您要的信息我已經(jīng)為您準備好了:“財務(wù)主管工作計劃”,本文僅供參考請自行判斷實際情況。為了更加清晰地分析每個階段的操作要求,不經(jīng)意間,我們又將迎來新的喜悅、新的收獲。好的工作計劃更利于目標的達成。
作為一名財務(wù)主管,我深知自己在公司財務(wù)管理方面的重要性。財務(wù)是公司運營的核心,對于企業(yè)的發(fā)展和長期可持續(xù)性非常關(guān)鍵。我的個人工作計劃旨在確保公司財務(wù)方面的穩(wěn)健運營,提供準確可靠的財務(wù)信息,幫助公司做出明智的決策,推動公司的發(fā)展。
我將重點關(guān)注財務(wù)規(guī)劃和預(yù)算管理。我會定期與公司高層進行溝通,了解公司戰(zhàn)略和目標,并根據(jù)這些信息做出合理的財務(wù)規(guī)劃。在每個財政年度開始之前,我會與財務(wù)團隊合作,制定詳細的預(yù)算計劃。我會分配預(yù)算,設(shè)置財務(wù)指標,確保資源的合理分配,并監(jiān)督和控制預(yù)算執(zhí)行情況。通過財務(wù)規(guī)劃和預(yù)算管理,我將幫助公司提高財務(wù)效率,實現(xiàn)財務(wù)目標。
我將注重財務(wù)報表的準確、及時和可靠。作為財務(wù)主管,一項重要的工作是準確并及時地編制財務(wù)報表,并確保報表中的數(shù)據(jù)可靠。我會與會計團隊密切合作,監(jiān)督和審核會計流程和準則的適應(yīng)性,并確保每月和每季的財務(wù)報表準確地生成。我還將加強內(nèi)部控制措施,確保公司的財務(wù)數(shù)據(jù)的安全和完整性。財務(wù)報表是公司全體成員了解公司財務(wù)狀況和決策的依據(jù),準確可靠的財務(wù)報表將為公司發(fā)展提供有力支持。
我將積極管理現(xiàn)金流?,F(xiàn)金流是企業(yè)生存與發(fā)展的血液,對于任何組織來說都至關(guān)重要。我會定期分析和預(yù)測現(xiàn)金流狀況,確保公司有足夠的資金來支付日常運營和運營擴展所需。我還將與采購和銷售團隊密切合作,優(yōu)化采購和銷售流程,確保現(xiàn)金流的流動性。我會制定嚴格的資金使用政策,避免不必要的浪費和風(fēng)險,保證資金的安全和有效使用。
我會加強團隊溝通和合作。作為財務(wù)主管,我需要與公司內(nèi)部各個部門和外部合作伙伴保持緊密聯(lián)系,并確保財務(wù)流程的順暢和高效。我會建立一個高效的財務(wù)團隊,鼓勵團隊成員之間的溝通和合作。我會舉辦定期的團隊會議,共享財務(wù)信息和最佳實踐,增強團隊的凝聚力和合作精神。通過良好的團隊溝通和合作,我將確保財務(wù)部門能夠及時滿足公司的需求,為公司發(fā)展做出貢獻。
我將不斷學(xué)習(xí)和提升自己的技能。財務(wù)領(lǐng)域的法規(guī)和政策變化頻繁,新的財務(wù)工具和技術(shù)也不斷涌現(xiàn)。為了更好地適應(yīng)變化和應(yīng)對挑戰(zhàn),我會不斷學(xué)習(xí)最新的財務(wù)知識和技能。我會參加相關(guān)的培訓(xùn)和研討會,與同行交流經(jīng)驗,積極參與財務(wù)專業(yè)組織和網(wǎng)絡(luò)。通過持續(xù)的學(xué)習(xí)和提升,我將更好地支持公司的財務(wù)發(fā)展,提高自己在財務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)素養(yǎng)。
我的個人工作計劃旨在確保公司財務(wù)方面的穩(wěn)健運營,提供準確可靠的財務(wù)信息,幫助公司做出明智的決策,推動公司的發(fā)展。我將注重財務(wù)規(guī)劃和預(yù)算管理,準確編制財務(wù)報表,積極管理現(xiàn)金流,加強團隊溝通和合作,并持續(xù)學(xué)習(xí)和提升自己的技能。通過這些努力,我將為公司的成功和持續(xù)發(fā)展做出貢獻。
財務(wù)主管2018年度工作計劃,財務(wù)工作計劃
2018年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。下面是工本站小編精心為大家整理的財務(wù)主管2018年度工作計劃,歡迎閱讀。更多財務(wù)主管2018年度工作計劃相關(guān)內(nèi)容請關(guān)注工本站工作計劃欄目!
