票據(jù)使用自查報(bào)告實(shí)用11篇

票據(jù)使用自查報(bào)告。

我聽說過一句話，說得好：“聽說一百次，不如親自經(jīng)歷一次?！痹谌粘Ｉ钪校瑘?bào)告具有非常重要的作用，而如今，報(bào)告已經(jīng)不再是一種罕見的東西。您知道有哪些可供我們借鑒的報(bào)告模板呢？今天幼兒教師教育網(wǎng)小編為您準(zhǔn)備了一篇名為“票據(jù)使用自查報(bào)告”的報(bào)告范文，期待您能夠喜歡，并且希望文中所述的情節(jié)能夠給您帶來震撼！

票據(jù)使用自查報(bào)告【篇1】

劍豆秘書助理最新財(cái)務(wù)票據(jù)自查報(bào)告()

1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化全系統(tǒng)干部員工的保密意識。

今年，我局加強(qiáng)了對全系統(tǒng)干部職工的政治素質(zhì)教育，包括保密教育。我們根據(jù)行業(yè)實(shí)際情況，有計(jì)劃、分層、多模式地組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。強(qiáng)化系統(tǒng)干部的保密意識。

二是分級集中培訓(xùn)。 以保持黨員教育活動(dòng)先進(jìn)性為契機(jī)，結(jié)合金融業(yè)務(wù)實(shí)際，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)金融辦、局處、局下屬單位內(nèi)務(wù)進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)和熟悉公文，特別是“三機(jī)”（、機(jī)要、秘密）文件處理和保管規(guī)定及內(nèi)務(wù)等工作要求，組織學(xué)習(xí)“基層單位內(nèi)務(wù)崗位職責(zé)”，進(jìn)一步規(guī)范職責(zé).

二是提高保密水平，積極落實(shí)全系統(tǒng)財(cái)務(wù)保密工作。

一年來，我局認(rèn)真組織安排了保密工作。

一是加強(qiáng)“三密”文件管理。 截至目前，我局共收到2份機(jī)密文件，包括等級、機(jī)密等級、保密等級。今年沒有任何機(jī)密文件被銷毀。我局對“三個(gè)秘密”文件實(shí)行專人管理和責(zé)任追究，責(zé)任到人。不存在文件丟失或隨機(jī)非法出售文件的情況。

二是提高計(jì)算機(jī)保密性的維護(hù)。 我局共有電腦桌，包括上網(wǎng)桌、辦公桌、電腦培訓(xùn)桌。其中，與互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的計(jì)算機(jī)與局域網(wǎng)物理隔離，與互聯(lián)網(wǎng)相連的計(jì)算機(jī)沒有機(jī)密信息。涉密電腦統(tǒng)一采用密碼設(shè)置和身份認(rèn)證，用于財(cái)務(wù)賬戶管理電腦臺(tái)，用于全縣干部工資支付電腦臺(tái)，專供特殊人員使用，并配備安全裝置。

三是加強(qiáng)安全設(shè)施。 今年我局已按規(guī)定配備鐵門、鐵窗、鐵柜等設(shè)備；修訂了《保密工作制度》、《密碼傳真工作制度》和《經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)工作制度》。保密制度得到完善，為我局保密工作的開展奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。

為開展保密工作，在縣市商務(wù)主管部門的指導(dǎo)下，我們做了大量工作，但保密制度等規(guī)章制度的落實(shí)不夠全面，不夠徹底.我們決心以這次大檢查為契機(jī)，堅(jiān)持不懈地做好全體金融干部特別是涉密人員的教育管理工作，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，不斷完善規(guī)章制度，增強(qiáng)保密意識，堅(jiān)決防止泄密。 ，為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造有利條件。

票據(jù)使用自查報(bào)告【篇2】

一、財(cái)政票據(jù)管理情況

根據(jù)《財(cái)政票據(jù)管理辦法》《省財(cái)政票據(jù)管理實(shí)施辦法》，我單位建立并健全了票據(jù)管理制度，并且嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)政票據(jù)管理制度，由專人負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)管理。建立非稅收入臺(tái)賬進(jìn)行日常跟蹤管理。

