按照公司管理層的設(shè)想,我們要用心規(guī)劃好個(gè)人工作計(jì)劃了,工作計(jì)劃是對(duì)下一步工作的規(guī)劃,工作計(jì)劃如何寫?經(jīng)過收集并整理,小編為你呈上出納人員個(gè)人工作計(jì)劃15篇,請(qǐng)馬上收藏本頁(yè),以方便再次閱讀!
我始終堅(jiān)持認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)相關(guān)法規(guī),堅(jiān)持以自律為本,在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵守法紀(jì),時(shí)刻以反面教材警示自己,不斷強(qiáng)化廉潔自律意識(shí),努力做到“自重、自省、自警、自勵(lì)”,樹立了財(cái)務(wù)工作者的良好形象,始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項(xiàng)工作中。
一、存在不足
在公司領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)下和同事們的幫助支持,無(wú)論是思想認(rèn)識(shí),還是工作能力都有了進(jìn)步,但差距和不足大有存在的。比如:一方面是學(xué)習(xí)的深度和廣度還需要加強(qiáng);另一方面是遇到困難強(qiáng)調(diào)客觀原因較多,沒有充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性
二、本年度工作計(jì)劃
20-年已經(jīng)到來,為了做好新年度各項(xiàng)工作,我準(zhǔn)備做好以下幾方面的工作:
1)提高自身業(yè)務(wù)能力
在上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,勤奮學(xué)習(xí),扎實(shí)工作,繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。同時(shí)認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),虛心向身邊的同事學(xué)習(xí),不斷充實(shí)和豐富自己的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)。要立足公司發(fā)展變化的新情況,多動(dòng)腦筋、想辦法、出主意,增強(qiáng)工作的主動(dòng)性、預(yù)見性、創(chuàng)造性,為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策,提出可行建議和工作預(yù)案,發(fā)揮參謀和助手作用,不斷提高參與和決策能力。
2)及時(shí)完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作
財(cái)務(wù)工作的時(shí)效性很強(qiáng),對(duì)于職責(zé)內(nèi)的工作一定要抓緊抓好,并且做到做一件成一件,件件有交代,項(xiàng)項(xiàng)有落實(shí),對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,也要義不容辭的承擔(dān)起來,保證各項(xiàng)工作的全面推進(jìn)。
3)發(fā)揮主觀能動(dòng)性
財(cái)務(wù)工作的程序性要求很強(qiáng),所以在工作中要保持頭腦清醒,分清主次、不怕麻煩,爭(zhēng)取建立一套科學(xué)的工作制度、工作程序,使每項(xiàng)工作都有章可循。
財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ),財(cái)務(wù)管理制度及工作計(jì)劃是學(xué)校經(jīng)濟(jì)工作的辦事章程,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度是完成教學(xué)任務(wù),提高教學(xué)質(zhì)量,改善辦學(xué)條件的重要保證,為了使財(cái)務(wù)工作服務(wù)于教育教學(xué)第一線,服務(wù)于全體師生,更好的為教學(xué)作貢獻(xiàn)。特制定如下出納工作計(jì)劃:
一、重點(diǎn)工作
1、加快預(yù)算改革,提高經(jīng)費(fèi)使用效益
積極推進(jìn)校院兩級(jí)管理模式下的預(yù)算改革,進(jìn)一步擴(kuò)大學(xué)院對(duì)各類經(jīng)費(fèi)使用的自主權(quán),學(xué)校按各學(xué)院編制數(shù)、學(xué)生數(shù)和專業(yè)系數(shù)等要素,將原先條塊下達(dá)的經(jīng)費(fèi)和學(xué)校部分權(quán)力下放后原有的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)核拔到學(xué)院,調(diào)動(dòng)學(xué)院事業(yè)發(fā)展的主動(dòng)性和積極性,鼓勵(lì)學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費(fèi)籌措的創(chuàng)造性。
改革項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法,采用"預(yù)算下達(dá)"和"按建設(shè)要素申請(qǐng)"并舉的辦法改革項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算,提高學(xué)校資金投入的有效性和科學(xué)性。
2、構(gòu)建投入模型,增強(qiáng)發(fā)展的可持續(xù)性
學(xué)校的收支總水平已基本穩(wěn)定,各項(xiàng)事業(yè)的建設(shè)和發(fā)展已基本進(jìn)入良性狀態(tài)。我們將在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,逐步構(gòu)建適應(yīng)我校辦學(xué)實(shí)際的經(jīng)費(fèi)投入模型,努力穩(wěn)定基本支出,壓縮消耗性支出,擴(kuò)大可支配經(jīng)費(fèi)空間,保障學(xué)校重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。在發(fā)展的過程中,進(jìn)一步明確辦學(xué)財(cái)力,增強(qiáng)學(xué)校事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性。
3、創(chuàng)新服務(wù)手段,推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)
學(xué)校財(cái)務(wù)管理的信息化建設(shè)工作已經(jīng)走在了省屬院校的前列,還將在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上,建立和完善各類財(cái)務(wù)系統(tǒng),完成預(yù)算管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)報(bào)銷系統(tǒng)、收費(fèi)系統(tǒng)和資金支付系統(tǒng)的全面整合,完成與學(xué)校相關(guān)部門管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接,建立財(cái)務(wù)信息化綜合管理服務(wù)平臺(tái),打造"數(shù)字化財(cái)務(wù)",全面提升學(xué)校的財(cái)務(wù)信息化水平,滿足各方對(duì)財(cái)務(wù)信息的需求。
4、加大信息公開,建立廉政的長(zhǎng)效機(jī)制
