(jīng)費投入政策,學(xué)校多渠道籌措教育經(jīng)費,切實為特殊教育發(fā)展提供了財力保障。
1、爭取財政撥款主渠道投入,充分利用政策提供的口子和渠道,爭取教育經(jīng)費。
2、積極籌措資金,爭取了社會各界和個人捐資助學(xué),充分發(fā)揮了教職工的力量,廣泛聯(lián)系,爭取預(yù)外收入。
并管好用好來自各種渠道的捐贈、助殘款、助學(xué)金。3、力爭專項資金,加強了與上級部門及外界聯(lián)系,爭取專項和補助資金對我校的投入。
四、規(guī)范學(xué)校收費行為方面
1、依規(guī)收費。
繼續(xù)免收學(xué)費、雜費、寄宿費,只依法收取了適量伙食費。并加大了伙食費減免力度。2、規(guī)范公示。
堅持了伙食費收取前進行公示,按月收取。3、規(guī)范了票據(jù)。
做到使用統(tǒng)一的專用票據(jù),有收有據(jù),一月一開。五、規(guī)范了學(xué)校采購工作
凡學(xué)校需采購物品屬于政府集中采購目錄的項目,嚴(yán)格按照教育局出臺的政府采購流程進行操作,都按規(guī)定辦理了采購手續(xù),并委托集中采購代理機構(gòu)(政府采購中心)采購。
六、其它常規(guī)會計工作
1、凡單位發(fā)生的收支及時入帳,并按月做好了各種帳表,并及時對外報送表報。
2、對教育局及其它上級部門下達的需要填報、統(tǒng)計的各種數(shù)據(jù)、資料等,如實認(rèn)真地完成,并按時上交。
3、及時做好了票據(jù)的購買、領(lǐng)用和核銷工作。
4、及時完成了上級交辦的其他工作。
此外,不斷加強業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)、認(rèn)真領(lǐng)會教育文件精神,積極參加教育局及財政局組織的會計培訓(xùn),提高了業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力,出色完成了本年度的會計工作任務(wù)。今后將繼續(xù)努力,爭取將工作做得更好。
會計崗位個人工作總結(jié)5時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)與部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下順利的完成了今年的會計工作。按說,我們每個追求進步的人,免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也算是對自己的一種鞭策吧。
回顧即將過去的這一年,在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,我們的工作著重于內(nèi)部費用的控管、成本、費用的核算以及對集團下屬各公司的會計制度的完善、緊跟公司各項工作部署。在核算、賬務(wù)處理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)揚成績,克服不足,現(xiàn)將20__年個人工作總結(jié)如下:
一、費用的規(guī)范管理:
(1)嚴(yán)格按照集團內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制,如小車費用定補到位,差旅費、業(yè)務(wù)招待費根據(jù)不同的省市進行定額補助,填制費用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效以及其他費用是否合理,分門別類的核算到每個部門,為方便下年做會計預(yù)算時核定每個部門的各種費用打下基礎(chǔ)更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用。
二、會計的基礎(chǔ)工作:
(1)規(guī)范記賬憑證的編制,嚴(yán)格對原始憑證的合理性進行核查,看賬實是否相符。強化會計檔案的管理,使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊,以便日后備查等。
(2)按規(guī)定時間及要求編制集團公司所需要的會計報表,以便領(lǐng)導(dǎo)能及時準(zhǔn)確的了解公司內(nèi)部資金、費用、成本、利潤等情況。
(3)每月按時申報各項稅金。在集團公司的年中稅務(wù)審查中積極配合領(lǐng)導(dǎo)完成了往年公司的稅務(wù)稽查工作。
(4)不斷加強對公司固定資產(chǎn)的管理,每個辦公室添置什么樣的固定資產(chǎn)都按領(lǐng)導(dǎo)簽字的申購報告及實物發(fā)票入賬,核實到每個部門,每個責(zé)任人,登記成冊入檔,以便備查。到期的以及出售給其他單位的固定資產(chǎn)經(jīng)過固定資產(chǎn)管理模塊進行報廢處理或者清理處理。
(5)每月按時核算職工的工資及費用,準(zhǔn)備無誤的統(tǒng)計集團公司及下屬各公司的貸款情況,為領(lǐng)導(dǎo)提供最新最準(zhǔn)的公司資金信息。
三、會計核算與管理工作
(1)按領(lǐng)導(dǎo)要求對堯治河村賓館的門市部及餐飲部不定時進行盤點,核算門市部及餐飲部的收入、成本及費用,以便能夠及時準(zhǔn)確的掌握其經(jīng)營動態(tài)。同時提出了對門市部經(jīng)營管理的見議,以便日后核算與管理。
(2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件,保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導(dǎo)。
(3)由于公司以往內(nèi)部往來管理不嚴(yán)產(chǎn)生漏洞的缺陷,倒至賬面數(shù)額過大,占用了公司的大部分資金流量,在陸續(xù)結(jié)算工程欠款的同時,加大了對往來賬務(wù)的核對與清查,對年限過長的客戶往來進行了仔細(xì)的核對。
(4)10月份根據(jù)公司去年的利潤將20__年度的分紅款核算并分配到位。支付分紅款時嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項,將有欠款的扣回后再予以支付。
(5)積極配合工程部對去年及今年的馬綿河公路及其它工程進行驗收核算。
四、努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作
作為基層工作者,我充分認(rèn)識到自己是一個執(zhí)行者,無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成,遇到問題努力去詢問,爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。
五、工作中存在的問題:
所謂“天下難事始于易,天下大事始于細(xì)”。工作之中再細(xì)也難免會出錯,在這一年的工作之中還有很多待改的地方:
1、會計會計知識要學(xué)的太多,需要努力學(xué)習(xí)提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2、努力學(xué)習(xí)盡快把合并報表的編制原理弄懂,并學(xué)之以用。
3、工作中有時會馬虎,值得去改進。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我決心再接再厲,努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。
財務(wù)會計個人崗位實訓(xùn)總結(jié)
隨著現(xiàn)代企業(yè)的不斷發(fā)展,財務(wù)會計人員在企業(yè)中的角色變得越來越重要。為了提升自身的職業(yè)素養(yǎng)和實踐能力,我參加了一次財務(wù)會計個人崗位實訓(xùn)。在這次實訓(xùn)中,我學(xué)到了許多寶貴的知識和經(jīng)驗,并取得了令人滿意的成果。以下是我對這次實訓(xùn)的詳細(xì)總結(jié)。
首先,在實訓(xùn)之前,我通過大量的閱讀和學(xué)習(xí),對財務(wù)會計的基本理論有了更深入的了解。我了解了會計信息和財務(wù)報表的基本原理,掌握了各種會計核算方法和準(zhǔn)則,以及常見的會計憑證和賬簿的使用方法。這為我在實訓(xùn)中的表現(xiàn)打下了堅實的基礎(chǔ)。
實訓(xùn)開始后,我首先將理論知識與實際工作相結(jié)合,通過參與財務(wù)會計日常操作來加深對會計工作的理解。我負(fù)責(zé)處理日常收入的核算和管理,包括對財務(wù)流水賬的登記、對賬單的對比和核對、利潤和損益表的編制等。通過這些工作,我進一步熟悉了企業(yè)的財務(wù)管理流程,并加深了對會計憑證和賬簿的使用熟練度。
在實訓(xùn)期間,我還參與了企業(yè)的財務(wù)報表的編制工作。我根據(jù)企業(yè)的實際情況,按照有關(guān)會計準(zhǔn)則和規(guī)定,認(rèn)真填寫了資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等財務(wù)報表。我學(xué)會了如何將海量的財務(wù)數(shù)據(jù)進行分類和整理,然后進行相應(yīng)的運算和分析,最后編制出符合會計準(zhǔn)則的準(zhǔn)確報表。這項工作對我的財務(wù)會計數(shù)據(jù)處理能力和分析能力提出了很高的要求,但我通過不斷的努力和嘗試,成功地完成了任務(wù)。
在實訓(xùn)結(jié)束后,我深刻地認(rèn)識到,財務(wù)會計不僅僅是繁瑣的數(shù)據(jù)處理和報表編制工作,更是需要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乃季S和判斷能力。在實訓(xùn)中,我遇到了一些復(fù)雜的財務(wù)處理問題,例如對固定資產(chǎn)的折舊計算、對長期借款的計息等。這些問題都需要我根據(jù)會計準(zhǔn)則和規(guī)定進行仔細(xì)的分析和計算,以保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。通過這些實踐,我不僅提高了自己的數(shù)據(jù)分析和處理能力,還加深了對財務(wù)會計理論的理解和運用。
總的來說,財務(wù)會計個人崗位實訓(xùn)為我提供了一個很好的學(xué)習(xí)與實踐的機會。通過參與實際工作并與理論知識相結(jié)合,我提高了自己的財務(wù)會計水平和實踐能力。我不僅學(xué)到了具體的會計操作技能,還培養(yǎng)了正確的財務(wù)管理意識和態(tài)度。這些都將對我的職業(yè)發(fā)展和個人成長產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
通過這次實訓(xùn),我也認(rèn)識到了財務(wù)會計工作的重要性和挑戰(zhàn)性。財務(wù)會計人員需要具備扎實的理論知識、敏銳的分析能力和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。只有不斷學(xué)習(xí)和實踐,才能在財務(wù)會計領(lǐng)域獲得更多的成就。因此,我將繼續(xù)努力提升自己的能力,并積極參與各種財務(wù)會計實踐和培訓(xùn),以更好地應(yīng)對未來的職業(yè)挑戰(zhàn)。
會計工作是一項與數(shù)字打交道的工作,工作涉及到每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù),牽涉每一個部門和每一個職工,需要會計人員在工作中既要堅持原則,依法辦事,同時還要處理好與各方面的關(guān)系。本人從事基層會計工作多年,談不上有什么工作經(jīng)驗,但是對財務(wù)會計工作,有所感,有所悟,與大家共勉。
一、單位領(lǐng)導(dǎo)重視是做好財務(wù)會計工作的前提
財務(wù)會計工作是單位一項重要的管理工作,只有在單位領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,才能夠充分發(fā)揮其應(yīng)有的核算和監(jiān)督職能。《中華人共和國會計法》明確規(guī)定的單位負(fù)責(zé)人對本單位會計工作應(yīng)當(dāng)負(fù)有的責(zé)任,就是對本單位會計資料的真實性、完整性負(fù)責(zé)。單位負(fù)責(zé)人要重視財務(wù)會計工作,保證會計資料的真實性和完整性。
二、積極參與單位各項管理工作,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)
參謀會計工作是單位各項工作的總體反映,同時也是對各項經(jīng)濟活動的監(jiān)督過程,要充分發(fā)揮自身作用,會計人必須積極參與到單位各項業(yè)務(wù)工作中去。只有這樣財務(wù)會計人員才能夠根據(jù)工作需要合理安排資金,組織材料物資供應(yīng),正確進行會計核算。
有的會計人員特別是記賬人員,由于對業(yè)務(wù)工作不了解,在同時進行兩個以上項目進行核算時,經(jīng)常把這個項目的成本記到那個項目賬戶中,而那個項目的費用又記到這個項目的賬戶中。這樣就不能夠準(zhǔn)確反映各個項目的真實完整的成本費用,無法為單位領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),會計監(jiān)督職能也不能得到充分發(fā)揮。
三、建立健全內(nèi)部控制制度,嚴(yán)格按制度辦事
制訂具有可操作性的內(nèi)部控制制度,嚴(yán)格按制度辦事,對于做好財務(wù)會計工作十分重要。制度是對人及人的行為的約束,對人的控制制度主要解決不相容職權(quán)的分離問題,比如出納人員與會計記賬人員分開,材料保管人員與材料采購人員分開,授權(quán)批準(zhǔn)人員與執(zhí)行人員分開等。對行為的控制主要是授權(quán)批準(zhǔn)制度及辦事程序。比如購買物品的審批及執(zhí)行過程,一般要由需要部門人員提出申請,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能實施,購買后要由有關(guān)人員進行驗收。驗收時要核對所購物品的品種、數(shù)量、金額是否與所申請的項目一致,有無擅自改變品種、數(shù)量及超出審批金額現(xiàn)象。
四、要有吃苦精神,敬業(yè)精神
財務(wù)會計工作是一項十分辛苦的工作,需要會計人員有吃苦精神,敬業(yè)精神。財務(wù)人員加班加點可以說是家常便飯,工作中別人的不理解等。
財務(wù)人員往往承受著多方面的壓力,因此要有吃苦耐勞的思想準(zhǔn)備,永無止境的敬業(yè)精神,不是要追求卓越的成績,不是要追求完美的形式,而是要做到嚴(yán)守會計人員職業(yè)道德,要愛崗敬業(yè),誠實守信,廉潔自律,客觀公正,堅持準(zhǔn)則,提高技能,參與管理,強化服務(wù)。
五、不斷學(xué)習(xí),提高自己充實自己
近幾年財政、會計、稅收等方面相繼出臺了大量的制度、準(zhǔn)則及規(guī)定,水利系統(tǒng)管理和養(yǎng)護體制改革不斷得到深化,要求財務(wù)會計人員不斷學(xué)習(xí),更新知識,轉(zhuǎn)變觀念,完善自我,跟上時代發(fā)展的步伐。我們的知識就像會計核算中的無形資產(chǎn),有時候突然發(fā)現(xiàn)已沒有任何使用價值,必須及時更新。
以會計開拓視野,以會計維護正義,以會計豐富生活,以會計規(guī)范行為,以會計輔助專業(yè),以會計成就人生。選擇會計,會計就是我工作的全部,融入我的生活。
20x年,學(xué)校財務(wù)處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難,在校領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)主管部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員、相關(guān)部門的關(guān)心、指導(dǎo)、幫忙下,根據(jù)學(xué)校財經(jīng)理念和現(xiàn)代管理方式的要求,財務(wù)工作嚴(yán)格正規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實地工作。受到學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定?,F(xiàn)將學(xué)校財務(wù)工作總結(jié)如下。
一、資金籌措、內(nèi)外協(xié)調(diào)
這方面的反映,是財務(wù)工作的基本職能之一財務(wù)工作人員務(wù)必對學(xué)校發(fā)生的每一筆經(jīng)費透過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄。資金是學(xué)校正常教學(xué)活動和學(xué)校發(fā)展的血液,我們開源節(jié)流,較大的綏解了學(xué)校的資金壓力,保證了學(xué)校正常教學(xué)工作的開展。
在對外聯(lián)系的過程中,我們堅持始終把學(xué)校的利益放在首位,堅持維護學(xué)校的整體形象。以年初計劃安排的經(jīng)費為限,盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準(zhǔn)繩,時時不忘宣傳學(xué)校,為學(xué)校整體發(fā)展盡本部門的最大努力。
二、財務(wù)會計監(jiān)督方面
監(jiān)督,是財務(wù)工作的另一項基本職能。首先是學(xué)校每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、合理性進行監(jiān)督,不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。在這方面,嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行,鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對學(xué)校整體資產(chǎn)進行監(jiān)督,定期進行固定資產(chǎn)盤點,以保證學(xué)校財產(chǎn)不受侵害。
總務(wù)處全體人員堅持從細(xì)微處入手,堅持財務(wù)“收支兩條線”,嚴(yán)格實物資產(chǎn)的入庫手續(xù),從源頭做好學(xué)校的財務(wù)監(jiān)督工作。
財務(wù)“收支兩條線”是學(xué)校所有財務(wù)工作都務(wù)必遵循的一個重要的財務(wù)紀(jì)律,就是所有的財務(wù)收入都務(wù)必入學(xué)校統(tǒng)一的財務(wù)賬務(wù),所有的支出都務(wù)必按學(xué)校事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款,涉及到財政性資金收支資料的還務(wù)必按國家財政性資金收支的規(guī)定辦理預(yù)算外資金的財政專戶交存、返還和資產(chǎn)購置、日常消耗的政府采購。做好學(xué)校的財務(wù)票據(jù)管理工作就是做好了財務(wù)“收支兩條線”的源頭控制工作,總務(wù)處正是從這一關(guān)鍵的源頭控制入手,嚴(yán)格區(qū)分學(xué)校的收支,做到全年財務(wù)收支無差錯。
三、經(jīng)費管理
管理,是財務(wù)工作的一項重要職能。首先是為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策帶給準(zhǔn)確可靠的財務(wù)數(shù)據(jù),學(xué)校財務(wù)室能夠隨時完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和各處室要求帶給的`數(shù)據(jù)資料;其次是參與學(xué)校管理和決策,對學(xué)校存在的不合理現(xiàn)象,財務(wù)室已經(jīng)提出合理化推薦,大部分已被采納。
科學(xué)合理編制學(xué)校收支計劃,并對計劃過程進行控制和管理,合理配置學(xué)校資源,努力節(jié)約資金,加強資產(chǎn)管理,防止學(xué)校資產(chǎn)流失,對學(xué)校財務(wù)活動的真實性、合法性和合理性進行監(jiān)督,用心開展財務(wù)分析工作,確保學(xué)校財務(wù)活動的效益性,開展了預(yù)算內(nèi)經(jīng)費管理和往來款項管理和其他工作。
(一)預(yù)算內(nèi)經(jīng)費管理工作
預(yù)算內(nèi)經(jīng)費全部由財政撥款,主要用于職工工資、獎金、離退休費、醫(yī)療保險、住房公積金和公業(yè)務(wù)費等開支。主透過以下工作來實現(xiàn)經(jīng)費管理。
1、及時足額發(fā)放職工工資、離退休費、績效工資等。
2、按期上交職工醫(yī)療保險金、住房公積金。
3、公開業(yè)務(wù)費開支,嚴(yán)格執(zhí)行校長一支筆審批,報銷時務(wù)必憑原始憑證據(jù)實列報,不能以領(lǐng)代報或以借代報,手續(xù)不完善、票據(jù)不正規(guī)和非正常開支的費用,一律不予報銷。
4、采購、維修大額開支實行群眾研究決定,并簽訂采購、維修合同,上報相關(guān)部門,完善控購手續(xù)后方可執(zhí)行。
(二)往來款管理
往來款主要有書款、免費教科書款、特困生減免款、學(xué)生傷亡補助、個別所得稅、代課金、教學(xué)獎懲、單位及個人借款等等,往來款一律執(zhí)行專款專用,絕不挪作他用。
(三)其他工作
1、按時完成年終績效工資審批、職稱變動晉檔工作。
2、認(rèn)真進行校產(chǎn)清理上報,防止學(xué)校資產(chǎn)流失。
3、錄入人事工資管理系統(tǒng),完善單位人員人事工資檔案,為高效管理奠定基礎(chǔ)。
4、高質(zhì)量、高要求完善預(yù)算工作。
四、20x年工作設(shè)想及需要改善方面
20x年學(xué)校財務(wù)工作雖然取得了階段性的工作成績,但不足之處也有很多,現(xiàn)將今年學(xué)校財務(wù)工作設(shè)想如下:
第一、在條件允許的狀況下,增強學(xué)校財務(wù)計劃執(zhí)行狀況,將學(xué)校的財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實。
第二、增強財務(wù)計劃的管理,加強計劃執(zhí)行狀況,加強財務(wù)事先參與決策工作,從源頭做好財務(wù)管理工作,為領(lǐng)導(dǎo)決策帶給有用的決策信息。
第三、進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作,從學(xué)校的每筆收支入手,進一步嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策,保證學(xué)校財務(wù)工作的真實、完整,維護學(xué)校的整體利益。
第四、進一步加強與相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系,為學(xué)校爭取更多的優(yōu)惠政策,為學(xué)校的發(fā)展?fàn)幦「嗟馁Y金。
第五、堅持“財務(wù)收支兩條線”,力爭做到財務(wù)票據(jù)計算機管理。
第六、進一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作,嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本部門的工作,發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用,進一步加強各部門人員既當(dāng)家又理財?shù)呢攧?wù)意識,推動學(xué)校整體財務(wù)工作再上新臺階,為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。
xx年畢業(yè)之初,在無任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下,我幸運的加入了";xx";管理團隊,看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務(wù)對接,一切都是從零開始。我自覺加強學(xué)習(xí),虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結(jié)工作方法:,在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,從不會到會,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點,把握住了工作重點和難點,而隨后財務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與";專業(yè)人";之間的距離??蛻綦娫挼慕勇牎⒖头芭_的接待,都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力,物業(yè)管理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事,協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了,協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動。這就要求在服務(wù)過程中不斷提高自己與外界的溝通能力,同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要,除了本部門之間,部門與部門之間的溝通也很重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,減少不必要的人工成本。一方面,干中學(xué)、學(xué)中干,不斷掌握方法:積累經(jīng)驗;另一方面,問書本、問同事,不斷豐富知識掌握技巧。
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歲月不待人,這段工作已經(jīng)完成了,我們可以準(zhǔn)備寫這一段時間工作總結(jié)了,撰寫工作總結(jié)不要像記流水賬一樣。你是不是也在考慮怎么寫工作總結(jié)?或許你正在查找類似"財務(wù)處工作總結(jié)必備"這樣的內(nèi)容,更多信息請繼續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。
本學(xué)年,繼續(xù)加強學(xué)習(xí),規(guī)范財務(wù)管理,做實做細(xì)各項基礎(chǔ)工作,較好地完成了全年的各項工作任務(wù),
本人在履職方面,以身作則,顧全大局,團結(jié)同志,不說大話,求真務(wù)實。以積極熱情的心態(tài)去完成安排的各項工作。堅持要從財務(wù)角度服從命令,聽從指揮,同心同德,周密籌劃,注意當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的助手和參謀,盡力完成各項財會工作任務(wù)。認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。努力鉆研業(yè)務(wù)知識,始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實上,腳踏實地工作;“在工作中學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)中工作”,堅持學(xué)以致用,理論聯(lián)系實際,用新的知識、新的思維和新的.啟示,鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長,使自身綜合能力不斷得到提高
財會工作整天跟數(shù)字打交道,通過數(shù)字來說話。數(shù)字工作,講究真實準(zhǔn)確,有憑有據(jù),有條有理。因此,我擔(dān)任財務(wù)負(fù)責(zé)人多年來,始終堅持實事求是的基本原則,扎扎實實工作,認(rèn)認(rèn)真真理財。用事實說話,通過會計帳務(wù)、會計報表和財務(wù)分析等,向領(lǐng)導(dǎo)提供真實可靠的財務(wù)信息,反映學(xué)校財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。去年初吸納了三名財務(wù)人員,為確保其派上用場,對新來同志進行了“傳、幫、帶”。在對其理論學(xué)習(xí)的同時,培養(yǎng)、提高其業(yè)務(wù)技能。
在學(xué)習(xí)財務(wù)知識同時,尋找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié),堵絕各種漏洞。修訂完善財務(wù)管理內(nèi)控制度,規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)。以學(xué)習(xí)會計基礎(chǔ)工作自查為契機,組織財務(wù)人員對歷年會計基礎(chǔ)工作中存在的問題進行自查自糾,不斷提高處室財會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),提高工作效率。
在日常會計業(yè)務(wù)中,顧全大局、服從安排、團結(jié)協(xié)作。平時審核原始憑證、整理原始憑證,安排有關(guān)人員出記賬憑證,并對所出憑證進行檢查、復(fù)核,對不正確的記賬憑證,指明原因,要求改正,對其他同事不懂的地方耐心講解。本人能夠根據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)安排并充分利用業(yè)余時間,加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。
我決心在今后的工作中,嚴(yán)于律已,勤奮學(xué)習(xí),在本職崗位上做出更大的貢獻。
未來的工作思路
1、爭取預(yù)算管理,公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié),只有加強預(yù)算管理,才能有對照的降低成本費用,以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)。
2、認(rèn)真做好分析工作,為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù),針對性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀匯報給董事長。
3、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務(wù)具體特點,結(jié)合法規(guī)制度,充分分析論證,合理納稅。
4、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,爭取明年財務(wù)部全員取得職稱。
5、加強與其他部門的聯(lián)系與交流,促進公司內(nèi)部健康,平穩(wěn)發(fā)展,加大與同行業(yè),同領(lǐng)域間的交流與協(xié)作,配合,促進公司發(fā)展。
6、公司創(chuàng)辦初期,在財務(wù)方面會有很多不足之處,因而我部應(yīng)當(dāng)充分聽取其他部門意見,從而逐步完善自身的財務(wù)工作,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障。
總之,感謝領(lǐng)導(dǎo)與各部門對我們工作的支持與幫助,未來我部一定繼往開來,切實做好后勤保障工作,為及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司在日后騰飛中付出微薄之力。
我們財科在緊緊圍繞工程總驗收這一中心任務(wù)開展工作。隨著我軟件建設(shè)的不斷完善和加強,在黨委提出的“321”工作方針指導(dǎo)下我們財科的工作也進一步的擴展和加深,使財務(wù)工作無論在廣度還是深度上都有了不同程度的提高。在工作中,我們按照領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署突出重點、端正思想、求真務(wù)實?,F(xiàn)結(jié)合陶主任的重要講話精神,將我們財科一年來的工作完成情況、經(jīng)驗、不足做以下總結(jié):
1、 參與基建工程管理,
2、 認(rèn)真做好工程財務(wù)決算等基礎(chǔ)工作。
1、按時上報基建財務(wù)月報、基建資金使用情況表等,使財處及領(lǐng)導(dǎo)及時掌握我基建資金的使用情況和工程收尾的進度。
2、積極參與基建工程的管理,根據(jù)司批復(fù)的調(diào)概通知,按計劃完成投資萬元,編制了投資執(zhí)行情況報告。為保證工程總體驗收,按照領(lǐng)導(dǎo)的要求由財務(wù)科、庫管員、行政管理員組成的固定資產(chǎn)清查小組,進行了第二次工程物資清點。財務(wù)科人員親自到現(xiàn)場逐一進行賬與實物的核對。作者聲明本文僅供會員使用如果您是從其他盜版網(wǎng)站下載本文將視為侵權(quán) 經(jīng)過清點審查,我現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備齊全,上報交付使用資產(chǎn)萬元,編報了工程物資清查報告。通過這次固定資產(chǎn)盤查,加強了固定資產(chǎn)的管理、建全了設(shè)備耗材出入庫的審批手續(xù)。
3、積極配合會計師事務(wù)所進行工程財務(wù)決算,對基建財務(wù)基礎(chǔ)資料、工程決算工作底稿進行了較詳盡的審核、校對,按預(yù)定計劃10月初將工程財務(wù)決算上報到中心財處。并按要求做好工程財務(wù)資料的收集與管理工作,按項目內(nèi)容分類整理了基建合同10卷,為完成工程總體驗收做好財務(wù)方面的基礎(chǔ)性工作。
3、 認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署,4、 積極開展日常財務(wù)管理工作。
1、進一步加強日常財務(wù)工作的管理,完善財務(wù)規(guī)章制度和崗位職責(zé)。
我們在年加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎(chǔ)的工作抓起,認(rèn)真審核原始票據(jù),細(xì)化財務(wù)報賬流程。按照中心財務(wù)檢查通知精神,我們又詳細(xì)制定了《銀行存款管理制度》、《票據(jù)及財務(wù)印鑒的管理制度》、《會計檔案保管制度》等,將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合,每月終結(jié)都要進行自查、自檢工作,逐步完善我的財務(wù)管理體系。
2、在專項經(jīng)費的支出上,認(rèn)真領(lǐng)會中心的相關(guān)政策,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,不擠占、不挪用,保正專款專用。按月、季、中期編制上報專項經(jīng)費決算報表,為領(lǐng)導(dǎo)做出相關(guān)決策及時提供了財務(wù)信息。
3、認(rèn)真、及時完成中心計財處下達的各項工作任務(wù)。其中主要完成了__年度國有固定資產(chǎn)的上報工作,填制固定資產(chǎn)管理卡片,完善我臺的固定資產(chǎn)管理;結(jié)合的財務(wù)決算,認(rèn)真系統(tǒng)地編報了我__年度的專項經(jīng)費的預(yù)算,隨著我人員經(jīng)費使用的不斷增長,我們把人員經(jīng)費的預(yù)算列為重點,并客觀詳實地編寫了經(jīng)費預(yù)算說明等。
4、加強二級庫房的管理,建全出入庫的手續(xù)。改變以往二級庫房單方出入庫,而財務(wù)手續(xù)短缺的情況。起到了專人管理、財務(wù)監(jiān)督的作用。
5、為配合工會開展工作,我們申請開立工會賬戶,按月及時提取工會經(jīng)費,實行獨立核算,并制定相關(guān)的工會財務(wù)管理制度,為工會正常開展工作提供了資金保障。
6、在領(lǐng)導(dǎo)的支持和相關(guān)部門的配合下完成了我臺工作人員的社會保障工作。在今年我人事制度改革后,實行了全員聘用制。為配合人改的不斷完善,按中心及所屬地的相關(guān)要求,我臺在人員經(jīng)費比較緊張的情況下為職工辦理了住房公積金、醫(yī)療保險等社會保障工作。我們?yōu)槊恳幻毠ぴO(shè)立了各項基金賬戶,做到人員基礎(chǔ)資料詳實、基數(shù)提取核對準(zhǔn)確,按不同業(yè)務(wù)設(shè)立備查賬,做到存款準(zhǔn)確、對賬及時。
5、 積極參加中心及省里組織的各種財務(wù)培訓(xùn)班,
6、 努力學(xué)習(xí)新知識、新業(yè)務(wù),
7、 使我們的財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范,同8、 時也提高了工作效率。
1、我財務(wù)人員在中心舉辦的財務(wù)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)了審計基礎(chǔ)知識、零余額賬戶的核算管理、政府采購、財務(wù)工作基礎(chǔ)知識。之后,我們認(rèn)真歸納總結(jié)了所學(xué)的內(nèi)容,在工作之余進行消化理解。通過這次學(xué)習(xí),不僅豐富了我們的基礎(chǔ)理論知識、提高了實際操作能力,更加強了財經(jīng)法律意識。
2、認(rèn)真完成省財務(wù)人員后續(xù)教育的學(xué)習(xí)以適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展的需要。隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的不斷發(fā)展,財務(wù)會計工作的側(cè)重點和基本點也在改變,在為經(jīng)濟基礎(chǔ)建設(shè)服務(wù)的同時也為黨和國家的路線方針政策的制定提供依據(jù)。因此財務(wù)會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,應(yīng)不斷更新知識,不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確、及時、完整,為領(lǐng)導(dǎo)及時、準(zhǔn)確、完整的提供財務(wù)信息。
3、拓展知識領(lǐng)域,學(xué)習(xí)監(jiān)測業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識,以適應(yīng)人事改革的需要。按照機房安排的學(xué)習(xí)時間,我們進行了業(yè)務(wù)、計算機、電工原理的學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)加深了對業(yè)務(wù)的理解和認(rèn)識,提高了計算機操作水平。
4、我們在不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時按照黨委的要求認(rèn)真學(xué)習(xí)“十六大”并做到理論聯(lián)系實際,以其指導(dǎo)自己的實際工作。在“強化兩個素質(zhì)、加強兩個文明、確定一個目標(biāo)”的工作方針指導(dǎo)下,我們努力學(xué)習(xí)、勤奮工作,使我們的財務(wù)管理工作跨上一個新臺階。
9、 關(guān)心集體、團結(jié)同10、 志,11、 加強與其他科室的工作協(xié)調(diào),12、 完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作,13、 為一線人員做好后勤服14、在財務(wù)人員少、工作繁雜的情況下,財務(wù)科協(xié)助行政管理員對食堂實行按月核算,在核算中我們查找問題、加強管理。為方便機房工作人員能及時領(lǐng)取工資、報賬、IC卡充值等,我們?nèi)∠宋缧輹r間,在無特殊情況下保證隨時為每一名職工辦理各種事務(wù)。我今年首次舉辦了“工作會議”、 “人事管理培訓(xùn)班”等。遵照領(lǐng)導(dǎo)的安排,財務(wù)人員承擔(dān)起會務(wù)組的臨時接待任務(wù),在工作中我們做到熱情大方、服務(wù)周到。我們積極主動參加辦公室安排的戶外勞動。從冬季清雪到春天平整土地,到秋季規(guī)化,盡到了一名中共黨員和黨員積極分子的帶頭作用。
15、 工作中的心得和下一年的工作重點。
在領(lǐng)導(dǎo)的支持和相關(guān)部門的配合下,我們較順利地完成了的財務(wù)工作任務(wù)。通過一年來的工作,無論在本行業(yè)的業(yè)務(wù)還是在思想認(rèn)識上都有一定的提高,但在工作的廣度和深度上還需要進一步的擴展,克服工作中時有的浮燥情緒。我們下一年度在以加強財務(wù)管理為主的同時還要繼續(xù)基建財務(wù)工作,及時準(zhǔn)確把握相關(guān)財務(wù)政策,把內(nèi)審與內(nèi)控相結(jié)合,以完善我臺的內(nèi)控與內(nèi)審制度.
