季度財務(wù)工作計劃

為了確保工作按質(zhì)按量的完成，工作的同時需要我們?nèi)?zhǔn)備一份工作計劃。工作計劃考驗一個人的時間管理能力，你參考過別人的優(yōu)秀工作計劃書嗎？經(jīng)過收集并整理，小編為你呈上季度財務(wù)工作計劃，相信你能找到對自己有用的內(nèi)容。

季度財務(wù)工作計劃 篇1

一季度是新年伊始，也是財務(wù)部門的重要節(jié)點。為了有效規(guī)劃和管理公司的財務(wù)狀況，制定一季度財務(wù)工作計劃至關(guān)重要。本文將詳細(xì)介紹一季度財務(wù)工作計劃的制定過程和具體內(nèi)容，以幫助財務(wù)部門更好地開展工作。

第一步：制定目標(biāo)和目標(biāo)

在制定一季度財務(wù)工作計劃之前，首先需要確定一季度的目標(biāo)和目標(biāo)。這些目標(biāo)和目標(biāo)應(yīng)該與整個公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和目標(biāo)相一致。例如，目標(biāo)可能包括減少成本、提高盈利能力、增加市場份額等。一旦確定了目標(biāo)和目標(biāo)，財務(wù)部門便可以制定具體計劃來實現(xiàn)這些目標(biāo)。

第二步：制定詳細(xì)的財務(wù)目標(biāo)

為了實現(xiàn)整體目標(biāo)和目標(biāo)，財務(wù)部門需要具體的財務(wù)目標(biāo)。例如，財務(wù)目標(biāo)可以包括降低每單位成本、提高營業(yè)收入、增加現(xiàn)金流等。這些目標(biāo)應(yīng)該是具體、可衡量、可實現(xiàn)的。財務(wù)部門還應(yīng)該制定相應(yīng)的指標(biāo)來跟蹤和評估這些目標(biāo)的實現(xiàn)情況。

第三步：制定詳細(xì)的財務(wù)計劃

一旦確定了財務(wù)目標(biāo)，財務(wù)部門可以制定詳細(xì)的財務(wù)計劃。財務(wù)計劃應(yīng)該包括具體的行動計劃、時間表和預(yù)算。例如，如果財務(wù)目標(biāo)是降低每單位成本，財務(wù)計劃可能包括降低原材料成本、提高生產(chǎn)效率、優(yōu)化供應(yīng)鏈等措施。財務(wù)部門還應(yīng)該制定時間表來跟蹤和評估每個行動計劃的完成情況，并制定預(yù)算來確保資源的有效使用。

第四步：制定風(fēng)險管理計劃

財務(wù)部門還應(yīng)該制定風(fēng)險管理計劃，以應(yīng)對潛在的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。風(fēng)險可能包括市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險等。財務(wù)部門應(yīng)該評估和分析這些風(fēng)險，并制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。例如，如果市場風(fēng)險是一個主要風(fēng)險，財務(wù)部門可以制定市場營銷策略來降低風(fēng)險并提高銷售額。

第五步：制定績效評估和報告計劃

最后，財務(wù)部門應(yīng)該制定績效評估和報告計劃，以跟蹤和評估一季度的財務(wù)工作。財務(wù)部門應(yīng)該制定績效指標(biāo)來評估每個財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)情況，并定期報告給管理層和其他相關(guān)方。這些報告應(yīng)該是準(zhǔn)確、及時和易于理解的。

總結(jié)：一季度財務(wù)工作計劃是財務(wù)部門管理財務(wù)狀況的重要工具。通過制定明確的目標(biāo)、具體的財務(wù)目標(biāo)、詳細(xì)的財務(wù)計劃、風(fēng)險管理計劃和績效評估和報告計劃，財務(wù)部門可以更好地開展工作，為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。然而，制定一季度財務(wù)工作計劃只是第一步，實施和執(zhí)行計劃同樣重要。財務(wù)部門應(yīng)該密切合作，并與其他部門共同努力，以確保一季度財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)。

季度財務(wù)工作計劃 篇2

一季度是一年中的開端，對于企業(yè)來說，這段時間的財務(wù)工作至關(guān)重要，它不僅能夠為新一年的發(fā)展奠定基礎(chǔ)，還能夠為整年的運營提供支持。因此，制定一份詳細(xì)具體且生動的一季度財務(wù)工作計劃是至關(guān)重要的。

在一季度財務(wù)工作計劃中，我將著重審查和總結(jié)去年的財務(wù)狀況。這包括對上一年度的財務(wù)報告進(jìn)行仔細(xì)分析，研究財務(wù)指標(biāo)的趨勢和變化，以及找出去年取得的成就和存在的問題。通過這個過程，我能夠更好地了解企業(yè)的財務(wù)狀況，并為新一年的制定目標(biāo)提供參考。

在一季度財務(wù)工作計劃中，我將制定新的財務(wù)目標(biāo)和指標(biāo)。根據(jù)去年的總結(jié)和分析，我會與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行會議，討論并制定新一年的財務(wù)目標(biāo)。這些目標(biāo)應(yīng)該體現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略方向和發(fā)展需要，并與整體的營銷和運營計劃相協(xié)調(diào)。同時，我還會制定具體的財務(wù)指標(biāo)，用于衡量和評估財務(wù)績效，并與其他部門進(jìn)行溝通和交流。