財(cái)務(wù)信息公開是推動(dòng)高校依法辦學(xué)、依法理財(cái)?shù)闹匾e措,是促進(jìn)高校經(jīng)費(fèi)使用管理公開、透明的重要途徑,是強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督作用的重要內(nèi)容。學(xué)校將嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī),進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)信息公開力度,重點(diǎn)是一方面增加支出透明度,推動(dòng)壓縮"三公經(jīng)費(fèi)"等行政消耗性支出工作的逐步深化;另一方面是使教育收入更加規(guī)范化,使"小金庫(kù)"治理工作常態(tài)化。通過不懈努力,強(qiáng)化新形勢(shì)下經(jīng)濟(jì)責(zé)任人的責(zé)任,建立起廉潔從政和反腐工作的長(zhǎng)效機(jī)制。
5、貫徹新財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,提升會(huì)計(jì)核算水平
為貫徹實(shí)施新的《會(huì)計(jì)制度》,切實(shí)執(zhí)行好新的《會(huì)計(jì)制度》,積極組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)新制度,參加培訓(xùn),結(jié)合我校實(shí)際討論會(huì)計(jì)核算體系。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),要認(rèn)真領(lǐng)會(huì)新制度的精髓,全面學(xué)習(xí)新制度的內(nèi)容,掌握重點(diǎn)學(xué)習(xí)新舊制度變化。二是要盡快更新調(diào)整相關(guān)的會(huì)計(jì)核算信息,確保按照財(cái)政部發(fā)布的新舊制度銜接辦法做好新舊科目銜接,確保年度財(cái)務(wù)報(bào)表編制全面落實(shí)新制度的各項(xiàng)要求。
6、立足學(xué)?,F(xiàn)狀,建立完善內(nèi)部控制機(jī)制
認(rèn)真貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》,進(jìn)一步梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,將業(yè)務(wù)中決策、執(zhí)行、監(jiān)督機(jī)制融入到每個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),運(yùn)用多種手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定性和定量分析評(píng)估,建立健全管理制度,實(shí)現(xiàn)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離、相互制約,推進(jìn)信息化系統(tǒng)建設(shè),實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理等整合集成在統(tǒng)一的平臺(tái),減少或消除認(rèn)為操縱因素,建立完善的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)機(jī)制,對(duì)內(nèi)部控制存在的問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)并提出改進(jìn)建議。
二、常規(guī)工作
1、在已完成全校教職工公務(wù)卡普及工作的基礎(chǔ)上,切實(shí)加強(qiáng)做到公務(wù)卡的使用、報(bào)銷管理。
2、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行"收支兩條線"原則,一方面保持學(xué)生學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等收入的收繳力度,及時(shí)做好非稅收入上交工作;另一方面嚴(yán)格執(zhí)行年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出的審核工作,按"以收定支"的原則控制、使用好學(xué)校有限的資金,使學(xué)校的資金發(fā)揮的效益。
3、強(qiáng)化各類經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,確保各項(xiàng)開支的合法性、規(guī)范性和合理性。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)科研經(jīng)費(fèi)支出管理。
5、認(rèn)真做好學(xué)校各項(xiàng)收入的稅收籌劃工作,依法維護(hù)各方利益。
6、認(rèn)真做好20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算工作,完成20xx年年終財(cái)務(wù)決算準(zhǔn)備工作。
7、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),結(jié)合開展會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育工作,加大財(cái)會(huì)人員的培訓(xùn)力度。
8、繼續(xù)完善收費(fèi)管理系統(tǒng)、校內(nèi)預(yù)算管理申報(bào)系統(tǒng)、經(jīng)費(fèi)網(wǎng)上查詢系統(tǒng)、網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)等,為師生員工提供高效快捷服務(wù)。
9、認(rèn)真做好資金收付、調(diào)度、理財(cái)、貸款轉(zhuǎn)貸等工作。
出納人員年度工作計(jì)劃是公司財(cái)務(wù)管理中非常重要的一部分。作為公司財(cái)務(wù)流程的核心人員,出納人員負(fù)責(zé)處理和管理公司的現(xiàn)金流。他們需要確保所有交易的準(zhǔn)確性、透明度和合規(guī)性,以保障公司財(cái)務(wù)的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。在新的一年開始之際,制定出納人員的年度工作計(jì)劃是非常必要的。
一、規(guī)劃資金流向和流量管理
出納人員需要制定一個(gè)資金流向和流量管理的計(jì)劃。他們需要仔細(xì)分析公司的資金流入和流出情況,并確保資金的流程是合理且高效的。他們需要跟蹤公司的收入和支出,以及與客戶和供應(yīng)商之間的交易。通過研究和評(píng)估這些數(shù)據(jù),他們可以預(yù)測(cè)未來的資金需求,并提前做好準(zhǔn)備。
二、制定現(xiàn)金管理策略
出納人員應(yīng)該制定現(xiàn)金管理策略。他們需要根據(jù)公司的資金狀況和未來的需求,確定公司的現(xiàn)金持有量。他們需要確保公司有足夠的現(xiàn)金儲(chǔ)備來支付日常費(fèi)用,同時(shí)也需要保證現(xiàn)金的安全。他們應(yīng)該與銀行和其他金融機(jī)構(gòu)合作,以獲取最佳的投資回報(bào)率,并確保公司的現(xiàn)金充分利用。
三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制
出納人員也應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制。他們需要確保所有的交易和付款都符合公司的財(cái)務(wù)政策和法規(guī)要求。他們應(yīng)該制定準(zhǔn)確且可靠的報(bào)表和賬目,以便管理層和審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查和評(píng)估。他們需要與公司的其他部門密切合作,確保所有的財(cái)務(wù)事務(wù)都得到適當(dāng)?shù)奶幚砗陀涗洝?/p>
四、信息技術(shù)和自動(dòng)化的應(yīng)用
出納人員還應(yīng)該充分利用信息技術(shù)和自動(dòng)化系統(tǒng)。他們可以使用財(cái)務(wù)軟件和電子支付系統(tǒng)來加快和簡(jiǎn)化日常的財(cái)務(wù)操作。他們應(yīng)該確保這些系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性,以防止任何潛在的風(fēng)險(xiǎn)和錯(cuò)誤。他們還應(yīng)該與IT部門合作,定期更新和升級(jí)這些系統(tǒng),以滿足公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和變化。