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2019年度工作總結(jié)
財務(wù)處
2019年我校財務(wù)工作在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體教職工的大力支持下順利完成,總結(jié)如下:
2019年工作回顧
一、加強理論學(xué)習(xí),增強政治鑒別力。
為認(rèn)真貫徹《關(guān)于在全體黨員中開展“不忘初心 牢記使命”學(xué)習(xí)教育方案》的要求,組織我部門黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等黨內(nèi)法規(guī),全面理解黨的綱領(lǐng),牢記入黨誓詞,牢記黨的宗旨,牢記黨員義務(wù)和權(quán)利,引導(dǎo)黨員尊崇黨章、遵守黨章、維護黨章,堅定理想信念,對黨絕對忠誠;認(rèn)真學(xué)習(xí)以習(xí)近平同志為總書記的黨中央治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略,把學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話要同學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀結(jié)合起來,堅定中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信;通過學(xué)習(xí)做到政治上行動上同以習(xí)近平同志為總書記的黨中央保持高度一致,經(jīng)常主動向黨中央看齊,向黨的理論和路線方針政策看齊,做一個合格的共產(chǎn)黨員。
二、注重財會隊伍建設(shè)、努力提高服務(wù)水平。
財務(wù)處人員配備不足的狀況,造成無法實現(xiàn)不相容崗位分離,財務(wù)人員工作量大,服務(wù)質(zhì)量下降。
三、認(rèn)真履職盡責(zé),強化規(guī)范管理。
財務(wù)工作是保證學(xué)校教學(xué)科研健康發(fā)展,優(yōu)化學(xué)校結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進學(xué)校綜合改革的重要抓手,財務(wù)工作是否落實到位直接關(guān)系學(xué)校大局。2019年財務(wù)處主要完成了以下業(yè)務(wù)性工作。
(一)財務(wù)預(yù)決算工作
財務(wù)處為保證我校人員經(jīng)費的足額發(fā)放和學(xué)校正常運轉(zhuǎn),千方百計做好增收和節(jié)支工作,財政收入和人員經(jīng)費較往年明顯增長。
收入預(yù)決算:2019年收入預(yù)算***萬元,實際完成***萬元,較年初預(yù)算增收***.其中,財政補助收入年初預(yù)算***?萬元,實際完成***萬元,較年初預(yù)算增收**;事業(yè)收入年初預(yù)算***萬元,事業(yè)收入實際完成***?萬元,較年初預(yù)算減少**。
支出預(yù)決算:?2019年年初支出預(yù)算**?萬元,實際完成支出**萬元,較年初預(yù)算增支**。其中,人員經(jīng)費年初預(yù)算**萬元,實際完成**萬元,較年初預(yù)算增支**;公用經(jīng)費年初預(yù)算**萬元,實際完成支出**萬元,較年初預(yù)算節(jié)支**%。
債務(wù)收入:2019年年初債務(wù)預(yù)算**萬元,實際實現(xiàn)債務(wù)**萬元,較年初預(yù)算少負(fù)債26%。
(二)爭取專項資金
為有效改善我校實習(xí)實訓(xùn)條件,提高學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力,2019年爭取中央設(shè)備采購專項**萬元;爭取到市級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項經(jīng)費**萬元.
(三)校區(qū)建設(shè)。
經(jīng)過近三年努力,在學(xué)校資金緊張的情況下,我校資產(chǎn)總值從**萬元,增加到**萬元,設(shè)備總值達到*億元,辦學(xué)實力得到提升。
(四)信息平臺建設(shè)。2019年建成教職工個人收入網(wǎng)上申報及個人收入查詢系統(tǒng);學(xué)生網(wǎng)上繳費及查詢系統(tǒng);各部門經(jīng)費網(wǎng)上查詢系統(tǒng),為師生提供了財務(wù)信息查詢和交流的平臺,逐步實現(xiàn)財務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)化、信息化,以適應(yīng)我校創(chuàng)建信息化校園的步伐,為師生提供更加高效、優(yōu)質(zhì)、便捷的服務(wù)。
(五)制度建設(shè)。
為不斷規(guī)范財務(wù)管理,強化內(nèi)控建設(shè),針對日常工作和巡視過程中發(fā)現(xiàn)的問題,修改和制定了一系列財務(wù)制度。主要有****。
四、資產(chǎn)清查。
為全面規(guī)范和加強我校國有資產(chǎn)管理,推進資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財務(wù)管理相結(jié)合,清查資產(chǎn)金額*元。?其中,固定資產(chǎn)*元?,無形資產(chǎn)*元?,清理出盤虧及毀損待報廢資產(chǎn)損失*筆,總額為*元。
通過資產(chǎn)清查,學(xué)校對各二級單位資產(chǎn)占有、使用、管理情況有了清晰了解,同時做到賬賬、賬卡、賬實相符,建立、完善了單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,充實資產(chǎn)管理信息系統(tǒng),實施動態(tài)管理,為加強學(xué)校資產(chǎn)管理和預(yù)算管理提供數(shù)據(jù)支撐,推進了資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、資產(chǎn)管理與財務(wù)管理相結(jié)合,為完善學(xué)校資產(chǎn)管理機制奠定基礎(chǔ)。
五、巡視整改。
2019年我校接受省委巡視工作,為落實省委自查整改的要求,切實提高自查整改質(zhì)量,審計組對**駕校經(jīng)營性質(zhì)和合同簽訂;學(xué)校車輛支出情況;飲食中心經(jīng)營和財務(wù)管理;學(xué)校財務(wù)收支管理;資產(chǎn)管理等進行了詳細(xì)審計,形成了詳盡的審計報告。報告指出我校存在的問題,并對問題存在的原因進行了深入分析,并給出了中肯的改進意見。通過審計,校領(lǐng)導(dǎo)對學(xué)校的情況做到了心中有數(shù),整改方向更加明確,整改措施更具針對性,有效完成了省委布置的自查整改工作。
財務(wù)處積極配合巡視工作,詳細(xì)解答巡視組的疑問,針對巡視組提出的問題進行了認(rèn)真整改,為規(guī)范科研經(jīng)費核算管理和學(xué)生獎助學(xué)金發(fā)放制定了***;?為解決融資成本高的問題,向市政府申請設(shè)備專項資金?*萬元,已經(jīng)撥付到位,償還遠(yuǎn)東公司和平安公司設(shè)備租賃款*萬元,和浦發(fā)銀行達成貸款協(xié)議,用于置換遠(yuǎn)東公司和平安公司設(shè)備租賃款,我校融資成本將由現(xiàn)在的**下降到**%。
聘請事務(wù)所對巡視組提出問題進行了審計核實,提取了詳實的數(shù)據(jù),為整改工作提供了依據(jù)。
六、校企合作。
為充分挖掘我校資源的優(yōu)勢,解決我校發(fā)展中資金不足的劣勢,2019年我校開展了多項校企合作項目。我校與**達成協(xié)議,建行衡水分行為我數(shù)字化校園建設(shè)投資**萬元;采用PPP融資模式完成西校區(qū)二期工程建設(shè),已經(jīng)得到政府的批復(fù),項目初步實施方案已經(jīng)完成,發(fā)改委和市財政局也已經(jīng)向政府提交了實施意見,有望2019年上半年完成開工的準(zhǔn)備工作。
2020年財務(wù)工作展望
一、完成協(xié)同創(chuàng)新中心建設(shè)。
2020年投資建設(shè)我校協(xié)同創(chuàng)新中心,協(xié)同創(chuàng)新中心應(yīng)成為我??萍佳邪l(fā)、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、實踐教學(xué)、企業(yè)對接的平臺
二、加大碩士點建設(shè)單位支持。
2020年學(xué)校資金應(yīng)加大碩士學(xué)位建設(shè)單位的人才引進、實驗室建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化投入的支持力度。
三、積極推進學(xué)校綜合改革。
財務(wù)處對學(xué)校綜合改革提供充足的資金保證,以期通過改革降低辦學(xué)成本,提高辦學(xué)效益,增強職工凝聚力,領(lǐng)導(dǎo)集中精力抓大事。
四、加強資產(chǎn)績效管理。
通過“以評促建”,我校教學(xué)資產(chǎn)總量位居河北同類院校前列,但存在重采購輕效益、部門間不均衡、沒有規(guī)范的配備標(biāo)準(zhǔn)等問題。為有效提高資產(chǎn)使用率,減少資產(chǎn)重復(fù)購置,提高學(xué)校資金使用效益,將加強資產(chǎn)績效管理,建章立制,嚴(yán)格考核。
為深入貫徹落實國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費問題的指示精神,進一步規(guī)范中小學(xué)收費行為,加強財務(wù)監(jiān)督和管理,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,提高學(xué)校資金使用效益,促進我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展,對我校財務(wù)管理情況自查如下:
一、強化學(xué)校收費行為的管理
一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費管理制度。
2、學(xué)生家長的監(jiān)督。
語音上機費能保證上足課時。
4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂,學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后,在由新華書店征訂,除教材以外的其他書刊,堅持學(xué)生自愿的'原則,無強制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。
享受助學(xué)金補足,并將享受減免學(xué)雜費學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布,接受社會各界監(jiān)督。
6、學(xué)生參加平安保險,堅持自愿的原則,沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服,沒有強行安排學(xué)生統(tǒng)一購買學(xué)習(xí)生活用品。
二 加強對中小學(xué)收費資金的管理,保證學(xué)校日常開支順利進行
1、為了加強財務(wù)管理,實行財務(wù)監(jiān)督,每次收費我校安排兩名收費人員,一人管錢,一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助,組成三人收費小組,及時準(zhǔn)確完成收費工作,把所有收費全部上繳教委財務(wù)。
支出合同付款情況:
應(yīng)付總額****萬元,已付****萬元,****萬元未付款,其中海洋石油***平臺海水壓力管線改造合同***萬元未開據(jù)發(fā)票,bz***油田所有井二次修復(fù)處理及除銹防腐工程合同***萬元正在進行付款審批程序。
通過從事一年半的核算工作,對該崗位的相關(guān)職責(zé)以及專業(yè)知識的了解和掌握均有較大提高,累計辦理報銷及付款審批程序上百次,在此基礎(chǔ)上進一步加強自身的業(yè)務(wù)熟練度,及基層與上級領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。另外根據(jù)自身工作以及對企業(yè)的基本了解,我認(rèn)為成本控制至關(guān)重要,為了使企業(yè)更長遠(yuǎn)的發(fā)展,各項可控費用的節(jié)約也需引起包括公司每一個員工的重視。
本職工作之余,各項會議、講座、比賽也緊鑼密鼓的爭先充實血液,4月合同實踐會議、趣味運動會;5月廉潔從業(yè)講座;9月大合唱;11月渤海公司采辦體系培訓(xùn),一年來的經(jīng)歷與實踐讓我更加快速的成熟,XX年是挑戰(zhàn)也是收獲的一年,年初階段取得了統(tǒng)計上崗資格證書,年末階段順利修完專接本課程,取得天津理工大學(xué)頒發(fā)的本科證書,我會乘勝追擊并守住一顆寧靜的心,一如既往地努力,為實現(xiàn)自我價值。
“寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來”,從失敗中獲益,從勤奮中崛起才是有志青年的成才道路,只有經(jīng)受磨練,在自己人生的道路上才會更頑強;只有經(jīng)受磨練,走過的人生路,才會堅硬,平坦;只有經(jīng)受磨練,才有足夠的勇氣去迎接新的挑戰(zhàn)。冬天來了,春天還會遠(yuǎn)嗎!
遵紀(jì)守法、廉潔自律,樹立起財務(wù)會計工作者的良好形象。
本人作為教育系統(tǒng)的一名財務(wù)工作者,具有雙重身份。所以,在平時的工作中,既以一名人民教師的標(biāo)準(zhǔn)來要求自我,學(xué)習(xí)和掌握與幼兒教育有關(guān)的教育教學(xué)知識,做到教學(xué)相長,為人師表。又以一名財會人員的標(biāo)準(zhǔn)要求自我,加強會計人員職業(yè)道德教育和建設(shè),熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度,樹立了幼教教育工作人民教師和財務(wù)工作者的良好形象。
努力學(xué)習(xí),增強業(yè)務(wù)知識,提高財務(wù)會計工作本事。
為了能夠適應(yīng)建設(shè)現(xiàn)代化禮貌幼兒園和實現(xiàn)我園會計電算化的目標(biāo),_年,本人能夠根據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)安排并充分利用業(yè)余時間,加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。經(jīng)過學(xué)習(xí)會計電算化知識和財務(wù)軟件的運用,掌握了電算化技能,提高了實際動手操作本事;經(jīng)過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn),學(xué)習(xí)了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求,使自身的會計業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新和提高,適應(yīng)了此刻的工作要求,并為將來的工作做好準(zhǔn)備。
在財務(wù)會計工作總結(jié)之中也存在很多不足,主要表此刻:
服務(wù)上還達不到要求,有時態(tài)度生硬,不使用禮貌用語。
在本職工作上,由于經(jīng)驗和專業(yè)水平不足,有很多地方做的不到位,不夠熟練。
總之,在財務(wù)會計工作總結(jié)中我享受到收獲的喜悅,也在工作中發(fā)現(xiàn)一些存在的問題。在今后的財務(wù)會計工作總結(jié)中我應(yīng)不斷地學(xué)習(xí)新知識,努力提高思想及業(yè)務(wù)素質(zhì)。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我決心再接再厲,更上一層樓。
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我是20xx年6月正式加入江海證券的,回首這半年來的工作,基本上達到了公司一個普通員工的標(biāo)準(zhǔn),共開了25個有效戶,銷售了15萬的基金,不過自己所開發(fā)的客戶資產(chǎn)量都比較小,所以托管資產(chǎn)的數(shù)額比較小,這也是我20xx年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時候,連最基本的開戶、轉(zhuǎn)戶流程都不知道,股票知識水平也比較膚淺,通過跟老員工的學(xué)習(xí)和參加公司的培訓(xùn),自己的知識水平有了很大的提高。最初出去展業(yè)的時候,因為自己的性格相對有些內(nèi)向,根本不敢上前跟客戶搭話,通過同事的學(xué)習(xí)和幫助,不斷去社區(qū),超市,市場鍛煉,現(xiàn)在自己一個人去展業(yè)也能勝任了。通過這半年來的展業(yè)工作,讓我知道了團隊工作的重要性,以前工作的時候都是自己一個人承擔(dān),自從加入公司后,讓我知道一個人能力相對于團隊力量的有限性,對于我們的工作內(nèi)容,只要通過公司的平臺,團隊之間的協(xié)作,才能開發(fā)出更多的客戶,創(chuàng)造出更大的財富。
對于20xx年,對于我來說,就不是一個新員工了,我要以更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己,在保證開戶數(shù)量的同事,要不斷地提高有效戶的質(zhì)量,盡可能的開發(fā)出更多高質(zhì)量的客戶。同時,對于現(xiàn)在的老客戶,一定要維護好他們,盡可能通過他們的轉(zhuǎn)介紹,開發(fā)更多的客戶。同時也要不斷提高自己的知識水平,爭取在20xx年把剩下的2門從業(yè)考試內(nèi)容考過,我以后的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。同時也要積極配合公司和團隊的工作,為公司和團隊的發(fā)展貢獻自己的微薄之力,讓.財2部成為全公司最棒的團隊!
20xx年是公司繼往開來的一年,公司迅速壯大,各項業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。財務(wù)科在公司財務(wù)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)公司“管理年”主線,推進投、融資的預(yù)算管理;加強資金管控,靈活運用各種支付手段,壓縮資金成本;做好稅務(wù)籌劃工作,融洽企稅關(guān)系,降低稅務(wù)風(fēng)險,提高經(jīng)濟效益?,F(xiàn)將20xx年財務(wù)科工作總結(jié)如下:
一、做好資金管控工作,提高資金運營能力
(一)執(zhí)行資金集中政策,保證集中度達標(biāo)
20xx年公司嚴(yán)格執(zhí)行股份公司資金集中政策。新開銀行帳戶均在股份公司指定范圍內(nèi),以保證資金帳戶上線率,促使資金上收下支渠道暢通,充分發(fā)揮股份公司資金中心“資金池”聚集效應(yīng),同時及時清理無效銀行帳戶,減少銀行帳戶管理難度。20xx年公司銀行帳戶上線率達到90.29%,平均資金集中度達到76.30%,兩項指標(biāo)均完成股份公司下達任務(wù)。由于上級資金集中政策,在銀行授信、金融機構(gòu)融資、內(nèi)部資金調(diào)劑等業(yè)務(wù)辦理時優(yōu)勢明顯。
(二)優(yōu)化企業(yè)資金結(jié)構(gòu),合理使用支付方式
為保障生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的正常開展,公司綜合分析年度投融資預(yù)算規(guī)模、發(fā)展規(guī)劃及風(fēng)險控制等因素,積極爭取銀行授信,辦理授信額度5億元。公司對各行授信額度展開合理利用,靈活運用信用證、銀行承兌匯票、各類保函等銀行中間業(yè)務(wù),本年累計辦理國際信用證業(yè)務(wù)X筆,折合人民幣X萬元、開具承兌匯票X筆合計X萬元、辦理各類保函X筆合計X萬元,有效保證公司運營需要。
國家實行貨幣緊縮政策,造成施工企業(yè)普遍存在資金緊張,間接導(dǎo)致公司應(yīng)收帳款難以及時回籠,流動資金時段性緊張。在申請新增注冊資本XX萬元未到位前,公司于4月6日爭取到上級公司資金中心短期內(nèi)部調(diào)劑款X萬元,保證公司流動資金需要。為降低內(nèi)部調(diào)劑款的使用成本,公司在資金富余的情況下于8月3日及時歸還了全額內(nèi)部調(diào)劑資金;受市場波動和國家宏觀貨幣政策調(diào)整等因素影響,四季度公司資金又出現(xiàn)臨時性周轉(zhuǎn)困難,在可控狀態(tài)的資產(chǎn)負(fù)債率下,從中國銀行貸款X萬元,以求優(yōu)化權(quán)益性與債務(wù)性資金結(jié)構(gòu),確保公司資金鏈正常運轉(zhuǎn)。
(三)高度重視清收工作,增加經(jīng)營現(xiàn)金凈流量
在季度經(jīng)濟活動分析報告中對應(yīng)收款進行專項分析,督促公司各單位和相關(guān)部門做好應(yīng)收款的清收回籠工作,增加經(jīng)營現(xiàn)金流入量,減少壞帳風(fēng)險,提高資金使用效率,保證運營資金供給;根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略安排,科學(xué)規(guī)劃對外投資規(guī)模,資金使用上要優(yōu)先安排生產(chǎn)性資金需求,在資金條件允許下,進行適度投資;增加研發(fā)投入,拓展產(chǎn)品線,增加營業(yè)收入,擴大利潤增長點;優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計,降低采購成本,加強內(nèi)部承包考核,推進成本管理工作,降低生產(chǎn)成本,提升企業(yè)產(chǎn)品競爭力,增加企業(yè)產(chǎn)品訂單,擴大市場份額。
二、做好稅務(wù)基礎(chǔ)工作,充分開展稅務(wù)籌劃
(一)加強稅務(wù)法規(guī)學(xué)習(xí),夯實稅務(wù)基礎(chǔ)工作
根據(jù)工業(yè)企業(yè)的實際情況,不定時組織財務(wù)部稅務(wù)管理人員和有關(guān)財務(wù)人員學(xué)習(xí)稅務(wù)法律法規(guī)以提高認(rèn)識、明確職責(zé)。除強化稅務(wù)基礎(chǔ)工作的落實情況,財務(wù)部還要求稅務(wù)人員對公司經(jīng)營情況充分了解,全面掌握財務(wù)報表的編制。本年度財務(wù)部順利完成公司增值稅、印花稅、個稅、教育附加、城建稅和土地使用稅的正常月度申報、繳納工作、企業(yè)所得稅季度預(yù)繳工作和企業(yè)所得稅年度匯算,跟蹤個人所得稅的2%手續(xù)費返還及預(yù)繳企業(yè)所得稅的退還工作。
(二)加強稅務(wù)籌劃工作,提高稅務(wù)管理水平
在完善稅務(wù)基礎(chǔ)工作的同時,財務(wù)部門就國家對大型機械制造行業(yè)在稅務(wù)上的相關(guān)政策進行分析、解讀,爭取獲得國家政策扶持。
老總,各位經(jīng)理:
回顧20xx年的財務(wù)工作,首先我向在坐的各位表達我的歉意和檢討:因為我的業(yè)務(wù)能力和管理能力的問題,致使公司財務(wù)上出現(xiàn)了北京財務(wù)人員侵占挪用公司貨款事件,給公司在名譽上和經(jīng)濟上造成了一定的損失。這是我管理工作沒有做好的緣故,在這里我向各位深深的鞠躬,請求老總和在坐的各位再次給予處分。對于這件事,公司對我的任何處分都不過分。
整個20xx年的財務(wù)工作,比較20xx年沒有根本的改觀和變化,甚至于還可以算作退步了。這也是因為我的業(yè)務(wù)能力和管理能力不足造成的??偨Y(jié)20xx年度的工作,主要存在如下問題:
一、財務(wù)體系不規(guī)范。財務(wù)體系的不規(guī)范表現(xiàn)在兩個方面,
1、帳務(wù)處理沒有應(yīng)用規(guī)范的處理程序;
2、我們公司的特殊性決定了財務(wù)核算的不規(guī)范,比如價格的保密,使得我們財務(wù)部門不能及時取得合理合格的會計憑證。
3、公司的許多重大決策沒有財務(wù)人員的參與,而事后也沒有及時的進行會議通報。這也是造成我們財務(wù)核算體系不能夠規(guī)范化的一個最主要的原因。從這個意義上來講,我們公司財務(wù)部門和代賬公司并沒有什么區(qū)別。比如銷售會議、人員安排、辦事處的撤并等等,基本上我們都是事后遇見的時候才知道變化了,然后才去補做。作為公司最主要的職能部門的財務(wù)部,不能參加公司的重大決策會議,我個人認(rèn)為是不可思議的事情。因此在這一點上,我認(rèn)為我們在行政和辦公室的管理上是薄弱的。所有研究的問題,都必須要有文件依據(jù),并要對所有需要執(zhí)行和知道的部門進行通報。許多事情是需要辦事人員去處理的,不僅僅說主要的領(lǐng)導(dǎo)決定了知道了就可以了,重要的是要那些具體辦理和執(zhí)行的人知道并且理解。否則,怎么可以貫徹和執(zhí)行呢?這也許就是我們公司執(zhí)行力始終低下的一個最主要的原因。
二、財務(wù)報表不能及及時報出;這個原因就是因為以上二個原因造成的。我們公司的財務(wù)部門現(xiàn)在處于一種很尷尬的境地:一方面要我們按照財務(wù)的要求去做,一方面又有諸多主客觀條件的限制,而且重大決策不能參與。當(dāng)然,更重要的
原因也是我們財務(wù)人員執(zhí)行力不到位,人員素質(zhì)低下的原因。
三、缺少宏觀調(diào)控。缺少宏觀調(diào)控的主要原因,是因為我們?nèi)藛T尤其是我的管理能力不到,人員分工不明確,眉毛胡子一把抓。再一個也是有些透明度不夠造成的。我們公司比較起來不是很大,可以用小企業(yè)來比喻。但是我們的企業(yè)在某種程度上是個復(fù)雜的企業(yè),也可以說是個不是集團企業(yè)的集團企業(yè)。十多個實實在在存在的辦事處,還有幾個獨自的子公司,這些可以說都是需要獨立進行會計處理和財務(wù)核算的企業(yè)。相對于這些來說,我們的財務(wù)人員不是多了,而是嚴(yán)重不足。一般的生產(chǎn)企業(yè)或者相當(dāng)?shù)纳藤Q(mào)企業(yè),都有專門的往來帳會計和成本核算會計,我們就沒有。辦事處的會計人員參差不齊,還有的是外行,有幾個根本就沒有會計。再加上我們的政策的不透明,使得我們的辦事處帳務(wù)很多是一塌糊涂。這些帳務(wù)的能夠及時處理,多虧了我們有個syp小姐,她的功勞,雖然還有這樣或者那樣的問題。缺少宏觀調(diào)控的還有一個最主要的原因,是出納員異地辦公,這在付款和資金的掌控上都出現(xiàn)嚴(yán)重滯后的問題。特別是付款。當(dāng)然這一點我作為財務(wù)經(jīng)理沒有很好的處理這個問題,我應(yīng)該付全責(zé)。
四、財務(wù)人員素質(zhì)偏低,業(yè)務(wù)面狹窄。這個原因最主要的后果就是,使得我們公司會計處理在政策程度上不能全面的完全的符合,同時也缺少靈活性。于是為了保證公司會計財務(wù)處理的正確性,公司不得不另外再請會計顧問來協(xié)助我們提高和修正。在這一方面我深深的感到對公司的歉疚,這一點也是我們學(xué)習(xí)不夠造成的。在學(xué)習(xí)上,我們在20xx年應(yīng)該有個大的改變。
五、執(zhí)行制度不力,執(zhí)行力差。比如報表和各種統(tǒng)計報表不能及時報出,很多臨時性的安排打了折扣等。這一點的主要責(zé)任是我的。因為我作為部門負(fù)責(zé)人,沒有起到表率作用或者沒有要求到位。我們的許多制度和規(guī)范都有,但是在執(zhí)行的過程中沒有監(jiān)督到位,使得許多事情辦理的不符合規(guī)定或者沒有按照要求執(zhí)行完畢。這一點我們在20xx年及其以后的工作中必須徹底立即改變的。
六,工作配合協(xié)調(diào)工作做的很差。協(xié)調(diào)表現(xiàn)在兩個方面,一個是工作上的互相配合,一個是工作上的互相支援。工作配合主要是靠負(fù)責(zé)人的的協(xié)調(diào)和組織能力,這一點主要是因為我們每個人特別是我都沒有放下自己的心理包袱,都自以為是造成的。這一點在20xx年度上也是必須立即改變
的。當(dāng)然這里的人員安排還需要公司領(lǐng)導(dǎo)的支持。
當(dāng)然,我們是發(fā)展中的私營企業(yè),有些東西都基本上形成了模式。而出現(xiàn)這樣的狀況,放在宏觀上來看,也并沒有什么錯誤。現(xiàn)在中國所有的私營企業(yè)都這樣。因此這也是我們財務(wù)工作的難點所在。一方面要求規(guī)范,走正規(guī)化的路子,一方面實際情況又不允許我們一步到位,完全規(guī)范。這一點也希望公司的領(lǐng)導(dǎo)層不要對我們進行太過求全責(zé)備。
回首天盟公司發(fā)展歷程,三年來,無論是在經(jīng)營管理還是銷售業(yè)績及行業(yè)影響力方面均取得了重大突破,更加穩(wěn)定、持續(xù)和健康的發(fā)展。大理分公司在公司總部各部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、幫助和支持下,分公司業(yè)務(wù)及各項工作穩(wěn)步推進和提高,與客戶的關(guān)系也日趨緊密,在迎接北京20xx之際,我對大理分公司XX年年的財務(wù)工作簡單總結(jié)如下。請公司各級領(lǐng)導(dǎo)和同事指出不足的地方、提出寶貴意見,以利于自己改善和提高。
一、工作總結(jié)
分公司財務(wù)作為總部派駐分公司的財務(wù)核算員,肩負(fù)著監(jiān)督和服務(wù)的雙重職能。所謂監(jiān)督就是從維護公司的整體利益出發(fā),監(jiān)督分公司的財務(wù)運作,監(jiān)控分公司各項費用的合理支出,保證公司資產(chǎn)的安全;服務(wù)就是把自己定位于分公司的一員,從而服務(wù)于分公司、服務(wù)于分公司員工、服務(wù)于客戶,以促進分公司開拓市場增收節(jié)支,謀取利潤最大化為目標(biāo)。監(jiān)督與服務(wù)是統(tǒng)一的,監(jiān)督促進服務(wù),服務(wù)為了更好的監(jiān)督。我認(rèn)為:忠于職守、實行監(jiān)督、誠信服務(wù)是做好分公司財務(wù)的基本要素。
忠于職守:分公司財務(wù)作為會計人員要忠于職守,忠實地執(zhí)行國家財務(wù)法規(guī)和公司內(nèi)部各項規(guī)章制度,勤于學(xué)習(xí),不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能,要有強烈的責(zé)任感和職業(yè)道德,牢固樹立“公司的前途就是自己的前途”的理念。而作為分公司財務(wù)要忠于分公司財務(wù)崗位,嚴(yán)格要求自己,做好團隊建設(shè)。要善于與領(lǐng)導(dǎo)和員工溝通,做好分公司經(jīng)理的參謀,及時報告資金、費用的發(fā)生情況,并主動作出預(yù)測,提出改進意見供經(jīng)理參考。在分公司內(nèi)部會議上多討論分公司財務(wù)運作所存在的優(yōu)點與不足,并及時調(diào)整,發(fā)揚優(yōu)點彌補不足,完善財務(wù)管理制度,規(guī)范財務(wù)操作流程,忠實的服務(wù)于分公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶。