我將重點關(guān)注成本控制和預(yù)算管理。通過分析上一年度的成本數(shù)據(jù)和費用分配情況，我將確保新一年的成本管理更加精細(xì)和合理。我將審查各項費用的必要性，并與相關(guān)部門合作，尋找降低成本和費用的機(jī)會。同時，我還將制定新一年的預(yù)算計劃，并監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，確保企業(yè)的財務(wù)狀況符合預(yù)期。

我將加強(qiáng)財務(wù)風(fēng)險管理。我將全面審查企業(yè)的財務(wù)流程和操作，尋找潛在的風(fēng)險點，并采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。我將與內(nèi)部審計部門合作，進(jìn)行財務(wù)內(nèi)部控制評估，并推動相關(guān)改進(jìn)措施的實施。此外，我還將與外部的金融機(jī)構(gòu)和投資者保持溝通，及時披露財務(wù)信息，并回應(yīng)相關(guān)的監(jiān)管要求。

我將關(guān)注人力資源的培養(yǎng)和管理。財務(wù)團(tuán)隊是企業(yè)的重要資產(chǎn)，他們的能力和素質(zhì)直接影響著公司的財務(wù)工作。因此，我會制定相關(guān)的培訓(xùn)和發(fā)展計劃，提升團(tuán)隊成員的財務(wù)技能和專業(yè)素養(yǎng)。同時，我還將建立和完善內(nèi)部的激勵和考核機(jī)制，激發(fā)團(tuán)隊成員的積極性和創(chuàng)造力。

一季度財務(wù)工作計劃的制定對于企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。通過對去年的總結(jié)和分析，制定新的財務(wù)目標(biāo)和指標(biāo)，加強(qiáng)成本控制和預(yù)算管理，加強(qiáng)財務(wù)風(fēng)險管理，以及關(guān)注人力資源的培養(yǎng)和管理，我相信我們能夠在新的一年中取得更大的財務(wù)成就，為企業(yè)的發(fā)展提供堅實的支持。

季度財務(wù)工作計劃 篇3

為了滿足項目財務(wù)工作的需要，提前做好準(zhǔn)備，現(xiàn)在是20年xx年度財務(wù)工作計劃如下：

1、力求會計信息化，提高工作質(zhì)量和效率。

(1)建立財務(wù)會計軟件。目前還沒有在項目上進(jìn)行會計處理。項目的日常報銷和付款均在公司進(jìn)行，既不能保證財務(wù)會計的正確性，又增加了財務(wù)人員的工作量，效率很低。建議項目部通過互聯(lián)網(wǎng)直接連接公司總部服務(wù)器進(jìn)行會計處理。遠(yuǎn)程訪問可以大大降低財務(wù)會計成本，間接訪問服務(wù)器連接客戶端，確保數(shù)據(jù)安全，項目財務(wù)數(shù)據(jù)也可以及時傳輸?shù)焦究偛俊?(2)建立重點會計科目。生產(chǎn)成本、庫存材料、應(yīng)付賬款是本項目的關(guān)鍵會計科目，需要建立詳細(xì)的輔助會計科目，有利于項目的.全過程跟蹤管理，準(zhǔn)確與供應(yīng)商結(jié)算，提高會計質(zhì)量。做好日常記賬工作，及時提交財務(wù)報表。計劃在每月5日前完成上月的票據(jù)制單，與相關(guān)單位核對清理交易細(xì)節(jié)，并在會計處理前向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告決定。每月10日前，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審核后的原始憑證，及時結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益編制財務(wù)報表。

2、積極協(xié)助項目經(jīng)理、業(yè)務(wù)計劃辦公室制定產(chǎn)值確認(rèn)表、項目資金計劃等，配合成本管理辦公室做好成本預(yù)算，完善公司預(yù)算控制體系。加強(qiáng)項目部資金控制，嚴(yán)格規(guī)劃和審計日常資金使用情況。

（1）資本計劃申請。每月15日前，收集項目各部門業(yè)務(wù)計劃辦公室的申請，根據(jù)匯總資金需求編制資金計劃申請表，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后向總部提交申請，并及時跟蹤總部的審批情況。資金計劃申請表上注明了資金的使用時間、金額、原因等需要說明的事項。

(2)建立對外支付程序，審核資金使用情況。首先要嚴(yán)格審查是否符合合同約定的付款條件，重點審查付款時間和金額。涉及支付進(jìn)度款和余額的，應(yīng)當(dāng)審查是否有相關(guān)支持材料，如相關(guān)部門簽署的進(jìn)度報告或驗收材料、項目部相關(guān)負(fù)責(zé)人簽署的送貨單和倉儲單；發(fā)票是否合法合規(guī)；審查單價、數(shù)量、金額是否一致，計算正確。

（3）做好內(nèi)部費用報銷審計工作。項目人員報銷費用時，嚴(yán)格按照公司有關(guān)費用報銷規(guī)定進(jìn)行審核，嚴(yán)格檢查報銷類別，不符合規(guī)定或不按照有關(guān)程序辦理，注意防止不必要的浪費和欺詐。