二、財(cái)政票據(jù)購領(lǐng)、使用和結(jié)報(bào)情況

2013年-2014年4月，我單位嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)管理制度，由專人領(lǐng)發(fā)財(cái)政票據(jù)并進(jìn)行臺(tái)賬登記，購領(lǐng)票據(jù)的使用記錄齊全，購領(lǐng)票據(jù)的實(shí)物庫存數(shù)、作廢數(shù)與票據(jù)登記簿記錄相符。

填寫票據(jù)內(nèi)容真實(shí)、完整、規(guī)范、簽章齊全，開具票據(jù)票面金額與所收資金一致并且按有關(guān)規(guī)定保存財(cái)政票據(jù)存根，無擅自銷毀票據(jù)存根行為和票據(jù)丟失現(xiàn)象。

　

我單位按規(guī)定期限進(jìn)行票據(jù)結(jié)報(bào)核銷，做到“按月結(jié)報(bào)，驗(yàn)舊購新”，并對過期票據(jù)及時(shí)清理結(jié)報(bào)核銷，非稅收入按規(guī)定實(shí)行“收支兩條線”管理，并且及時(shí)足額上繳財(cái)政專戶(或上繳國庫)，無私設(shè)收費(fèi)項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍、隨意減免或降低收費(fèi)以及亂收費(fèi)情況。

三、收入收繳情況

2013年購領(lǐng)《省政府非稅收收入一般繳款書》共計(jì)26本，征收金額142224.00元，上繳專戶或國庫142224.00元。

　

2014年未購領(lǐng)票據(jù)。2014年1月至5月開出《省政府非稅收收入一般繳款書》(票據(jù)代碼)共計(jì)100份，已使用97份，結(jié)存3份，征收金額6938.00元，上繳專戶或國庫6938.00元;往來票據(jù)(共計(jì)100份，已使用88份，作廢4份，結(jié)存8份。

四、下步工作打算

嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)政票據(jù)管理辦法》和《省財(cái)政票據(jù)管理實(shí)施辦法》，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)監(jiān)督制度和完善票據(jù)管理制度，嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)，妥善進(jìn)行票據(jù)銷毀，做到有檔可查。

我單位通過開展票據(jù)自查工作，夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。

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票據(jù)使用自查報(bào)告【篇3】

一分錢，并將票據(jù)工本費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號等制成公示欄，上墻公示，同時(shí)在“區(qū)非稅網(wǎng)”中公示，接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。票據(jù)工本費(fèi)收入6.8萬元，全部上繳到區(qū)級國庫。

對于一些臨時(shí)用票的單位，我們按臨時(shí)用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批，如舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。

執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù)，我辦在對用票單位進(jìn)行年檢年查時(shí)，剪掉了票據(jù)號碼，以廢票的形式予以了繳銷。

三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。

票據(jù)核銷是整個(gè)票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們在實(shí)際操作中主要把握好了三個(gè)方面：首先，劃分部門責(zé)任，即明確物價(jià)部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費(fèi)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，財(cái)政部門負(fù)責(zé)對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財(cái)政專戶金額進(jìn)行核實(shí)，財(cái)政票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個(gè)執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個(gè)執(zhí)收項(xiàng)目金額都一一記錄在冊，從而改變票據(jù)核銷時(shí)“只銷不核”的做法；其次，對重點(diǎn)收費(fèi)單位（票據(jù)使用量大的單位），我們結(jié)合日?；楣ぷ?，將票據(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評，如共上門核銷票據(jù)多本、10萬多份，核銷金額達(dá)3600多萬元；再次，對執(zhí)收單位長、短票據(jù)，我們要求財(cái)政票據(jù)管理員及時(shí)查明原因，劃分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯(cuò)，與執(zhí)收單位核對后及時(shí)予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫出書面材料，詳細(xì)說明情況，經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見，并登報(bào)申明作廢，登報(bào)資料和情況說明一并報(bào)我辦存檔，按程序給予核銷。