實行監(jiān)督:會計監(jiān)督是財務(wù)的重要職能,大理分公司主要是從這幾個方面著手的:
1、建立監(jiān)督機制:明確各職能部門的職責(zé),制定相應(yīng)的制度,如應(yīng)收款的監(jiān)督。
a、對應(yīng)收帳款的控制:我們保證堅決執(zhí)行公司制定的先款后貨原則,做好每天的貨款監(jiān)控,每天將貨款監(jiān)控表發(fā)給分公司每個人,讓所有人員了解各客戶的余額情況。對于貨款余額低于5萬的客戶,電話通知客戶辦款;對于零星客戶,必須等貨款到帳后才通知門市安排發(fā)貨。保證了貨款及時、安全的上繳。對于自采自銷款,也堅決按合同規(guī)定的貨款回籠期準(zhǔn)時回收。
b、對費用的控制:對分公司所發(fā)生的每筆費用在核銷時,必須認(rèn)真了解情況,詢問經(jīng)辦人和審核人,核對《分公司財務(wù)管理辦法》,該報銷的才核算報銷。不該報銷的則堅決抵制。
2、內(nèi)部牽制制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相制約性,從制度上來保證財務(wù)監(jiān)督的有效性,費用支出的合理性,對違規(guī)違紀(jì)的行為起到應(yīng)有的預(yù)警作用。比如,財務(wù)和出納必須分開,專人專責(zé)。財務(wù)不得保管現(xiàn)金,出納不得做除了現(xiàn)金和銀行存款之外的帳務(wù)核算、登記和處理工作。分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)分公司各項財務(wù)活動的審核和監(jiān)督,這樣分公司經(jīng)理,分公司財務(wù)和出納三人相互牽制,相互監(jiān)督。
3、公司制度要堅決執(zhí)行:堅決做到不該報的費用堅決不報,而按公司文件規(guī)定該屬于分公司員工的利益也堅決維護。
隨著分公司的業(yè)務(wù)在不斷擴展,這就要求分公司財務(wù)管理科學(xué)化,會計核算規(guī)范化,費用控制合理化,監(jiān)督程度深入化,誠信服務(wù)細(xì)致化。以適應(yīng)公司不斷發(fā)展對分公司財務(wù)的需求,切實體現(xiàn)財務(wù)管理和監(jiān)督的作用。分公司財務(wù)作為分公司的一員,必須樹立起一種服務(wù)于分公司和客戶的服務(wù)意識:
1、誠信服務(wù):分公司財務(wù)既是一個監(jiān)督人又是一個服務(wù)人,要牢固樹立誠信服務(wù)的理念。大理分公司在配置專人財務(wù)后,逐步完善與客戶的對帳方式和方法。之前對帳時采用的時“每月提貨總量對帳法”,這種方法在出現(xiàn)錯誤后很難發(fā)現(xiàn)是哪里出了問題,這就造成了與客戶對帳時的困難。而今我們采用的是“每天提貨明細(xì)對帳法”和“每月提貨總量對帳法”相結(jié)合的方法,使得分公司的每個客戶匯來的每筆貨款以及每天每月所提的每筆貨物都一清二楚,毫不含糊。同時分公司財務(wù)還不間斷的同公司總部對帳,確保分公司所轄的加盟商客戶往來帳在總部帳戶也能準(zhǔn)確入帳。做到每個客戶的財務(wù)帳余額和業(yè)務(wù)帳余額相符,有不相符的則查處具體原因。這樣做既服務(wù)于公司總部財務(wù)部,又服務(wù)于我們的客戶。
2、加強分公司團隊合作,充分發(fā)揮財務(wù)職能的作用:
a、作為分公司財務(wù),既是一名財務(wù)工作人員,又是執(zhí)行財務(wù)管理制度的直接人,必須要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度。
b、加強對財務(wù)知識的學(xué)習(xí),不斷提高自己。因為提高自己就是提高分公司財務(wù)管理水平,以求做到"三個滿意、二個放心",三個滿意就是"讓客戶滿意,讓分公司經(jīng)理滿意,讓總部主管部門滿意",二個放心就是"讓分公司放心,讓總部各級領(lǐng)導(dǎo)放心"。
新的一年,隨著分公司銷售網(wǎng)絡(luò)的不斷擴張,業(yè)務(wù)量的不斷增大,分公司經(jīng)理必須日夜奔波于營銷前線,分公司內(nèi)部的日常管理和協(xié)調(diào)工作,自然成為分公司財務(wù)的部分職能,這是分公司既有形勢下對分公司財務(wù)的一種必然的職能要求,也是對分公司財務(wù)內(nèi)外溝通協(xié)調(diào)能力、兼顧能力的考驗和鍛煉,因此分公司財務(wù)的職能定位除了日常會計核算型,服務(wù)型外,還必須具有復(fù)合管理型和監(jiān)督規(guī)范型職能,從而成為具有分公司特色的財務(wù)人員。
二:生活總結(jié)
在公司規(guī)劃中,XX年年是承“三年計劃”啟“六年計劃”的關(guān)鍵一年。而與我而言,也是意義重大。XX年是我轉(zhuǎn)正后工作的第一年。在這一年里,我得益于兩位師傅和分公司經(jīng)理及各位同事的培養(yǎng)和指導(dǎo),取得了不小進步。在這里我又一個溫暖的“家”——天盟大理分公司,有一片廣闊的天地——個滇西市場。在“家”里是團結(jié)友愛,和睦共處;氣氛融洽,互助互利。而另一面又是互相友好競爭,互相激勵,你做得好的地方我學(xué)習(xí),我做得好的地方你參考。在一種競爭和激勵氛圍中大家共同進步。
所謂金無足赤人無完人,一年的工作中我還有許多不足之處,總結(jié)一下主要有以下幾點:
1.對突發(fā)性的偶然事件處理起來不得心應(yīng)手,處理尺度和方式不甚恰當(dāng);做事有時還是欠周到,考慮問題不夠全面;
2.自學(xué)時間不夠,看書時間減少,雖然網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)時間較多,但也不應(yīng)忘記書本學(xué)習(xí);
3.對市場的了解
不深入。出差次數(shù)少。致使對加盟商的了解缺乏沒有感觀認(rèn)識。對市場的理解能力有限而膚淺,對后期市場走勢判斷不準(zhǔn);
4.財務(wù)核算中還是會出現(xiàn)一些疏漏。
針對工作中的這些不足,我想在新的一年中應(yīng)該重視這些問題,并且有針對性的做些改進工作。主要有:1、努力學(xué)習(xí),不斷提高。向謝雁冰經(jīng)理學(xué)習(xí)把握辦事原則,向鄧興林師傅和朱帥同志學(xué)習(xí)對突發(fā)性的偶然事件的處理技巧和方式;2、加強書本學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)目標(biāo)板塊有財務(wù)管理、稅法、市場營銷、談判技巧等;3、業(yè)務(wù)上加強對市場的了解,有機會多出去跑跑,到基層走走看看;爭取在明年上半年拿到駕照;4.加強財務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高自己的財務(wù)核算監(jiān)督和控制能力;多向甘伶師傅和總部財務(wù)部人員學(xué)習(xí),在財務(wù)核算工作當(dāng)中要認(rèn)認(rèn)真真踏踏實實,避免錯誤;
回首往事,一年的工作總體來說還是比較順利,也有困難也有挫折,也曾感覺到疲憊,但更多的是感到充實和愉悅。也因為此,讓我有了更進一步的動力和壓力,但愿我的努力對公司的成長也有些許益處,也算不辜負(fù)公司對我的期望。
最后,誠懇地希望各位領(lǐng)導(dǎo)和同事提出寶貴的意見和建議,我一定虛心接受、盡力改正,努力將今后的工作做得更好。
監(jiān)督與服務(wù)是統(tǒng)一的,監(jiān)督促進服務(wù),服務(wù)為了更好的監(jiān)督。我認(rèn)為:忠于職守、厲行監(jiān)督、誠信服務(wù)是做好分公司財務(wù)經(jīng)理的基本要素。
忠于職守:財務(wù)經(jīng)理作為會計人員要忠于職守,忠實地執(zhí)行財務(wù)法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部各項規(guī)章制度,勤于學(xué)習(xí),不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能,要有強烈的責(zé)任感和職業(yè)道德。財務(wù)經(jīng)理作為部門負(fù)責(zé)人要忠于崗位,嚴(yán)格要求自己,做好團隊建設(shè)。要善于與領(lǐng)導(dǎo)和員工溝通,做好總經(jīng)理的參謀,及時報告資金、費用的發(fā)生情況,并主動作出預(yù)測,提出改進意見供總經(jīng)理參考。同時對員工耐心解釋有關(guān)政策制度、保護他們的合理利益,解除他們的后顧之憂,激勵員工的工作熱情。定期組織學(xué)習(xí)新的政策制度,討論分公司財務(wù)運作所存在的優(yōu)點與不足,并及時調(diào)整,發(fā)揚優(yōu)點彌補不足,完善財務(wù)管理制度,規(guī)范財務(wù)操作流程。我們杭州分公司的《財務(wù)管理及控制模式》、《應(yīng)收款管理規(guī)定》等一系列制度的推行,使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
厲行監(jiān)督:會計監(jiān)督是財務(wù)經(jīng)理的重要職能,我們杭州分公司主要是從這幾個方面著手的:
1、建立監(jiān)督機制:明確各職能部門的職責(zé),制定相應(yīng)的制度,如應(yīng)收款的監(jiān)督,我們制定《應(yīng)收款管理規(guī)定》對貨款回籠的期限、流程、上繳的方法、責(zé)任人及獎懲有明確的規(guī)定。保證了貨款及時、安全的上繳。
2、內(nèi)部牽制制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相制約性,從制度上來保證財產(chǎn)物資的安全,費用支出的合理,對違規(guī)違紀(jì)的行為起到了預(yù)警作用。
3、執(zhí)行制度要鐵面無私:不以個人的好惡而手輕手重,在制度面前人人平等,從而樹立起監(jiān)督責(zé)任人的權(quán)威。
誠信服務(wù):財務(wù)經(jīng)理既是一個監(jiān)督人又是一個服務(wù)人,要樹立誠信服務(wù)的理念。杭州分公司在費用支持與控制中采用ABC法,即分公司的業(yè)務(wù)簽單按不同性質(zhì)的簽單分為ABC三類:
A類——指業(yè)務(wù)量大、簽單多、到款及時,誠信好的訂單,在其費用申請時要大膽給予支持。在某些環(huán)節(jié)上財務(wù)還可以主動與其進行探討,或及時與總部相關(guān)部門預(yù)先取得聯(lián)系,全力配合業(yè)務(wù)員簽到大單。
B類——指業(yè)務(wù)量、簽單、收款均一般,且誠信程度也只一般的訂單,在費用使用時,應(yīng)采用先申請后使用,先預(yù)算后安排資金。合理控制資金的流動和時間的流動。
C類——指那些業(yè)務(wù)量較小,誠信程度較差且收回時間較長的訂單,在審核其費用時,要注意費用單據(jù)的真實性和規(guī)范性并嚴(yán)格控制費用的發(fā)生,報銷時采用與簽單量掛鉤控制的辦法。
分公司的業(yè)務(wù)在不斷擴展,這就要求財務(wù)管理科學(xué)化,會計核算規(guī)范化,費用控制合理化,強化監(jiān)督力度,細(xì)化服務(wù)深度,以適應(yīng)集團發(fā)展的需求,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。
一場新舊交替的大雪送走了忙碌XX年,迎來了充滿希望的XX年,也給xx寫下了一段內(nèi)容豐富的歷史,同時又給xx翻開了嶄新的一頁,更給我們運城財務(wù)部留下了許多需要回顧、思考、總結(jié)的東西。
在XX年里,伴隨著xx的籌建并運營,財務(wù)部也在忙忙碌碌中隨之成長并完善,但還是存在著許多需要解決的問題:
一、資金組織不力:
XX年無論在投資資金,還是經(jīng)營資金上,財務(wù)部都沒有能有效的組織好資金來源,在很大程度上依靠了懂事長彭總等領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)作用。而有限資金,使投資資金促襟見肘,使經(jīng)營資金不能滿足原材料收購及正常經(jīng)營所需;財務(wù)部更談不上對外融資。
資金組織不力,影響了xxXX年的整體資金需求。其根本原因是我們財務(wù)部從思想上沒有多想辦法、方法上不夠多樣化,實際行動上沒有有效的去匯報困難,爭取上級對xx存在困難的了解,從而造成了資金短缺的被動的局面。
二、制度不健全:
雖然我們財務(wù)部也建立了許多制度,如:
(1)物資采購流程規(guī)定;
(2)庫房材料物資管理制度;
(3)差旅費報銷制度;
(4)固定資產(chǎn)管理制度;
(5)借款及報銷流程規(guī)定;
(6)費用報銷憑證內(nèi)容填寫的規(guī)范要求;
(7)費用審批程序規(guī)定;
(8)磅房管理制度;
(9)磅房崗位制度,
(10)廢舊物資回收銷售制度等等制度以及規(guī)范性表格程序;
但是沒有作好宣傳工作,更沒有有力的執(zhí)行制度,甚至絕大多數(shù)員工還不知道有這樣或那樣的制度存在,更不會去貫徹并實施制度。特別是大多數(shù)員工是陸續(xù)進廠的可以說對我們制定的制度聞所未聞。比如說,我們在材料物資管理制度中很明白的要求月底做好材料、物資的假退庫或退庫手續(xù),但在實際工作中無論生產(chǎn)部,還是物資部都沒有真正的將該制度實施到位;我們在材料物資管理制度中規(guī)定材料、物資“按類分區(qū)、掛牌標(biāo)識、過目檢數(shù)、檢點方便、成列成行、文明整齊”的要求就沒有落到實處,在這次德勤審計就暴露出回兌桶沒及時退庫,鐵箱、鋼桶擺放不整齊、沒有辦法去檢數(shù)的問題。
同時財務(wù)部也沒有有效的敦促有關(guān)部門去建立相關(guān)制度,比如:臨時用工制度;不同工作中臨時工的費用支出標(biāo)準(zhǔn)制度;勞保用品制度;水電管理制度;公物損壞賠償制度;采購市場調(diào)查制度等等。這樣以來,許多事情就沒法去按一定的標(biāo)準(zhǔn)去審核,可以說無法可依;比如庫房的臨時用工,他們的倒庫費、裝卸費等是按什么標(biāo)準(zhǔn)的、他們裝卸的不同種物資的裝卸費當(dāng)按一定的標(biāo)準(zhǔn)計算好了,來財務(wù)部審核、要錢,我們卻沒有這樣的單位費用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定來判斷它的合理性、來審核它的準(zhǔn)確性、合法性。還有平整場地、我們投入了自己的鏟車、甚至還雇傭了別人的鏟車,但是雇傭的臨時工前后為平整場地工作一個多月,就臨時工工資高達4。3萬元,他們的工資標(biāo)準(zhǔn)是怎樣制定的,每天工作是怎樣考核的,也沒哪個領(lǐng)導(dǎo)在實際過程中簽字,最后到財務(wù)部來審核也是沒有制度可依,被已發(fā)生的事情牽著我們的鼻子走。以上均暴露出財務(wù)部在制度上沒有健全,在思想上、行動上沒有努力去宣傳和執(zhí)行制度。
三、計劃沒落實;
我們也制定了成本、費用計劃,每月也向各部門下了發(fā)費用節(jié)超計劃表,讓各部門去監(jiān)督落實,但是大多數(shù)部門把費用節(jié)超計劃束之高閣,對費用的超支不聞不問,該花的照花、超支的照樣超支,造成計劃沒有落到實處,主要是我們財務(wù)部不能經(jīng)常去監(jiān)督、去宣傳、去落實,甚至沒有組織開過一次有關(guān)費用、成本分析這樣的會。暴露出財務(wù)部從思想上認(rèn)識不夠、重視不夠,特別是財務(wù)部長重視不夠。導(dǎo)致我們計劃有和沒有一個樣、超和不超一個樣,不能有效降低成本、節(jié)約費用。
四、部門溝通不到位:
財務(wù)部在和其它部門的溝通上不到位:比如:誰來制訂生產(chǎn)計劃、誰來計劃酶制劑、輔料、清洗材料的消耗定額;我們怎樣按生產(chǎn)計劃、按消耗定額去考核成本中物料投入的情況,從而有效的控制成本的升降;財務(wù)部應(yīng)該去敦促,去索要,但是卻沒有厲行這樣的職責(zé);還有,對門市部、職工食堂怎樣敦促行政部去有效管理以達到門市部每月有利上繳,食堂飯菜可口、價格低廉、同時能降低福利費的開支,但也是沒有有效的敦促行政部去落實管理職責(zé);還有,對原料部的收購中怎樣有效去控制價格的變動,從而使我們既能按不同地區(qū)有適當(dāng)?shù)母邇r吸引來果農(nóng)、還不會再去暗補差價,從而導(dǎo)致原料成本過高,甚至還有多少差價要補,潛在著多少成本升高的因素,我們沒有概念、沒有掌握,失去了對補價差的有效監(jiān)督;還有,在輔料采購中怎樣有效遏制長期不報帳,不按程序進行報帳的采購人員,從而造成庫房帳不能及時反映物料的入出庫情況、財務(wù)帳不能有效反映個人、客戶往來情況,這樣可能會導(dǎo)致潛在的損失;還有,在生產(chǎn)上怎樣使生產(chǎn)部對出現(xiàn)的生產(chǎn)、質(zhì)量問題能迅速反映到財務(wù)部來,從而控制物料消耗和成本的升降等。以上這些都反映出財務(wù)部不能和其它部門進行有效的溝通、財務(wù)部會計不能經(jīng)常下去到生產(chǎn)一線、到各部門去面對面的談實際問題、找問題、進而去解決問題。
五、財務(wù)監(jiān)督不力:
財務(wù)會計的兩個基本職能就是反映和監(jiān)督,反映就是核算,監(jiān)督就是監(jiān)督國家的各項法律、法規(guī)以及地方、企業(yè)內(nèi)部的各項制度的執(zhí)行情況;但是財務(wù)部始終被各種日常的費用報銷、計帳算帳、核算結(jié)算、各種報表、要款打款,審計調(diào)帳、票據(jù)整理等等問題所纏繞,甚至在收購期間財務(wù)部5人之中2人在圍繞原料收購、等車要車、背著現(xiàn)金在運城市不同的銀行存款、打款等事務(wù)忙碌,這樣既消耗了大量精力、也浪費了大量時間,而磅房的各種扣雜問題、調(diào)運單涂改問題以及每天7—8種價格的不規(guī)律變動等等攪的人日夜不安,這些日常事務(wù)的蹬不利、踢不開就無從談上對企業(yè)制度的監(jiān)督執(zhí)行。突出的表現(xiàn)就是許多制度不能建立,規(guī)定不能貫徹執(zhí)行,比如食堂的帳,幾個月不能整理好;門市部幾易其人帳目混亂不清;還有,個別部門隨便出售廢舊物資,甚至個別人把出售的款不通過財務(wù)部的正常渠道就直接支出去,或挪做他用;個別員工甚至不知道企業(yè)的除過支付給個人的勞動報酬及相關(guān)福利外的任何財產(chǎn)都是歸企業(yè)投資人所有這樣的概念,以上這些問題充分暴露出財務(wù)部,特別是財務(wù)部長沒有整頓好財務(wù)秩序、沒有理清思路、沒有把企業(yè)投資人的利益當(dāng)最高利益來對待,沒有為企業(yè)所有者把好財務(wù)這個關(guān)。
六、費用、成本控制不力:
對于費用、成本的控制需要從大處著眼、小處著手,但是在大處上財務(wù)部沒有把眼放遠(yuǎn),比如因異物,樹脂等影響的質(zhì)量問題而造成的產(chǎn)品直接損失、回兌產(chǎn)品的包裝物料損失等第一手資料沒有掌握、甚至財務(wù)部壓根就沒有直接得到有關(guān)生產(chǎn)一線信息,而是很常時間后間接的才知道因質(zhì)量在造成企業(yè)利益的大量損失,更不能給領(lǐng)導(dǎo)或上級提供相關(guān)損失報告,這不能不說明財務(wù)部在保障企業(yè)財產(chǎn)完整,資產(chǎn)保值、增值上作的不到位以及在費用成本控制上的不力;同時,在小處上來講,財務(wù)部也沒有控制好,比如王總就發(fā)現(xiàn)了裝卸工用刀割蘋果包裝袋,造成了大量的爛果、使產(chǎn)量會降低,使成本會升高,但財務(wù)部的會計人員卻沒有經(jīng)常性的深入生產(chǎn)一線去調(diào)查、去發(fā)現(xiàn)會導(dǎo)致成本上升的的因素、從而不斷的堵塞漏洞、進一步降低成本。還有對各部門的招待費、汽車費、差旅費、辦公費等沒有有效的手段去降低、去控制,比如在開會時用的喝水紙杯,行政部的閆志偉就發(fā)現(xiàn)太浪費、建議用個人喝水杯,而財務(wù)部人員卻視而不見;還有辦公用筆為什么不能用藍(lán)黑墨水、而非要每月購置大量的簽字筆呢?以上這些充分說明財務(wù)部,從思想上沒有把費用、成本的控制落到實處。
七、反饋信息不及時:
信息的及時性非常重要,它會及時給決策層領(lǐng)導(dǎo)提供有效的決策信息,但是作為企業(yè)數(shù)據(jù)信息源的財務(wù)部卻不能連續(xù)的、及時的、全面的、系統(tǒng)的為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)測、決策信息。表現(xiàn)在當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)催要時才慌忙整理供數(shù)據(jù),比如、每隔2—3天就要給懂事長彭總提供資金信息、但是財務(wù)部工作人員隔一段時間就忘記了數(shù)據(jù)的提供、每當(dāng)彭總再催要時才又想起來,這是典型的思想不夠重視,意識不到信息的重要性的表現(xiàn)。
八、思想認(rèn)識不到位:
xx雖然是新建立的、大部分員工是新加盟海升這個團隊的,對海升的管理理念,海升的內(nèi)控程序,海升的軟硬件配置還不是完全的熟練掌握,但是作為財務(wù)人員,每個員工都應(yīng)該以財會人員特有的職業(yè)精神盡快進入腳色,比如出納、付款員的工作就是要細(xì)心再細(xì)心,認(rèn)真再認(rèn)真,不能有一絲一毫的差錯,出現(xiàn)差錯就是直接損失,必須要用財會人員的職業(yè)道德和敬業(yè)精神來嚴(yán)肅對待本職工作,因為一個企業(yè)把它大量的財產(chǎn)特別是流動性最強的現(xiàn)金交給我們?nèi)ス芾?,這就要求我們做為財務(wù)人員必須從思想高度嚴(yán)肅對待這份工作,認(rèn)識它的重要及崇高性,愛崗敬業(yè)。但是我們的財務(wù)人員對待領(lǐng)導(dǎo)的一而在,再而三的叮嚀認(rèn)識不足,過于相信了自己的能力,伴隨著自己的惰性行為而重復(fù)出現(xiàn)差錯。
作為財務(wù)人員就是要把企業(yè)的所有資料歸集、分配;整理、匯總,形成規(guī)范化的信息資料,向領(lǐng)導(dǎo)及時提供,但是從財務(wù)部的磅房員工到財務(wù)部辦公室員工還是存在沒有熟練掌握軟件知識,不能創(chuàng)造性的發(fā)揮,不能向領(lǐng)導(dǎo)提供及時信息的缺點,比如磅房軟件的缺陷是不進行日處理就不能隨時掌握即時付款信息,但沒一個人員主動提出它的缺陷而要求改動。還有,我們按裝卸隊領(lǐng)頭人的名字做為蘋果收夠人,以方便計算各裝卸隊的工資,但是沒有一個人員主動向領(lǐng)導(dǎo)匯報這個收購程序就不能進行這樣的匯總,總以為這都是領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,得過且過,最后還是通過趙總協(xié)調(diào)王晉鋒作了簡單取數(shù)修改,臨時解決了問題;這些問題充分暴露了我們財務(wù)部員工從思想認(rèn)識的不到位,不能把企業(yè)的利益和自己的工作容為一起。
九、對外公關(guān)上不成熟:
我們財務(wù)部不但要在內(nèi)部財務(wù)管理上到位,還必須在對外關(guān)系上處理好,這是企業(yè)得以順利經(jīng)營,實現(xiàn)利益最大化的需要,但是我們財務(wù)部在對外公關(guān)上不成熟,沒有和相關(guān)的業(yè)務(wù)部門處理好關(guān)系,這就給我們在事務(wù)處理上帶來不便,比如在銀行不能為海升融資,在稅務(wù)不能為企業(yè)業(yè)務(wù)順利開展而創(chuàng)造條件。
以上九條充分說明我們財務(wù)部在過去的XX年還存在許多需要解決的問題,許多需要改進的方法,許多必須從深處提高的思想認(rèn)識,許多我們必須檢討的地方,特別是部門領(lǐng)導(dǎo)需要檢討的地方。
XX年已經(jīng)到來,在新的一年里,我們財務(wù)部必須深刻檢討,認(rèn)真總結(jié),提高認(rèn)識,改正缺點,努力把XX年財務(wù)部的工作作好,為xx的運營作出我們應(yīng)該做的工作。
財務(wù)部
作為公司經(jīng)營工作的主管部門,我們深深感到自己肩上的責(zé)任重大,因此我們對每項工作都盡量精益求精,對每天、每周、每月的工作都有著一套計劃。隨著公司精細(xì)化管理的不斷深入,財務(wù)工作中新生問題不斷增多,但由于我們工作的計劃性,使得我們能夠從容面對和解決以前未遇到的各種困難和問題。這不僅是因為財務(wù)工作逐漸走向正規(guī)化,還要歸功于我們養(yǎng)成了每周六下午召開工作總結(jié)會的習(xí)慣。
自公司于今年2月11日下發(fā)文件調(diào)整雙休為單休以后,在部門經(jīng)理的提議和組織下,我部門于每周六下午召開工作總結(jié)會??偨Y(jié)會首先由部門每個員工依次向經(jīng)理匯報總結(jié)本周工作;其次,提出工作中的疑問或者提議,大家進行討論;最后,由經(jīng)理對下周工作做出安排。這樣,既方便了領(lǐng)導(dǎo)及時掌握每人的工作進度,適時調(diào)整工作安排,又從側(cè)面督促了每一個部員的日常工作。
通過每周的總結(jié)會,使部門工作效率大大提高,信息與知識的共享使得每個人都在成長與進步。首先,每個人的心里都會清晰準(zhǔn)確的明白自己要干什么,并有計劃的去完成;其次,在會議上大家解決了一些日常工作中的疑問并提出自己對工作的看法和見解;再有,通過這種溝通交流,激發(fā)了部員工作的積極性和創(chuàng)造性,給員工創(chuàng)造一個展示自己的平臺,形成一種團結(jié)協(xié)作的氛圍,使我們的業(yè)務(wù)水平得到不斷提升,也增加我們團隊的凝聚力。
在今天部門例會上,我部門又學(xué)習(xí)了《某某公司關(guān)于工作改進建議通知》的文件后,更加堅定了每周例會的重要性和必要性。同時,通過學(xué)習(xí)貫徹文件精神,在今后的例會中我們會更好的分析財務(wù)工作,并配合各部門為公司發(fā)展做出應(yīng)有貢獻。
8月已經(jīng)過去,匆忙交接過來出納工作的我,對自己所從事的出納工作已經(jīng)基本掌握,基本能勝任這項工作。 以前在從事財務(wù)工作分工不明確,出納的業(yè)務(wù)沒具體操作和實踐過,總認(rèn)為是“雕蟲小技”,不以為然,可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤,完成一項業(yè)務(wù)總會丟三落四,包括
(1)領(lǐng)款人沒簽字就支付現(xiàn)錢
(2)收現(xiàn)金忙于開收據(jù)忘記辨識貨幣真假
(3)忘記登日記賬等失誤,全是因為對業(yè)務(wù)流程不熟練的緣故。
因此我勤記筆記,反復(fù)學(xué)習(xí)、記憶業(yè)務(wù)流程,終于在這一個月中認(rèn)知、熟悉我的工作。由此可見,虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學(xué)習(xí)和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。
在這一個月中,首先要感謝領(lǐng)導(dǎo),在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。還要感謝各位前輩,在他們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。
在這期間,在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。
1、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求,辦理費用報銷,現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù),網(wǎng)銀電匯各部門采購需支付的貨款、服務(wù)費等。之前工作單位沒有網(wǎng)銀業(yè)務(wù),這里我學(xué)習(xí)到了,在網(wǎng)上支付貨款,為上文庫職工報銷費用,代發(fā)代扣資金,查詢往來帳款以便及時登記銀行日記賬,隨時掌控賬戶金額,為領(lǐng)導(dǎo)提供資金儲備信息,以便更好更有效地決策。
2、每月10日前完成職工工資發(fā)放,按時作好單位職工的薪金發(fā)放,保障職工們的利益。
3、及時登記現(xiàn)金、各個銀行存款日記帳,周資金報表,現(xiàn)金流水賬。周五下班前將周資金報表發(fā)至財務(wù)經(jīng)理郵箱中,為經(jīng)理提供準(zhǔn)確詳細(xì)的資金動態(tài)信息,以便更好更有效的做出決策。
4、填寫稅務(wù)申報表,包括個稅匯總報表,增值稅納稅申報表,城建稅及教育稅附加申報表,增值稅季報表,由于本期有涉及海關(guān)增值稅的業(yè)務(wù),所以用自動納稅申報機器不能自行申報,需找去專管員簽字然后再去國稅大廳柜臺找稅務(wù)人員報稅,之前企業(yè)從未有過此類業(yè)務(wù),所以在這里又多學(xué)了些業(yè)務(wù),充實自己。
5、這一月正巧趕上高新企業(yè)復(fù)審,在為審計人員搜集、查詢、整理、復(fù)印各種資料、憑證、文件的同時也跟著學(xué)習(xí)了些知識,對企業(yè)的了解有了更多的認(rèn)識。
6、學(xué)會開據(jù)增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、地稅的發(fā)票,打印匯總表及附表,購買增值稅票,上傳認(rèn)證增值稅發(fā)票等。
7、第一次接觸承兌匯票,并學(xué)會了貼票背書等相關(guān)工作。
8、從未接觸過外匯的我,在這個月中還學(xué)到了如何去銀行結(jié)匯,需要攜帶什么資料等業(yè)務(wù)知識。
要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,它是經(jīng)濟工作的第一線,財務(wù)收支的關(guān)口,在為管理者提供及時準(zhǔn)確的資金數(shù)據(jù),起著重要作用,在的經(jīng)營管理中占有重要的地位。
4、針對個別財務(wù)人員電腦應(yīng)用技能不高的情況,有針對性地進行了電腦操作技能尤其是電子表格的應(yīng)用進行了培訓(xùn)。
5、XX年*月*日上午在hk公司辦公室大廳召集jlhk公司領(lǐng)導(dǎo)班子和全體機關(guān)工作人員就審計發(fā)現(xiàn)的具體問題進行了意見交流,并提出了具體的整改意見。(詳見與被審計單位交換意見紀(jì)錄第1頁——第10頁)
但由于其他方面的原因,現(xiàn)場整改工作被臨時取消,整改工作也暫時終止。
五、整改建議
本著盡快解決hk公司目前的問題,使hk公司的物流、財務(wù)盡快走上正軌的原則,hk公司的整改工作應(yīng)該繼續(xù)進行下去。
1、鑒于jlhk公司不規(guī)范的習(xí)慣做法根深蒂固,且許多工作質(zhì)量低下的原因是與財務(wù)人員的低素質(zhì)密切相關(guān)。僅憑審計組人員的現(xiàn)場進行整改,短時間很難從根本上得到徹底扭轉(zhuǎn),所糾正的東西也可能很快恢復(fù)原樣。出于盡快解決問題的目的,審計組在審計期間直接向集團財務(wù)和主管財務(wù)人事的**總監(jiān)作了電話匯報,并按要求于*月*日書面向**總監(jiān)匯報了hk公司財務(wù)存在的問題,且提出了如下建議:
由**集團選派一名精通物流賬務(wù)、熟悉物流規(guī)范化管理程序、同時具備一定的財務(wù)管理水平的人員,于審計組完成審計任務(wù)前入駐hk公司主持財務(wù)工作,從理順財務(wù)管理關(guān)系入手,處理具體事務(wù),對其他財務(wù)人員進行傳、幫、帶,從提高人員專業(yè)水平著手,根本上對hk的財務(wù)進行規(guī)范和整改。