3、認(rèn)真管理項目合同。建立合同臺賬，及時更新各合同信息（對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經(jīng)辦人）和履行情況（付款金額、結(jié)算金額、發(fā)票金額），備案，并在月底向項目經(jīng)理和總部提交最新的合同臺賬。

4、參庫存管理。仔細(xì)檢查前期已付材料款是否取得發(fā)票，并及時要求。采購入庫單必須有相關(guān)人員驗收入庫，入庫單上應(yīng)注明送貨單位、聯(lián)系電話等。對不符合規(guī)定的票據(jù)，及時聯(lián)系相關(guān)人員辦理補發(fā)手續(xù)，編制庫存材料情況表，及時登記月材料出庫入庫賬目，每月底與倉庫管理人員核對，確保賬目與賬目一致。建議領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格控制庫存。庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需的合理庫存儲備，避免庫存過大導(dǎo)致營運資金占用高，給企業(yè)營運資金周轉(zhuǎn)帶來巨大困難。

季度財務(wù)工作計劃 篇4

財政部作為公司的中心部分之一，負(fù)擔(dān)著對于本錢的方案把持、各部分的用度收入、和對于發(fā)賣任務(wù)的共同與總結(jié)等任務(wù)義務(wù)，正在指導(dǎo)的監(jiān)視下財政部各任務(wù)職員應(yīng)公道的調(diào)理各項用度的收入，包管財政物質(zhì)的平安；效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶，以增進(jìn)公司開辟市場、增收節(jié)支，從而謀牟利潤化，以的人力設(shè)置裝備擺設(shè)謀取的經(jīng)濟(jì)效益。

正在20xx年第四時度，財政部任務(wù)職員應(yīng)正在廠指導(dǎo)的精確指導(dǎo)下訂定對于全廠其余部分的查核軌制或許相干方法。我做財政任務(wù)曾經(jīng)很多多少年，深知財政任務(wù)方案對于增強(qiáng)財政辦理、推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)辦理以及增強(qiáng)財政常識進(jìn)修教導(dǎo)，有著十分緊張的感化。為了做到財政任務(wù)長方案，短布置。使財政任務(wù)正在標(biāo)準(zhǔn)化、軌制化的杰出情況中更好地發(fā)揚感化。特訂定了20xx年第四時度財政任務(wù)方案。正在國度各項財政法令、法例的監(jiān)視下訂定以下查核軌制：

1、持續(xù)展開管帳標(biāo)準(zhǔn)化辦理任務(wù)，防備以及化解操縱危害。

正在從前管帳任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)辦理的根底上，持續(xù)展開管帳標(biāo)準(zhǔn)化辦理任務(wù)，進(jìn)步管帳核算辦理程度，防備以及化解操縱危害。詳細(xì)從8個方面抓起：管帳根本規(guī)則；管帳核算品質(zhì)；管帳報表品質(zhì)；較量爭論機(jī)辦理；聯(lián)行結(jié)算辦理；管帳檔案辦理；信譽社網(wǎng)點辦理及別的；管帳運營辦理。出格是管帳檔案辦理積年來有所完善，每一年的管帳憑據(jù)固然都回了檔，但未按檔案辦理方法回類收拾整頓，需求進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)。

2、持續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步晉升增盈創(chuàng)利程度。

牢牢捉住增收、節(jié)支兩個關(guān)鍵，外抓支出，內(nèi)抓辦理，力圖整年完成正在足額提取對付本錢，進(jìn)步撥備程度的條件下，完成利潤xxx萬元，確保社社紅利以及專項單據(jù)兌付全縣信譽社資產(chǎn)利潤率逐年回升的目的。針對于目的，訂定出臺《xx縣鄉(xiāng)村信譽社**年增盈創(chuàng)利施行計劃》，環(huán)繞增收、節(jié)支兩個關(guān)鍵停止了布置。外抓信貸品質(zhì)辦理，主動盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，想方設(shè)法應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財政辦理，低落運營本錢，出格要增強(qiáng)停業(yè)用度的辦理，正在確保團(tuán)體用度的條件下，緊縮自費用，確保專項單據(jù)兌付全縣信譽社資產(chǎn)用度率逐年降低目的。詳細(xì)抓好五項操縱：一是財政開銷操縱：對于停業(yè)用度履行用度額以及用度率把持，嚴(yán)厲履行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自傲”的用度計提開銷準(zhǔn)繩，將用度把持正在審定比例以內(nèi)。二是比例操縱：即正在用度開銷方面針對于國度無關(guān)政策規(guī)則，對于職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，就業(yè)保險金等按比例精確計提。對于款待費、宣揚費等要正在規(guī)則比例以內(nèi)浪費運用。三是估算操縱：對于培訓(xùn)費、集會費、修繕費、電子設(shè)置裝備擺設(shè)費置辦及運行費履行了估算制，做到了正在詳細(xì)操縱中嚴(yán)厲依照估算把持收入。四是包干操縱：對于差盤纏盤川、郵電費、水電費、公雜費等咱們分離地區(qū)實踐以及市場物價狀況公道訂定包干運用方法，無合理來由超越包干限額的社，其逾額局部扣減團(tuán)體用度。五是本錢操縱：嚴(yán)厲增強(qiáng)了其余本錢名目以及停業(yè)外收入的辦理，保持按月監(jiān)控，避免以其余名義列支。