四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊，經(jīng)過監(jiān)銷員一一核對后，進(jìn)行了銷毀處理；對于用票單位購領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時(shí)核銷了單位購領(lǐng)數(shù)，并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收單位保存；對于超過五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷毀申請，造具銷毀票據(jù)清冊，我辦派人監(jiān)銷，如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費(fèi)票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。

三、年檢情況。我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開始前，對執(zhí)收單位下發(fā)一個(gè)年檢通知，明確年檢的時(shí)間、對象、范圍和具體要求，同時(shí)抽調(diào)人員，集中一段時(shí)間完成此項(xiàng)工作。應(yīng)檢單位159個(gè)，實(shí)檢單位151個(gè)，實(shí)檢占應(yīng)檢的95%（沒有年檢的8個(gè)單位是一些臨時(shí)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)用的是往來結(jié)算收據(jù)）。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主，財(cái)政票據(jù)管理員進(jìn)駐單位重點(diǎn)檢查為輔的方式進(jìn)行的。

通過開展票據(jù)年檢工作，夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。同時(shí)，也及時(shí)發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理相對滯后，個(gè)別單位截留非稅收入，存在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書，以致與單位對賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書》（手工）第五聯(lián)為非稅機(jī)構(gòu)記賬，一些單位開票員往往寫得太輕，字跡不太清楚，難于辨認(rèn)等。

四、對當(dāng)前票據(jù)管理工作的幾點(diǎn)建議：一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個(gè)用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒有票據(jù)專用交通工具，財(cái)政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不方便又不安全，特別是20多個(gè)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，票據(jù)的購領(lǐng)和繳銷十分不便，因此肯請市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區(qū)配置一臺(tái)票據(jù)專用車；二是礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后，票據(jù)工本費(fèi)提高幅度較大，建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。三是近年來縣市區(qū)財(cái)政從事票據(jù)管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門造車”，建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，提高管理水平；四是省非稅局在設(shè)計(jì)票據(jù)種類時(shí)，村級票據(jù)只有一種，滿足不了村級財(cái)務(wù)的需要；五是建議上級非稅部門與代理銀行進(jìn)行協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》；六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《一般繳款書》（手工）非稅機(jī)構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián)，便于與單位對賬。

票據(jù)使用自查報(bào)告【篇4】

根據(jù)建設(shè)部、財(cái)政部37號文件（20xx）要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)票據(jù)管理，規(guī)范協(xié)會(huì)票據(jù)使用，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于民辦非企業(yè)單位使用票據(jù)有關(guān)問題的通知》（財(cái)綜字（20xx）第76號），民辦非企業(yè)單位開展的業(yè)務(wù)范圍屬于自愿有償服務(wù)，不具有強(qiáng)制性，不反映政府行為。因此，收費(fèi)不屬于行政事業(yè)性收費(fèi)，應(yīng)使用稅務(wù)發(fā)票來代替行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)。民辦非企業(yè)是指企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、其他社會(huì)力量和公民個(gè)人以非國有資產(chǎn)舉辦的`從事非營利性社會(huì)服務(wù)活動(dòng)的社會(huì)組織。

根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定和《中華人民共和國財(cái)政部國家稅務(wù)總局財(cái)稅字第1997/63號文件》和《中華人民共和國財(cái)政部國家稅務(wù)總局財(cái)稅字第1997/75號文件》精神，本協(xié)會(huì)屬于從事非營利性社會(huì)服務(wù)活動(dòng)的社會(huì)組織。根據(jù)民發(fā)（20xx）95號文件規(guī)定，協(xié)會(huì)使用統(tǒng)一的“全國協(xié)會(huì)統(tǒng)一會(huì)費(fèi)收據(jù)”，按標(biāo)準(zhǔn)收取會(huì)費(fèi)。其他項(xiàng)目