為保證其工作不受來自hk公司方面的干擾,并提出建議將其人事掛靠集團財務(wù)部,工資由**集團直接發(fā)放,并授予一定的財務(wù)人事處置權(quán)。同時為保證hk公司的財務(wù)工作能夠順利延續(xù),亦建議hk現(xiàn)有的財務(wù)人員的崗位及待遇暫時保持不變,視今后的變化由主持工作的財務(wù)人員再行申報調(diào)整。
2、由于hk公司現(xiàn)有的領(lǐng)導(dǎo)對物流的規(guī)范化管理缺乏正確的認(rèn)識,對于整改工作,如果單純靠財務(wù)來監(jiān)督進行,效率不會太高,效果也不會理想。但在這次審計工作中發(fā)現(xiàn),hk公司專門從事gsp認(rèn)證工作的質(zhì)檢處經(jīng)理***由于過去在大型國有醫(yī)藥行業(yè)長期從事物流管理工作,對于物流的規(guī)范化操作具有較深刻的理解,其本人也具有改變hk不規(guī)范的現(xiàn)狀,進行規(guī)范化管理的強烈意識,因此在此次現(xiàn)場整改中,特別強調(diào)了質(zhì)檢的重要性,要求在整改中要發(fā)揮質(zhì)檢的重要作用。
但是,由于審計的權(quán)限限制,不可能明確地直接要求**集團選派的財務(wù)人員和質(zhì)檢處經(jīng)理兩人對整改工作具體負(fù)責(zé)。因此建議,由**集團考慮對以上兩人專門授權(quán),由他們對hk公司的整改工作全面負(fù)責(zé),以使hk的物流、財務(wù)盡快走上正軌。
六、辦事處調(diào)查需要反映的問題
通過對辦事處的審計、調(diào)查、了解,發(fā)現(xiàn)了一些在對基層工作影響較大的問題,具體匯總?cè)缦拢?/p>
1、辦事處出納的工資未得到調(diào)整。辦事處的出納作為集團外派的財務(wù)人員,其工資標(biāo)準(zhǔn)是由集團統(tǒng)一制定由各經(jīng)營公司發(fā)放的,但hk公司以自主經(jīng)營為由,對出納的工資不予調(diào)增、補發(fā),給出納造成不應(yīng)有的心理影響。
2、辦事處業(yè)務(wù)提成遲遲到不了手,影響了業(yè)務(wù)的正常開展。由于對業(yè)務(wù)員以票沖抵提成的票據(jù)要求過于嚴(yán)格,且對于什么票據(jù)可以報銷,什么票據(jù)不可以報銷,財務(wù)又給不出具
體明確的答復(fù),使得業(yè)務(wù)員及辦事處出納對于業(yè)務(wù)提成的費用報銷難以適從,意見極大。如ly辦事處今年1——3月份的業(yè)務(wù)提成,至今一分未付,這種情況對于業(yè)務(wù)的開展影響最為嚴(yán)重。
3、“非典”特殊時期,一般的業(yè)務(wù)員根本發(fā)不了貨。這種情況,一方面影響了業(yè)務(wù)員的積極性,使其對公司領(lǐng)導(dǎo)層產(chǎn)生些不良看法,另一方面也影響了業(yè)務(wù)員與當(dāng)?shù)乜蛻舻年P(guān)系。因此這些業(yè)務(wù)員專門提出要求,如果再次有貨時,應(yīng)對普通業(yè)務(wù)員的利益有所照顧,貨物平均分配,且對于前期一點貨也沒能發(fā)的,應(yīng)多“照顧”一些。
4、串貨情況嚴(yán)重。尤其是“非典”特殊時期,根本發(fā)不了貨的業(yè)務(wù)員代理的地區(qū),發(fā)現(xiàn)串貨情況特別嚴(yán)重,但又無法查明串貨來源。因此這些業(yè)務(wù)員特別要求,今后凡是由本公司發(fā)出的貨物,都應(yīng)該全部標(biāo)明發(fā)貨業(yè)務(wù)員的特殊標(biāo)記,以杜絕串貨行為,并容易查明串貨的來源。
5、“業(yè)績考核”要求排除“非典”特殊時期。由于“非典”特殊時期,一般業(yè)務(wù)員根本要不到貨。因此基層的業(yè)務(wù)員認(rèn)為,這種特殊時期的發(fā)貨回款不能真正評價一個業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)能力,因此在對各辦事處及各業(yè)務(wù)員的業(yè)績考核時,應(yīng)該排除“非典”特殊時期的發(fā)貨回款量。
七、對hk大藥房經(jīng)營狀況的評價及建議
hk大藥房目前的經(jīng)營現(xiàn)狀如下:
1、地理位置差,周圍都是經(jīng)營批發(fā)代理藥品的企業(yè),競爭狀況嚴(yán)重,hk大藥房經(jīng)營規(guī)模小,根本沒有任何競爭優(yōu)勢。
2、管理極不規(guī)范,財務(wù)不能對hk大藥房實施有效的監(jiān)督。
3、偷逃稅情況嚴(yán)重,逃稅所得不夠支付維護稅務(wù)關(guān)系的開支,并給公司帶來極大的稅收方面的隱患,同時還給公司的gsp認(rèn)證工作帶來不良影響;
4、在由hk公司開支工資的情況下,仍然連續(xù)虧損。
針對hk大藥房目前的狀況,另外花費專門的人力物力去進行整改,得不償失,因此建議對hk大藥房選擇進行如下方式的處理:
1、出售,將hk大藥房全部賣出,公司今后不在對其承擔(dān)任何風(fēng)險和責(zé)任,并能夠收回部分投資。
2、承包,可以保住藥房的經(jīng)營牌子,并可以減少公司的費用支出。今后視具體情況再決定遷址或擴大投資。
3、關(guān)門停業(yè)。
八、關(guān)于hk公司流動資金申請報告的評價和建議
hk公司對未來的經(jīng)營發(fā)展制訂了一個基本規(guī)劃,對未來的發(fā)展也充滿信心,同時提出了100萬元流動資金投資的申請。
根據(jù)前面所述的這次審計發(fā)現(xiàn)的問題來看,hk公司的財務(wù)目前不具備對公司的資金實施有效監(jiān)控的能力,所投入的資金的安全性將根本無法得到保證。因此,在財務(wù)沒有得到真正規(guī)范,財務(wù)不能對公司的經(jīng)營活動形成有效監(jiān)督之前,集團不宜再對hk公司進行投資。只有當(dāng)hk公司的財務(wù)工作走上正軌,并且能夠?qū)镜乃薪?jīng)濟行為進行有效監(jiān)督之后,才能再考慮是否批準(zhǔn)投資。
各經(jīng)營公司應(yīng)該真正重視財務(wù)工作的作用,財務(wù)不僅是服務(wù),更重要的是監(jiān)督管理,公司所有的投資行為都應(yīng)該有財務(wù)人員參與規(guī)劃、預(yù)測,并由財務(wù)對具體的投資項目進行財務(wù)可行性分析研究。而且,財務(wù)應(yīng)該走在前面,在具體的項目實施之前,拿出具體的資金管理控制制度,以確保每一分資金都能投資到項目中去。
建議:今后對各經(jīng)營公司的投資資金申請,應(yīng)該考慮把財務(wù)參與制訂的可行性研究報告,和由財務(wù)制定的具體的資金控制制度,作為對經(jīng)營公司的資金申請是否批準(zhǔn)的基本條件。
九、其他建議
目前,各經(jīng)營公司的檔案管理,基本上仍是采用過去比較原始落后的方法,管理不規(guī)范。建議由集團電腦技術(shù)人員對各經(jīng)營公司的檔案管理人員集中進行電腦數(shù)據(jù)庫的培訓(xùn),將目前各經(jīng)驗公司的《業(yè)務(wù)員檔案》、《銷售合同》、《客戶檔案》等,采用數(shù)據(jù)庫進行管理。
此報告。
在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各職能科室的積極配合、在科室全體財務(wù)人員的共同努力下,使今年的財務(wù)工作取得了一定的成績?;就瓿闪四甓瓤剖抑贫ǖ墓ぷ髂繕?biāo),并在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等方面取得了階段性的工作成績。為總結(jié)全年工作,使今后更好的完成財務(wù)管理和核算工作,現(xiàn)對財務(wù)科所做工作、財務(wù)業(yè)績指標(biāo)完成情況、存在的不足以及今后的工作思路向公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們做以下匯報:
一、的主要工作
(一)、合理編制預(yù)算、強化公司全面預(yù)算管理
在分公司領(lǐng)導(dǎo)安排部署下,財務(wù)科依據(jù)公司年初與分公司簽訂的業(yè)績合同書相關(guān)指標(biāo),積極與公司財務(wù)部、分公司營銷科溝通配合,細(xì)分市場,分類營銷,差異化管理,激發(fā)一線重點油站銷售潛能;結(jié)合分公司油站分布狀況、規(guī)模,歷年來各站銷售態(tài)勢和市場整體狀況,合理分解下達油站財務(wù)指標(biāo)。
每月根據(jù)分公司經(jīng)營情況,收集各職能科室提供的相關(guān)數(shù)據(jù),分析對比預(yù)算執(zhí)行情況,找出預(yù)算執(zhí)行的差異及原因,并及時提供給分公司領(lǐng)導(dǎo)和上級財務(wù)部門。
財務(wù)科嚴(yán)格按照分公司與加油站簽訂的業(yè)績合同書,每月對各經(jīng)營單位的預(yù)算執(zhí)行情況進行全方位監(jiān)督,將各加油站的具體執(zhí)行情況與業(yè)績合同書進行對比分析,并將費用與預(yù)算結(jié)果進行定期通報,以便達到實行預(yù)算控制、考核、監(jiān)督的最終目的。
逐步引入對標(biāo)分析方法,對于相同片區(qū)、銷量差異較小的加油站,對其噸油現(xiàn)銷其他費用開展分析,找出費用節(jié)余或者超支的原因,進一步督促相關(guān)科室拿出切實可行的解決辦法。通過此手段,在加油站降本壓費管理方面取得了較為明顯的效果。
(二)、狠抓財務(wù)基礎(chǔ)工作,促進分公司財務(wù)管理水平,保證分公司核算順利開展
繼續(xù)加強財務(wù)基礎(chǔ)管理管理工作,不斷提升分公司財務(wù)科,加油站財務(wù)管理工作。按照公司財務(wù)部下達的財務(wù)管理考核細(xì)則,結(jié)合分公司實際情況,在原始憑證的審核、簽字審批程序、票據(jù)的粘貼和裝訂、財務(wù)憑證的編制、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯總合并、報表的出具打印到內(nèi)外部對賬、資產(chǎn)盤點及對一線核算員的要求和管理等方面逐項檢查落實分公司財務(wù)工作,通過全體財務(wù)人員及核算員不斷努力,分公司、加油站財務(wù)基礎(chǔ)工作有較大幅度的進步。
(三)、加強資金管理、規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險
根據(jù)公司資金管理相關(guān)規(guī)定,加強加油站資金管理,定期不定期深入加油站,對找零現(xiàn)金、資金及時入行、保險柜的使用及投幣情況,投幣記錄簿的記錄使用等環(huán)節(jié)檢(抽)查,規(guī)范加油站資金管理,確保公司經(jīng)營資金安全。對于加油站在資金管理方面存在問題的加油站,現(xiàn)場下發(fā)整改通知書,責(zé)任落實到人,要求其限期整改。針對加油站普遍反映的公司投幣限額偏小的情況,積極與總公司相關(guān)人員溝通,反映情況。
依據(jù)加油站地理位置、市場環(huán)境及客戶消費習(xí)慣發(fā)生改變,重點加強與農(nóng)行合作,目前pos機運行情況良好,在規(guī)避資金風(fēng)險、提高客戶進站率方面取得了良好的成效。
(四)、加強發(fā)票管理,規(guī)避稅收風(fēng)險;積極協(xié)調(diào)稅務(wù)關(guān)系。
依據(jù)稅法對發(fā)票管理的要求,結(jié)合分公司實際情況,財務(wù)科結(jié)合分公司實際情況,對發(fā)票管理的各環(huán)節(jié)予以規(guī)范,使發(fā)票管理更加規(guī)范化,有效的規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。
注重在平時業(yè)務(wù)工作中與稅務(wù)部門協(xié)調(diào),建立良好的稅企關(guān)系,使公司在業(yè)務(wù)處理方面按稅法要求規(guī)范運行,營造良好的稅收環(huán)境。
(五)、不斷深入一線加油站,加強對基層財務(wù)工作指導(dǎo)考核。
根據(jù)公司業(yè)績合同的動態(tài)管理、跟蹤檢查的管理要求,科室每月都能安排人員進行下站檢查考評,對于加油站在財務(wù)管理中存在的問題及時發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場培訓(xùn),就地解決,力爭使問題發(fā)現(xiàn)一個,解決一個。通過檢查考核發(fā)現(xiàn),分公司由于加油站點多面廣、人員緊、核算員素質(zhì)層次不齊,在加油站財務(wù)管理上還有進一步提高的空間。不斷培訓(xùn)優(yōu)秀員工轉(zhuǎn)向核算員崗位,淘汰不適合公司管理要求的核算員,逐步建立一支適應(yīng)公司發(fā)展的核算員隊伍。
(六)、不斷量化考核指標(biāo),全面推行績效考核工作。
公司今年全面推行績效管理,以考核指標(biāo)量化為導(dǎo)向,逐步建立客觀、全面的考核、評價體系,建立以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向的薪酬激勵、榮譽激勵等激勵機制。財務(wù)科按照分公司要求,在年初與科室人員簽訂績效合同,并在月度、季度依據(jù)科室人員工作情況開展績效考核,充分調(diào)動科室人員的積極性、主動性和創(chuàng)造性,加強工作職責(zé)的履行。
二、工作中存在的不足
財務(wù)科的各項工作在一些方面有了明顯的進步,但突出的問題主要有:
1、財務(wù)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍然亟待提高,競爭意識、憂患意識有待于進一步加強。財務(wù)人員工作的能動性還又待進一步提高??剖胰藛T結(jié)構(gòu)不合理,出納多年未按公司規(guī)定輪崗??剖邑叫杓尤胄迈r血液。
2、財務(wù)基礎(chǔ)工作與公司整個管理要求還有一定差距,財務(wù)管理水平有待進一步提高。
3、財務(wù)人員整日忙于應(yīng)付會計事務(wù)而無暇顧及和考慮管理等方面的問題,目前仍處在重核算、輕管理的工作狀態(tài),對各加油站的“精細(xì)化”管理還不到位。
4、核算員隊伍建設(shè)亟需加強。由于諸多因素的影響,目前,分公司核算員隊伍素質(zhì)層次不齊,核算員在思想認(rèn)識方面、工作主動性、工作方式方法等方面還存在諸多問題。核算員隊伍建設(shè)缺口較大,公司范圍內(nèi)面臨后備核算員嚴(yán)重匱乏情況。
5、科室部門配合溝通需進一步加強
科室間業(yè)務(wù)處理流程還待進一步明確,聯(lián)合檢查稽查力度還待強化,對部分業(yè)務(wù)操作、流程、票據(jù)標(biāo)準(zhǔn)還待進一步規(guī)范。非油業(yè)務(wù)核算流程還有待進一步規(guī)范,科室之間的交流配合還有所缺乏。
三、xxxx年的工作思路
1.進一步完善科室考核、激勵機制
完善制度是發(fā)展企業(yè)的重要保障,明年財務(wù)科把規(guī)范各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)作為加強崗位責(zé)任制的主題,將“用制度管理人、用制度約束人、用制度考核人”作為財務(wù)科重點工作之一。
2.加強財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范,不斷提高財務(wù)核算管理水平。
加強科室人員及核算員培訓(xùn)工作,提高財務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)和管理水平,改變目前財務(wù)人員重核算輕管理的狀態(tài),配合分公司領(lǐng)導(dǎo)做好對網(wǎng)點加油站的各項規(guī)范管理工作。
回顧過去的一年,財務(wù)科在礦領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作及各位同事的全力支持下,在圓滿完成財務(wù)科各項工作的同時,很好地滿足了上級部門和全礦各個部門對財務(wù)工作的需求。在如何做好資金調(diào)配,保證工程款的支付,及時準(zhǔn)確無誤地辦理銀行收付款等方面也取得了一定成績。當(dāng)然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面將我礦20xx年的財務(wù)工作總結(jié)如下:
一、會計核算工作
眾所周知,會計核算是財務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作,是各項財務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴張,如何加強會計核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性,成為我們財務(wù)工作的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標(biāo),財務(wù)部主要開展了以下工作:
1、建立會計核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,實現(xiàn)會計核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理。財務(wù)部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要,設(shè)立會計科目,制定了詳細(xì)的二級和多級明細(xì),并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。
具體有以下幾點:
(1)規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作,做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰,按月編制會計報表、會計分析報告。
(2)定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報廢。
(3)準(zhǔn)確及時登記各種賬簿,并做到賬賬相符。及時準(zhǔn)確提供各方所需數(shù)據(jù),嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度工作流程進行工作。
2、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件,全面實施會計電算化。經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化,終于將財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財務(wù)部各個崗位基本掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財務(wù)工作上了一個新的臺階。
3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現(xiàn)在的財務(wù)部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù),憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務(wù)信息能有序地、按時、按質(zhì)地提供出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了,財務(wù)報告的及時性得到了有效地保障。
4、加強各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目,使得我公司與上下游往來賬目清晰準(zhǔn)確。同時加強應(yīng)收工程款的追討,如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項。
財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的服務(wù),基本上滿足了各部門對財務(wù)的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前,在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中,現(xiàn)金流量巨大,財務(wù)部本著做好財務(wù)最基本工作,所有賬實相符,支出考慮合理性,做到出有憑,入有據(jù);在做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。
對于我來說,這項工作給我的壓力很大,這個審計過程的順利與否,直接證明了這一年來我們在財務(wù)工作上的成績,值得欣慰的是,沒有什么大問題,只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了,連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了,基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。
再有就是統(tǒng)計局的年報工作,以前的統(tǒng)計申報工作是會計企業(yè)負(fù)責(zé)上報的,我們自己沒有接觸過這種報表,所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn),每一個數(shù)字都要查幾遍,算幾遍,不會的,不懂得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教,在我們的共同努力下終于全部審核通過。
下面是總結(jié)的一些關(guān)于財務(wù)上面的問題:
由于新來的實習(xí)生是在年底進入我們企業(yè)的,臨近年關(guān),所以沒有把工作具體的分工到個人,這也就造成了有些事,做完之后沒有人整理、記錄,甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔(dān)責(zé)任的現(xiàn)象。所以,在這個月,我們重新分配了一下工作,定人定崗,每個人每天必須上交詳細(xì)的工作記錄,避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。
還有就是做事情粗心,財務(wù)工作最重要的就是要有細(xì)心,其次是用心,再者就是耐心,如果是因為自己不細(xì)心的結(jié)果而感到委屈的話,大可不必,只要做到以后耐心的用心仔細(xì)對待每一件工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉,人總是會犯一些錯誤,希望大家再給一次機會,讓我們慢慢成長起來。
下月企業(yè)財務(wù)部的重點工作主要是加強對新員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn),以及完善本部門組織機能,細(xì)化各員工工作職責(zé),各項工作內(nèi)容具體落實到人,定時定量完成,提高部門工作質(zhì)量要求,圓滿完成企業(yè)交給的各項工作任務(wù)。
新的一月又開始了,財務(wù)部還有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,這些應(yīng)該是以后財務(wù)要重點思考和解決的問題,也是每一位安都人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務(wù)人員,我們在企業(yè)加強財務(wù)管理、規(guī)范經(jīng)濟行為等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地加強學(xué)習(xí),以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與企業(yè)共同成長。
按照會計制度要求,每天認(rèn)真做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到序時記帳,日清月結(jié)。按月核對現(xiàn)金和銀行存款余額,依據(jù)銀行對賬單,認(rèn)真做好未達賬項調(diào)整表要做到賬賬相符,賬表相符。庫存現(xiàn)金按計劃留用,能保證公司的日常開支,對發(fā)生的開支能認(rèn)真審核,現(xiàn)金經(jīng)常盤點,核對賬實是否相符,對報銷制度控制嚴(yán)密,審核認(rèn)真。公司發(fā)生的各種收付款結(jié)算確保及時準(zhǔn)確,每月做好財務(wù)憑證的裝訂工作,妥善保管并做好X工作。
我公司核定稅種有增值稅、所得稅、營業(yè)稅、印花稅。每到納稅期,我能夠及時申報納稅,沒有發(fā)生漏報或錯報的。同時配合綜合部王部長做好退稅工作。
財務(wù)部門也是一個企業(yè)的核心部門,企業(yè)的一切收支、經(jīng)營情況都要在財務(wù)反映,我認(rèn)為我不僅應(yīng)做好自身的工作,還要協(xié)調(diào)好各部門的工作,現(xiàn)在我公司已經(jīng)正常生產(chǎn)了,銷售流程中包含計量和開發(fā)票這一環(huán)節(jié),為了確保開的發(fā)票準(zhǔn)確無誤就必需與銷售部、過磅房默契配合,把當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)入賬,單據(jù)完整,以保證月底能順利結(jié)賬出報表。保持與銀行、工商、稅務(wù)、財政局等部門的聯(lián)系,確保我公司運營所需要的各種證照完整,配合其他員工作好年審工作。
公司員工應(yīng)統(tǒng)一著裝,配帶胸卡(和銀行稅務(wù)局類似的金屬胸卡,包含中英文公司名稱及工號)。員工見面應(yīng)相互問侯,見到外來人員要熱情。
經(jīng)過這一段時間的工作,我發(fā)現(xiàn)我也存在很多不足之處,比如對會計及相關(guān)法規(guī)不太明確,今后我要加強這方面的工作和學(xué)習(xí),不懂的地方要多問有經(jīng)驗的會計。
這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時,財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和操縱的宣傳,老職工帶新職工,把嚴(yán)格借支,節(jié)約費用,7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去;對于項目的請款嚴(yán)格審批制度,經(jīng)理一支筆制度,對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批,超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外,財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支,并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除。
需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作,對各個項目的正?;乜?,按照銀行財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,除法定節(jié)假日外,財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃。
財務(wù)部工作量日漸加強,鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好,本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則,財務(wù)推舉至少增加一名主管會計,負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控,出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計劃外,加強往來款項的催要工作,成本會計負(fù)責(zé)按照銀行的績效考核方案進行銀行人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來款項的清欠工作。
認(rèn)真完成每月原始憑證審核納稅申報,憑證裝訂和財務(wù)檔案代理策劃等合同管理,現(xiàn)金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證銀行資金正常運作。
為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強財務(wù)管理,完財務(wù)制度,做到財務(wù)工作長計劃短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作,深化工作細(xì)節(jié);提高人員素養(yǎng),追求工作質(zhì)量為目標(biāo),加強財務(wù)基礎(chǔ)性工作。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格把關(guān),不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,及時進行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,月初報交會計做賬,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
二、加強學(xué)習(xí):結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
三、做好資金預(yù)算工作,加強成本控制:預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,減少成本,壓縮財務(wù)費用,管理費用,營業(yè)費用等各項支出。
1、預(yù)算一定要全員參與,絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo),也涵蓋費用開支預(yù)算,接待預(yù)算等等。
2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,按時編報分析,必須做到預(yù)算編報和分析的及時性,部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部,部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。
3、制定費用額度控制指標(biāo):在額定范圍內(nèi),只要能完成經(jīng)營目標(biāo),錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施:要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
時間不等人,紛繁而忙碌的工作快要結(jié)束了,我們可以開始寫這一階段的工作總結(jié)了。前言是工作總結(jié)起始的段落。對此大家該怎么去寫工作總結(jié)呢?小編經(jīng)過搜集和處理,為你提供財務(wù)月工作總結(jié)200字必備,強烈建議你能收藏本頁以方便閱讀!