五、持續(xù)學(xué)習(xí)和自我提升
出納人員應(yīng)該持續(xù)學(xué)習(xí)和自我提升。他們應(yīng)該保持對(duì)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)知識(shí)的更新,并不斷掌握最新的行業(yè)動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)。他們可以參加各種培訓(xùn)課程和研討會(huì),加強(qiáng)自己的專業(yè)素養(yǎng)和技能,以更好地應(yīng)對(duì)日常工作中的挑戰(zhàn)和問題。
出納人員年度工作計(jì)劃是確保公司財(cái)務(wù)管理順利進(jìn)行的重要工具。通過規(guī)劃資金流向和流量管理、制定現(xiàn)金管理策略、加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制、應(yīng)用信息技術(shù)和自動(dòng)化系統(tǒng)以及持續(xù)學(xué)習(xí)和自我提升,出納人員可以更好地管理和監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)流程,確保公司的財(cái)務(wù)安全和可持續(xù)發(fā)展。這也是保證公司業(yè)務(wù)運(yùn)作順利的基礎(chǔ),對(duì)于公司的發(fā)展和利益最大化起著重要的作用。
20xx年,財(cái)務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運(yùn)營(yíng)工作,從會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理,財(cái)務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來,作為一名出納,現(xiàn)做出20xx年工作計(jì)劃如下:
一、財(cái)務(wù)職能的完善與擴(kuò)展
1、建立健全財(cái)務(wù)各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算賬簿,對(duì)成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類,使成本費(fèi)用核算口徑一致。
2、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù),為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。
3、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營(yíng)績(jī)效,鋪下了良好的基礎(chǔ)。
4、加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善、對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告。
6、為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化,從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手,對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管,對(duì)會(huì)計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊。
7、財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),通過納稅事務(wù)所的培訓(xùn)與交流,提高自已對(duì)新的稅務(wù)政策和知識(shí)的了解和掌握。
二、財(cái)務(wù)核算工作
財(cái)務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能及時(shí)有效的完成。
1、財(cái)務(wù)審核
財(cái)務(wù)審核分兩個(gè)方面,一是對(duì)原始報(bào)銷單據(jù)的審核、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅(jiān)持原則、杜絕人情關(guān)。如對(duì)一些票據(jù)不完善、未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回。二是對(duì)會(huì)計(jì)憑證的審核工作,重要的對(duì)會(huì)計(jì)分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。
2、銷售核算
在整個(gè)銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、等收款工作、對(duì)銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對(duì)銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時(shí)到位。同時(shí)需加強(qiáng)對(duì)銷售臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)工作,做好財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制。
一般出納人員工作計(jì)劃
作為一名出納人員,有效的工作計(jì)劃對(duì)于提高工作效率、確保財(cái)務(wù)管理的準(zhǔn)確性至關(guān)重要。本文將詳細(xì)介紹一般出納人員的工作計(jì)劃。
第一部分:前期準(zhǔn)備工作
出納人員應(yīng)該在每天開始工作之前進(jìn)行一些準(zhǔn)備工作,以確保一天的工作開始順利。這些準(zhǔn)備工作包括:
1.查看銀行余額:在開始處理每天的交易之前,出納人員應(yīng)該查看銀行賬號(hào)余額,以便及時(shí)了解資金狀況。
2.檢查未處理交易:出納人員應(yīng)該查看未處理的交易,包括未付的賬單、未存入銀行的支票等,以便及時(shí)處理。
3.檢查現(xiàn)金備用金:出納人員應(yīng)該檢查現(xiàn)金備用金的數(shù)量,并保證每天的零鈔和零錢的充足性。
第二部分:日常收款工作計(jì)劃
1.開立銀行現(xiàn)金科目賬戶:在公司內(nèi)部開立銀行現(xiàn)金科目賬戶,并確保每天對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)和登記。
2.接收現(xiàn)金:在接收現(xiàn)金時(shí),出納人員應(yīng)該當(dāng)面清點(diǎn)現(xiàn)金,并在現(xiàn)金日記賬上進(jìn)行登記。
3.查看賬單:出納人員應(yīng)該每天查看公司收到的賬單和付款通知,核對(duì)金額和截止日期,以便及時(shí)安排付款。
4.記錄收入:出納人員應(yīng)該及時(shí)記錄公司的收入,包括現(xiàn)金收入和電子轉(zhuǎn)賬等。
第三部分:日常支付工作計(jì)劃
1.付款申請(qǐng):出納人員應(yīng)該審核、核對(duì)和處理公司員工提交的付款申請(qǐng),包括供應(yīng)商付款、員工報(bào)銷等。
2.支付方式選擇:出納人員應(yīng)該根據(jù)不同的支付對(duì)象選擇合適的支付方式,如支票、電子轉(zhuǎn)賬等。
3.付款安排:出納人員應(yīng)該及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商,核對(duì)付款信息,并制定合理的付款計(jì)劃。
4.付款記錄:出納人員應(yīng)該記錄每筆付款的詳細(xì)信息,包括收款方、金額、付款方式等,并及時(shí)歸檔。
第四部分:銀行事務(wù)處理工作計(jì)劃
1.銀行對(duì)賬單:出納人員應(yīng)該定期檢查銀行對(duì)賬單,核對(duì)公司賬戶的收支情況。