非財(cái)政性資金的收費(fèi)，由協(xié)會(huì)根據(jù)國家有關(guān)財(cái)政制度安排使用《北京市服務(wù)業(yè)、娛樂業(yè)、文化體育業(yè)稅收專用發(fā)票》。

特此報(bào)告。

票據(jù)使用自查報(bào)告【篇5】

根據(jù)部建計(jì)財(cái)函（20XX）37號文的要求，協(xié)會(huì)為進(jìn)一步加強(qiáng)票據(jù)管理，規(guī)范協(xié)會(huì)票據(jù)的使用，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于民辦非企業(yè)單位使用票據(jù)等問題的通知》（財(cái)綜字（20XX）76號）規(guī)定，民辦非企業(yè)單位開展業(yè)務(wù)的范圍，均屬于自愿、有償服務(wù)，具有非強(qiáng)制性特征，不體現(xiàn)政府行為。因此，其收費(fèi)不屬于行政事業(yè)性收費(fèi)，不使用行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)，應(yīng)當(dāng)使用稅務(wù)發(fā)票。民辦非企業(yè)是指企業(yè)事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和其他社會(huì)力量以及公民個(gè)人利用非國有資產(chǎn)舉辦的，從事非營利性社會(huì)服務(wù)活動(dòng)的社會(huì)組織。

根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定及財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字1997/63號文件和財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字1997/75號文件精神，協(xié)會(huì)屬于從事非營利性的社會(huì)服務(wù)活動(dòng)的社會(huì)團(tuán)體。協(xié)會(huì)執(zhí)行民發(fā)（20XX）95號的文件規(guī)定，使用統(tǒng)一的“全國性社團(tuán)統(tǒng)一會(huì)費(fèi)收據(jù)”，按標(biāo)準(zhǔn)收取會(huì)費(fèi)。其它項(xiàng)目收費(fèi)，不屬于財(cái)政性資金，由協(xié)會(huì)根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定安排使用“北京市服務(wù)業(yè)、娛樂業(yè)、文化體育業(yè)專用稅務(wù)發(fā)票”。（生日祝福語網(wǎng) WWw.289A.Com）

票據(jù)使用自查報(bào)告【篇6】

關(guān)于XXXX銀行票據(jù)業(yè)務(wù)自查情況的報(bào)告

為貫徹落實(shí)《銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于檢查農(nóng)村票據(jù)違法業(yè)務(wù)的通知》中小金融機(jī)構(gòu)”（銀監(jiān)辦發(fā)[2013]135號）和河南銀監(jiān)局辦公室關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)全省村鎮(zhèn)銀行票據(jù)業(yè)務(wù)監(jiān)管的通知（豫銀監(jiān)辦發(fā)[2013]發(fā)〔2013〕137號），我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，一方面組織全行職工開展學(xué)習(xí)，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)通知精神，充分了解當(dāng)前金融環(huán)境，把握針對當(dāng)前形勢，樹立“依法合規(guī)”的經(jīng)營理念，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)“持續(xù)穩(wěn)定”發(fā)展；二是組織營業(yè)部、風(fēng)險(xiǎn)部、營業(yè)部、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員，對我行開辦以來辦理的票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行快速檢查?，F(xiàn)將自檢報(bào)告如下：

I．票據(jù)業(yè)務(wù)概況

我行業(yè)務(wù)自開業(yè)之日起逐步發(fā)展，但受制于人員數(shù)量和業(yè)務(wù)技能，以及整體風(fēng)控層面上，我行提供的業(yè)務(wù)種類極其有限。信貸業(yè)務(wù)方面，一方面加大信貸隊(duì)伍的培育，創(chuàng)新自身產(chǎn)品，建立自己的信貸體系，適度開展信貸業(yè)務(wù)。票據(jù)業(yè)務(wù)方面，我行目前提供銀行承兌業(yè)務(wù)，票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，2012年僅XXXX萬元，2013年6月為XXX萬元。

二．銀行承兌匯票業(yè)務(wù)