3、持續(xù)做好信譽社緊張空缺憑據(jù)辦理任務(wù)，確保平安無變亂。

正在緊張空缺憑據(jù)辦理上，往年咱們還將持續(xù)加年夜反省力度，最近幾年來，經(jīng)過每一年的序時反省，使患上各停業(yè)網(wǎng)點對于緊張憑據(jù)運用，辦理到達(dá)了增強(qiáng)，但此項任務(wù)沒有敢懶惰，XX年x月份咱們要構(gòu)造職員對于xx年x月至xx年x月的緊張空缺憑據(jù)領(lǐng)用停止了專項序時反省。從聯(lián)社領(lǐng)回開端不斷查到各社運用，逐項逐類憑據(jù)跟蹤停止反省。同時請求信譽社主管管帳每個月對于所轄網(wǎng)點的緊張空缺憑據(jù)反省一次，每一次反省仔細(xì)注銷《緊張空缺憑據(jù)反省注銷簿》，義務(wù)明白。

4、持續(xù)標(biāo)準(zhǔn)股金，鼎力展開增資擴(kuò)股任務(wù)。

客歲xx月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信譽社天然人股進(jìn)股終點為xxx元，法人股進(jìn)股終點為xxxx元，投資股比例xxx%。進(jìn)股終點的進(jìn)步，給標(biāo)準(zhǔn)股本金帶來了宏大堅苦，xx年固然展開了此項任務(wù)，但離單據(jù)兌付請求另有差異，需求進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)。xx年末投資股比例xxx%，還差xx個百分點，需正在一季內(nèi)到達(dá)比例。xx年要鼎力展開增資擴(kuò)股任務(wù)，固然xx年末縣信譽社的本錢充分率已經(jīng)到達(dá)xxx%，但若按單據(jù)兌付查核方法，我縣信譽社的本錢充分率還缺乏以兌付專項單據(jù)，還需進(jìn)一步加年夜增資擴(kuò)股的力度，確保專項單據(jù)兌付時沒有受影響。

5、按規(guī)范展開信息表露任務(wù)。

信息表露任務(wù)間接影響到專項單據(jù)兌付任務(wù)，往年x月份以前，要構(gòu)造信譽社按專項單據(jù)兌付規(guī)范仔細(xì)展開信息表露，詳細(xì)對于xx年度的各項運營目標(biāo)實現(xiàn)狀況、股金分成狀況、“三會”召開狀況、利潤分派狀況等停止表露，將信息表露陳述以及信息表露表放于相干場所，以便廣闊社員以及好處相干者能實在精確地理解我縣鄉(xiāng)村社各項營業(yè)運營的實在狀況。

6、共同本能機(jī)能科室，搞好一致法野生作。

7、展開新財政軌制的培訓(xùn)任務(wù)。

8、做好別的各項財政任務(wù)。

一、搞好管帳報表、名目電報的匯總上報任務(wù)。

二、做好緊張空缺憑據(jù)訂購、保存、散發(fā)等辦理任務(wù)。

三、仔細(xì)搞好整年各項財政軌制以及政策文件的上傳下達(dá)。

四、做好信譽社營業(yè)以及微機(jī)操縱的一樣平常指點。

五、包管信譽社一樣平常管帳核算的精確無誤等各項任務(wù)。

六、仔細(xì)編寫財政剖析以及名目電報剖析。

七、增強(qiáng)信譽社無息資金辦理。

八、持續(xù)做好信譽社帳戶、現(xiàn)金、年夜額支取方面的辦理任務(wù)。

季度財務(wù)工作計劃 篇5

1、依據(jù)團(tuán)體年終下達(dá)估算指點定見，進(jìn)一步增強(qiáng)深入估算辦理任務(wù)，正在第四時度的任務(wù)中，要進(jìn)一步增強(qiáng)對于科室、分廠的用度估算指點與估算辦理，仔細(xì)做好估算的剖析，清楚以及落實任務(wù)，樹立績效查核系統(tǒng)，使片面估算辦理真正成為全員估算辦理，讓估算真正發(fā)揚其應(yīng)有的感化。

2、為了公司下達(dá)的消費運營各類目標(biāo)，今朝企業(yè)的資產(chǎn)構(gòu)造，失掉必定的變動，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實”的準(zhǔn)繩，想方設(shè)法研討節(jié)支渠道，力圖波動，繼續(xù)實現(xiàn)外部下達(dá)的各項義務(wù)目標(biāo)。

3、持續(xù)參與整年從業(yè)職員的培訓(xùn)任務(wù)，摘好下層估算的根底任務(wù)，進(jìn)步辦理程度，企業(yè)更加展提高，財政辦理的感化就越凸起，對于財政辦理的請求愈來愈高，為了造應(yīng)這一請求，就必需不時增強(qiáng)整年從業(yè)職員的培訓(xùn)，來進(jìn)步整年任務(wù)職員的程度，正在進(jìn)步整年職員程度的根底上，進(jìn)一步增強(qiáng)反省催促以及指點，摘好整年根底任務(wù)，為更好的到場公司的運營辦理任務(wù)打下堅固的根底。