2.處理銀行錯(cuò)誤:出納人員應(yīng)該及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理銀行錯(cuò)誤,如賬戶誤差、支票錯(cuò)誤等。
3.辦理銀行業(yè)務(wù):出納人員應(yīng)該根據(jù)公司需求,辦理各類銀行業(yè)務(wù),如開立存款證明、申請(qǐng)銀行擔(dān)保等。
第五部分:報(bào)表和歸檔工作計(jì)劃
1.準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表:出納人員應(yīng)該根據(jù)公司的要求,準(zhǔn)備每月、每季度和年度的財(cái)務(wù)報(bào)表。
2.歸檔憑證:出納人員應(yīng)該按照公司規(guī)定,整理和歸檔各類財(cái)務(wù)憑證和文件,以備將來的審計(jì)和查詢。
出納人員的工作計(jì)劃需要合理安排時(shí)間,有效管理各項(xiàng)工作,確保公司財(cái)務(wù)管理的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。一個(gè)詳細(xì)具體且生動(dòng)的工作計(jì)劃有助于出納人員提高工作效率,使各項(xiàng)工作有條不紊地進(jìn)行,從而更好地保障公司財(cái)務(wù)運(yùn)作的順利進(jìn)行。
一、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理,搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn)
隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上,財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),財(cái)務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定,經(jīng)得起各審計(jì)、稅務(wù)部門的財(cái)務(wù)檢查。
二、不斷學(xué)習(xí),以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識(shí)
隨著各項(xiàng)財(cái)務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺(tái),財(cái)務(wù)人員還需及時(shí)針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面加強(qiáng)培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等,財(cái)務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn),進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論,爭(zhēng)取使企業(yè)利潤(rùn)化。將公司財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用,增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。
三、完成20xx年預(yù)算初稿編制工作
根據(jù)集團(tuán)歷年要求,在x、x月份會(huì)進(jìn)行下一年度的預(yù)算初稿編制工作,根據(jù)公司的運(yùn)行方式,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,通過對(duì)公司的各項(xiàng)費(fèi)用認(rèn)真調(diào)研和測(cè)算做好初稿的編制工作。
最后,財(cái)務(wù)部的工作并非獨(dú)立的,離不開各個(gè)部門的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚(yáng)兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)!
首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量,建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺(tái)
隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的不斷增加,各家保險(xiǎn)公司都加大了對(duì)市場(chǎng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的力度,而保險(xiǎn)公司所經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品,而是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資的服務(wù),因此,建設(shè)一個(gè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺(tái)顯得極為重要,當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險(xiǎn)企業(yè)的價(jià)值觀,成為核心競(jìng)爭(zhēng)時(shí),客服工作就成為一種具有獨(dú)特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過x年的努力,我司已在市場(chǎng)占有了一定的份額,同時(shí)也擁有了較大的客戶群體,隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,客服工作的重要性將尤其突出,因此,中支在x年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作,把一流的客服管理平臺(tái)運(yùn)用、落實(shí)到位。
1、建立健全語(yǔ)音服務(wù)系統(tǒng),加大熱線的宣傳力度,以多種形式將熱線推向社會(huì),讓眾多的客戶全面了解公司語(yǔ)音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)大的支持功能,以提高自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)客戶滿意化。
周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨,堅(jiān)持“主動(dòng)、迅速、準(zhǔn)確、合理”的原則,嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接、報(bào)案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項(xiàng)工作。
兼職并行,建立一個(gè)覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點(diǎn),初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員x名,同時(shí)搭配非專職人員共同查勘,以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì),切實(shí)提高查勘、定損理賠質(zhì)量,做到查勘準(zhǔn)確,定損合理,理賠快捷。
yy營(yíng)銷服務(wù)部?jī)蓚€(gè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的下延工作,至此,全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)基本完善,為公司的客戶提供高效、便捷的保險(xiǎn)售后服務(wù)。
三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,提高市場(chǎng)占有率,做大做強(qiáng)公司保險(xiǎn)品牌