我行銀行承兌匯票業(yè)務(wù)自2012年4月5日至2013年6月30日開立辦理截至2013年6月30日，累計(jì)開立XXX張，金額為XXX萬元，截至2013年6月30日，已支付XXX銀行承兌匯票，金額為XXX萬元；未付承兌匯票XXX張，金額為XXX萬元。沒有預(yù)付款的情況，客戶付款率100%，我行可以做的很快，符合條件的可以盡量在到期日或收單當(dāng)日付款，維護(hù)良好的金融秩序。 ，遵守結(jié)算規(guī)則，也增強(qiáng)了我行的公信力。

驗(yàn)收客戶的主要問題：驗(yàn)收客戶沒有客戶評價(jià)；檔案沒有問卷調(diào)查。

三．票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

我行于2012年4月5日開始貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，截至2013年6月，累計(jì)貼現(xiàn)票據(jù)XX張，金額XXX萬元； X再貼現(xiàn)票據(jù)，金額為XXXX萬元；辦理過程合規(guī)合法，風(fēng)險(xiǎn)可控。截至2013年6月末，本行票據(jù)貼現(xiàn)金額為XXX萬元。

四。總結(jié)

通過此次學(xué)習(xí)考察，我行領(lǐng)導(dǎo)和員工真正認(rèn)識到業(yè)務(wù)合規(guī)辦理的重要性，再次明確自身市場定位，加大信貸業(yè)務(wù)投入，做好傳統(tǒng)業(yè)務(wù)做強(qiáng)做強(qiáng)， 大力支持中小微企業(yè)發(fā)展，助力縣域經(jīng)濟(jì)騰飛。 審慎辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，確保銀行承兌匯票余額占貸款余額的比例不超過40%，降低表外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 不具備條件的，暫不涉及票據(jù)貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。

XXXXX銀行2013年7月22日

票據(jù)使用自查報(bào)告【篇7】

興慶區(qū)財(cái)政局：

根據(jù)銀興財(cái)發(fā)［XX］22號文件精神，對我單位XX年1月1日至XX年12月31日有關(guān)行政事業(yè)性收費(fèi)及財(cái)政票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、高度重視，認(rèn)真開展自查工作。

在收到財(cái)政發(fā)文件后，工作人員認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件精神，對XX年1月至XX年12月票據(jù)的管理使用進(jìn)行了嚴(yán)格的'自查，并認(rèn)真填寫行政事業(yè)性收費(fèi)及財(cái)政票據(jù)管理自查表，做到領(lǐng)用票據(jù)數(shù)量底數(shù)清，收入金額數(shù)字清。

二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度。

XX至XX年我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)及票據(jù)管理制度，無帳外帳、私設(shè)小金庫等違法問題，所收金額全部及時(shí)繳入賬戶。收費(fèi)人員在領(lǐng)用收費(fèi)票據(jù)時(shí)，由票據(jù)管理人員詳細(xì)登記領(lǐng)用數(shù)量、票面金額及票據(jù)號碼，收費(fèi)時(shí)開票人與收費(fèi)人分開，共同合作，互相牽制，所收現(xiàn)金及時(shí)交入銀行，票據(jù)繳銷、稽核中，票面金額與實(shí)際收到現(xiàn)金完全相符方可繳銷，嚴(yán)格執(zhí)行職責(zé)分離制度。妥善保管保管存根，銷毀票據(jù)時(shí)登記造冊并報(bào)同級財(cái)政部門后由財(cái)政部門統(tǒng)一銷毀，有作廢票據(jù)時(shí)，必需三聯(lián)齊備時(shí)方可作廢。對XX年丟失的收據(jù)已在報(bào)刊上登載聲明作廢，并在審計(jì)中對此事做出了處理。收費(fèi)中按照興慶區(qū)發(fā)收費(fèi)許可證規(guī)定項(xiàng)目，無擅自增加項(xiàng)目，擴(kuò)大范圍及提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及亂收費(fèi)的現(xiàn)象，各項(xiàng)收入嚴(yán)格執(zhí)行收支“兩條線”的規(guī)定，不作支現(xiàn)金。