這學(xué)期,在領(lǐng)導(dǎo)的信任與關(guān)懷下,讓我擔(dān)任會計工作,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事的耐心幫忙下,透過不斷努力學(xué)習(xí),我已基本能勝任此項工作。同時我能自覺的參加學(xué)校的一切政治學(xué)習(xí),認(rèn)真作好學(xué)習(xí)筆記,不斷的提高財會知識和政策水平,能認(rèn)真貫徹執(zhí)行執(zhí)行財務(wù)政策,方針、制度,從而保證財會工作順利完成學(xué)校下達的各項工作。并用心的遞交了入黨申請書,在思想上要求進步,爭取早日成為一名合格的共產(chǎn)黨員,更好地為黨的事業(yè)做出自我最大貢獻。
這學(xué)期在處領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫忙下,我們財務(wù)處人員團結(jié)協(xié)作,以求真務(wù)實的工作精神,較好的完成了各項工作任務(wù),在平凡的工作中取得了必須成績,憑著職責(zé)心和敬業(yè)精神,財務(wù)部的各項工作有條不紊,嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范取得了一些成績。作為會計人員不僅僅要有專業(yè)的知識,還要有工作的細(xì)心,對來報銷的每一筆業(yè)務(wù)認(rèn)真審核,對借款、費用報銷嚴(yán)格把關(guān),簽字權(quán)限、票據(jù)的規(guī)范性等都要仔細(xì)審核,同時要合理控制成本費用,充分發(fā)揮財務(wù)部的監(jiān)督職能?,F(xiàn)將這學(xué)期我的工作向領(lǐng)導(dǎo)做個匯報。
認(rèn)真做好了會計核算工作
(1)完成了日常財務(wù)報銷、工資以及各項勞務(wù)費的發(fā)放。處理好日常會計事務(wù)等基礎(chǔ)工作,是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)。嚴(yán)格按照財政局“零余額賬戶”有關(guān)規(guī)定,按時申報用款計劃指標(biāo),及時將銀行代付的電話費、保險費、工會經(jīng)費、養(yǎng)路費等轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)“授權(quán)支付令”送達銀行,定期與財政、銀行進行對帳,并按資金支出進度合理使用資金,使財政預(yù)算資金管理更加科學(xué)、規(guī)范。
(2)完成了職工取暖費、物業(yè)費的支出和個人所得稅的代扣代繳、報銷公費醫(yī)療費管理、帳務(wù)處理等財務(wù)管理工作。
財務(wù)處做為窗口行業(yè),服務(wù)也是十分重要的,處領(lǐng)導(dǎo)也一再重申過,在做好財務(wù)本職工作的前提下,我在服務(wù)方面也十分重視,因為在前臺,我們的一言一行直接代表著財務(wù)處整個群眾,雖然財務(wù)處的工作比較忙,但我會盡可能地做好服務(wù)工作。
總之,在這學(xué)年的工作中,財務(wù)處人員在處長的帶領(lǐng)下,堅決貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)及財務(wù)管理、會計核算的規(guī)章制度,認(rèn)真完成全校的會計核算工作,實時對成本核算、費用管理、開支范圍和計劃管理等狀況監(jiān)督檢查,對工作中的問題及時研究處理,對重大問題及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
在今后的工作中,我會更加努力,不斷積累工作經(jīng)驗,有疑必問,有錯誤及時改正,無論是工作上、學(xué)習(xí)上,都要用心進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在單位管理中的核心作用!
【第5篇】財務(wù)工作總結(jié):學(xué)校財務(wù)工作年終總結(jié)報告2023年學(xué)校財務(wù)工作注重學(xué)習(xí)和提升財務(wù)服務(wù)能力,進一步貫徹落實了《教育部、財政部關(guān)于“十一五期間進一步加強高等學(xué)校財務(wù)管理工作的若干意見》精神,積極探索和推進學(xué)校財務(wù)管理由規(guī)范走向科學(xué)的整體改革,堅持“服務(wù)、效率、和諧、廉潔”的管理理念,緊緊圍繞學(xué)校2023年事業(yè)發(fā)展需要,合理安排財力,加強預(yù)算管理,理順業(yè)務(wù)流程,強化基礎(chǔ)工作,努力增收節(jié)支,為學(xué)校事業(yè)發(fā)展提供了較好的財力保障。
一、進一步明確了加強政治理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)對統(tǒng)一思想認(rèn)識、提高財務(wù)管理水平和保障財務(wù)工作順利進行的重要意義。財務(wù)處通過多種形式認(rèn)真學(xué)習(xí)實踐“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀,增強了財務(wù)人員的凝聚力、戰(zhàn)斗力和奉獻精神。盡管同其他市屬市管高校相比,我校財務(wù)人員數(shù)量少,工作量大,但是處里的每一位同志都能夠做到以學(xué)校利益為重,積極為做好財務(wù)工作獻計獻策,工作中不講條件、不談個人困難,經(jīng)常加班加點,有力保障了學(xué)校財務(wù)工作的順利進行
二、進一步貫徹落實了《教育部、財政部關(guān)于“十一五”期間進一步加強高等學(xué)校財務(wù)管理工作的若干意見》精神,在深入研究高等教育辦學(xué)規(guī)律和高等學(xué)校理財規(guī)律的基礎(chǔ)上,明確了學(xué)校財務(wù)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和經(jīng)濟責(zé)任,在有效執(zhí)行預(yù)算的過程中堅持節(jié)儉意識、廉潔意識,注重貸款風(fēng)險,提高了學(xué)校資金營運能力和抗風(fēng)險能力。
三、進一步加強了財務(wù)管理制度建設(shè),理順業(yè)務(wù)流程,為提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量提供了制度保障。2023年財務(wù)處按照學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要,進一步完善了服務(wù)教育教學(xué)、科學(xué)研究和管理運行的財務(wù)制度體系。制定和完善了《xx大學(xué)現(xiàn)金管理辦法》、《xx大學(xué)差旅費管理辦法》、《xx大學(xué)會議費管理辦法》、《xx大學(xué)印刷費管理辦法》,在認(rèn)真整理現(xiàn)有財務(wù)管理制度的基礎(chǔ)上,印發(fā)了學(xué)校財務(wù)管理制度匯編(2023)和報賬員工作手冊,使各項財務(wù)工作做到了有章可循,為提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量提供了制度保障。
四、圓滿完成了2023年的財務(wù)決算工作,2023年預(yù)算執(zhí)行情況較好。財務(wù)決算工作既是當(dāng)年財務(wù)收支狀況的綜合反映,同時也是下一年度財力安排的重要依據(jù)。為了做好2023年度財務(wù)決算工作,財務(wù)處在今年初成立了專門的工作組,集中人力盡快解決結(jié)賬、對賬中的復(fù)雜問題,并在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生成后以最短的時間形成決算分析報告,出色完成了決算編制工作,被北京市教委評為2023年度財務(wù)決算工作先進單位。為了執(zhí)行好2023年預(yù)算,學(xué)校財務(wù)處及時向二級單位下?lián)芙?jīng)費,并實時指導(dǎo)資金使用,杜絕無預(yù)算支出,在2023年預(yù)算執(zhí)行情況自查工作中沒有發(fā)現(xiàn)違反預(yù)算的支出行為,預(yù)算執(zhí)行情況較好。
五、圓滿完成了2023年預(yù)算編制的“一上工作”。目前學(xué)校的辦學(xué)資金主要于財政撥款,預(yù)算編制模式是“兩上兩下”。按照北京市教委與財政的統(tǒng)一部署,09年預(yù)算的“一上工作”需要在9月底前完成。為了順利完成預(yù)算編制工作,在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門的配合下,學(xué)校財務(wù)克服了預(yù)算先于事業(yè)發(fā)展計劃的矛盾,圓滿完成了2023年預(yù)算編制的“一上工作”。
六、積極調(diào)研論證、多方協(xié)調(diào),做好學(xué)校專項資金管理工作。在積極調(diào)研論證、多方協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上,學(xué)校進一步明確了項目經(jīng)費是解決發(fā)展問題的主要經(jīng)費,是項目實施單位為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外通過編報專項資金預(yù)算申請的財政專項資金,其主要有市財政局、市教委下達的教育專項資金,財政部下達的中央與地方共建高等學(xué)校共建專項資金,其他部委下達的教育專項資金和學(xué)校根據(jù)發(fā)展需要設(shè)立的校內(nèi)專項資金。為了加強學(xué)校項目經(jīng)費管理,保證專項資金項目順利實施并使專項資金發(fā)揮效益,根據(jù)《北京市市級教育事業(yè)單位項目支出預(yù)算管理辦法(試行)》以及《xx大學(xué)財務(wù)管理辦法》、《xx大學(xué)預(yù)算管理辦法》,學(xué)校修訂了《xx大學(xué)項目預(yù)算管理辦法》。從執(zhí)行效果看,該辦法較好地推進了學(xué)校專項資金管理工作。
七、認(rèn)真完成了2023年學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的工作內(nèi)容,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定,實行“陽光收費”。伴隨我國高等教育管理體制改革以及財政改革的不斷深化,高校財務(wù)管理的環(huán)境發(fā)生了較大變化,面對新的理財環(huán)境,學(xué)校確立了從規(guī)范理財向科學(xué)理財邁進的財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。依法理財是科學(xué)理財?shù)暮诵暮途?,是黨風(fēng)廉政建設(shè)落到實處的重要保證。學(xué)校進一步完善了收費政策和收費公示制度,確保各類收費公開透明,實現(xiàn)了“陽光收費”。行政事業(yè)性收費繼續(xù)堅持按照北京市發(fā)展與改革委員會批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)由校財務(wù)處統(tǒng)一收取、管理和核算,并在學(xué)校網(wǎng)站上向社會公示;服務(wù)性收費堅持成本標(biāo)準(zhǔn)、收費公示和自愿付費原則。全力協(xié)助學(xué)校紀(jì)委監(jiān)察處完成了2023年收費自查工作。
八、進一步推進了學(xué)校財務(wù)信息化建設(shè)工作,學(xué)校財務(wù)信息化服務(wù)體系初步建立。構(gòu)建學(xué)校財務(wù)信息化服務(wù)體系有助于學(xué)校各級領(lǐng)導(dǎo)及時了解、掌握學(xué)校財務(wù)情況,科學(xué)決策、科學(xué)管理;有助于師生員工及時獲取個人的財務(wù)信息,提高工作效率;有助于推進全員理財、民主理財,提高資金使用效益。面對信息化財務(wù)管理環(huán)境,2023年學(xué)校財務(wù)處在做好會計核算基礎(chǔ)工作的同時,主動適應(yīng)信息化時代的要求,強化服務(wù)觀念,變被動服務(wù)為主動服務(wù),從資金、技術(shù)、服務(wù)內(nèi)容、業(yè)務(wù)流程、服務(wù)指南等多方面著手,拓展了財務(wù)信息處理中心的功能,為做好財務(wù)信息服務(wù)工作,提高財務(wù)信息的共享程度,向主管部門和校內(nèi)有關(guān)部門提供可靠、相關(guān)的優(yōu)質(zhì)財務(wù)信息,增加重要財務(wù)信息在學(xué)校管理中的作用奠定了較好的基礎(chǔ)。
九、進一步規(guī)范了基本建設(shè)財務(wù)管理行為,積極配合相關(guān)職能部門全力推進良鄉(xiāng)校區(qū)一期工程決算工作。為了更好地貫徹落實《行政事業(yè)單位基本建設(shè)財務(wù)管理制度》,學(xué)校修訂了《xx大學(xué)基本建設(shè)財務(wù)管理制度》,以保證基本建設(shè)會計核算正確、賬簿資料完整。同時積極配合相關(guān)職能部門做好良鄉(xiāng)校區(qū)一期工程款支付的對賬事宜,全力推進良鄉(xiāng)一期工程決算工作。
十、進一步探索了“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、一級核算”的財務(wù)管理運行模式。根據(jù)財權(quán)和事權(quán)相結(jié)合的原則,明確了學(xué)校二級管理單位參與理財?shù)姆绞?、方法,調(diào)動了大家參與理財?shù)姆e極性,同時充分發(fā)揮財務(wù)處二級網(wǎng)站的窗口作用和服務(wù)功能,大力宣傳國家財經(jīng)法律和學(xué)校財務(wù)制度,認(rèn)真解決全校師生提出的財務(wù)需求,并組織校內(nèi)財務(wù)人員和二級管理單位的報賬員進行財經(jīng)知識專題培訓(xùn)和研討,不斷提高學(xué)校整體財務(wù)管理水平和財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。
在學(xué)校黨支部,校委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)財政所的正確指導(dǎo)下,較好的完成了本學(xué)期的收支計劃,保證了學(xué)校的日常工作的順利進行,現(xiàn)將本學(xué)期的財務(wù)工作總結(jié)如下:
一、努力學(xué)習(xí),提高財會人員的政治素質(zhì)。
財務(wù)人員能自學(xué)的參加學(xué)校的一切政治學(xué)習(xí),認(rèn)真作好學(xué)習(xí)筆記,不斷的提高財會知識和政策水平,能認(rèn)真貫徹執(zhí)行執(zhí)行財務(wù)政策,方針、制度,使學(xué)校的財會工作能按照國家的政策、法令進行,從而保證財會工作順利完成學(xué)校下達的各項工作。
二、積極工作,努力完成學(xué)校的后勤工作
后勤工作將影響到學(xué)校的一切工作,學(xué)校制定了財務(wù)制度和上報審批程序,財會人員要做到賬目清楚,下賬要字跡工事下賬時,對學(xué)校血口要做到細(xì)致明了,為學(xué)校要節(jié)約每一分錢,本學(xué)期積極配合學(xué)校完成了年度收支計劃,為學(xué)校做好強有力的保障。
三、查找差距,努力做好后勤工作
本年度雖然完成學(xué)校的各項工作,但還存在一定差距,如:上繳財政各項款項后,申請卻很困難,一時半晌申請不回來,耽誤了學(xué)校的正常工作,使學(xué)校工作受到一定的影響,要想工作做得好,要手勤、眼勤、多動腦筋,要替領(lǐng)導(dǎo)分擔(dān)一些困難,把后勤工作做好。
去年,學(xué)校總務(wù)處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難,在校領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)主管部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員、相關(guān)部門的關(guān)心、指導(dǎo)、幫助下,根據(jù)學(xué)校財經(jīng)理念和現(xiàn)代管理方式的要求,財務(wù)工作嚴(yán)格正規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實地工作。全體財務(wù)人員始終牢記全校工作一盤棋,以本部門的年度工作目標(biāo)為中心,通過群策群力,全體財務(wù)人員擰成一股繩,發(fā)揮財務(wù)人員的整體力量,全面完成了年度部門既定的工作目標(biāo),并在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績,受到學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定?,F(xiàn)將學(xué)校財務(wù)總體工作總結(jié)如下,不足之處還望領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員在多多包涵的基礎(chǔ)上不吝指正。
一、資金籌措、內(nèi)外協(xié)調(diào)方面
反映,是財務(wù)工作的基本職能之一。財務(wù)工作人員必須對學(xué)校發(fā)生的每一筆經(jīng)費通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄,反映在憑證、帳簿和報表中,以備隨時查閱。我校財務(wù)室已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握,能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。做到全面、及時、準(zhǔn)確的反映。
資金是學(xué)校正常教學(xué)活動和學(xué)校發(fā)展的血液,我們開源節(jié)流,較大的綏解了學(xué)校的資金壓力,保證了學(xué)校正常教學(xué)工作的開展。
在對外聯(lián)系的過程中,我們堅持始終把學(xué)校的利益放在首位,堅持維護學(xué)校的整體形象。以年初計劃安排的經(jīng)費為限,盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準(zhǔn)繩,時時不忘宣傳學(xué)校,為學(xué)校整體發(fā)展盡本部門的努力。
二、財務(wù)會計核算方面
核算,也是財務(wù)工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在費用核算上采取分處室核算,隨時都可以查出每各處室每個月實際發(fā)生的費用。
(一)精心設(shè)計會計核算體系,全面、真實、及時的提供財務(wù)會計信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策等提供有用的決策信息,得到領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊揚
“凡事預(yù)則立”,學(xué)校全體財務(wù)人員在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)專家的指導(dǎo)、幫助下,總結(jié)以前年度會計核算經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,結(jié)合學(xué)校的具體情況和年度財務(wù)工作目標(biāo),通過會議研討、日常交流、向?qū)<艺埥獭⑾蛐值軉挝粚W(xué)習(xí)和再實踐再總結(jié)等多種形式,事先根據(jù)學(xué)校發(fā)展目標(biāo)對會計核算資料的要求,利用現(xiàn)代化的會計核算手段,精心組織、設(shè)計學(xué)校的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。在符合國家正常財務(wù)核算對財務(wù)工作要求的前提下,利用電化手段設(shè)置了財務(wù)核算體系,為領(lǐng)導(dǎo)的決策,上級主管部門、財政、稅務(wù)監(jiān)督,內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務(wù)信息。
(二)堅持會計創(chuàng)新,克服工作中的種種壓力與困難,在會計人員較少的情況下辦理了大量事項,取得了階段性的工作成績。
由于近年來由于學(xué)校擴大辦學(xué)規(guī)模,學(xué)校財務(wù)工作壓力日易顯現(xiàn)。為適應(yīng)財政、物價、工商、稅務(wù)體系的要求,全面維護學(xué)校的整體利益,確保學(xué)校的利益化,在進行賬務(wù)處理的過程中,一項資產(chǎn)的購置支出不得兩次進入成本??倓?wù)處在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)專家的指導(dǎo)、幫助下,按國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,將原來學(xué)校統(tǒng)一按照的核算模式進行分事業(yè)支出和經(jīng)營支出分別會計制度進行會計核算,即將學(xué)校經(jīng)營支出的資產(chǎn)購置采用經(jīng)營核算的模式,分次計提折舊的方式進入成本,為學(xué)校節(jié)省大量的資金流出,為學(xué)校的發(fā)展提供了財務(wù)基礎(chǔ)。三、財務(wù)會計監(jiān)督方面
監(jiān)督,是財務(wù)工作的另一項基本職能。首先是每個處室每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、合理性進行監(jiān)督,不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。在這方面,嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行,鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對學(xué)校整體資產(chǎn)進行監(jiān)督,定期進行固定資產(chǎn)盤點,以保證學(xué)校財產(chǎn)不受侵害。
總務(wù)處全體人員堅持從細(xì)微處入手,按國家財務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認(rèn)真審核,嚴(yán)格控制現(xiàn)金的支出,對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。加強財務(wù)印章的管理和使用,定期進行資金核對。確保學(xué)校資金的安全、完整。進一步加強資產(chǎn)和財務(wù)票據(jù)的管理,采取專人負(fù)責(zé),日常工作中做好各種財政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、庫存等的臺賬登記工作,每次都向領(lǐng)用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項等相關(guān)的事宜,及時核銷各種票據(jù)以確保學(xué)校的所有收入及時進行賬務(wù)處理,堅持財務(wù)“收支兩條線”,嚴(yán)格實物資產(chǎn)的入庫手續(xù),從源頭做好學(xué)校的財務(wù)監(jiān)督工作。
財務(wù)“收支兩條線”是學(xué)校所有財務(wù)工作都必須遵循的一個重要的財務(wù)紀(jì)律,就是所有的財務(wù)收入都必須入學(xué)校統(tǒng)一的財務(wù)賬務(wù),所有的支出都必須按學(xué)校事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款,涉及到財政性資金收支內(nèi)容的還必須按國家財政性資金收支的規(guī)定辦理預(yù)算外資金的財政專戶交存、返還和資產(chǎn)購置、日常大宗消耗的政府采購。做好學(xué)校的財務(wù)票據(jù)管理工作就是做好了財務(wù)“收支兩條線”的源頭控制工作,總務(wù)處正是從這一關(guān)鍵的源頭控制入手,嚴(yán)格區(qū)分學(xué)校的收支,做到全年財務(wù)收支無差錯。受到學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)的好評。
四、經(jīng)費管理
管理,是財務(wù)工作的一項重要職能。首先是為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供準(zhǔn)確可靠的財務(wù)數(shù)據(jù),學(xué)校財務(wù)室能夠隨時完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和各處室要求提供的數(shù)據(jù)資料;其次是參與學(xué)校管理和決策,對學(xué)校存在的不合理現(xiàn)象,財務(wù)室已經(jīng)提出合理化建議,大部分已被采納。
科學(xué)合理編制學(xué)校收支計劃,并對計劃過程進行控制和管理,合理配置學(xué)校資源,努力節(jié)約資金,加強資產(chǎn)管理,防止學(xué)校資產(chǎn)流失,對學(xué)校財務(wù)活動的真實性、合法性和合理性進行監(jiān)督,積極開展財務(wù)分析工作,確保學(xué)校財務(wù)活動的效益性,開展了預(yù)算內(nèi)經(jīng)費管理、預(yù)算外經(jīng)費管理和往來款項管理和其他工作。
??預(yù)算內(nèi)經(jīng)費管理工作
預(yù)算內(nèi)經(jīng)費全部由財政撥款,主要用于職工工資、獎金、離退休費、醫(yī)療保險、住房公積金和公業(yè)務(wù)費等開支。主通過以下工作來實現(xiàn)經(jīng)費管理。1、及時足額發(fā)放職工工資、獎金、離退休費等。
2、按期上交職工醫(yī)療保險金、住房公積金。
3、公業(yè)務(wù)費開支嚴(yán)格執(zhí)行校長一支筆審批,報銷時必須憑原始憑證據(jù)實列報,不能以領(lǐng)代報或以借代報,手續(xù)不完善、票據(jù)不正規(guī)和非正常開支的費用,一律不予報銷。
4、采購、維修大額開支實行集體研究決定,并簽訂采購、維修合同,上報相關(guān)部門,完善控購手續(xù)后方可執(zhí)行。
??預(yù)算外經(jīng)費管理
預(yù)算外經(jīng)費主要來源于學(xué)校對學(xué)生的雜費收取,主要用于學(xué)校的辦公室費開支。
??往來款管理
往來款主要有書款、免費教科書款、特困生減免款、學(xué)生傷亡補助、計算機工程款、住房公積金個人部分、醫(yī)保個人部分、個別所得稅、代課金、教學(xué)獎懲、單位及個人借款,往來款一律執(zhí)行專款專用,絕不挪作他用。
??其他工作
1、按時完成審批年終獎金審批、兩年考核晉檔和職稱變動晉檔工作。
2、認(rèn)真進行校產(chǎn)清理上報,防止學(xué)校資產(chǎn)流失。
3、錄入人事工資管理系統(tǒng),完善單位人員人事工資檔案,為高效管理奠定基礎(chǔ)。
4、高質(zhì)量、高要求完善預(yù)算工作。
五、2023年工作設(shè)想及需要改進方面
去年學(xué)??倓?wù)處盡管在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績,受到學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。但不足之處也有很多,現(xiàn)將今年學(xué)??倓?wù)處工作設(shè)想如下:
第一、在條件允許的情況下,增強學(xué)校財務(wù)計劃執(zhí)行情況的控制分析,進一步加強學(xué)校的財務(wù)、會計核算工作,將學(xué)校的財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實。
第二、增強財務(wù)計劃的管理,加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制,加強財務(wù)事先參與決策工作,從源頭做好財務(wù)管理工作,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。
第三、進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作,從學(xué)校的每筆收支入手,進一步嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策,保證學(xué)校財務(wù)工作的真實、完整,維護學(xué)校的整體利益。
第四、進一步加強與財政、稅務(wù)、物價等相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系,為學(xué)校爭取更多的優(yōu)惠政策,為學(xué)校的發(fā)展?fàn)幦「嗟馁Y金。
第五、堅持“財務(wù)收支兩條線”,力爭做到財務(wù)票據(jù)計算機管理,從源頭加強收入的管理,進一步加強財務(wù)支出的審核工作并嚴(yán)格執(zhí)行年度財務(wù)收支計劃。按以收定支,先收后支,收支略有節(jié)余的原則控制、使用好學(xué)校有限的資金,使學(xué)校的每一分資金都發(fā)揮的財務(wù)效益。
第六、進一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作,嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本部門的工作,發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用,進一步加強各部門人員既當(dāng)家又理財?shù)呢攧?wù)意識,推動學(xué)校整體財務(wù)工作再上新臺階,為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。
第七、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關(guān)財務(wù)管理信息的核算、監(jiān)督、報告工作,做好與稅務(wù)、財政、物價等有關(guān)部門的聯(lián)系、溝通工作。
六、幾點感想
1、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時,注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報工作情況,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)工作倍加關(guān)注,對重大問題的定性與處理親自過問,對財務(wù)報告認(rèn)真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為財務(wù)工作的順利實施提供了有力保證。
2、財務(wù)工作要樹立服務(wù)意識。財務(wù)工作的性質(zhì)決定了財務(wù)工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督于服務(wù)之中。
3、工作方法及工作效率至關(guān)重要,充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;
4、凡事都要付諸熱心,相信耐力無所不能;
5、團隊協(xié)作精神非常重要;
總之,經(jīng)過共同努力,雖然我們財務(wù)工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,取得了全校職工的信任。但是也面臨許多新問題:制度有待進一步完善,方法需進一步
一、工作概況
本超市在過去一個月的財務(wù)工作中,記錄了大量的數(shù)據(jù),并細(xì)心地對每一個數(shù)據(jù)進行仔細(xì)的核算工作。每天都有專人對財務(wù)數(shù)據(jù)進行梳理和整理,確保每筆款項的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。在月末核對賬單時,無一錯誤。超市的現(xiàn)金收入和開銷均平衡,帳面現(xiàn)金余額正常。
二、收入情況
本超市的主要收入來源為商品銷售和服務(wù)費用。在過去一個月中,超市的銷售額保持著穩(wěn)定的增長。經(jīng)過與往年同期數(shù)據(jù)對比,我們發(fā)現(xiàn)本月的銷售額環(huán)比上個月有所提升,同比去年同期銷售增長了 30%。
同時,我們也通過多項優(yōu)惠政策、營銷活動和促銷措施,提高了超市的客流量,吸引了更多的顧客前來消費。我們將繼續(xù)加強產(chǎn)品的質(zhì)量控制和售后服務(wù),提高客戶的消費滿意度,從而保持客戶的忠誠度。
三、支出情況
超市的支出主要分為人員成本、采購成本、租賃成本、物流成本、水電燃?xì)獬杀?、稅費等。在過去一個月中,我們認(rèn)真管理每個項目的開支,控制了成本支出,確保了經(jīng)濟效益的最大化。同時,我們優(yōu)化了流程、切實降低了成本,提高了利潤。
四、問題分析
在本月的財務(wù)工作中也存在著一些問題,例如:人員成本方面過高,制約了利潤增長的空間。在管理方面,仍然存在一些漏洞和不足,比如,庫存管理有待加強,并且租賃和物流成本也存在一些不必要的浪費。
五、改善措施
針對存在的問題,我們將采取有效措施加以改善,包括:
1、 優(yōu)化流程,降低人力成本,盡量減少人員流失,提高員工滿意度,提高工作效率;
2、加強庫存管理,實時監(jiān)測庫存狀況,及時調(diào)整采購計劃,控制庫存流動性;
3、優(yōu)化租金和物流成本結(jié)構(gòu),降低不必要的浪費,優(yōu)化物流流程,把握好采購合理量。
六、總結(jié)
通過本次財務(wù)月工作總結(jié),我們發(fā)現(xiàn)問題,找到了未來的改進方向。我們將本著“穩(wěn)中求進,發(fā)展創(chuàng)新”的態(tài)度,進一步創(chuàng)新服務(wù)模式,提高客戶滿意度,同時不斷優(yōu)化成本結(jié)構(gòu),實現(xiàn)陽光透明經(jīng)營,為客戶和公司創(chuàng)造最大的價值。
一、主要工作
我于20__年5月10日到財務(wù)部工作,在此期間,本人將工作重點放在財務(wù)規(guī)范上,我感到只有堅持規(guī)范才能減少風(fēng)險與差錯。此后,以規(guī)范制度為理念,立足做好常規(guī)工作。
工作方面:認(rèn)真學(xué)習(xí)公司各項規(guī)章制度,踏實工作,履行職責(zé),認(rèn)真執(zhí)行《會計法》,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴(yán)格對原始憑證的合理性進行審核,更__計科目的設(shè)置等。按規(guī)定時間編制各公司的財務(wù)報表及其財務(wù)分析表,及時提供“創(chuàng)新基金”和“雙軟”認(rèn)定所需數(shù)據(jù)資料,同時對20__年1-4月各公司記賬憑證進行復(fù)審,發(fā)現(xiàn)問題及時督促修改。