財務(wù)主管2018年度工作計劃一
2018年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂2018年的工作計劃。
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,但是2018年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:2018年財務(wù)上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務(wù)部2018年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。
按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的'作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐??傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
四、工作目標及希望
望在2018年做好出納本職工作外,在不影響其他人員的工作前提下,能接觸月度、季度、年終財務(wù)報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等,但只有理論知識,沒有實踐經(jīng)驗,因此想多學(xué)習(xí)一些財務(wù)的實際操作技能,希望以后能對公司的工作有所幫助。
具體抓好五項操作:
一是財務(wù)開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內(nèi)。
二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,對職工福利費,工會經(jīng)費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
三是預(yù)算操作:對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制,做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出。
四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,堅持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。
財務(wù)主管2018年度工作計劃二
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,并按有關(guān)部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計,提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標的預(yù)算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,加強財務(wù)制度建設(shè)。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關(guān)會計報表,及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù),走在同業(yè)前面,占領(lǐng)市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。
3、負責(zé)防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度,促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度,包括:財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,實行崗位責(zé)任制,規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,嚴格審核費用開支,控制預(yù)算,加強資金日常調(diào)度與控制,落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)
隨著后勤集團的不斷壯大,面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭,提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風(fēng)。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
職位:財務(wù)主管
直接上司:財務(wù)總監(jiān)debasrideb.com
直接下屬:成本主管、電腦維護、收銀主管、審計主管、總帳主管
所屬級別:
job description 工作描述
知識及能力要求
1. 具有會計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、財務(wù)管理、國際金融等方面的專業(yè)知識,具有大專以上學(xué)歷和會計師職稱;從事會計工作多年,并有豐富的財務(wù)會計管理經(jīng)驗。
2. 具有公司管理基礎(chǔ)知識和經(jīng)濟核算方面的知識,能組織公司的全面經(jīng)濟核算,制訂公司財務(wù)管理制度和各項工作程序與標準。
3. 具有預(yù)算管理、資金籌備、收入管理、成本管理、利潤管理、內(nèi)部審計等