在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個(gè)別失誤，在今后的工作中，我們會(huì)更加嚴(yán)格的執(zhí)行票據(jù)管理制度，力爭把工作做做到。

票據(jù)使用自查報(bào)告【篇8】

票據(jù)業(yè)務(wù)自查報(bào)告

金融服務(wù)中心：

根據(jù)《票據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)自查通知》的要求，我公司對此高度重視，積極響應(yīng)通報(bào)要求，立即安排相關(guān)人員開展自查工作。檢查情況報(bào)告如下：

I．公司票據(jù)業(yè)務(wù)概況。

我司成立于2015年，目前各項(xiàng)業(yè)務(wù)正在逐步開展中。受人員數(shù)量、業(yè)務(wù)技能和整體風(fēng)控水平的限制，票據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)尚未發(fā)生。 .

二、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控體系建設(shè)。

（1）管理制度。

雖然我公司尚未開展票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)質(zhì)押借貸等票據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)，但我公司已對票據(jù)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策、制度及相關(guān)申請及審批進(jìn)行了審核人民銀行文件、業(yè)務(wù)辦理相關(guān)制度規(guī)定、各崗位責(zé)任制等，形成了較為完善的票據(jù)管理制度。

（2）了解各類票據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

1.正確認(rèn)識當(dāng)前票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)。 市場上存在的大部分票據(jù)都是融資券。關(guān)聯(lián)公司虛構(gòu)交易事實(shí)并發(fā)行票據(jù)以提取資金以滿足自身的資金需求。因此，最好發(fā)行信用度較高的公司發(fā)行的票據(jù)，以有效控制風(fēng)險(xiǎn)。 2、在票據(jù)質(zhì)押的實(shí)際活動(dòng)中，出質(zhì)人以假票據(jù)作質(zhì)押，騙取貨款。為保證質(zhì)押貸款的安全，債權(quán)人必須注意辨別質(zhì)押票據(jù)的真?zhèn)?，核對是否正確。丟了票。要加強(qiáng)對內(nèi)部人員票據(jù)防偽知識和技能的培訓(xùn)，及時(shí)部署央行指定生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的專用驗(yàn)票機(jī)，加強(qiáng)票據(jù)防偽標(biāo)簽核對，開展通過銀行查詢以驗(yàn)證票據(jù)的真實(shí)性。此外，應(yīng)嚴(yán)格履行質(zhì)押手續(xù)，質(zhì)押合同應(yīng)以書面形式訂立。并合理確定票據(jù)質(zhì)押的借款期限，銀行匯票的提示付款期限為自出具之日起1個(gè)月。 《票據(jù)法》規(guī)定，出票人應(yīng)當(dāng)在票據(jù)上記載“不可轉(zhuǎn)讓”字樣，不得用于質(zhì)押。否則，以質(zhì)押方式取得票據(jù)的持有人不享有票據(jù)權(quán)利。因此，票據(jù)質(zhì)押擔(dān)保的當(dāng)事人應(yīng)注意，不得將出票人記載為禁止背書轉(zhuǎn)讓的票據(jù)作為質(zhì)押擔(dān)保，否則無法實(shí)現(xiàn)質(zhì)權(quán)。

三、今后工作中需要改進(jìn)的地方

1。首先，要完善制度建設(shè)。 根據(jù)票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況、階段特點(diǎn)和上級部門的相關(guān)貼現(xiàn)管理規(guī)定，制定相應(yīng)的票據(jù)貼現(xiàn)管理辦法，確定貼現(xiàn)的程序、條件、業(yè)務(wù)流程和操作要點(diǎn)，并在同時(shí)明確崗位職責(zé)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)部門對業(yè)務(wù)流程的約束和控制，系統(tǒng)保障票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)范、安全、有效運(yùn)行。