4、進(jìn)一步深入建立績效查核方法，固然正在現(xiàn)有市場經(jīng)濟(jì)情況下，公司沒法完成利潤，且呈下滑的趨向，但市場咱們改動沒有了，公司只要經(jīng)過精密辦理，增強(qiáng)外部把持，依據(jù)內(nèi)涵后勁，經(jīng)過低落消費、運營綜分解原本減虧，只需是職工自身作出的績效，不論公司能否盈余，職工都應(yīng)享用成果的一局部，以是公司將盡快出臺細(xì)化規(guī)范，履行支出就有報答的準(zhǔn)繩，將履行添加效益提取嘉獎獎金的方法，賞罰清楚，改動本來用的嘉獎形式，未來履行各分廠，各部分單項查核方法，履行無功沒有受祿的嘉獎辦法。

5、催促相干部分的內(nèi)把持度的美滿，依據(jù)內(nèi)把持度增強(qiáng)各關(guān)鍵的駁斥力，改進(jìn)、強(qiáng)化企業(yè)外部辦理，深信辦理出效益的實際，企業(yè)共同各相干機(jī)構(gòu)落實辦理辦法，順?biāo)於蛇^市場情況形成的各類堅苦。

6、美滿后勤捍衛(wèi)部分響應(yīng)軌制，逐漸改進(jìn)員工的糊口情況，為了維護(hù)職工權(quán)柄，捍衛(wèi)部采納響應(yīng)辦法，嚴(yán)厲履行收支門辦理劃定規(guī)矩，根絕外來攪擾，并影響公司的消費運營以及侵害職工的權(quán)柄的事情發(fā)作。

7、催促相干部分做好收支場物質(zhì)的羈系，查對任務(wù)，做到一切收支物質(zhì)萬物一失，保護(hù)公司好處，沒有固表里即報酬要素影響，形成公司好處侵害，發(fā)揚全員監(jiān)視的肉體，鼓舞職工精確的維權(quán)舉動，履行單項的嘉獎辦法。

8、注重財富物質(zhì)的實地皮存，做到消費運營數(shù)據(jù)反應(yīng)的實在性，一向性，為指導(dǎo)決議計劃供給迷信根據(jù)，為公司臨時波動開展做出積極。

季度財務(wù)工作計劃 篇6

新的一年，第一個季度，為了做好財務(wù)的工作，我也是要做好計劃，明確第一個季度要做的事情，把新年新的工作去給做好，為20xx年開一個好頭。

在農(nóng)歷年前，是要把頭一年的一個財務(wù)收尾工作給做好，確保沒有事情拖延到下一年去，每次到了這個年頭年尾的時候，總是非常忙碌的，我要認(rèn)真的去做好每一件事情，確保沒有遺漏的事情，同時也是要把事情做好，確保沒有差錯，財務(wù)的事情是必須要仔細(xì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜プ龅模貏e是1月份的工作又是非常的多，這一個月里，不管是去年收尾的工作，或者新一年的財務(wù)規(guī)劃，都是很重要的，只有把尾收好，同時在規(guī)劃上去把新的一年財務(wù)工作計劃好，那么以后的工作也是能更加順利的進(jìn)行下去。

過完農(nóng)歷年后，也算是20xx年真正的一個開始，要去把新年的首個工作去做好，做好一個開頭，財務(wù)的工作伴隨著公司的發(fā)展，只有公司發(fā)展了，那么財務(wù)才有事情可以做，所以也是要對公司的一個發(fā)展情況有了解，不能埋頭做自己的事情，而對公司的一個發(fā)展是不清楚的，新的一個季度，財務(wù)也是要對新年開展的一些業(yè)務(wù)去有所了解，明白財務(wù)該如何的去對接，有什么賬款要對接的，以及和哪些同事去溝通等等。

在個人來說，我也是要不斷的了解公司的一個發(fā)展，了解業(yè)務(wù)部門的一個狀況，明白我們財務(wù)應(yīng)該如何的去配合他們做好工作，同時自己也是要積極的學(xué)習(xí)財務(wù)新的知識，時代是不斷在改變的，很多事情都是在發(fā)展的，如果自己停滯不前，不去學(xué)習(xí)，那么就會落后于時代，也會在工作里頭無法把事情真正的做好，甚至一些新的工作也是無法開展的，只有自己不斷的去學(xué)，認(rèn)真的了解更多的方面，那邊在新的一個季度里面也是能把工作做得更加的好，為財務(wù)部門作出自己的一份貢獻(xiàn)。

新的一個季度就要來臨了，我也是準(zhǔn)備好了，我明白在接下來的工作里面，我必須繼續(xù)努力把工作做好，無論多忙，都要抽出時間來學(xué)習(xí)，來提升自己，讓自己在財務(wù)方面是不落后的，對于新的業(yè)務(wù)，新的工作方法要去學(xué)習(xí)，去接受，讓自己在財務(wù)方面能做得更加的好，也是能讓自己的財務(wù)工作經(jīng)驗更加豐富。在以后當(dāng)有機(jī)會的時候，我也是能準(zhǔn)備好，去把握住，把職場的道路走得更加的順暢。