根據(jù)x年中支保費(fèi)收入x萬(wàn)元為依據(jù),其中各險(xiǎn)種的占比為:機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)x%,非車險(xiǎn)x%,人意險(xiǎn)x%。x年度,中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入xx萬(wàn)元,各險(xiǎn)種比例計(jì)劃為機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)x%,非車險(xiǎn)x%,人意險(xiǎn)x%,計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成。
1、機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)是我司業(yè)務(wù)的重中之重,因此,大力發(fā)展機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)業(yè)務(wù),充分發(fā)揮公司的車險(xiǎn)優(yōu)勢(shì),打好車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn),還是我們工作的重點(diǎn),xx年在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶,爭(zhēng)取新客戶,側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展車隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,以實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)更上一個(gè)新的臺(tái)階。
中型企業(yè),對(duì)效益好,風(fēng)險(xiǎn)低的.企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān),與企業(yè)建立良好的關(guān)系,力爭(zhēng)財(cái)產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保,同時(shí)也要做好非車險(xiǎn)效益型險(xiǎn)種的市場(chǎng)開發(fā)工作,在xx年里努力使非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。xx年x月我司經(jīng)過積極地努力已與xx銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議,x年要集中精力與各大銀行加強(qiáng)業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系,讓銀行充分地了解中華保險(xiǎn)的品牌及優(yōu)勢(shì),爭(zhēng)取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對(duì)我司的支持與政策傾斜力度,力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破,實(shí)現(xiàn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo),為公司實(shí)現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ)。
今年,雖然受金融風(fēng)暴經(jīng)濟(jì)方面還是有所影響的,雖然市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈,但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo),中支將開拓思路,奮力進(jìn)取,去創(chuàng)造新的業(yè)績(jī),為做大做強(qiáng)公司保險(xiǎn)事業(yè)而奮斗。
總之在新的一年里,我會(huì)借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
一、工作目標(biāo):
1、負(fù)責(zé)公司的日常資金管理,協(xié)助財(cái)務(wù)主管制定有關(guān)現(xiàn)金管理的政策和流程。
2、負(fù)責(zé)核算公司現(xiàn)金收入和支出的賬目,保證公司財(cái)務(wù)在正常的轄區(qū)范圍內(nèi),以穩(wěn)健的態(tài)度管理公司的財(cái)務(wù)。
3、按時(shí)計(jì)算薪酬,支付員工工資,保證每月的薪酬準(zhǔn)確無(wú)誤,并及時(shí)向員工發(fā)放工資。
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常管理,制定銀行清算計(jì)劃,及時(shí)辦理銀行賬戶內(nèi)的存款和取款。
5、跟蹤公司的客戶和供應(yīng)商賬戶,確保所有的資金往來都符合公司的業(yè)務(wù)需求和規(guī)范。
6、制定并協(xié)助公司實(shí)施單據(jù)審批制度。
二、工作內(nèi)容:
1、負(fù)責(zé)公司的日?,F(xiàn)金管理,包括日常收入和支出、銀行存款、現(xiàn)金流水賬、銀行對(duì)賬等方面。
2、負(fù)責(zé)計(jì)算員工工資,并按時(shí)支付給員工,處理員工的各種報(bào)銷、借款等工作。
3、制定并實(shí)施有關(guān)單據(jù)審批制度,保證公司的資金往來有據(jù)可查,避免公司損失、風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)狀況不穩(wěn)定等問題。
4、協(xié)助公司制定有關(guān)現(xiàn)金管理的政策和流程,為公司的財(cái)務(wù)管理提供戰(zhàn)略性的支持。
5、監(jiān)督和管理公司的銀行賬戶,及時(shí)處理銀行存款和取款的問題,確保公司資金流暢。
6、跟蹤公司的供應(yīng)商和客戶賬戶,確保所有的交易和業(yè)務(wù)往來都符合公司的規(guī)范。
三、工作結(jié)果:
1、保證公司財(cái)務(wù)在正常的轄區(qū)范圍內(nèi)并保持穩(wěn)健的態(tài)度管理公司的財(cái)務(wù)。
2、確保每月的薪酬計(jì)算和支付準(zhǔn)確無(wú)誤,并及時(shí)向員工發(fā)放工資。
3、確保每天對(duì)公司銀行賬戶進(jìn)行監(jiān)管,保證公司資金流程和溝通順暢。
4、建立有關(guān)單據(jù)審批制度,在公司的財(cái)務(wù)管理工作中起到重要的作用,最大限度地保證公司資金的安全和合法性。
5、保障公司的正常經(jīng)營(yíng),提升公司的財(cái)務(wù)管理效率和精度。
正在新的一教年里,各類任務(wù)龐雜而多樣,為更好地做好XX中間教校的財(cái)政任務(wù),新教年里我企圖自始自終地做好平常財(cái)政的核算任務(wù),增強(qiáng)財(cái)政經(jīng)管、鞭策標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)管戰(zhàn)增強(qiáng)財(cái)政常識(shí)進(jìn)修教誨。做到財(cái)政任務(wù)長(zhǎng)企圖,短支配。使財(cái)政任務(wù)正在標(biāo)準(zhǔn)化、軌制化的優(yōu)越情況中更好地發(fā)揚(yáng)感化。
一、加入財(cái)務(wù)局構(gòu)造的財(cái)政職員繼承教誨進(jìn)修,控制戰(zhàn)體會(huì)財(cái)政常識(shí)的要面戰(zhàn)精華。寬格標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)求,純熟地停止帳務(wù)處置戰(zhàn)財(cái)政相干報(bào)表、表格的體例。
二、增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金經(jīng)管,做好平常核算
1、憑據(jù)新的軌制取原則分離實(shí)踐狀況,停止?fàn)I業(yè)核算,做好財(cái)政任務(wù)。
2、做好本職任務(wù)的同時(shí),處置好同其他部分的調(diào)和閉系.