實際工作經(jīng)驗,能制定和審定各種會計報表。
4. 具有較強的組織領(lǐng)導(dǎo)能力,能正確處理財務(wù)會計管理中的`各種問題。
5. 掌握國家的有關(guān)政策、法規(guī)并在工作中正確貫徹執(zhí)行,堅持原則,維護酒店和國家的經(jīng)濟利益。
6. 有協(xié)調(diào)工作能力,有培訓(xùn)能力,有一定的英語聽說能力,有電腦操作能力。
職責(zé)
1.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編制公司各項財務(wù)報表,財務(wù)計劃,編制財務(wù)預(yù)算;負責(zé)處理財務(wù)會計工作,督導(dǎo)執(zhí)行財務(wù)計劃的實施,及時了解計劃執(zhí)行中的問題并解決實際困難。
2. 建立財務(wù)內(nèi)部審計流程,執(zhí)行內(nèi)部審計職責(zé)。
3. 建立公司財政、稅務(wù)、銀貸、工商、統(tǒng)計對外良好關(guān)系;做好公司稅務(wù)籌劃,爭取稅務(wù)優(yōu)惠,合理避稅;負責(zé)財務(wù)會計年審工作。
4.負責(zé)公司各種財務(wù)專用章、財務(wù)負責(zé)人專用章、法人章、稅務(wù)專用章、稅務(wù)登記、銀行貸款卡、銀行開戶協(xié)議、銀行印鑒等重要財務(wù)資料與物件的安全保管。
5. 負責(zé)公司所有資產(chǎn)、存貨、資金、收入的安全,合理利用資金。
6. 負責(zé)公司保險業(yè)務(wù),按政策做好續(xù)保、承付保險費及索賠工作。
7. 負責(zé)編制統(tǒng)計資料報表,為每月財務(wù)報表提供必要資料。
8. 按時編制每月經(jīng)營預(yù)測、每月財務(wù)報告及每月財務(wù)經(jīng)營狀況完成情況報表;按時編制每月現(xiàn)金流量表,并按時向上級部門呈報財務(wù)報表。
9. 負責(zé)編制審核預(yù)提費用的記賬憑證和預(yù)提費用一覽表;審核督促并及時調(diào)整預(yù)提費用與實際費用之間的差額。
10. 督導(dǎo)各項財務(wù)制度、財經(jīng)紀律和財金規(guī)則執(zhí)行情況,并根據(jù)酒店實際情況,制定有關(guān)財務(wù)管理制度和實施細則。
11. 負責(zé)編制月工資工時分析一覽表、財務(wù)成果報告、經(jīng)營情況分析比較表、全年預(yù)算表、庫存周轉(zhuǎn)報表等并報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理。
12. 審核采購招標合同協(xié)議,監(jiān)督合同執(zhí)行情況;督導(dǎo)成本控制工作,根據(jù)公司經(jīng)營情況完善成本費用控制程序。
13. 審核應(yīng)付賬款的所有入賬憑證和所附原始憑證,并核對應(yīng)付賬款報表是否與總賬一致;根據(jù)公司資金狀況安排款項支付。
14. 監(jiān)控公司管理人員在店內(nèi)就餐的簽單;監(jiān)控公司高層管理人員折扣權(quán)限執(zhí)行情況。
15. 負責(zé)審核總帳主管所編制之憑證;負責(zé)總賬的月底結(jié)賬和每月的調(diào)賬對賬工作;負責(zé)審核總帳出具之納稅報表、財務(wù)報表、財務(wù)分析等。
16. 負責(zé)公司外籍員工和本地員工工資報表的制作和審核。
17.監(jiān)督應(yīng)收款回收情況;審核應(yīng)收款帳齡分析表;監(jiān)督管理層、銷售部門擔(dān)保情況;審核前臺抵減收入的各項憑證,并及時將情況與日審、夜審、信貸應(yīng)收員等崗位溝通,確保收入及時進賬。
1。參加財務(wù)人員繼續(xù)教育 每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育了解新標準體系的框架,掌握和理解新指南的內(nèi)容、要點和精髓。全面按照新準則的標準要求,熟練應(yīng)用新準則等方案,進行財務(wù)相關(guān)報表和報表的會計處理和編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況。
二、加強和規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常會計工作
1.根據(jù)新制度新準則結(jié)合實際情況,進行企業(yè)會計核算,做好財務(wù)工作。
2.做好本職工作的同時,做好與其他部門的協(xié)調(diào)工作。
3.做好正常的出納會計工作。根據(jù)財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)算流量,讓有限的資金真正發(fā)揮作用,為公司提供財務(wù)保障。加強各項費用核算。及時進行簿記,編制出納每日日程表、匯總表,月初前報總經(jīng)理留存。
4、財務(wù)人員要堅持崗位職責(zé)原則,秉公辦事,以身作則。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。
三、個人意見和措施
要求科學(xué)財務(wù)管理、規(guī)范會計、全面控制成本、加強監(jiān)管、細化工作、切實論證財務(wù)管理的作用。財務(wù)運行趨于理性健康,更符合公司發(fā)展步伐。
總之,在新的一年里,我會以改革為契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理,提高業(yè)務(wù)運作能力,充分發(fā)揮財務(wù)職能,積極完成各項計劃。那一年。為了最大限度地向公司匯報。為我公司的穩(wěn)步發(fā)展做出更大的貢獻。