季度財務(wù)工作計劃 篇7

【財務(wù)部季度工作計劃一】

(一)20××主要開展的工作

(1)收銀工作

a、組織收銀員等一線員工參加商務(wù)禮儀培訓(xùn)，并在中餐站點推行班前會制度，在班前會上檢查員工儀容儀表，夯實崗位知識。

b、安排員工參加部門組織的其他培訓(xùn)活動，《高效的溝通》、《如何做一名優(yōu)秀收銀員》、《應(yīng)收賬款的控制規(guī)范》等。

c、二期酒店投入運營后，已先期將中餐一樓收銀臺、客房總臺搬遷過去，目前運轉(zhuǎn)正常。

(2)稽核工作

a、自20××.10月份開始實行營業(yè)收入、應(yīng)收賬款周報制度，每周例會上通報回款計劃的執(zhí)行情況，并匯總下周回款計劃。

b、推行中廚部菜品標(biāo)準(zhǔn)食譜卡，除履行原來的菜品申報程序外，要求廚房提供單個菜品的標(biāo)準(zhǔn)成本食譜卡，做到定價有據(jù)合理。

(3)倉庫工作

a、根據(jù)酒店現(xiàn)狀及營業(yè)需要，在二期酒店投入運營以后，做好地下倉庫的規(guī)劃，做好房間通風(fēng)及貨架擺放，同時對各部門領(lǐng)貨、收貨做統(tǒng)一規(guī)范。

b、根據(jù)酒店及部門工作安排做好仲秋月餅倉管工作，保證原料、包裝及時到位，月餅成品出庫有序，統(tǒng)計翔實準(zhǔn)確。

c、調(diào)配倉庫劉少梅支援二期酒店工程及祥苑項目材料收發(fā)、保管和統(tǒng)計工作。

(4)財務(wù)參與酒店銷售情況。

a、月餅銷售。除做好月餅周轉(zhuǎn)流程保證月餅銷售正常、有序開展，積極動員部門員工投身月餅銷售，成為月餅銷售的急先鋒。

b、圣誕銷售。

(二)××年財務(wù)工作中存在的不足

(三)20××年計劃開展的工作

(1)根據(jù)酒店計劃和部門安排，完成中心倉庫、各營業(yè)收銀點的搬遷、站點增加等工作。

(2)協(xié)調(diào)軟件公司及公司各部門，完成廚房飛單、手吃點菜、桑拿洗浴系統(tǒng)的安裝、調(diào)試，直至正常運營。

(3)根據(jù)公司統(tǒng)籌安排做好酒店財務(wù)成本費用控制、收支稽查等工作。

(4)根據(jù)二期酒店運行的工作需要，對財務(wù)部人員組成和工作安排進(jìn)行調(diào)整，合理安排。

【財務(wù)部季度工作計劃二】

一、總體目標(biāo)

根據(jù)本所行政財務(wù)部目前工作情況與不足之處，結(jié)合所發(fā)展?fàn)顩r和今后趨勢，行政財務(wù)部計劃從以下幾個方面開展20××年最后一季度的工作：

1、進(jìn)一步完善所《員工手冊》，確定規(guī)章制度的各項內(nèi)容，爭取做到各項制度的科學(xué)適用，保證所在既有的規(guī)范中順利運行。

2、完成各部門各崗位的工作分析，為年終評選及績效考核提供科學(xué)依據(jù)。

3、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。

4、完善本部門組織機(jī)能，細(xì)化各員工工作職責(zé)，各項工作內(nèi)容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務(wù)。

二、具體實施方案

(一)規(guī)章制度的完善

◆ 規(guī)章制度引導(dǎo)員工工作規(guī)范，是處理日常工作中各項事務(wù)的依據(jù)，在一定程度上影響著企業(yè)的正常運行。然，本所迄今為止的規(guī)章制度嚴(yán)格來說是不完備的。鑒于此，行政財務(wù)部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則，在20__年底首先應(yīng)完成所規(guī)章制度的完善。

1、20__年1月底前完成對《員工手冊》的初步修改，更新所有工作規(guī)范及崗位職責(zé);

2、20__年1月報請主任律師審閱修改;

3、20__年2月份最終定稿。

◆ 實施目標(biāo)注意事項

規(guī)章制度的制定應(yīng)本著簡潔、科學(xué)、務(wù)實的方針，注重可行性及可操作性。

◆ 目標(biāo)實施需支持和配合的事項

1、需各部門提供最新版本的服務(wù)規(guī)范;

2、制度修訂后需請各部門審閱、提出寶貴意見并須經(jīng)主任律師最終裁定。

(二)各崗位工作分析

◆ 通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內(nèi)容，從而使公司各部門的工作分配、工作銜接更加精確，也有助于對每個崗位的工作量、貢獻(xiàn)值、責(zé)任程度等方面進(jìn)行綜合考量，以便為制定科學(xué)合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基矗詳細(xì)的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓(xùn)提供依據(jù)。