3、做好一般出納核算任務(wù)。依照財(cái)政軌制,解決現(xiàn)金的支付戰(zhàn)銀止結(jié)算營(yíng)業(yè),勤奮開源結(jié)流,使無(wú)限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揚(yáng)真實(shí)的感化,為教校供應(yīng)財(cái)力上的包管。
4、增強(qiáng)各類用度開收的核算。實(shí)時(shí)停止記帳,體例出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,寬格收票發(fā)用手絕,按規(guī)則簽收現(xiàn)金收票戰(zhàn)轉(zhuǎn)帳收票。
5、財(cái)政職員必需按崗?fù)ちx務(wù)造脆持本則,秉公處事,做出楷模。
6、完成帶領(lǐng)暫且交辦的其他任務(wù)
7、保證財(cái)政經(jīng)管迷信化,核算標(biāo)準(zhǔn)化,用度掌握全理化,強(qiáng)化監(jiān)視度,細(xì)化任務(wù),實(shí)在表現(xiàn)財(cái)政經(jīng)管的感化。使得財(cái)政運(yùn)做趨于更公道化、康健化,更能相符教校成長(zhǎng)的程序。
三、繼承做好各項(xiàng)用度任務(wù)
教校支費(fèi)任務(wù)是下壓線,下級(jí)部分再三告誡,故本年教校仍要減年夜那圓面的經(jīng)管力度,沒有支先生的任何用度。
1、依照下級(jí)請(qǐng)求沒有答應(yīng)支留宿先生留宿費(fèi)。
2、教誨班主任、教員沒有得以任何來由支取先生的任何用度。
3、教誨先生利用正版讀物。
4、答應(yīng)代支先生保險(xiǎn)。
4、做幸虧職及退戚教員的福利保險(xiǎn)任務(wù)
總之正在新的一教年里,我會(huì)加倍勤奮,繼承減年夜現(xiàn)金經(jīng)管力度,進(jìn)步本身營(yíng)業(yè)操縱才能,充沛發(fā)揚(yáng)財(cái)政的本能機(jī)能感化,主動(dòng)完玉成年的各項(xiàng)任務(wù)企圖,以最年夜限制地報(bào)務(wù)于教校。為全鎮(zhèn)中小教的成長(zhǎng)做出更年夜的孝敬。
時(shí)光飛逝,轉(zhuǎn)瞬間已進(jìn)入20xx年x月份,回顧上半年,財(cái)務(wù)部全體人員對(duì)待工作兢兢業(yè)業(yè),較為圓滿的完成了公司賦予的各項(xiàng)任務(wù)。根據(jù)上半年工作完成情況,現(xiàn)對(duì)20xx年度下半年的工作作出如下計(jì)劃:
一、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作
目前財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算是在初步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的核算管理模式,較好的處理了手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算、重復(fù)等錯(cuò)誤。下一步將繼續(xù)加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報(bào)表出具等工作抓起,認(rèn)真審核原始票據(jù),細(xì)化賬務(wù)處理流程,內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合,每月進(jìn)行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符,使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作,要求全體財(cái)務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí),不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn),把財(cái)務(wù)核算工作做得更精細(xì)化,能夠全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息,并要從單一的會(huì)計(jì)核算向前端的財(cái)務(wù)籌劃、過程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督、事后的財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)移,為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。
二、增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能
在工作中,嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,對(duì)違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)行制止,預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在報(bào)銷方面,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,努力開源節(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮的作用。
三、科學(xué)合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率
1、加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算,按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、效率性和安全性,結(jié)合實(shí)際,重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的分析與管理,盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風(fēng)險(xiǎn)。
2、加強(qiáng)與各開戶行的合作,搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過內(nèi)部管理控制,合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。庫(kù)存現(xiàn)金管理方面,除滿足集團(tuán)公司日常開支外,要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào),解決大額現(xiàn)金支取難的問題,保障各個(gè)項(xiàng)目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。
3、加強(qiáng)對(duì)公司金錢需求及回籠情況的分析,主動(dòng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門進(jìn)行信息交流,掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中存在的資金缺口,加大資金籌措力度,提高項(xiàng)目融資貸款能力。為此,下半年的工作中一方面要克服困難,做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動(dòng)溝通,爭(zhēng)取更多條件優(yōu)惠的貸款,降低融資費(fèi)用。個(gè)人貸款方面,要及時(shí)支付到期本金及利息,維護(hù)公司信用,為進(jìn)一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺(tái)。
四、加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作,主動(dòng)研究稅收政策,合法避稅增加效益
在下半年的工作中,全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究,加強(qiáng)與稅務(wù)部門對(duì)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長(zhǎng)下至專管員全部履新,稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員主動(dòng)參加各種形式的在崗培訓(xùn)