2.其次是落實(shí)崗位職責(zé)。 基層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)票據(jù)初審、票據(jù)查詢、貼現(xiàn)核算、票據(jù)保管、資金流轉(zhuǎn)等工作；專人負(fù)責(zé)票據(jù)的真實(shí)性、交易背景的真實(shí)性、貼現(xiàn)率的執(zhí)行情況。另外，要規(guī)范管理。一是規(guī)范基礎(chǔ)管理。認(rèn)真做好業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集和保存工作，建立業(yè)務(wù)臺(tái)賬，確保貼現(xiàn)資金如期收回。二是規(guī)范責(zé)任管理。從受理、審批到賬務(wù)核算的各個(gè)環(huán)節(jié)都要實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任管理。責(zé)任不到位，造成風(fēng)險(xiǎn)隱患的，應(yīng)當(dāng)追究當(dāng)事人的責(zé)任。

3.標(biāo)準(zhǔn)化跟蹤管理。 監(jiān)控貼現(xiàn)資金流向的后續(xù)管理，確定貼現(xiàn)資金的合法合規(guī)使用。

票據(jù)使用自查報(bào)告【篇9】

根據(jù)長寧縣財(cái)政局關(guān)于開展財(cái)政票據(jù)管理和使用情況專項(xiàng)檢查的文件精神，結(jié)合我校財(cái)政票據(jù)的管理和使用情況，進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從三個(gè)方面匯報(bào)如下：

一、 非稅收入項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)情況

我校購領(lǐng)和使用財(cái)政票據(jù)嚴(yán)格執(zhí)行國家和省級財(cái)政、物價(jià)部門規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，無自立收費(fèi)項(xiàng)目、無擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、無提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費(fèi)問題。

二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政票據(jù)管理制度

我校由主管會(huì)計(jì)專人管理財(cái)政票據(jù)，建立了財(cái)政票據(jù)登記制度，設(shè)置了財(cái)政票據(jù)管理臺(tái)帳；按規(guī)定領(lǐng)取了《財(cái)政票據(jù)購領(lǐng)證》，實(shí)際領(lǐng)購財(cái)政票據(jù)數(shù)量及種類與《財(cái)政票據(jù)購領(lǐng)證》記錄相符；財(cái)政票據(jù)各欄填寫規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財(cái)政票據(jù)行為；無用財(cái)政票據(jù)收取經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)行為；對使用完畢的財(cái)政票據(jù)按順序清理存根，并按規(guī)定妥善保管，定期進(jìn)行票據(jù)繳銷，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)政票據(jù)管理制度。

三、 加強(qiáng)了非稅收入資金管理

我校非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理，及時(shí)上繳。

此次財(cái)政票據(jù)管理和使用自查工作，我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視、精心組織，充分認(rèn)識到財(cái)政票據(jù)管理和使用的重要性和嚴(yán)肅性，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我校的管理更加規(guī)范。

票據(jù)使用自查報(bào)告【篇10】

**縣國土資源局

20**年度財(cái)政票據(jù)使用管理情況報(bào)告

為切實(shí)加強(qiáng)我局財(cái)政票據(jù)管理規(guī)范非稅收入的征收，按照《縣財(cái)政局關(guān)于開展20年**年財(cái)政票據(jù)年檢的通知》（財(cái)稅稅？20**？**號）的要求。 ，深入開展我局20**年財(cái)政票據(jù)使用管理情況自查。查看。經(jīng)自查，我單位票據(jù)管理規(guī)范，無違規(guī)行為?，F(xiàn)將自檢報(bào)告如下：

I．領(lǐng)導(dǎo)很重視。 局黨組高度重視票據(jù)管理工作。為切實(shí)做好票據(jù)自查工作，局黨組召開專題會(huì)議，指定財(cái)政單位負(fù)責(zé)對近20年財(cái)政票據(jù)使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查。

第二，條理清晰。 為保障自查工作的有效開展，局財(cái)務(wù)處將票據(jù)管理自查工作與自身業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，做到自查工作與日常工作相結(jié)合。是正確的”;人員素質(zhì)緊密結(jié)合，通過努力提高干部職工素質(zhì)，遵紀(jì)守法的意識不斷增強(qiáng)。