學(xué)習(xí)方面:繼續(xù)加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,查找不足,尋求良好的工作方式,提高工作效率,嚴(yán)格要求。在工作中學(xué)習(xí),在總結(jié)中提高,做好工作。
思想方面:積極上進,團結(jié)協(xié)作,充分發(fā)揮主觀能動性和工作積極性,樹立務(wù)實的形象。財務(wù)人員之間相互學(xué)習(xí)、相互交流、互幫互助、打造和諧高效工作團隊,達到在工作中相互認(rèn)同、相互理解、相互支持、共同提高。
二、存在不足
1、理論學(xué)習(xí)有待進一步加強;
2、前瞻性、系統(tǒng)性研究較為欠缺;
3、財務(wù)預(yù)測水平有待提高,財務(wù)信息的判斷能力有待增強;
三、后期工作思路
以后工作中隨之以新的精神面貌和新的干勁,再接再勵,與時俱進,積極主動做好各項財務(wù)工作,積極探索解決財務(wù)工作面臨的新情況新問題。拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能,切實防范財務(wù)風(fēng)險,促進公司全面健康發(fā)展。在提高企業(yè)競爭力方面盡更大的義務(wù)與責(zé)任,不斷鞭策自己,加強學(xué)習(xí),以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展,與公司共同成長。
轉(zhuǎn)眼間一個月的工作時間就這樣過去了,回首過去的一個月,內(nèi)心不禁感慨萬千,雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在一個月的出納工作中,對出納的崗位認(rèn)識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。之前,我以為出納只是跑一下銀行,算一下現(xiàn)金,認(rèn)為只不過是些簡單而瑣碎的工作。在實習(xí)過程中的學(xué)習(xí)和工作后,我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。出納工作是財會工作的一個重要組成部分?;仡櫼粋€月來的出納工作,先是失誤、還是失誤……下面,我將出納工作總結(jié)如下:
一、開支票的錯誤
制度要求:開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少,通過師傅在旁邊教,我才終于把支票寫完工整了,蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧,印鑒重壓象都會被銀行退票,耽誤工作。
出納工作看似簡單,做起來難,對出納有那么一點點的認(rèn)識成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教,一個月的崗位實戰(zhàn)練兵,知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,它是經(jīng)濟工作的第一線,財務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的地位。
二、今后的工作計劃
作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:
1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度
2、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
3、出納人員要有較強的安全意識,保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。
以上是我近一個月工作以來的一些體會和認(rèn)識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏,做好出納工作。
在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作的肯定和鼓舞,我真誠的感謝。
作為公司的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作計劃
作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:
1、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
2、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。
3、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
總之在下個月,在x姐的帶領(lǐng)下我在出納這一方面做的更好,嚴(yán)師出高徒這一句話對我來說很管用,我就需要嚴(yán)師這樣才可以讓我的腦袋可以挷的緊一些只有這樣在工作上不會出錯,總之在x月份覺不能像上個月一樣了,隨之隆哥要踏上了他自己新的工作崗位,今晚大家都為他踐行,在出納這一方面就由我來承擔(dān),讓我一個人來獨打一面,同時也很珍惜這個機會可以讓我鍛煉,讓我更成熟一些,不管在生活上還是在工作上或者是與別人交流讓我更上一層樓。
11月份,公司已經(jīng)邁進一個新世紀(jì)。我們財務(wù)部也有了一個全新的開始,人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整,基本上都是新人、新崗位,帶隊的任務(wù)落在我的肩上。
我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下,憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神,我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高,我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。
一、作為非盈利部門,合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初,為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,完善公司的管理機制,財務(wù)部制定了新的《管理細(xì)則》。細(xì)則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論,把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起,找問題找漏洞,并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。
在出納環(huán)節(jié)中,我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定,認(rèn)真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐,我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的,在銷售額與上年同期基本持平的情況下,三費(管理費用、銷售費用、財務(wù)費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作,我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,盡快推出相應(yīng)制度的必要性。
二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表,但大家以苦為樂,從來沒有怨言,工作干得有聲有色。為了優(yōu)范文網(wǎng)作。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí),提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量,并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。
通過總結(jié),我有幾點感觸:其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為,一個人的能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責(zé)任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上,否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門,如果你努力的工作,業(yè)績被領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可,勢必會影響到你周圍的同事,大家以你為榜樣,你的進步無形的帶動了大家共同進步。
反之,別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力,如此產(chǎn)生連鎖反應(yīng)的良性循環(huán)。其二是要學(xué)會與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。公司的機構(gòu)分布就象是一張網(wǎng),每個部門看似獨立,實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務(wù)部來說,日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系,聽聽它們的意見與建議,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能,二來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層,把工作從被動變?yōu)橹鲃印F淙且幸活w永攀高峰的進取之心。
隨著社會的不斷發(fā)展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學(xué)科,在金融、稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求——逆水行舟,不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展,就必需武裝自己的頭腦,來適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。作。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí),提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量,并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。
通過總結(jié),我有幾點感觸:其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為,一個人的能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責(zé)任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上,否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門,如果你努力的工作,業(yè)績被領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可,勢必會影響到你周圍的同事,大家以你為榜樣,你的進步無形的帶動了大家共同進步。
反之,別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力,如此產(chǎn)生連鎖反應(yīng)的良性循環(huán)。其二是要學(xué)會與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。公司的機構(gòu)分布就象是一張網(wǎng),每個部門看似獨立,實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務(wù)部來說,日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系,聽聽它們的意見與建議,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能,二來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層,把工作從被動變?yōu)橹鲃?。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。
隨著社會的不斷發(fā)展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學(xué)科,在金融、稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求——逆水行舟,不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展,就必需武裝自己的頭腦,來適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。
人生能有幾回博,在今后的日子里,我們要化思想為行動,用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍(lán)圖。
以下是本人12月份的工作總結(jié):
一、出具各項財務(wù)報表
準(zhǔn)時報送各項對外會計報表,準(zhǔn)時完成各項統(tǒng)計報表。依據(jù)各單位的經(jīng)濟指標(biāo)完成狀況,對各單位的預(yù)算的執(zhí)行與完成狀況進行月度與季度分析,協(xié)作績效考核出具精確無誤的財務(wù)信息。
二、債權(quán)債務(wù)的清理
清理了財務(wù)賬上長期掛帳的應(yīng)收款項和應(yīng)付款項,對于年度支付的款項未收回發(fā)票入帳的業(yè)務(wù),財務(wù)人員與經(jīng)辦人員溝通協(xié)商追回大部分發(fā)票,并完善了入賬手續(xù),對于中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續(xù)的發(fā)票,財務(wù)部發(fā)出了追繳通知,并要求經(jīng)辦人員將所欠發(fā)票限期交于財務(wù)部,否則追究相關(guān)責(zé)任。
三、成本費用掌握,堵塞漏洞
對xx的財務(wù)核算進行了內(nèi)部稽核,發(fā)覺的會計科目使用有個別科目不符合財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,有個別費用報銷不符合費用報銷規(guī)定,沒有經(jīng)過公司董事長審批,財務(wù)對倉庫的監(jiān)控不是很到位。而xx財務(wù)處理都較規(guī)范,臨時沒有發(fā)覺特別問題。加強單據(jù)的審核,對于各項費用支出建立支出數(shù)據(jù)庫,對超出預(yù)算的支出準(zhǔn)時提示各單位辦理預(yù)算調(diào)整申請,發(fā)覺不合理的支出則必需經(jīng)過審計程序,準(zhǔn)時糾正不符合財務(wù)手續(xù)的事項,規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。
四、做好稅務(wù)籌劃和財務(wù)規(guī)劃
在集團各單位之間依據(jù)配比和權(quán)責(zé)發(fā)生制合理安排各項發(fā)票,并依據(jù)油品德業(yè)的特點建立了稅負(fù)平衡表,通過電子表格的分析手法,平衡稅負(fù)指標(biāo);完善發(fā)票入賬手續(xù),根據(jù)規(guī)定開具發(fā)票,合理規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。依據(jù)醫(yī)院的減免稅政策,組織預(yù)備三年免稅期的減免稅材料,申辦地稅減免;預(yù)備x的減免稅資料,補齊各項基建合同、工程竣工結(jié)算資料,通過和實力雄厚的稅務(wù)師事務(wù)所溝通與協(xié)作,對公司的股權(quán)架構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)作了初步規(guī)劃。
五、協(xié)作相關(guān)部門處理相關(guān)的事務(wù)
協(xié)作資產(chǎn)部做好每月盤點計劃,支配好財務(wù)人員進行實地盤點工作。協(xié)作資金部合理支配各項資金的收付。協(xié)作審計部每月的'審計例行檢查,對于出具的審計報告準(zhǔn)時出具審計整改意見對于合理的建議作出對應(yīng)的財務(wù)處理。財務(wù)部肩負(fù)著監(jiān)督和服務(wù)的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護集團公司的利益,監(jiān)督集團公司的財務(wù)運作,調(diào)控各項費用的合理支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)就是服務(wù)于集團與下屬各公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶;以促進各公司開拓市嘗增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化。監(jiān)督與服務(wù)是統(tǒng)一的,監(jiān)督促進服務(wù),服務(wù)為了更好的監(jiān)督。
六、培訓(xùn)提高人員的業(yè)務(wù)水平
隨著我公司業(yè)務(wù)量的增大,工作的側(cè)重點和基本點也在轉(zhuǎn)變,因此財務(wù)工作不能停留在簡潔的算賬、報賬等會計核算上,應(yīng)不斷更新學(xué)問,不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點,專心總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的精確、準(zhǔn)時、完整,為領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時、精確、完整的供應(yīng)財務(wù)信息。通過學(xué)習(xí),職稱考試,進一步了解財務(wù)各項管理制度,懂得了企業(yè)財會人員的工作要求,進一步激發(fā)了干好財務(wù)工作的主動性與積極性七、以考核為手段,促財務(wù)基礎(chǔ)管理水平的提高隨著企業(yè)管理的進一步深入,財務(wù)的管理職能漸漸增加。今年,公司為加大責(zé)任制考核力度,保證責(zé)任制的貫徹落實,制定了責(zé)任狀考核方法,細(xì)化了各項指標(biāo)和日常工作的考核。在此基礎(chǔ)上,我們也加大了財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起,專心審核原始票據(jù),細(xì)化財務(wù)報賬流程。具體制定了《貨幣資金管理方法》等,將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合。在今年的財務(wù)管理工作中,最重要的一點就是借助公司的考核體系,將管理的要求與重點,納入工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核。將費用預(yù)算通過月份考核與工資掛鉤,全面提高了財務(wù)核算質(zhì)量。遵紀(jì)守法,實事求是的體現(xiàn)財務(wù)經(jīng)營成果,做到誠信納稅。并榮獲Y市地稅局頒發(fā)的所得稅“百佳誠信納稅人”獎。
自己在局與中心領(lǐng)導(dǎo)和全體同事的關(guān)心、支持和幫助下,堅持自我嚴(yán)格要求、加強學(xué)習(xí)、踏實工作,在政治思想、工作學(xué)習(xí)等方面取得了不小的進步,下面把自己各方面的表現(xiàn)向領(lǐng)導(dǎo)和同事們作個小總結(jié)。
一、愛崗敬業(yè),堅持原則樹立良好的職業(yè)道德
在工作中,自己按照發(fā)展要有新思路,改革要有新突破,開放要有新局面,各項工作要新舉措的要求,在工作中要能夠堅持原則,秉公辦事,顧全大局,以新《會計法》為依據(jù)。遵紀(jì)守法,遵守財經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行會計崗位職責(zé),一絲不茍,忠于職守盡職盡責(zé)的工作。服從組織安排,并能按時保質(zhì)保量完成崗位任務(wù)工作。主動利用會計的優(yōu)勢和特長,給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,合理合法處理好財會業(yè)務(wù)。對各辦公室人員所需報銷的單據(jù)進行認(rèn)真審核,為領(lǐng)導(dǎo)把好第一關(guān),對不合理的票據(jù)一律不予報銷,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,認(rèn)真做好會計基礎(chǔ)工作,認(rèn)真審核原始憑證,會計憑證手續(xù)齊全,裝訂整潔符合要求,科目設(shè)置準(zhǔn)確,帳目清楚,會計報表要準(zhǔn)確及時完整定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況,除按時完成本職工作之外,還能完成臨時性工作任務(wù)。
二、加強政治學(xué)習(xí)努力提高自身素質(zhì)
我深知作為財務(wù)工作人員,肩負(fù)的任務(wù)繁重,責(zé)任重大,為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任,更好的履行職責(zé),就必須不斷的學(xué)習(xí),因此把學(xué)習(xí)放在重要位置,認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和煤礦兼并重組的新形勢下的政策,自己無論是在政治思想上還是業(yè)務(wù)水平方面,有了較大的提高。堅持把學(xué)習(xí)和積累作為提升自身素質(zhì),提高工作能力的基本途徑,堅持把參加各種學(xué)習(xí)活動與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)結(jié)合起來,并認(rèn)真做好重點學(xué)習(xí)筆記。工作中能認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定,履行節(jié)約,勤儉辦公,務(wù)實開拓。
三、重視日常財務(wù)收支管理
收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重,加強收支管理,既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展事業(yè)的需要,也是貫徹執(zhí)勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理,我們建立建全各項財務(wù)制度,財務(wù)日常工作,就可以做到有法可依,有章可循,實現(xiàn)管理的規(guī)范的制度化。對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理,對一些創(chuàng)收積極進行催收,使得局和中心財務(wù)財務(wù)能夠集中財力辦公,通過財務(wù)室認(rèn)真落實的執(zhí)行,收效非常明顯。在經(jīng)費相當(dāng)緊張的情況下,既保證局和中心一系列政黨業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支健康順利地開展,又使各項收支的安排使用符合發(fā)展的要求,極大的提高了資金的使用效益,達到了增收節(jié)支的目的。
四、科學(xué)調(diào)度,厲行節(jié)約
本著節(jié)約,保證工作需要地原則堅持做到多請示,多匯報,不該報的不報,不該購的不購,充分利用辦公現(xiàn)有資源,科學(xué)高度,合理調(diào)劑,能用則用,能修則修,以最小的支出取得最佳效果。
總之在九月的工作中,自己在局、中心和科室同志們的艱苦奮斗是分不開的,在以后,我們將更加努力工作,發(fā)揚成績,改正不足,以勤奮務(wù)實,解放思想,轉(zhuǎn)變觀念,抓住機遇,改變命運。以事業(yè)為基礎(chǔ),以經(jīng)濟為導(dǎo)向,以穩(wěn)定為前提,以學(xué)習(xí)為補充,以發(fā)展為動力。為我煤炭局、培訓(xùn)中心的建設(shè)和發(fā)展貢獻自己的力量。
時間如梭,轉(zhuǎn)瞬12月份過去,由于公司場所整體搬遷和會計基礎(chǔ)規(guī)范化整改工作,財務(wù)工作的力度和難度都有所加大,回顧以往雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨練,為了更好的總結(jié)上季度工作中的優(yōu)劣,以便在下季度工作的開展中發(fā)揚優(yōu)點,避免缺點并且改正缺點,特寫此總結(jié),望領(lǐng)導(dǎo)賜予批示和指正
一、上個月工作總結(jié)
1.依據(jù)公司發(fā)展方向,協(xié)助集團公司升級和子公司申請,并提交可用的資料,為公司下一步發(fā)展打好基礎(chǔ)。
2.充分做好財務(wù)核算,準(zhǔn)時結(jié)算記賬,做到各項開支都符合規(guī)定,賬目清晰。財務(wù)內(nèi)部做好各方面的核算和監(jiān)督。
3.工作中審核一切開支憑證,月末組織好賬目的核對,根據(jù)規(guī)定編制憑證、報表,并準(zhǔn)時整理、裝訂和保存。
4.監(jiān)督資金往來,工作跟進以及與其他部門的協(xié)作,做好財務(wù)工作。在這一季度中雖然總共收到應(yīng)收款xx萬,與預(yù)想的結(jié)果存在很大的差異,資金匹配有很大的出入,導(dǎo)致資金緊急,但是通過財務(wù)部把關(guān)保證了現(xiàn)場施工的備用金發(fā)放和其他急需資金的落實。
二、總結(jié)完上季度的工作狀況
依據(jù)上季度工作所取得的成效以及工作中的不足,并且依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指引,我下季度工作計劃如下:
1.學(xué)習(xí)會計學(xué)問,提高工作能力
總公司現(xiàn)在有5家賬目需要獨立核算的'公司,必需學(xué)習(xí)會計學(xué)問、稅務(wù)學(xué)問,積極參與相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),始終把增加學(xué)習(xí)意識作為一切工作的基礎(chǔ);態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、腳踏實地的做好財會工作。
2.會計核算
財務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計核算,進行會計監(jiān)督。財務(wù)部人員要遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度,專心履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳等等,會計人員要勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,專心執(zhí)行企業(yè)會計制度,保障會計處理的準(zhǔn)時、精確。
3.賬款回收
資金是公司的命脈,可以說現(xiàn)在應(yīng)收款回收是公司最重要也是最困難的問題。在接下來的工作中,公司組織的收款小組,財務(wù)部應(yīng)準(zhǔn)時精確的供應(yīng)信息,參與催款,避免出現(xiàn)爛賬。
4.開支審核
費用報銷審核,依據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
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一、銀行計劃財務(wù)部工作總結(jié)
(一)細(xì)致研究總行20xx年利潤指標(biāo)制定思路,科學(xué)合理分解落實計劃指標(biāo),制定財務(wù)維度考核實施細(xì)則。
以總行20xx年總體考核思路為出發(fā)點,認(rèn)真分析研究風(fēng)險資產(chǎn)增減變化及增量資金折算風(fēng)險資產(chǎn)對利潤指標(biāo)的影響,引導(dǎo)支行充分理解并掌握20xx年利潤指標(biāo)考核思路,引導(dǎo)各機構(gòu)調(diào)整資產(chǎn)、負(fù)債、資金結(jié)構(gòu),發(fā)展成本低、風(fēng)險小、收益高的資產(chǎn)業(yè)務(wù),突出風(fēng)險資產(chǎn)的有償使用理念,切實提高資產(chǎn)的存量收益和增量議價能力。
(二)牽頭組織工作調(diào)研,化解支行經(jīng)營工作實際困難,助推經(jīng)營指標(biāo)按計劃推進。
自3月份起,在分行領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下,由我部牽頭組織,協(xié)調(diào)分行各條線部門,深入各支行開展調(diào)研工作。通過調(diào)研,第一時間掌握并化解支行在經(jīng)營工作中急需分行幫助協(xié)調(diào)解決的實際問題,助推各支行經(jīng)營工作順利推進。
(三)協(xié)調(diào)各部門,全力做好“財務(wù)檢查年”各項工作。
20xx年是財務(wù)檢查的豐收年,省審計廳、中磊會計事務(wù)所、國地稅稽查局、總行監(jiān)事會、財務(wù)部、審計部等內(nèi)外審部門先后對我行財務(wù)工作進行了專項檢查。通過“財務(wù)檢查年”整體檢驗,業(yè)務(wù)知識點得到全面深入學(xué)習(xí),使我部財務(wù)管理工作得到了實質(zhì)性的提高。
(四)實時調(diào)度、跟蹤考核各項經(jīng)營指標(biāo)進展情況。
制定分行20xx年經(jīng)營指標(biāo)統(tǒng)計周報,對各條線責(zé)任指標(biāo)進行跟蹤考核、實時統(tǒng)計測算序時進度,按周向決策層報送指標(biāo)完成情況統(tǒng)計表,為經(jīng)營管理層做出決策意見提供參考依據(jù)。
(五)優(yōu)化財務(wù)資源配置,進一步強化財務(wù)管理工作。
制定20xx年支行、部門費用配置管理辦法,將費用配置與經(jīng)營管理工作相結(jié)合,突出重點指標(biāo)的費用配置比例,通過完善費用配置結(jié)構(gòu),確保變動費用與經(jīng)營業(yè)績掛鉤,以財務(wù)資源配置為手段,引導(dǎo)資產(chǎn)質(zhì)量轉(zhuǎn)化及經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進各項經(jīng)營指標(biāo)的推進,實現(xiàn)財務(wù)資源高效配置。
(六)積極化解歷史遺留人民銀行再貸款問題。
我行至92年起人民銀行再貸款科目持續(xù)掛帳716萬元,(不含利息 萬元)。當(dāng)?shù)厝诵邪醇緦ξ倚邢逻_催繳通知。為盡早解決歷史遺留問題,不影響總行發(fā)行企業(yè)債總體工作計劃,在總行的大力支持下,與人總行及當(dāng)?shù)厝嗣胥y行密切溝通,終于將歷史遺留再貸款問題予以化解。經(jīng)過積極努力,獲得利息減免 萬元政策,為我行節(jié)約了經(jīng)濟成本。
(七)加強業(yè)務(wù)條線自身隊伍建設(shè),組織開展績效考核分析、強化統(tǒng)計報表制度、提升財務(wù)精細(xì)化管理等各類實用性培訓(xùn),從而促進全員提高執(zhí)行能力,強化內(nèi)部員工綜合素質(zhì)。
二、存在的問題
(一)部門員工缺乏管理的前瞻性、規(guī)劃性。
計劃財務(wù)部應(yīng)注重計劃與管理并行,從目前工作狀態(tài)看,全體員工缺乏工作計劃的前瞻性,僅盲從而機械地工作,缺乏分析判斷能力,無指導(dǎo)性思路,管理工作亟待加強提高。
(二)平衡計分卡指標(biāo)及權(quán)重設(shè)置考慮因素不周全。
從平衡計分卡考核指標(biāo)體系上分析,指標(biāo)項目及權(quán)重的設(shè)置不盡合理,指標(biāo)設(shè)置尚未體現(xiàn)出各支行差異化特點,不能充分促進支行發(fā)揮所長,調(diào)動其能動性。
(三)對總行考核指標(biāo)設(shè)置的管理意向不明確。
20xx年總行充分考慮監(jiān)管指標(biāo)要求,同時為控制全行風(fēng)險資產(chǎn)占用,提高風(fēng)險資產(chǎn)占用綜合回報,制定了風(fēng)險資產(chǎn)利潤率指標(biāo)。要想完成該項指標(biāo),必須全面了解風(fēng)險資產(chǎn)如何計量,如何調(diào)整資產(chǎn)占用形態(tài)從而達到化降高風(fēng)險資產(chǎn)占用比例,但從各支行對風(fēng)險資產(chǎn)的理解上看,我行員工并未充分理解其指標(biāo)實質(zhì)內(nèi)涵,對總行管理引導(dǎo)意向不明確。(版權(quán)歸好)
(四)費用投入政策相對寬松,未充分發(fā)揮資源配置的高效性。
20xx年,分行調(diào)整費用支出結(jié)構(gòu),壓縮分行各項固定費用開支,為提高各支行在當(dāng)?shù)厥袌龈偁幜?,將?jié)約費用資源全部投向各支行。導(dǎo)致錯誤引導(dǎo)各支行將發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)宣傳、政府協(xié)調(diào)等計劃外支出事項全部交由分行予以費用支持解決。分行給予的費用投入,支行缺乏成本收益意識,費用投入未充分發(fā)揮其高效性。
三、20xx年工作思路
(一)結(jié)合各支行經(jīng)營工作中突出特點,合理確定各機構(gòu)差異化考核指標(biāo)。針對各支行不同的工作導(dǎo)向,設(shè)定不同考核權(quán)重及變動費用調(diào)節(jié)系數(shù),引導(dǎo)各支行利用自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢,做出特色、發(fā)揮所長,切實提高分行資源配置的最高運用效能。
(二)全額資金管理模式的改變,解決了資產(chǎn)負(fù)債自求平衡實現(xiàn)利潤增長的固定途徑。圍繞總行公司業(yè)務(wù)改革,結(jié)合分行業(yè)務(wù)開展實際情況,重點突出財務(wù)資源配置對各項存款的費用配置比率,明確分行20xx年經(jīng)營工作重點思路。