財(cái)務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門、同時(shí)更是一個(gè)信息部門,要求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面,全體財(cái)務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè),基本滿足公司需求,但對(duì)比公司快速發(fā)展,還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財(cái)務(wù)管理認(rèn)識(shí)較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此,全面深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí),開拓視野,改進(jìn)工作方法,增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理認(rèn)識(shí)等對(duì)財(cái)務(wù)全體人員十分必要。綜上,下半年將通過每周部門工作例會(huì)、平時(shí)專題探討、中財(cái)訊會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方法對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行在崗培訓(xùn)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)人員知識(shí)結(jié)構(gòu),培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進(jìn)取認(rèn)識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才。
六、加強(qiáng)與公司其他部門之間的溝通,資源共享,主動(dòng)參與公司的各項(xiàng)政策、經(jīng)營(yíng)方案的制定,做好參謀工作
下半年,為完成集團(tuán)公司本年度指標(biāo)任務(wù),財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此,需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作:
1、做好下半年集團(tuán)公司及x個(gè)子公司營(yíng)業(yè)稅、所得稅的納稅申報(bào)及匯算清繳工作,合理降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與,堅(jiān)信辦法總比困難多,通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,搞好集團(tuán)公司成本核算,做好第四季度稅務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作。這是財(cái)務(wù)部下半年的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn)。
3、在上半年的對(duì)賬工作基礎(chǔ)上,將繼續(xù)分施工項(xiàng)目、分負(fù)責(zé)人、按照日期分別統(tǒng)計(jì)公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項(xiàng),遵循先內(nèi)部、后甲方的對(duì)賬原則,分別與項(xiàng)目經(jīng)理、建設(shè)單位核對(duì)工程款往來賬項(xiàng),重點(diǎn)關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實(shí)物抵扣工程款等問題,爭(zhēng)取每對(duì)一次賬都有結(jié)果形成并存檔,切實(shí)維護(hù)公司及項(xiàng)目經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)利益。
4、加強(qiáng)公司投標(biāo)保證金管理,建立投標(biāo)保證金統(tǒng)計(jì)檔案,對(duì)每一筆投標(biāo)保證金的收取、支付、退回都詳細(xì)登記,做到有案可查,變混亂為清晰、變被動(dòng)為主動(dòng)。
最后,我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,堅(jiān)持過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度,為公司全面完成下半年的指標(biāo)任務(wù)而努力。
一般出納人員工作計(jì)劃
引言:
出納人員是企業(yè)財(cái)務(wù)管理部門中至關(guān)重要的一環(huán)。他們負(fù)責(zé)處理企業(yè)日常的資金流動(dòng)和財(cái)務(wù)事務(wù),確保資金有效利用并保持良好的資金狀況。一個(gè)合理的工作計(jì)劃對(duì)于提高出納工作效率和準(zhǔn)確度至關(guān)重要。本文將詳細(xì)介紹一般出納人員的工作計(jì)劃,并提供一些實(shí)用的技巧。
一、日常資金管理
1.每天早上到崗前,檢查和確認(rèn)前一天的銀行余額,并將其記錄在當(dāng)天的銀行對(duì)賬單上。
2.查看企業(yè)日常的收入和支出情況,記錄每筆款項(xiàng)的詳細(xì)信息,包括金額、來源或去向、日期和備注等。
3.對(duì)于收入款項(xiàng),及時(shí)存入銀行,并核對(duì)存款記錄和銀行對(duì)賬單中的金額。
4.對(duì)于支出款項(xiàng),按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定的程序辦理支付,確??铐?xiàng)的及時(shí)到賬并記錄在支出清單上。
5.每天結(jié)束工作時(shí),核對(duì)當(dāng)天涉及的所有款項(xiàng)記錄,確保準(zhǔn)確無(wú)誤。
二、銀行對(duì)賬
1.每月初,獲取上個(gè)月的銀行對(duì)賬單和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。
2.與銀行對(duì)賬單一一核對(duì),并記錄查無(wú)差異的金額。
3.記錄發(fā)現(xiàn)的差異和異常,并及時(shí)與銀行或相關(guān)部門進(jìn)行溝通和解決。
4.核對(duì)銀行對(duì)賬單中的每一筆交易,確保金額和日期的準(zhǔn)確無(wú)誤。
5.每月結(jié)束后,匯總上個(gè)月度的收入和支出情況,生成財(cái)務(wù)報(bào)表,并與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)。
三、現(xiàn)金管理
1.管理企業(yè)現(xiàn)金流量,確保資金的充足和合理分配。
2.每天及時(shí)記錄現(xiàn)金收支情況,并保持現(xiàn)金出入的準(zhǔn)確性。
3.對(duì)于現(xiàn)金收入,按照規(guī)定的程序存入銀行,并記錄相應(yīng)信息。
4.對(duì)于現(xiàn)金支付,確保按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定的程序進(jìn)行,并記錄詳細(xì)信息。
5.定期檢查現(xiàn)金資金和銀行存款的一致性,解決差異和異常情況。
四、審計(jì)和報(bào)表
1.協(xié)助內(nèi)外部審計(jì)工作,提供公司財(cái)務(wù)事務(wù)的相關(guān)資料和記錄。
2.按照財(cái)務(wù)部門的要求,準(zhǔn)備每月、季度和年度的財(cái)務(wù)報(bào)表。
3.核對(duì)會(huì)計(jì)憑證和發(fā)票等重要財(cái)務(wù)文件的準(zhǔn)確性和完整性。
4.與財(cái)務(wù)部門保持密切的溝通,及時(shí)處理和解決財(cái)務(wù)方面的問題和異常情況。
五、軟件和技術(shù)應(yīng)用
1.學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)財(cái)務(wù)軟件和辦公自動(dòng)化工具的使用。
2.利用計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)金管理、銀行對(duì)賬和報(bào)表生成等相關(guān)工作。
3.保持對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)技術(shù)和軟件的更新和了解,不斷優(yōu)化工作效率和精度。
結(jié)語(yǔ):
一個(gè)合理的工作計(jì)劃可以幫助出納人員更好地管理企業(yè)的資金流動(dòng)和財(cái)務(wù)事務(wù)。通過每天的日常資金管理、銀行對(duì)賬、現(xiàn)金管理以及審計(jì)和報(bào)表等工作,出納人員可以確保資金的準(zhǔn)確流轉(zhuǎn)和妥善管理。此外,熟練掌握財(cái)務(wù)軟件和應(yīng)用技術(shù),也是提高出納工作效率和準(zhǔn)確度的重要手段??傊?,一個(gè)科學(xué)可行的出納工作計(jì)劃可以幫助出納人員更好地發(fā)揮職能作用,確保企業(yè)的資金安全和流動(dòng)的順暢。
20xx年上半年,我在機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下,在和戰(zhàn)友們的團(tuán)結(jié)合作和互相幫助中,較好地完成了上半年的各項(xiàng)工作任務(wù),在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高。現(xiàn)將半年來取得的成績(jī)和存在的不足總結(jié)如下:
一、思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面
半年來,本人認(rèn)真遵守內(nèi)務(wù)條令,按時(shí)出勤,有效利用工作時(shí)間;堅(jiān)守崗位,需要加班完成工作按時(shí)加班加點(diǎn),保證工作能按時(shí)完成;愛崗敬業(yè),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)和相關(guān)法律知識(shí),工作態(tài)度端正,認(rèn)真負(fù)責(zé)地對(duì)待每一項(xiàng)工作。