三、突出重點(diǎn)。 局財(cái)務(wù)股在自查工作中，重點(diǎn)是票據(jù)使用的文件依據(jù)是否合法，是否建立了財(cái)政票據(jù)管理制度，是否“收支兩條線” ”的執(zhí)行情況，財(cái)政非稅收入是否按規(guī)定及時(shí)足額支付財(cái)政內(nèi)容等。

1.經(jīng)自查，我局共有20**的省級非稅收入專用收據(jù)簿，字號為財(cái)專字（20**）01** *1-018**00，a共**份，填寫**。 20**年共獲得**省行政事業(yè)單位交易結(jié)算收據(jù)**，字號為**財(cái)通字（20**）018**6-01**450。共填寫**份，無效*字號為**財(cái)通字（20**）25**76-25**00填寫**份，無效*份；收入**等合計(jì)**元，全部入賬。

2.通過自查，金融票據(jù)的購買和使用以物價(jià)部門批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目為準(zhǔn)。文件合法有效，收費(fèi)過程中不存在獨(dú)立收費(fèi)項(xiàng)目。 ，擴(kuò)大收費(fèi)范圍，提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，隨機(jī)收費(fèi)，隨機(jī)罰款等。 財(cái)務(wù)票據(jù)填寫規(guī)范完整，不存在串通現(xiàn)象；沒有擅自印制、涂改、偽造財(cái)政票據(jù)的；充電現(xiàn)象的范圍；金融票據(jù)沒有損失或損壞。

3.財(cái)務(wù)票據(jù)管理系統(tǒng)完善。 設(shè)立專人管理票據(jù)，建立健全票據(jù)管理制度，建立票據(jù)管理臺(tái)賬。

通過這次自查，我們充分認(rèn)識到財(cái)政票據(jù)管理的重要性和嚴(yán)肅性。今后，我局將繼續(xù)完善和完善票據(jù)管理長效機(jī)制。在存款方面，管理進(jìn)一步加強(qiáng)，管理水平逐年提高，我局金融票據(jù)管理更加規(guī)范。

**縣國土資源局

20**年月日

票據(jù)使用自查報(bào)告【篇11】

2012年度財(cái)政票據(jù)管理使用自查自糾報(bào)告

根據(jù)荊州市財(cái)政局印發(fā)的關(guān)于2012年度財(cái)政票據(jù)管理使用情況專項(xiàng)檢查的文件精神，結(jié)合配合我院財(cái)務(wù)賬單管理我們進(jìn)行了認(rèn)真的自查，報(bào)告了以下三個(gè)方面：

I．非稅收入項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)

我院財(cái)政票據(jù)的購買、收取和使用，嚴(yán)格執(zhí)行國家和省財(cái)政、物價(jià)部門規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。

2.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政票據(jù)管理制度

我院財(cái)政票據(jù)由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人管理，建立了財(cái)政票據(jù)登記制度，設(shè)立了財(cái)政票據(jù)。管理賬本；已按規(guī)定領(lǐng)取《金融票據(jù)購買收據(jù)證明》，實(shí)際購買購買的金融票據(jù)數(shù)量和種類與《金融票據(jù)購買收據(jù)證明》記錄一致；財(cái)務(wù)票據(jù)各欄目填寫規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，不存在串通現(xiàn)象；沒有金融票據(jù)丟失或損壞；為商業(yè)服務(wù)收取無用的金融票據(jù)；已使用的財(cái)政票據(jù)按規(guī)定清理干凈，存根妥善保管，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政票據(jù)管理制度。

三、加強(qiáng)非稅收入資金管理

我院非稅收入納入單位統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理按照規(guī)定，財(cái)政專項(xiàng)資金按規(guī)定支付。記賬，及時(shí)付款，清賬。

在本次財(cái)政票據(jù)管理使用情況自查中，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，精心組織，充分認(rèn)識財(cái)政票據(jù)管理使用的重要性和嚴(yán)肅性，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)日常管理。工作，逐年提高管理水平，使我院管理更加規(guī)范。

荔布衛(wèi)生院

2012-4-16

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