1、20__年1月份擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件，報主任律師審閱后備案;

2、20__年1月份完成崗位分析的基礎(chǔ)信息搜集工作，按各崗位職責(zé)確定其主要工作內(nèi)容、工作行為與責(zé)任;

3、20__年2月份在主任律師的指導(dǎo)下確定各崗位綜合考評依據(jù)，評選出所優(yōu)秀職員。

◆ 實施目標(biāo)注意事項

在信息搜集過程中要力求翔實準(zhǔn)確，整理后的崗位分析按部門進(jìn)行分類，以便日后工作中查詢。

◆ 目標(biāo)實施需支持和配合的事項

1、需參考各員工完整的崗位職責(zé);

2、優(yōu)秀職員評選依據(jù)及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定。

(三)員工福利與激勵

◆ 做好員工激勵工作，有助于從根本上解決企業(yè)員工工作積極性、主動性、穩(wěn)定性、向心力、凝聚力及對企業(yè)的忠誠度等問題。行政財務(wù)部在20__年底亦須一以貫之地做好員工激勵，確保公司內(nèi)部士氣高昂，工作氛圍良好。

1、堅持貫徹所原有的各項福利：如五金的繳納、中餐補貼、話費補貼、員工生日慶生會、年底發(fā)放過節(jié)禮品等;

2、計劃激勵政策：進(jìn)行年度優(yōu)秀職員評選表彰、員工合理化建議獎勵等;

3、組織員工團(tuán)體活動：10月中旬組織一次爬山、季度安排員工聚餐等。

◆ 實施目標(biāo)注意事項

員工福利和激勵是相輔相承的關(guān)系，行政財務(wù)部應(yīng)站在長遠(yuǎn)利益的立場上，做好員工福利與激勵工作。

◆ 目標(biāo)實施需支持和配合的事項

1、每一項福利和激勵政策的制定都需要公司提供相應(yīng)的物質(zhì)資源，所以具體福利的激勵項目都需要主任律師最終裁定，行政財務(wù)部有建議的權(quán)利和義務(wù);

2、福利與激勵政策一旦確定，行政財務(wù)部應(yīng)配合做好后勤保障;

3、各部門負(fù)責(zé)人同樣肩負(fù)激勵責(zé)任，日常工作中對員工的關(guān)心和精神激勵需各主管以上管理人員配合共同做好。

(四)本部門組織機(jī)能完善

◆ 行政財務(wù)工作作為企業(yè)各項工作開展的動力及保障，自身的規(guī)范化建設(shè)也十分重要。因此，從本季度開始，行政財務(wù)部將大力加強(qiáng)本部門的內(nèi)部管理和規(guī)范，嚴(yán)格按照現(xiàn)代化企業(yè)行政工作要求，力求將行政財務(wù)部提升到戰(zhàn)略性行政管理的層次。

1、完善部門職能，實施目標(biāo)責(zé)任制：明確行政財務(wù)部的各項工作內(nèi)容，并將每一項工作進(jìn)行落實，做到每項工作均有責(zé)任人、完成期限、完成質(zhì)量要求、考核標(biāo)準(zhǔn);

2、建立詳細(xì)的行政檔案：此檔案的建立應(yīng)在動態(tài)下保持良好使用功能，包括所有員工的學(xué)歷層次、服務(wù)年限、獎懲情況、培養(yǎng)發(fā)展方向等各項指標(biāo)，以備所需。此工作應(yīng)在2月31日前完成基礎(chǔ)檔案，并隨時更新;

3、提升本部門工作人員的專業(yè)水平：安排部門成員積極參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)行禮儀培訓(xùn)，著手提高部門人員的綜合素質(zhì)和工作能力。

◆ 實施目標(biāo)注意事項

行政財務(wù)部的自身建設(shè)關(guān)系到企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的方向和后勁，因此應(yīng)著眼于未來發(fā)展，盡可能地將本部門建設(shè)做到公司發(fā)展的前面。樹立危機(jī)意識，把工作做細(xì)做實。

◆ 目標(biāo)實施需支持和配合的事項

1、行政檔案的建立需所有員工的配合;

2、員工學(xué)習(xí)所需書籍材料需要經(jīng)所批準(zhǔn)后購買。

【財務(wù)部季度工作計劃三】

××年上半年，我們會一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到長財務(wù)工作計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。為了更好的開展工作，特擬訂下半年工作計劃：

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是年月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在上半年中，我會借改革契機(jī)，做好年下半年工作計劃，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

第4篇 “財務(wù)季度工作打算二則”財政工作計劃

（一則）

轉(zhuǎn)眼間，時間進(jìn)入了年下半年。下半年的工作計劃怎么寫呢？以下有一份財務(wù)下半年工作計劃范文，僅供各位從這份工作總結(jié)范文汲取經(jīng)驗，完成工作計劃撰寫任務(wù)。

年初，有限公司正式進(jìn)入項目運營，財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來；公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機(jī)構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報。

一、財務(wù)職能的完善與擴(kuò)展

由于公司是由年月份收購過來的，原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。

1、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿，對成本費用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。

2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認(rèn)識資金計劃的重要性，財務(wù)親自擬定了各項具體實施細(xì)則，同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。