二、工作能力和具體業(yè)務(wù)方面我在財(cái)務(wù)部的工作崗位是出納
崗位職責(zé)是現(xiàn)金管理及收支、銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算,現(xiàn)金及銀行日記賬的登記和賬務(wù)核對(duì),手寫支票,工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放?;仡欉@幾個(gè)月來的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí),積極配合同事之間的工作。
首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我更加了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,學(xué)到了很多工作中的知識(shí),使我更加的熟練了出納工作。同時(shí),充分認(rèn)識(shí)到在出納這個(gè)工作崗位上一定要做到堅(jiān)持原則,要有“工作崗位沒有高低之分,只有分工不同”的工作意識(shí),這樣才能更好地完成本職工作,體現(xiàn)人生價(jià)值。
其次作為出納,我在收付、反映、監(jiān)督幾個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向主管會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回單位各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)各部門和個(gè)人提供的依據(jù),井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核,對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。
三、存在的不足與下半年計(jì)劃
回顧檢查自身存在的問題,我在專業(yè)領(lǐng)域?qū)W習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用已經(jīng)趨于普及,但我個(gè)人的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、工作方法等尚存在一定的欠缺。
對(duì)針對(duì)以上問題,下半年的努力方向是:
加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率。通過相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事,增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。努力學(xué)習(xí)專業(yè)理論知識(shí),提高自己的專業(yè)技能。
嚴(yán)格各項(xiàng)規(guī)章制度,凡事按程序辦。做到平時(shí)工作更認(rèn)真仔細(xì),作為對(duì)發(fā)票最后一關(guān)審核,一定要堅(jiān)持原則,即使是已經(jīng)過審核的發(fā)票,如果存在要素不全,內(nèi)容籠統(tǒng)等問題發(fā)票,堅(jiān)決不予以報(bào)銷。
20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20xx年的財(cái)務(wù)出納人員個(gè)人工作計(jì)劃。
一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育
每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則資料,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)狀況報(bào)告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。從廣義上講,出納既包括會(huì)計(jì)部門的出納工作人員,也包括業(yè)務(wù)部門的各類收款員(收銀員);狹義的出納人員僅指會(huì)計(jì)部門的出納人員
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司帶給財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見意措施要求
財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能貼合公司發(fā)展的步伐。
一個(gè)優(yōu)秀的出納,離不開自己的工作計(jì)劃。20__工作是設(shè)定自己的大方向,找到自己工作的標(biāo)準(zhǔn),有利于一年工作的發(fā)展。
第一,強(qiáng)化安全意識(shí)
出納的工作安全很重要,要不斷關(guān)注相關(guān)法律法規(guī),保證自己掌握的票據(jù)和一些財(cái)務(wù)、物品不被遺漏。每天都和錢溝通,不要為了避免工作失誤而強(qiáng)化安全意識(shí),解決不了。
為了加強(qiáng)工作,首先要改變工作習(xí)慣,以過去和未來的速度工作,做事馬虎,容易出錯(cuò)。在今后的工作中,一定要認(rèn)真做好工作,特別是在清點(diǎn)資金、清點(diǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)時(shí),一定要反復(fù)計(jì)算,反復(fù)做簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì),反復(fù)核對(duì)核實(shí),避免出現(xiàn)問題。
加強(qiáng)自身建設(shè),提高自身修養(yǎng),多讀一些相關(guān)法律法規(guī)的書籍,了解情況,明確規(guī)定,避免自己在工作中無(wú)意的違規(guī),忠于工作,忠于企業(yè)。
時(shí)刻有危機(jī)感,采取補(bǔ)救措施,即使沒有錯(cuò)誤也要研究出錯(cuò)的可能性,避免工作中突然出錯(cuò)留下遺憾。同時(shí)也要加強(qiáng)自我監(jiān)控,保證人們?cè)诠ぷ鲿r(shí)不會(huì)因?yàn)榇中拇笠舛复箦e(cuò)誤。
做好外匯資金的監(jiān)管和總結(jié)工作,避免工作過程中的疏漏和失誤,時(shí)刻記住自己的工作選擇,做好自己的工作,時(shí)刻檢查。
同事之間互相監(jiān)督支持,工作上互相幫助,避免出錯(cuò),即使出錯(cuò)也能及時(shí)調(diào)整。
第二,提高出納的工作水平
錯(cuò)誤有時(shí)是由于自己粗心和缺乏自我能力造成的。出納工作不是簡(jiǎn)單的工作,很重要,一定要重視,認(rèn)真對(duì)待。雖然工作一年多了,但是學(xué)海是沒有限制的,出納的工作需要掌握的厚很多。如果你想做得好,不犯錯(cuò)誤,還有很多東西需要學(xué)習(xí)和努力。所以呢?學(xué)習(xí)是必不可少的,多學(xué)習(xí)才能做好。
利用工作之余的時(shí)間在公司學(xué)習(xí)實(shí)踐,提升自己的技能。當(dāng)然,關(guān)起門來改善的方法不會(huì)很多。想快速提高,問別人是最快的方法。所以,在工作中,不要耽誤同事的工作。求同事幫忙。
只有積極學(xué)習(xí),才能收獲更多。我非常喜歡出納工作,所以我很樂意改進(jìn)我的工作。
第三,搞好管理
要想做好工作,就要管好自己的工作,每天把工作細(xì)分成任務(wù),做好工作安排,簡(jiǎn)單升級(jí)每一項(xiàng)工作,才能讓我們的工作有新的進(jìn)展。為了加強(qiáng)工作管理,決定今后將工作細(xì)分為每天的工作,每天完成必要的工作量。達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后就是學(xué)習(xí)時(shí)間,兩小時(shí)學(xué)習(xí)時(shí)間結(jié)束就是休息時(shí)間。
1.按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;
3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全與完整;
4.保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票;
5.根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄;
6.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)??;
7.做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章;
8.負(fù)責(zé)職工報(bào)銷交通費(fèi)、招待費(fèi)、拓展費(fèi)等費(fèi)用的工作;
9.每月員工工資進(jìn)行發(fā)放,新員工工資卡辦理;
10.對(duì)現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行定期或不定期清查;
11.每天核算項(xiàng)目收入情況,及時(shí)到聯(lián)華公司購(gòu)票并完成對(duì)賬工作。
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