(三)細(xì)致分析解讀內(nèi)部資金定價方案,引導(dǎo)各機構(gòu)牢固樹立FTP轉(zhuǎn)移價格成本意識,做好業(yè)務(wù)投向、算好自家?guī)ぁ?/p>
(四)調(diào)整固定費用配置規(guī)則。總結(jié)20xx年度支行固定費用配置存在的問題,20xx年將充分考慮各地區(qū)實際經(jīng)營現(xiàn)狀,全盤核算各經(jīng)營機構(gòu)固定費用開支,適當(dāng)將計劃外支出事項全部予以均衡考慮,有保有壓。超預(yù)算支出,嚴(yán)格由各支行通過增創(chuàng)變動費用予以自行化解。從而促進支行針對每筆支出全面樹立起成本節(jié)約意識、投入產(chǎn)出意識、財務(wù)精細(xì)化管理意識。
(五)繼續(xù)強化計財條線隊伍建設(shè),有計劃性的組織開展實用性培訓(xùn),夯實財務(wù)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)能力,規(guī)范財務(wù)授權(quán)審批制度,強化財務(wù)預(yù)算管理、提高考核分析能力,防控操作風(fēng)險,全面提升財務(wù)精細(xì)化管理水平。
20xx年財務(wù)工作已圓滿完成,計劃財務(wù)部將總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,緊跟總行20xx年經(jīng)營管理思路,協(xié)調(diào)經(jīng)營計劃與財務(wù)資源合理配置的關(guān)系,全面配合并支持各條線部門及支行各項業(yè)務(wù)的持續(xù)開展,為全行經(jīng)營工作穩(wěn)健運行提供有力保障。
財務(wù)工作研究(一)
目前財務(wù)報告受到最多和最猛烈批評之處,是它的相關(guān)性。現(xiàn)行財務(wù)報告只關(guān)注過去不注意未來,只重視貨幣性信息忽視非貨幣性信息,只反映企業(yè)經(jīng)濟活動結(jié)果不能反映企業(yè)經(jīng)濟活動對社會的影響等等方面的弊端,正日益深刻地影響著財務(wù)報告的相關(guān)性。而財務(wù)報告存在的基礎(chǔ)之一就是決策有用性,即為與企業(yè)有利害關(guān)系的利益集團提供有用的信息。如果財務(wù)報告無法為這些信息使用者提供有用的信息,那么,財務(wù)報表存在的合理性就必然受到質(zhì)疑。
根據(jù)現(xiàn)行經(jīng)濟環(huán)境及其未來發(fā)展趨勢,筆者認(rèn)為目前的財務(wù)報告內(nèi)容主要存在著如下八個方面的問題。
一、應(yīng)重視對衍生金融工具所產(chǎn)生的收益和風(fēng)險信息的披露
隨著金融創(chuàng)新,諸如期貨、期權(quán)之類沒有實際交易而僅是未來經(jīng)濟利益的權(quán)利或義務(wù)的衍生金融工具種類日益繁雜,這類衍生金融工具可能會引起企業(yè)未來財務(wù)狀況、盈利能力的劇烈變化。如不對這類衍生金融工具的風(fēng)險加以披露,極有可能導(dǎo)致財務(wù)報告使用者在投資和信貸方面的決策失誤。雖然我國現(xiàn)階段資本市場尚不成熟,衍生金融工具尚不多見,對企業(yè)的影響還不大,但我們也應(yīng)該及早著手進行這方面的研究,以配合我國資本市場的發(fā)展和完善。
二、應(yīng)注重對人力資源信息的披露
隨著知識經(jīng)濟時代的逐步來臨,把信息披露重點放在存貨、機器設(shè)備等實物資產(chǎn)上的現(xiàn)行財務(wù)報告的局限性已日益顯示出來,這主要表現(xiàn)在實物性資產(chǎn)價值量的大小與企業(yè)創(chuàng)造未來現(xiàn)金流量的能力之間的相關(guān)性減弱,甚至與企業(yè)現(xiàn)行市場價值之間的相關(guān)性也減少。在現(xiàn)行會計體制下,投資于人力方面的支出,不管金額多大,一律作為當(dāng)期費用,這就使人力資產(chǎn)被大大低估,而費用則大幅度提高。這也是現(xiàn)行財務(wù)報告受到越來越多批評的主要原因之一。解決對人力資源信息的披露,除了需要深入研究人力資源計量的理論和方法,還進一步涉及到人力資本的確認(rèn)問題,以及由此而產(chǎn)生的利益分配等問題,具有很大的難度,應(yīng)作為會計學(xué)科的一個重要課題來研究。
三、應(yīng)當(dāng)披露股東權(quán)益稀釋方面的信息
隨著股份公司成為企業(yè)組織形式的主流和證券市場的發(fā)展,特別是由金融創(chuàng)新所引起的權(quán)益交換性證券品種的增多及其普及化,使股東經(jīng)濟利益的來源并不局限于公司利潤,而更多地來自于股份的市價差異。這就使股東十分關(guān)心股份的市場價值。由于公司股票的賬面值往往與股票的市場價值存在著較大差異,且多是股票市價高于股票賬面值(這種情況在我國的A股市場上特別明顯),這就給公司經(jīng)營者提供了通過權(quán)益交換方式來增加利潤的機會。比如公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券,可以通過降低轉(zhuǎn)換價格的方式來降低債券利息,因利息率降低而減少的利息費用就轉(zhuǎn)化為了企業(yè)利潤,使企業(yè)利潤增加,而因轉(zhuǎn)換價格低于股票市價的差額則會導(dǎo)致原股東權(quán)益稀釋,使原股東蒙受損失。因此,可以說,公司這種利潤增加是建立在原股東權(quán)益稀釋基礎(chǔ)上的。這種利潤增加究竟是對公司原股東有利還是無利,在現(xiàn)行財務(wù)會計中并沒有反映。它所反映的只是因利息費用減少而增加的利潤,而將原股東權(quán)益稀釋的核算排除在外。將這種信息對外披露,必然會誤導(dǎo)投資者對公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的行為加以肯定,從而容易作出有損自身經(jīng)濟利益的決策。因此,財務(wù)報告在這方面也有必要加以改進,提供股東權(quán)益的稀釋信息。
四、應(yīng)重視企業(yè)全面收益信息的披露
現(xiàn)行財務(wù)報告中的收益是建立在幣值不變假定基礎(chǔ)之上的,這在經(jīng)濟活動相對簡單,幣值變化不大的情況下,該收益與全面收益差異不大,財務(wù)報告的使用者,用這種收益也可作出較為正確的決策。但隨著經(jīng)濟活動的復(fù)雜化,市值變化頻繁化,這種傳統(tǒng)會計收益與企業(yè)真實的全面收益差異日益擴大。這樣,如用傳統(tǒng)的會計收益作為基礎(chǔ)進行決策,就有可能作出錯誤的決策。
全面收益除了包括在現(xiàn)行損益表中已實現(xiàn)并確認(rèn)的損益之外,還包括未實現(xiàn)的利得或損失,如未實現(xiàn)的財產(chǎn)重估價盈余,未實現(xiàn)商業(yè)投資利得/損失,凈投資上外幣折算差異。
在我國,企業(yè)披露全面收益,有著重要的現(xiàn)實意義,因為:第一,我國市值變化大,一些企業(yè),特別是老企業(yè),持有資產(chǎn)的現(xiàn)實價值與會計賬面資產(chǎn)價值相差甚為懸殊,這種差異必然是一種預(yù)期損益,將它揭示出來可以更全面真實地反映企業(yè)的收益狀況,有利于投資者和信貸人的決策。第二,可以有效遏制企業(yè)操縱利潤或粉飾業(yè)績。將未確認(rèn)的利得或損失通過諸如資產(chǎn)置換等方法轉(zhuǎn)變?yōu)楸酒趽p益是最常見的操縱利潤的方法,如果采用了全面收益報告,就從根本上杜絕了用這種方法操縱利潤的可能性,從而使會計信息更真實。正因為如此,我國應(yīng)加緊這方面的研究,及早制訂出全面收益信息披露的規(guī)則。
五、應(yīng)重視對公司未來價值趨勢預(yù)測信息的披露
按一般觀念,財務(wù)報告的相關(guān)性具有重要意義。傳統(tǒng)財務(wù)報告本身的設(shè)計也試圖做到這一點。在經(jīng)濟環(huán)境變化不顯著的情況下,人們可以簡單地用反映企業(yè)過去經(jīng)營結(jié)果以及行為的因果聯(lián)系的財務(wù)報告去推論企業(yè)的未來,但在經(jīng)濟環(huán)境劇烈變化的條件下,人們已不可能直接用過去的財務(wù)報告去推論企業(yè)未來。這就導(dǎo)致財務(wù)報告的相關(guān)性降低。解決這一問題的思路是向財務(wù)報告的使用者提供企業(yè)未來價值趨勢的預(yù)測信息。
如何披露預(yù)測信息,目前有不同的認(rèn)識和做法。從理論上講,最佳的披露形式是完整的預(yù)測財務(wù)報告,但從實際上來看要編制準(zhǔn)確完整的預(yù)測財務(wù)報告難度很大,可行性差。從實踐上看,世界上許多國家僅要求上市公司提供每股收益的預(yù)測數(shù)據(jù)。筆者認(rèn)為,編制完整的預(yù)測財務(wù)報告不但從技術(shù)上存在困難,更重要的是沒有使用價值。因為,不同人從自身利益角度去考察一家公司,必然會因其對收益和風(fēng)險的態(tài)度不同而得出不同的價值。既然如此,企業(yè)也就不必要編制全面的預(yù)測財務(wù)報告。披露企業(yè)未來價值趨勢信息,應(yīng)是在表外盡可能詳細(xì)地披露與預(yù)測企業(yè)未來價值相關(guān)的一些信息,諸如企業(yè)投資、產(chǎn)品市場占有率、材料成本升降、新產(chǎn)品開發(fā)等等方面的企業(yè)內(nèi)部條件和外部環(huán)境的信息,為財務(wù)報告使用者預(yù)測企業(yè)未來價值趨勢提供有用的信息服務(wù)。
六、應(yīng)編制增值表,反映企業(yè)對社會的貢獻及其貢獻額的分配
現(xiàn)行企業(yè)財務(wù)報告的服務(wù)主體主要是投資者和債權(quán)人,所披露的內(nèi)容主要是與投資者和債權(quán)人的投資和信貸決策相關(guān)的盈利能力與財務(wù)狀況,在這些報表中不能反映企業(yè)對社會的真實貢獻額,即企業(yè)所提供的增值額或增加值,更不能反映貢獻額的分配狀況。在政治經(jīng)濟日趨民主化的今天,傳統(tǒng)財務(wù)報告在這方面的不足之處,日益凸現(xiàn)。第一,貨幣資本的支配力逐漸減弱,人力、知識資本的貢獻比例卻日趨增長,這就要求財務(wù)報告要為這些信息使用者服務(wù);第二,政治經(jīng)濟民主化的趨勢要求貨幣資本的支配者公布企業(yè)對社會的貢獻額以及貢獻額的分配,以利于社會對企業(yè)的監(jiān)督;第三,公布企業(yè)對社會的真實貢獻額及其分配狀況,有利于協(xié)調(diào)勞資雙方、各種資本供應(yīng)者,以及企業(yè)與社會、國家政府的關(guān)系,從而在化解利益分配中的矛盾,增加利益創(chuàng)造中的合力等方面起到積極的作用;
在過去一年的工作中,我們財務(wù)部針對20xx年初制定的工作目標(biāo),堅持“以財務(wù)管理、成本控制”為重點的工作主線,全體人員兢兢業(yè)業(yè)、團結(jié)一致、克服困難,較好地完成了一年工作目標(biāo)。我們做了大量細(xì)致的工作,及時準(zhǔn)確地完成了公司下達的各項工作任務(wù),最大限度地節(jié)約各項成本費用,同時在工程結(jié)算工作上做出了很大的成績,為領(lǐng)導(dǎo)提供了大量真實可靠用數(shù)據(jù)信息,為企業(yè)適應(yīng)新形勢,把握新機遇創(chuàng)造了有利條件,具體體現(xiàn)在以下幾個方面:
一、組織財務(wù)人員培訓(xùn),同時參加公司組織的各項活動,提高團隊凝聚力。
年初至今,在加強人員自身素質(zhì)培養(yǎng)上,我們的學(xué)習(xí)理念是:“在學(xué)習(xí)中工作、在工作中學(xué)習(xí)”。加強了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),結(jié)合財務(wù)人員考評辦法,逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。同時,積極參加公司組織的各項活動。通過業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與參加公司活動,促進了崗位之間的交流與合作,增強了各崗位會計人員的責(zé)任感,為公司的和諧發(fā)展做出自己的貢獻。
二、20xx年各項具體工作。
1、工程施工是一項細(xì)致、繁瑣、連續(xù)性強的工作,從工程物資入庫、出庫,到工程施工的設(shè)備投資、消耗投資,最終到工程結(jié)算工作,每個環(huán)節(jié)都要求絕對的準(zhǔn)確,否則會造成工程結(jié)算工作無法順利進行。為了確保工程施工數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確與真實,每月我們都會按工程項目將明細(xì)賬與物資部門核對,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,有效地保證了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
2、本年加強了原始憑證的審核工作,原始憑證不僅能記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生或完成情況,還可以明確經(jīng)濟責(zé)任,是進行會計核算工作的原始資料和重要依據(jù),是會計資料中最具有法律效力的一種文件,本年我們針對不真實、不合格、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予受理,予以退回,并要求經(jīng)辦人員及時更正或補充,最大限度的為公司節(jié)約成本,同時提高了經(jīng)濟效益。
3、為了進一步加強各工程項目物資管理的規(guī)范性、安全性,本年我們將此做為一項重點工作,到各施工現(xiàn)場,指導(dǎo)物資保管員工作,增強物資保管工作的工作職能、明確職責(zé),使物資管理工作切時到位,以提高保管員的物資管理水平、工作效率及工作責(zé)任心。嚴(yán)格規(guī)范了物資購買、驗收、管理工作流程,對質(zhì)量不合格的物資不予入庫,做更換或退貨處理;物資出庫嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單做為出庫依據(jù),填寫不完整,數(shù)目有涂改的單據(jù)不予出庫。通過強化、規(guī)范物資管理,做到賬、物、卡相符,嚴(yán)格控制了物資管理風(fēng)險。
4、為準(zhǔn)確及時的上報大量的各項統(tǒng)計報表及會計報表,本年加強了財務(wù)信息管理,各項成本費用、應(yīng)收、應(yīng)付賬款及時準(zhǔn)確地入賬,同時為公司經(jīng)營活動中的收付款業(yè)務(wù)提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),最大限度的確保了資金安全。
5、本年財務(wù)部積極配合各部門,為公司資質(zhì)升級、絨業(yè)公司報表等出具準(zhǔn)確、真實的財務(wù)報表,為這些工作的順利進行提供了有利保障。
6、進一步規(guī)范了員工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險的繳納工作,按月上繳各項保險,并及時將醫(yī)保信息傳遞給公司員工,使公司員工能按時報銷醫(yī)藥費用。
三、加強財務(wù)基礎(chǔ)管理工作,加強財務(wù)制度建設(shè),提高財務(wù)信息質(zhì)量。
在年底我們將各項財務(wù)成本費用及時入到本期,按照審計事務(wù)所要求,積極準(zhǔn)備各項審計資料,并在審計期間積極配合,順利地完成了各項審計工作。
在日常工作中加強財務(wù)基礎(chǔ)管理工作,針對原有的《公司財務(wù)管理制度》的實際執(zhí)行情況,查找不足,發(fā)現(xiàn)問題及時改正,同時為進一步規(guī)范公司的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量,我們比較全面的修定了財務(wù)管理制度,包括:崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)管理制度的修訂更加明確的財務(wù)人員職責(zé)分工,對會計核算的方法及會計報表從報送時間的及時性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性等方面都做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
四、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),組織會計核算。
財務(wù)部的主要職責(zé)是做好公司成本的財務(wù)核算及工程施工的核算,進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認(rèn)真履行工作職責(zé)。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。
20xx年,財務(wù)部將緊緊圍繞公司總體工作主線,充分認(rèn)識20xx年的機遇和挑戰(zhàn),在20xx年財務(wù)部將貫徹“嚴(yán)細(xì)實快”的工作作風(fēng),即把握制度要嚴(yán)、財務(wù)管理要細(xì)、日常工作要實、執(zhí)行任務(wù)要快。要繼續(xù)精細(xì)化財務(wù)操作,將財務(wù)管理工作做細(xì)作深。
除日常業(yè)務(wù)外,20xx年主要應(yīng)做好以下幾方面工作:
一、響應(yīng)公司全面布置降本增效工作
嚴(yán)格控制企業(yè)內(nèi)部各項財務(wù)支出,做到節(jié)約挖潛,增收節(jié)支,如在報銷各項費用嚴(yán)格把好關(guān),嚴(yán)格審查各種票據(jù)手續(xù)是否齊全。同時還要深入各工地掌握第一手資料,跟各工地核算員及時溝通業(yè)務(wù)知識。
同時定期做好各項財產(chǎn)、物資的清查盤點工作,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,確保財產(chǎn)物資和賬面相符,做到賬賬核對,賬實核對,對工具的管理還要加強,規(guī)范化管理。
二、強化財務(wù)管理,為公司生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)
財務(wù)管理有兩大核心任務(wù):一是把錢管理好,就是規(guī)范運作,確保企業(yè)資金安全。二是把錢用好,就是科學(xué)理財,通過預(yù)算管理、成本控制。
通過成本分析進一步揭示成本發(fā)生的根源,從而管理、控制導(dǎo)致成本發(fā)生的原因,及時發(fā)現(xiàn)問題,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。通過內(nèi)控制度,強化流程規(guī)范程序等工作流程,使各部門職責(zé)明細(xì),應(yīng)做什么都清清楚楚,能有效防范經(jīng)營和財務(wù)風(fēng)險。
三、加強理論學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
加強會計人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
四、積極響應(yīng)公司整體經(jīng)營任務(wù)指標(biāo)。
20xx年,公司面臨的經(jīng)濟形勢十分嚴(yán)峻,面對這些挑戰(zhàn),在今后的工作中,我們將努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,為適應(yīng)不斷發(fā)展的社會要求,財務(wù)人員不僅要不斷增加相關(guān)的知識和技能,把每項工作都用心做到最好。為保證公司全年收入計劃的目標(biāo)實現(xiàn)而努力奮斗。
光陰如箭、歲月如梭,時間的腳步已踏進20xx年,財務(wù)部年終工作總結(jié)?;仡欉^去的一年,財務(wù)部在公司各位的正確指導(dǎo)和各部門主任的通力合作及領(lǐng)導(dǎo)同仁的全力支持下,在圓滿完成財務(wù)部各項黨務(wù)工作的黨務(wù)同時,很好很好的配合公司的中心工作,出色的完成了所轄區(qū)片數(shù)字電視繳費工作,在年終考核中,續(xù)費率達到xx%,位于全公司第三,被評為先進部室。在這一年中,雖然我們科室面臨業(yè)務(wù)量縮減,但人員減緩的情況,但我們憑著責(zé)任感和責(zé)任心敬業(yè)精神,克服困難,加班加點,及時準(zhǔn)確的完成領(lǐng)導(dǎo)的各項工作任務(wù),為公司的發(fā)展保駕護航。
一、作為非盈利部門,合理控制成本,有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督中小企業(yè)職能
為了會計加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,完善公司的管理機制,我們把財務(wù)制度與實際工作聯(lián)系在一起,找問題、找漏洞,并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中,我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情,指為把一些不合理的銀行借款和費用報銷拒之門外。在收款審核環(huán)節(jié)中,我們依據(jù)規(guī)定,認(rèn)真審核每一張憑證,不把環(huán)境問題帶到下個環(huán)節(jié)。
二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的,但大家以苦為樂,從來沒有怨言,管理工作干得有聲有色
為了提高員工的榮譽意識,我們制定了內(nèi)部員工工資考核方案,由部門主任依據(jù)員工的考勤和崗位表現(xiàn)作為考核指標(biāo),年終按成績發(fā)放獎金??己酥贫日{(diào)遣的實行有效地調(diào)動了大家的積極性,充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制,合理借助于了人力資源。
三、稅務(wù)工作
通過全唇蘭應(yīng)積極學(xué)習(xí)地稅局下發(fā)的'文件以及查閱大量的財務(wù)資料,并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳工作。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí),提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量,并熟練地熟練掌握各項報表的填制工作。
四、團結(jié)互助,完成戶管員工作
我們科有三位戶管員,分屬三個不同的區(qū)片。而此外三個人除負(fù)責(zé)本職工作外,還分管著三個工作站的清票核算任務(wù)。工作多、任務(wù)重,在相關(guān)部門主任的統(tǒng)一協(xié)調(diào)部署下,合理安排時間,規(guī)劃路線,在不影響本份的同時,順利完成了轄區(qū)的收視費收繳工作。
通過總結(jié),我們發(fā)現(xiàn),在工作中要想做出成績,發(fā)揚團隊精神必不可少。因為公司經(jīng)營不是個人行為,一個人的能力畢竟非常有限,如果觀眾們心往一處想、勁往一處使,就能做到充份。但這一定要建立在每位員工具備的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責(zé)任感、良好的品德品性這一基礎(chǔ)上,否則團隊精神就成了一句空話。其次,要學(xué)會與領(lǐng)導(dǎo)、部門之間的溝通。公司的機構(gòu)就像一張網(wǎng),每個部門看似獨立,實際上他們之間存在著必然無可避免的連系。就拿財務(wù)部門來說,日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系,聽聽他們的意見和建議,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督督導(dǎo)管理體制,二來能及時的把信息反饋管理系統(tǒng)到領(lǐng)導(dǎo)層,把工作從被動變?yōu)橹鲃印F淙?,要有一顆勇攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展,會計的概念越來越抽象,他不在局限于某個學(xué)科,在金融、稅務(wù)、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的督促——逆水行舟、不進則退。
在20xx年,我們將一如既往,認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識,嚴(yán)格要求自己。用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,用飽滿的工作熱情投入到新的一年工作中,為公司的發(fā)展添磚加瓦!
2010年已經(jīng)過去,在這一年中感覺格外繁忙,在孫總的正確領(lǐng)導(dǎo)下,財務(wù)部管理著愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)(北京)有限公司、愛協(xié)林工業(yè)爐工程(北京)有限公司的全部財務(wù)核算、納稅申報和統(tǒng)計工作,一、財務(wù)核算工作:
1、熟悉并熟練掌握用友財務(wù)軟件,用友財務(wù)軟件是2009年5月開始使用的,在2009年,因是剛開始使用不熟悉,對查賬、匯總等許多功能都不能很好的使用,2010年中,經(jīng)過參加用友公司的培訓(xùn),用友公司的技術(shù)人員上門服務(wù),打電話咨詢等方式,財務(wù)部人員已能較熟練地掌握用友財務(wù)軟件的使用,方便了財務(wù)核算工作。
2、愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)(北京)有限公司共有客戶427戶,供應(yīng)商615戶,本年和客戶或供應(yīng)商對賬86戶次;公司內(nèi)部和物流部、用戶服務(wù)部核對預(yù)收、預(yù)付賬款兩次,單獨核對預(yù)付賬款346戶,處理調(diào)整賬務(wù)57筆;核對配件預(yù)收賬款34戶,調(diào)整賬務(wù)39筆;和進出口部核對進口賬款,調(diào)整賬務(wù)多筆,已將2009年以前賬目理清;因許多客戶和供應(yīng)商和我公司有著多年的合作關(guān)系,許多賬是以前連續(xù)滾下來的,有的經(jīng)手人也已調(diào)離,又有愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)(北京)有限公司和愛協(xié)林工業(yè)爐工程(北京)有限公司的關(guān)系所在,所以每查一筆,都要翻閱以前的多張記賬憑證,耗費大量時間,財務(wù)部和物流部、用戶服務(wù)部共同配合,已基本理清了往來賬款,并處理了多筆死賬。
3、理順和唐山天捷、亞捷的關(guān)系,使每筆付款有合同,有付款手續(xù),每月核對往來賬款并相符。
4、逐項辦理愛協(xié)林工業(yè)爐工程(北京)有限公司的銷戶工作,核對往來賬款,辦理轉(zhuǎn)移協(xié)議,爭取在銷戶前盡量清戶,現(xiàn)地稅銷戶已于2010年9月辦理完畢,國稅和出口退稅正在辦理中
5、全年做記賬憑證約3400份,裝訂約284冊,記賬憑證是會計財務(wù)核算的基本依據(jù),是對原始憑證的歸集、匯總,對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的詳細(xì)記錄,每張記賬憑證都要經(jīng)過對原始憑證的粘貼、審核、錄入、打印,最后裝訂成冊并歸檔,完整的記錄了企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。
6、管理全部合同(約400多個)的收款、欠款工作,隨時登記并作出欠款統(tǒng)計報相關(guān)人員,全年向客戶發(fā)出催款通知的傳真90多份,并隨時為各催款人員提供付款情況。
7、負(fù)責(zé)公司的全部收付款工作,僅愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)(北京)有限公司對外支付款項外地1346筆,本地1032筆,共計2378筆,每筆都要填寫匯款單,(本地支付即要填寫支票,又要填寫匯款單,是雙份的工作),匯出款后要將匯款單復(fù)印并傳真給工廠;收款約1017筆,每筆都要認(rèn)真登記,并將配件款的收款通知單復(fù)印,將設(shè)備的首付款和發(fā)貨款寫出書面通知傳給工廠成本管理部,全年流轉(zhuǎn)金額收、付各達數(shù)億元,每天至少去銀行一次,有時要2-3次。
經(jīng)手銀行承兌匯票437份,每份轉(zhuǎn)讓或托收都要背書,而且要相當(dāng)認(rèn)真,不能填錯,本年沒有發(fā)生過填寫錯誤。
8、為公司做銀行理財7次,取得理財利息181069.87元。
9、到財政局辦理企業(yè)扶持資金、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子獎勵資金,和技術(shù)中心共同辦理網(wǎng)上申請中小企業(yè)發(fā)展資金,每項都要填報若干頁報表。
10、接待會計師事務(wù)所年終預(yù)審及終審兩次,愛協(xié)林總公司財務(wù)總監(jiān)及奧地利德勤會計師事務(wù)所審計兩次,每次都要加班,經(jīng)常到晚上八、九點,班多夫集團公司負(fù)責(zé)報表人員協(xié)調(diào)報表工作一次,進行2009年技術(shù)開發(fā)費及高新技術(shù)產(chǎn)品收入審計一次。
11、聘請中澳逸仙國際商務(wù)咨詢公司審計和咨詢,協(xié)助完成和奧地利總公司報表的對接。
12、每月完成財務(wù)報表并按時報出,向財政局報出企業(yè)稅收完成情況表,非國有企業(yè)主要指標(biāo)表,每個公司要報財政年報表5張。
13、向奧地利總公司報表月報時6個表,季度時9個表,奧地利的會計制度和中國不一樣,還要重新進行調(diào)整后再報,而且時間非常緊張,壓縮了我們按稅務(wù)規(guī)定應(yīng)報報表的時間,每月都要加班向奧地利報表。
13、完成和艾瑪應(yīng)泰公司的拆分工作。
二、納稅申報工作: 1、2010年5月31日前,完成了2009年的企業(yè)所得稅匯算清繳工作,報送企業(yè)所得稅匯算清繳申報表共56頁;完成了愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)(北京)有限公司企業(yè)所得稅享受高新技術(shù)企業(yè)稅收過渡優(yōu)惠政策的備案申報工作,報送備案材料約30頁,并取得批準(zhǔn),取得退稅368.2萬元。
2、全年開普通發(fā)票280份,增值稅專用發(fā)票1140份,且每份銷售設(shè)備的增值稅專用發(fā)票都要登記、郵寄并且給客戶打電話詢問是否收到并記錄,實現(xiàn)銷項稅額8122.5萬元,逐份認(rèn)證增值稅專用發(fā)票全年約4000多份,平均每月近400份左右,認(rèn)證進項稅額5771.3萬元,實際繳納增值稅2444.39萬元。
3、本年做增值稅專用發(fā)票增量兩次,由原購75份增到160份,基本能夠保證需求,到稅務(wù)局購買發(fā)票原來75份時,每月要去三次,增量到125份時,要去五次,再加上納稅申報、分紅完稅等事項,平均每月要到昌平國、地稅務(wù)局9次以上,最多的一個月去了14次。
4、每月按時進行納稅申報:納稅申報表共約66張(包括增值稅申報表、出口退稅申報表、重點稅源監(jiān)控表、財務(wù)報表等),到公司的分管國稅所進行窗口申報,對地稅進行網(wǎng)上申報,每季度要增加企業(yè)所得稅申報表,每年要報土地稅(土地使用費)房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅申報表,企業(yè)所得稅要進行匯算清繳,報送企業(yè)基本財務(wù)指標(biāo)情況表。每次都能按時報出,沒有遲報現(xiàn)象,根據(jù)企業(yè)納稅情況和各項納稅申報工作,我公司被連續(xù)幾年評為納稅A級企業(yè),這和財務(wù)部的辦稅工作是分不開的。
5、完成了高新技術(shù)企業(yè)享受優(yōu)惠政策的減免稅2010年的備案工作,現(xiàn)在等批復(fù)。
6、完成納稅A級企業(yè)的復(fù)核工作,填表若干份,填寫幾年的資料。
7、兩個公司都被抽中參加全國企業(yè)稅收調(diào)查,填報調(diào)查表各兩份,由于愛協(xié)林熱處理系統(tǒng)(北京)有限公司在昌平區(qū)屬于較大企業(yè),很受關(guān)注,許多調(diào)查都會被抽到,經(jīng)常要進行各種調(diào)查表的填寫工作。
三、統(tǒng)計工作
1、今年負(fù)責(zé)統(tǒng)計工作的人員取得了統(tǒng)計人員資格證書。
2、統(tǒng)計報表:每月統(tǒng)計月報表11張,季度報表3張,半年報1張,年報19張,兩個公司都要報統(tǒng)計年報共38張。
3、每月要分別制作、填寫各種報表需要的詳細(xì)的統(tǒng)計臺賬。
4、多次參加統(tǒng)計局的臨時調(diào)查,填寫臨時調(diào)查表多份。
5、接受了國家統(tǒng)計局昌平調(diào)查隊的統(tǒng)計執(zhí)法檢查,檢查了統(tǒng)計年報表和統(tǒng)計臺賬,順利通過檢查。
四、其他
1、完成守信用企業(yè)資格的復(fù)核工作,填寫報表若干。
2、人員業(yè)務(wù)水平提高,特別是潘雅飛的英語水平有很大提高,由原來說不出來到今年能和總公司來人進行業(yè)務(wù)的溝通,經(jīng)常和總公司保持郵件的往來,保證了和總公司業(yè)務(wù)上的聯(lián)系。
3、財務(wù)部全體同志都在兢兢業(yè)業(yè)的努力、認(rèn)真工作著,團結(jié)、協(xié)作,需要時自覺的加班加點,從沒有影響過各種報表的報送時間,保持著和工廠各部門的良好溝通、協(xié)調(diào),財務(wù)部的工作離不開公司各位領(lǐng)導(dǎo)及工廠各部門的支持,表示感謝。
四、2011年的工作改善
1、繼續(xù)做好以上的各項工作,按時、保質(zhì)完成各項報表。2、2010年雖然過去了,但財務(wù)核算還沒有完成,在2011年5月31日前做好2010年的匯算清繳工作。3、2011年高新技術(shù)企業(yè)證書到期,高新技術(shù)企業(yè)資格要重新復(fù)核,財務(wù)部要配合技術(shù)中心做好高新技術(shù)企業(yè)資格的復(fù)審工作。
4、進一步細(xì)化明細(xì)賬摘要,以方便和相關(guān)人員對賬,六月和十月各對預(yù)收、預(yù)付往來賬一次。
5、進一步明確固定資產(chǎn)的采購、入庫手續(xù),以方便固定資產(chǎn)的卡片懸掛、盤點和管理。
6、對客戶按簽訂的合同額、付款情況分類。
7、按季度進行經(jīng)濟指標(biāo)的對比。
財務(wù)部2011.1.7
市城投公司緊緊圍繞全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局,加強平臺建設(shè),發(fā)揮平臺功能,履行好城市建設(shè)投融資職能,取得了明顯成效。現(xiàn)總結(jié)如下:
一、 主要實績