4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。

5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細(xì)致反映公司資金往來及成本費用等具體指標(biāo)變動。其目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。

6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對財務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

7、財務(wù)知識的培訓(xùn)，通過納稅及稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。

二、具體職能管理

（一）財務(wù)核算工作

財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

1、財務(wù)審核

財務(wù)審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。

如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。

2、成本核算

隨著公司“”項目進(jìn)行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款，對建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。

3、銷售核算

上半年公司累計推出棟多層、共戶進(jìn)行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現(xiàn)銷售戶，銷售額萬元。財務(wù)部在整個銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。

月份公司加強(qiáng)了財務(wù)部銷售核算力量，確定專人進(jìn)行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強(qiáng)了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務(wù)銷售明細(xì)的編制。

財務(wù)部按月及時與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。

4、會計電算化

財務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準(zhǔn)確性。但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性，不能適應(yīng)公司財務(wù)核算需要，財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級。目前這一工作還在進(jìn)行中。

5、合同管理

財務(wù)部對存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。

6、納稅申報

由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來作為計稅依據(jù)的的，月公司應(yīng)繳納各項稅收 萬元左右，財務(wù)部在嚴(yán)格按照稅法進(jìn)行核算與申報的基礎(chǔ)上，積極與稅務(wù)部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。

回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現(xiàn)在部分財務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高，財務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善?，F(xiàn)將財務(wù)部年下半年工作計劃陳列如下：

1、推進(jìn)會計標(biāo)準(zhǔn)化工作，從基礎(chǔ)核算到日常流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

2、加強(qiáng)內(nèi)部財務(wù)管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進(jìn)行及時反映和分析等措施。

3、提高財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識，加強(qiáng)財務(wù)人員的定期培訓(xùn)。

4、做好資金統(tǒng)籌計劃，保障項目運營，做好財務(wù)部工作總結(jié)報告。

（二則）

財務(wù)工作者一般會做好工作計劃，再按工作計劃行事。那么，財務(wù)工作計劃怎么寫呢？為了方便大家，我們給大家提供一份財務(wù)工作計劃范文，僅供各位財務(wù)工作者參考借鑒。

年下半年，我們會一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到長財務(wù)工作計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。為了更好的開展工作，特擬訂下半年工作計劃：

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是年月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在下半年中，我會借改革契機(jī)，做好年下半年工作計劃，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

季度財務(wù)工作計劃 篇8

在第二季度即將到來之季，我作為公司的財務(wù)要開始準(zhǔn)備新的工作計劃，吸取上個季度的精華，去除上個季度的糟粕，并結(jié)合工作的目標(biāo)，特制定如下計劃：

第一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育。

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，今年我將全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求做事，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

第二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

第三、個人建議措施

要求財務(wù)治理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制合理化。強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)治理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一季度里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成這一季度的各項工作計劃，以最大限度地服務(wù)于公司，為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

財務(wù)部既是公司的服務(wù)部門又是公司的管理部門，尤其目前行政、財務(wù)合并，人力資源部人員未到崗的情況下，本季度的工作重點是：

一、貸款卡的申請及取得銀行授信：

貸款卡的申請已在進(jìn)行之中，著重要與銀行方面多溝通、多請教，盡早辦好貸款卡，爭取下一步的授信和貸款能夠及時到位；

二、餐廳財務(wù)指標(biāo)的重新考量和制定：

7月份餐廳要進(jìn)行一次裝修和人員的調(diào)整，以此為契機(jī)參與管理層研究討論，制定新的財務(wù)考量指標(biāo)和切實可行的績效考核指標(biāo)；

三、出納工作的交接和順利過渡：

出納崗位面臨人員調(diào)整，因新進(jìn)人員以前沒有從事過該崗位的工作，需要一定的學(xué)習(xí)和熟悉過程，所以我們整個部門都需要通力合作幫助其盡快勝任，確保出納工作的順利交接，保證財務(wù)工作的正常開展；

四、行政工作的細(xì)節(jié)和提升：

由于行政部與財務(wù)部的工作合并不久，管理相對薄弱，因此我們準(zhǔn)備就資產(chǎn)管理、檔案管理進(jìn)行調(diào)整，即資產(chǎn)管理落實到人，檔案進(jìn)行重新分類以便查閱的及時和方便，服務(wù)于各個部門；同時提升對公司和各案場以及所有員工宿舍的環(huán)境要求，提倡

低碳節(jié)能、整潔有序，要求每個員工的參與和配合，我們準(zhǔn)備通過每周的學(xué)習(xí)交流討論會加強(qiáng)宣傳，同時完善監(jiān)督和檢查的力度；

五、人事工作的過渡：

目前人力資源部的崗位空缺，我們在做好財務(wù)、行政工作的同時必須兼任人力資源的工作，及時與各個部門協(xié)調(diào)做好人員招聘信息的發(fā)布與應(yīng)聘人員的簡歷篩選；

參與績效考核指標(biāo)的審核、評定及回饋，爭取做領(lǐng)導(dǎo)與員工溝通的橋梁。

以上是部門本季度的工作重點和計劃，也是我們努力的方向。請領(lǐng)導(dǎo)指正！

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