1、項目融資:20xx年共策劃、申報2個銀行貸款項目。其中農(nóng)發(fā)行土地儲備項目,已于10月份簽約;國開行城市棚戶區(qū)改造項目,已通過省開行貸委會評審,正報國開總行備案審查,爭取12月份簽約。
2、項目建設(shè):20xx年,城投公司承擔(dān)市政府下達的新、續(xù)建項目23個。
續(xù)建工程12個:7個工程已完工,即江家河及新城收儲間工程、健康大道道排工程、經(jīng)五路道路排水工程、天仙路卓爾污水管網(wǎng)工程、匯僑大道東延、南洋大道西延、金天路人行道工程。
5個工程正在施工,即市民中心、文化中心、體育中心、義烏路南延、友誼安置房工程。
新建工程11個:2個工程已完工,即隨岳連接線給水工程和面層瀝青加鋪工程。
6個工程正在施工,即岳口污水處理廠、工人文化宮(博物館)、青少年宮(科技館)、三鄉(xiāng)路南延、陸羽大道東延、江家河安置房工程。
3個工程正在開展前期工作,即竟東路南延、北湖大道及城市污水收集管線工程。
3、招商引資:20xx年引進兩個招商項目,一是帝苑酒店升級改造項目,引進君佳集團,受讓、升級改造帝苑酒店為四星級酒店,目前君佳集團已投資8000多萬元;二是唐街項目,11月份已簽訂合作協(xié)議。
一、恪盡職守,經(jīng)營工作成效明顯
(一)加強平臺建設(shè)。20xx年市政府注入國有土地、林木林地、國有養(yǎng)殖場、國有股權(quán)等資產(chǎn);資產(chǎn)負(fù)債比率從年初的47.9%降到34.8%,降低13.1個百分點,平臺實力和融資能力得到了大幅提升。
(二)多途徑融通資金。20xx年,公司認(rèn)真研判形勢,充分利用政策,籌措城市建設(shè)資金。一是鞏固銀行融資主渠道。按照“貸得進、用得好、還得起”的原則,緊盯合作銀行信貸投向,策劃、篩選和申報貸款項目,分別以棚戶區(qū)改造項目、土地收儲項目向國開行、農(nóng)發(fā)行申報項目,超額完成市里年初下達的年度新增目標(biāo)任務(wù)。二是籌備發(fā)行城投債。根據(jù)省委、省政府的有關(guān)精神,經(jīng)市政府同意,公司啟動了企業(yè)債券發(fā)行工作,按招投標(biāo)規(guī)定確立了公司債券發(fā)行主承銷商,目前,正在就發(fā)行方案、募投項目、抵押擔(dān)保方式等做前期準(zhǔn)備。
(三)強化項目建設(shè)管理。一是嚴(yán)格執(zhí)行項目決策審批程序,公司承建的重大基礎(chǔ)設(shè)施項目都通過了市政府組織的專題調(diào)研、專家論證、市政府辦公會討論、市規(guī)委會確定等程序,并采用多種方式進行公示,充分征求社會各界的意見和建議。二是切實保證項目建設(shè)質(zhì)量、工期、成本、安全目標(biāo)。公司實行領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)制、倒排工期制,充實工程建設(shè)管理隊伍,嚴(yán)格執(zhí)行項目法人負(fù)責(zé)制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制等“四制”規(guī)定,保質(zhì)保量推進項目建設(shè)。
(四)有序?qū)嵤┪鬯\營。一是進一步完善污水收集管網(wǎng),實施了東江大道、緯十二路、南洋大道西延、匯僑大道東延、陸羽大道東延等路段污水管網(wǎng)建設(shè),提高城區(qū)生活污水收集能力。二是落實了中層管理機構(gòu)和隊伍,完善了各項運營管控制度。三是規(guī)范技術(shù)操作,確保安全有序生產(chǎn),20xx年平均日處理3.8萬噸;出水水質(zhì)符合《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-20xx)國家一級B標(biāo)準(zhǔn)。
二、調(diào)整思路,轉(zhuǎn)型發(fā)展邁開新步。
在當(dāng)前宏觀政策和金融規(guī)則下,公司市場化轉(zhuǎn)型已是大勢所趨,迫在眉睫。今年以來,公司把加快轉(zhuǎn)型發(fā)展、做強經(jīng)營實體作為工作重點,創(chuàng)新融資方式,推動公司市場化、企業(yè)化運作再上新臺階。
1、加快集團化建設(shè)步伐。著手加強項目管理公司、房地產(chǎn)公司等經(jīng)營性子公司建設(shè),形成了以城投公司為主體,項目管理、房地產(chǎn)污水處理等子公司為支撐的集團化運作和發(fā)展框架。
2、加快市場化經(jīng)營步伐。一是鞏固和創(chuàng)新銀企合作模式,探索發(fā)行城投債等直接融資新方式,形成多元化融資格局。二是提升子公司市場化運作能力。房地產(chǎn)公司、項目管理公司擬定發(fā)展思路,引進專業(yè)技術(shù)人才,開展資質(zhì)認(rèn)定,奠定了市場化運作的良好基礎(chǔ)。
3、加快規(guī)范化管控步伐。一是強化績效考核,年初公司與各部室、各子公司簽訂工作責(zé)任狀,落實經(jīng)濟目標(biāo)和綜合工作目標(biāo),制訂考核方式和獎懲標(biāo)準(zhǔn),年底統(tǒng)一考核。 二是嚴(yán)格財務(wù)管理。實行母子公司“統(tǒng)分結(jié)合”的財務(wù)管理體制,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)、決算制度,規(guī)范財務(wù)審批程序,把好資金進出關(guān)口,定期開展內(nèi)部和外部審計,使得公司財務(wù)管理更加規(guī)范有序。三是完善決策制度。定期召開有公司領(lǐng)導(dǎo)班子和高管(總經(jīng)理助理及財務(wù)總監(jiān))參加的工作例會,研究安排署各項工作,公司高管層定期向公司黨組提交月度、季度形勢分析報告,為經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確依據(jù)和可行建議。四是加強機關(guān)事務(wù)管理。完善和執(zhí)行內(nèi)部管理規(guī)章制度,規(guī)范機關(guān)管理;積極組織開展了城市環(huán)境整治、“四城同創(chuàng)”、陸羽大道示范道路建設(shè);落實專班專人,按照年初責(zé)任制要求,搞好信訪、綜合治理、計劃生育等工作,營造安全、和諧發(fā)展環(huán)境。
三、建強組織,團隊執(zhí)行力得到提升
1、加強黨組織建設(shè)。按照“五個基本”的要求,強化基層組織建設(shè)。一是完善黨建陣地,投入工作經(jīng)費3萬元,配套完善黨建陣地和設(shè)施設(shè)備;二是建強組織和隊伍,落實黨建專班,成立了污水處理公司黨支部,完善黨組織錦網(wǎng)絡(luò),發(fā)展了兩名新黨員,增強了組織活力;三是開展黨建活動。定期開展“三會一課”、民主生活會、民主評議黨員活動、中心組學(xué)習(xí)、在線學(xué)習(xí)、定期交心談心,廣泛開展批評和自我批評,提高黨員素質(zhì),提升領(lǐng)導(dǎo)班子黨性意識和創(chuàng)新發(fā)展能力。四是完善黨建制度,制訂黨建工作責(zé)任制、黨組會制度、民主生活會制度、重大事項決策制度、干部談心談話制度等十一項黨建工作制度,堅持按制度辦事,規(guī)范黨組工作。
2、加強人才隊伍建設(shè)。按照天門市20xx年人才工作具體要求,結(jié)合城投公司實際,成立了一把手牽頭的人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制訂工作計劃,落實工作措施,切實抓好人才工作和隊伍建設(shè)。一是充實隊伍力量。20xx年,公司與省內(nèi)高校簽訂了校企人才合作協(xié)議,搭建公司人才隊伍建設(shè)平臺,經(jīng)常性開展雙向人才交流合作,引進專業(yè)技術(shù)人才3人。二是提升隊伍能力。公司先后組織開展崗位知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)、演講比賽等活動,有效提高了團隊人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力。三是優(yōu)化隊伍作風(fēng)。通過扎實開展了“三萬”、“百日整治”、“ 五個建設(shè)”、“黨風(fēng)廉政宣傳月”、“學(xué)習(xí)型機關(guān)”建設(shè)、“結(jié)對共建””等主題活動,嚴(yán)肅治理庸、懶、散、軟等不正之風(fēng),建立和執(zhí)行績效考核制度,增強了團隊凝聚力、執(zhí)行力 。
3、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。重點開展了以下工作:一是完善反腐倡廉體系和工作機制。組建由一把手牽頭的黨風(fēng)廉政和反腐倡廉工作專班,層層落實工作責(zé)任制,查找經(jīng)營風(fēng)險點,制訂了風(fēng)險防范制度性措施,落實工作職責(zé)和目標(biāo)時限,強化執(zhí)行落實。二是嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市一列禁令和規(guī)定。通過百日整治、廉政宣教月等活動,加強黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí),提高干部員工反腐倡廉意識和執(zhí)行禁令和規(guī)定的自覺性,有效規(guī)范公司車輛使用、公款接待等行為;三是接受公開監(jiān)督。通過網(wǎng)絡(luò)、專欄、報紙等方式,公開公司黨務(wù)政務(wù);及時向市委、市政府、市人大、市政協(xié)以及公司董事會報告經(jīng)營工作動態(tài);落實好市紀(jì)委“三重一大”事項報告制度,每月5日前向三紀(jì)工委上報相關(guān)工作信息;認(rèn)真辦理市委書記屬版和市民網(wǎng)民反映的問題和建議,廣泛接受社會各界監(jiān)督。四是開展重點領(lǐng)域自查。清理自查20xx年以來的重點項目建設(shè)情況和20xx年以來的經(jīng)營性資產(chǎn)運作情況,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,完善了規(guī)范化管理臺賬和監(jiān)管制度。五是定期接受審計。在工程管理方面,聘請專業(yè)機構(gòu)全程跟蹤審計工程項目,確保項目建設(shè)程序合規(guī),質(zhì)量達標(biāo),資金安全;在財務(wù)賬務(wù)方面,定期接受市財政局、市審計局、合作銀行指定的中介機構(gòu)的審計和指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問題,及時規(guī)范和整改。
20xx年財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,認(rèn)真組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作,在集團財務(wù)部的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門通力配合下,以資金管理和成本管理為重點,以務(wù)實、高效的工作作風(fēng),有序完成了各項財務(wù)工作,為使財務(wù)工作進一步得到提高,現(xiàn)將20xx年度的工作做如下簡要回顧和總結(jié):
一、認(rèn)真做好常規(guī)性基礎(chǔ)工作
1、財務(wù)部年初根據(jù)工作崗位需要首先調(diào)整了人員分工,進一步明確了會計、出納崗位職責(zé)。隨后根據(jù)集團本部組織機構(gòu)的改變新增建立拌和場、集團帳套,使財務(wù)核算數(shù)據(jù)更細(xì)化具體。
2、針對集團公司往來賬務(wù)歷史遺留問題,今年對各種往來賬目進行認(rèn)真梳理、清查。從發(fā)生的第一筆業(yè)務(wù)開始查起,積極與對方往來單位核對。對部分確實無法收回。確實無法支付的呆賬、死賬,在向集團領(lǐng)導(dǎo)報批后進行財務(wù)核銷處理,共計核銷往來30筆,金額4997512.14元。并同時建立了備查賬簿。
3、20xx年上半年財務(wù)部歷時二個月時間對固定資產(chǎn)進行了賬面盤點,以每筆資產(chǎn)的入賬原始單據(jù)查起,從而盤查實物領(lǐng)用人,隨后在集團公司綜合部的大力配合下認(rèn)真對集團公司所管理使用的固定資產(chǎn)進行了現(xiàn)場實物盤點,并進行了編號打號工作,對一部分盤虧及無修理價值的資產(chǎn),在辦理審批后進行了賬務(wù)處置,共計賬務(wù)處理固定資產(chǎn)原值2613077。00元。
4、針對集團公司與集團內(nèi)部其他子公司之間往來賬項核對不清,數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,財務(wù)部同樣采取從發(fā)生的第一筆業(yè)務(wù)查起,認(rèn)真核對發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù),積極與對方溝通,核對。先后完成了與交通工程公司、路太公司、瑞達公司、金歐特公司、試驗檢測公司、大同監(jiān)理公司、立達科技公司的內(nèi)部往來賬項核對工作及賬面調(diào)整工作。
二、加強財務(wù)管理制度建設(shè),提高財務(wù)信息質(zhì)量
1、財務(wù)部根據(jù)集團原制定的《財務(wù)管理制度》的實際執(zhí)行情況,為進一步規(guī)范集團公司的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量,財務(wù)部先后制定了《湖南項目財務(wù)管理要求》、《外派財務(wù)人員崗位職責(zé)》、《海南項目財務(wù)管理制度》、《集團公司固定資產(chǎn)目錄》、《集團公司新會計科目及編號》等制度和規(guī)范。
2、通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工,對各項目的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
三、積極籌措資金,保證現(xiàn)金流的正?;?/strong>
1、20xx年集團公司擴大BT工程項目,同時幾個項目前期均需墊付大量資金,造成集團公司現(xiàn)金流緊張。為不影響工程進度,保證項目正常開展。財務(wù)部與集團融資部緊密配合,及時提供各種銀行資料,加強與各銀行的協(xié)調(diào)與溝通,先后與許昌銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中信銀行、中國銀行建立了銀企合作關(guān)系,并取得了流動資金貸款和銀行保函授信額度。并及時歸還了部分銀行的到期貸款。
2、為加強應(yīng)收賬款回籠,首先財務(wù)部安排專人督促集團領(lǐng)導(dǎo)催要往年工程應(yīng)收賬款。同時與在建工程項目聯(lián)系,適時了解工程計量上報進度,并積極與業(yè)主財務(wù)聯(lián)系,加快工程資金回籠速度。
四、對掛靠單位進行多元化的財務(wù)管理
財務(wù)部根據(jù)施工企業(yè)的特點,對不同的掛靠單位采取了不同的財務(wù)管理模式,對部分工程期限短,中標(biāo)金額較小的工程項目,采取一次收取管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。對于工程期限較長,中標(biāo)金額較大的工程項目,采取外派財務(wù)人員,開立臨時賬戶,對工地資金進行監(jiān)管,對工地所建賬目進行審查,防上出現(xiàn)工程資金和稅務(wù)風(fēng)險。
財務(wù)部一方面做好人員安排,工作安排,另一方面對掛靠項目的稅務(wù)手續(xù),銀行開戶資料,保函辦理資料積極配合,熱情服務(wù),一視同仁,針對他們的財務(wù)咨詢,稅務(wù)咨詢時,耐心解釋,同時也吸取各方意見,不斷提高認(rèn)識,做好財務(wù)服務(wù)工作。
五、加強與稅務(wù)部門的溝通
1、在年中接到地稅部門稽查通知后,積極與稅務(wù)專管員,稽查人員溝通,做好賬務(wù)自查,認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問,及時補交稅款,順利通過了稽查自檢階段,從而避免了大規(guī)模的稽查工作。
2、財務(wù)部在辦理各項稅務(wù)證明,稅務(wù)資料,外地交納稅款時,受稅務(wù)部門的人為因素影響,甚至刁難,財務(wù)人員不懈努力,多方尋找突破口,加強溝通,最終得了到他們的理解與支持。
3、為應(yīng)對在財務(wù)工作中,對新稅務(wù)政策信息的不了解及部分涉稅業(yè)務(wù)的理解不準(zhǔn)確,財務(wù)部還積極與稅務(wù)部門專業(yè)人員溝通,學(xué)習(xí),適時讓他們知道我們在工作中遇到的問題,請他們幫我們出主意。從而避免公司在稅務(wù)方面出現(xiàn)被動性風(fēng)險。
六、加強資金管理
1、及時做好借款的清理工作,借款大多是員工的備用金和差旅借支,這部分借款如不及時清理,就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出,甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,為此我們采取積極措施,加強管理與清算。
2、針對貨幣資金,每月末定期對項目和公司出納的貨幣資金自行自查、盤點,并且每五日上報《資金收支情況表》,保證資金收付安全,準(zhǔn)確。
七、組織財務(wù)人員培訓(xùn),提高團隊凝聚力
1、財務(wù)部在安排好日常的工作之余,積極組織財務(wù)人員參加培訓(xùn),學(xué)習(xí)解決實際工作中存的問題的方法,動態(tài)了解國家最新頒布的財政稅法知識。
2、本年度財務(wù)部面臨著多次崗位調(diào)整,在調(diào)整中,按規(guī)范流程做好工作移交,票據(jù)移交,貨幣移交,各崗位工作在移交后,仍然有序、順利地開展工作,保證了財務(wù)部的營運正常。
3、針對新調(diào)整崗位財務(wù)人員對工作不熟悉的情況,采取老職工一對一幫扶指導(dǎo),新崗位職工悉心求教。在很短的時間里,使他們迅速地獨立開展了工作。同時也加強團隊凝聚力。
八、全面配合集團財務(wù)及其他部門工作
1、針對今年集團預(yù)引進風(fēng)險投資公司這項戰(zhàn)略工作,財務(wù)部全面按照集團財務(wù)部的統(tǒng)一要求,認(rèn)真按時完成各項財務(wù)資料的提供工作。
2、20xx年4月財務(wù)部配合工程技術(shù)中心完成了《河南省道路養(yǎng)護科技創(chuàng)新服務(wù)平臺》申報工作,并順利取得了中小企業(yè)發(fā)展專項資金900000.00元;8月份完成了《河南省科技創(chuàng)新型企業(yè)》資料提供工作;12月完成了《超耗磨合層專項》驗收工作。今年財務(wù)部在集團領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,在各部門的配合下,取得了較好的成績。本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),雖然我們做了很多工作,但是,來年的任務(wù)會更重,壓力會更大,還有很多事情等著我們,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
(一)建章立制,完善核算管理
一是做好基礎(chǔ)工作,按時上交報表。進一步加強日常財務(wù)工作的管理,完善財務(wù)規(guī)章制度和崗位職責(zé)。加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎(chǔ)的工作抓起,認(rèn)真審核原始票據(jù),細(xì)化財務(wù)報賬流程,將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合,每月終結(jié)都要進行自查、自檢工作,逐步完善財務(wù)部的財務(wù)管理體系。
二是組織財務(wù)活動,處理財務(wù)關(guān)系。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作,這是財務(wù)部最平常最繁重的工作。及時為各項經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持,滿足了各部門對財務(wù)部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,部門人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時,沒有出現(xiàn)差錯。公司的各項經(jīng)濟活動最終都能準(zhǔn)確以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中財務(wù)部盡心盡力,認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。
三是規(guī)范資金管理,提高專業(yè)能力。隨著公司精細(xì)化管理水平的不斷強化,對財務(wù)管理也提出了更高的要求。部門以此為契機,根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要,及時制定公司《固定費用管理辦法》、《資金管理辦法》等一系列相關(guān)制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面:
1.采取定額報銷的方式,將手機費、電話費、辦公費、車輛油料費、維修費等定額控制,培養(yǎng)了員工的節(jié)約意識。
2.采取預(yù)算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面,為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付,超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付,從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識。通過預(yù)算管理這一有效的管理手段,員工的規(guī)范意識進一步增強,從而有力地帶動了財務(wù)其他各項工作的開展。
全年財務(wù)核算工作,資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
(二)統(tǒng)籌兼顧,規(guī)整資金管理
為了規(guī)范財務(wù)資金管理,確保財務(wù)資金安全,實現(xiàn)資源優(yōu)化配置,提高財務(wù)資金使用效益,我財務(wù)部嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度對財務(wù)進行管理。
按月及時將各項指標(biāo)進行審查核對,保障數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
對存放的購銷合同進行集中的歸檔管理,并建立合同臺帳。對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。(客戶:你好!由于我實在不清楚您公司性質(zhì),并且上段我已闡述大量財務(wù)管理。這段您自己可根據(jù)工作情況自己做適量添加。)
(三)及時足額,保證稅款繳納
正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,取得支持與指導(dǎo)。
(四)嚴(yán)格原則,對員工進行績效考核
近年來,公司以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),切實樹立以人為本,以員工為本的理念,公司得到長足的發(fā)展和進步??冃Э己司褪鞘箚T工崗位報酬與崗位貢獻有機結(jié)合起來,形成勞有所得、多勞多得、不勞不得的利益分配格局,最大程度地激發(fā)廣大干部員工的工作熱忱和創(chuàng)造活力。
今年,我公司嚴(yán)格以原則辦事,對所有員工進行了績效考核:
一是必須堅持公開、公平、公正的原則,加強考核監(jiān)督進程,實現(xiàn)陽光考核,透明考核,滿意考核。
二是考核必須用事實說話,用數(shù)據(jù)說話,實事求是,杜絕弄虛作假和行業(yè)潛規(guī)則。
三是必須堅持以人為本,高度認(rèn)識考核工作的嚴(yán)肅性和重要性,提升企業(yè)執(zhí)行效率。
四是領(lǐng)導(dǎo)要有大局意識,團結(jié)意識,務(wù)實精神,充分發(fā)揮表率作用
五是多管齊下、多措并舉,形成工作合力.
事實勝于雄辯。通過績效考核,用目標(biāo)和數(shù)據(jù)說話,誰貢獻大,誰效率高,誰付出多,清晰明了,為員工晉級晉職提供了科學(xué)依據(jù),使那些想干事、能干事、干成事,成績突出、業(yè)務(wù)精湛、品德高尚的員工脫穎而出,從而為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
(五)價格管控,爭取利潤最大化
由于不同廠商和產(chǎn)品不同,其價格往往差異巨大,性能和價格對產(chǎn)品適用性的影響也比較大,部門在價格管控時考慮廠商的技術(shù)和產(chǎn)品同質(zhì)化問題進行管控,保證了零售價和結(jié)算價的雙向跟進,爭取了利潤最大化。
二、工作中的不足
一年來,雖然取得了一定的成績,但是仍然存在一些不足,管理制度仍需完善,內(nèi)部基礎(chǔ)管理有所放松。重點是對部門內(nèi)部運行的規(guī)范化、程序化管理有所松懈,造成部分工作運行緩慢。
一、 20xx年工作總結(jié)
1、三月份完成電腦全系統(tǒng)上帳,做到了進銷存財務(wù)一體化,完成了財務(wù)建帳,財務(wù)部上年工作總結(jié)及本年規(guī)劃。
2、四月份完成了所有倉庫和賣場建立健全實行實時庫存盤點和對帳模式;使倉庫和賣場的庫存管理做到了系統(tǒng)化。
3、五月份完成了商品分類的毛利分析,對毛利較少的特價機提出了不給提成的建議。
4、六月份建立了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)的管理模式,實現(xiàn)了業(yè)務(wù)費用的實時控制。
5、七月份完成建立了各專賣店及賣場的對帳模式。
6、八月份進行了各賣場上報報表格式的統(tǒng)一,對現(xiàn)金銷售及借入借出商品做出了統(tǒng)一規(guī)定。
7、九月份對賣場對帳進行了進一步細(xì)化,明確了導(dǎo)購報表與商場結(jié)帳一致的重要性。
8、十月份對倉庫管理中存在的問題進行了總結(jié),規(guī)范了倉庫按銷售單發(fā)貨后的票據(jù)傳遞程序,保證了庫存與電腦的一致性。
9、十一月重新制作了顧客檔案表,強調(diào)了贈品的'贈送流程,加強了對贈品管理的控制。
10、十二月建立了導(dǎo)購上報財務(wù)報表的流程及獎懲制度。
二、存在問題
1、現(xiàn)金帳的對帳沒有做到日清,沒有建立手工總帳。
2、存在著沒有打款先開銷售單的現(xiàn)象。
3、業(yè)務(wù)費用沒有做到完全控制。
4、倉庫贈品存在入帳價格與實際價格不符的現(xiàn)象。
5、對帳沒有完全細(xì)化,存在不及時或不相符的現(xiàn)象。特別是商場或贈品供應(yīng)商。
三20xx年規(guī)劃
1、現(xiàn)金帳必須建立手工帳,并保證每天帳面現(xiàn)金數(shù)與實際庫存相符。收入必須每日全部輸入電腦,并與手工帳輸入總數(shù)一致,支出盡量全部輸入電腦如不能輸入應(yīng)分開填寫。
2、對帳進行細(xì)化,按月對帳,對帳后客戶在帳本上簽字,商場對帳必須保證報表與商場結(jié)帳的一致性。
3、所有商品進入倉庫,倉庫保管員必須及時開出商品入庫單,廠家?guī)ひ獜S家發(fā)貨單上簽字確認(rèn)實際到貨數(shù)量,傳遞到財務(wù)后,財務(wù)人員方可開電腦入庫單。
4、如客戶欠款不能開銷售單,開銷售單時必須查看是否有預(yù)收款,客戶欠款不能開銷售單,如不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許,客戶欠款開出銷售單造成損失者后果自負(fù)。
5、業(yè)務(wù)費用不能提前支付,每月月初計算上月應(yīng)給補貼的費用,不能超支。
歲月如梭,光陰似箭,已經(jīng)過去,嶄新的20已經(jīng)到來,回顧過去,在公司領(lǐng)導(dǎo)無微不至的關(guān)懷下、及各部門的協(xié)同努力下,我們克服了一切不利因素,共同完成了本酒店的財務(wù)工作。雖然公司目前沒有盈利,但我相信通過我們大家的共同努力,公司明日的輝煌就在不久的將來!在這里我就20xx年度財務(wù)部工作匯報如下:
營業(yè)收入:全年累計實現(xiàn)萬元,其中:中餐廳收入萬元;客房部收入萬元;KTV收入萬元。
1、營業(yè)收入:萬元,營業(yè)成本萬元,營業(yè)費用萬元,管理費用萬元,財務(wù)費用萬元,營業(yè)外收入萬元,營業(yè)外支出萬元;凈利潤萬元。
2、全年度向稅務(wù)局繳納稅款共計萬元。
3、20年客房共接待人數(shù)人(系統(tǒng)上),客房部出租率%(系統(tǒng)上)平均房價為元。中餐廳接待人數(shù)人,餐飲毛利率%。平均餐費元。
(三)財務(wù)工作20年財務(wù)部工作總結(jié)1日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證,裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行存款賬目、合同的整理
和及時準(zhǔn)確的申報繳納各項稅款工作等。
2月末結(jié)賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結(jié)賬工作、編制財務(wù)報表。每月按時向領(lǐng)導(dǎo)上報酒店財務(wù)報表及完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等
3每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協(xié)議單位的應(yīng)收賬款進行及時的催收。同時和酒店的供應(yīng)商進行應(yīng)付賬款的對賬及結(jié)賬工作。
420xx年12月份完成了酒店20年預(yù)算工作。由各部門配合完成預(yù)算工作(營業(yè)額為萬),按時向公司領(lǐng)導(dǎo)上報酒店財務(wù)預(yù)算報表。
1對各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表。
2制作了酒店固定資產(chǎn)卡片,要求各部門做好自己部門內(nèi)資產(chǎn)的管理登記工作。
9月份配合人力資源部和安全部參加了酒店組織的消防演練工作,積極參與公司組織的聚會、員工聚會等工作。
在行政部的組織下,配合了中餐廳對酒店20年度大型宴會工作由于人員緊缺進行了幫忙工作。
(一)在今后的工作中,我們會在做好本職工作的同時,還要多學(xué)習(xí)其他同事的工作,進行多元化的發(fā)展,團結(jié)同事,互幫互助。
(二)部門之間存在信息不對稱,相互溝通不夠。財務(wù)部每個員工的工作能否順利開展,離不開各部門的支持和配合。在今后的工作中,需要多聽取其他部門意見和建議,尋求多方支持,并加強與其他部門的交流和溝通,大家攜手促進工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。
(三)有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度,需要花更多的時間研究和學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。建議各部門在一起定期召開工作討論會,分析工作配合中存在的問題,及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在,全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現(xiàn)。
1、費用的合理支出起到監(jiān)督把關(guān)作用。3加強對應(yīng)收賬款的催收力度。4繼續(xù)做好年末預(yù)算、審計、建賬工作。5嚴(yán)格按照酒店的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度執(zhí)行。
1建立健全財務(wù)制度,制定一套完整的酒店財務(wù)制度實行方案,對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改,以及對已經(jīng)過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。2對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進行審查,3對酒店一些重大合同的簽訂
進行審查和復(fù)核。4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求,嚴(yán)格的按照酒店所規(guī)定的規(guī)章制度進行操作5對一些資產(chǎn)管理的重大部門(吧臺、庫房、前臺等)的賬務(wù)進行定期和不定期的抽查。6每年二次,即6月份和12月份對酒店的各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點,并對其中的損耗追查原因,對過期的貨物追查相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。7實行獎罰分明的規(guī)章制度,對酒店作出重大貢獻的員工進行獎勵,對因個人失誤給酒店造成損失的進行處罰,當(dāng)然罰款不是目的,是為了讓其他人員能認(rèn)識到自己工作和責(zé)任的重要性。
1根據(jù)季節(jié)和氣候變化,適時的調(diào)節(jié)和修正各種技術(shù)參數(shù),在保證滿足客人對空調(diào)、熱水需求的基礎(chǔ)上,調(diào)整好用水溫度和時間,降低損耗,盡量節(jié)省能源,使成本消耗減至最低程度。
2酒店要重視營銷工作,不斷壯大營銷力量,銷售部要聯(lián)合餐飲部、客房部、KTV及廚房做好酒店“團隊會議、零點散客、宴會接待”三大塊的營銷工作,打好酒店的營銷牌,做好酒店的營銷工作。建立健全會員檔案,提高酒店的知名度和美譽度。
3豐富員工文化生活,員工是企業(yè)的寶貴財富,是推動企業(yè)發(fā)展的源動力。重視員工在企業(yè)中的核心作用,創(chuàng)造各種條件改善員工生活、豐富員工文化,提高員工對酒店的歸屬感,對員工工作中和生活中提出意見和訴求并盡力解決。評選年終優(yōu)秀員和季度優(yōu)秀員工,實行獎罰分明的公司制度。
總之在20年里,我們在做好本職工作同時,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成20年公司戰(zhàn)略目標(biāo)的各項任務(wù),以最大限度地回報于公司,為我們公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻
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