作為一名財務(wù)主管,下半年的工作計劃是確保公司財務(wù)狀況的穩(wěn)定和良好運營。在這篇文章中,我將詳細介紹我下半年的工作計劃,包括預(yù)算管理、財務(wù)分析和團隊發(fā)展等方面。
首先,預(yù)算管理是財務(wù)主管不可或缺的任務(wù)之一。我計劃在下半年開始前,與部門領(lǐng)導(dǎo)們一起制定下半年的預(yù)算。通過仔細研究過去的財務(wù)表現(xiàn)和市場趨勢,我將確保制定出合理的預(yù)算。在執(zhí)行階段,我將監(jiān)控各部門的開支和收入情況,定期與各部門負責(zé)人溝通,確保他們能夠按照預(yù)算規(guī)劃執(zhí)行并提出合理化建議。同時,我也會根據(jù)實際情況對預(yù)算進行修訂和調(diào)整,以應(yīng)對市場變化和公司內(nèi)部變化。
其次,財務(wù)分析是做好財務(wù)管理的關(guān)鍵。在下半年,我將繼續(xù)深入分析公司的財務(wù)數(shù)據(jù),以便更好地了解公司的財務(wù)狀況和趨勢。通過對利潤表、資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表的分析,我將發(fā)現(xiàn)和解決潛在的財務(wù)問題,并提出相應(yīng)的解決方案。此外,我還計劃與市場部門進行合作,通過與他們合作,更好地理解市場動態(tài)和客戶需求,以便制定更準確的財務(wù)戰(zhàn)略。
除了財務(wù)管理,我也重視團隊的發(fā)展和培訓(xùn)。在下半年,我計劃組織一系列的培訓(xùn)課程,以提高團隊成員的財務(wù)專業(yè)知識和技能。這些培訓(xùn)將包括財務(wù)報表的解讀和分析、成本控制和預(yù)算管理等方面的內(nèi)容。此外,我還計劃組織團隊建設(shè)活動,以增強團隊協(xié)作和溝通能力。通過這些培訓(xùn)和活動,我相信團隊成員將更加專業(yè)且有能力應(yīng)對財務(wù)管理的挑戰(zhàn)。
最后,為了提高工作效率和準確性,我計劃在下半年引入更多的財務(wù)管理軟件和工具。通過使用這些工具,我可以更快速地生成財務(wù)報表,并提供更準確的數(shù)據(jù)分析。我還將與IT部門合作,確保財務(wù)管理系統(tǒng)的正常運行和數(shù)據(jù)安全。
總結(jié)一下,作為財務(wù)主管,我在下半年的工作計劃包括預(yù)算管理、財務(wù)分析和團隊發(fā)展等方面。通過制定合理的預(yù)算、深入分析財務(wù)數(shù)據(jù)、組織團隊培訓(xùn)和引入財務(wù)管理工具,我將努力確保公司的財務(wù)狀況穩(wěn)定和良好運營。同時,我也將緊密關(guān)注市場變化和公司內(nèi)部變化,靈活調(diào)整計劃,以適應(yīng)不斷變化的環(huán)境。通過這些努力,我相信公司將在下半年取得更大的成功。
2018年財務(wù)主管工作計劃
財務(wù)主管一般指一個單位負責(zé)財務(wù)工作的主管,2018年就快要到來,作為財務(wù)主管如何寫工作計劃呢,下面是計劃網(wǎng)小編為大家整理的:2018年財務(wù)主管工作計劃,歡迎大家參閱,更多資訊盡在工作計劃欄目!
2018年財務(wù)主管工作計劃(一)2018年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年,也是財務(wù)工作適應(yīng)新形勢、促進新發(fā)展的關(guān)鍵一年,我們根據(jù)集團公司、股份公司和板塊的整體部署,結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略,提出了2018年工作思路,即:“以集團公司、股份公司財務(wù)工作部署為導(dǎo)向,緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略,切實履行各級財務(wù)機構(gòu)和財務(wù)隊伍的職責(zé),狠抓財務(wù)現(xiàn)場管理和信息化建設(shè),確保財務(wù)安全,進一步提高核算質(zhì)量,努力建設(shè)高素質(zhì)財務(wù)隊伍,促進財務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展,追求卓越業(yè)績,為實現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗。”概括起來講為“六抓”、“兩創(chuàng)”。
抓財務(wù)現(xiàn)場安全: 大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度,運用稽查、清算、預(yù)案和考核等多種手段,逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變,同時通過進一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度,實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。
抓信息: 重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務(wù)7.0系統(tǒng)和財務(wù)人員信息系統(tǒng)的推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實現(xiàn)信息資源的共享,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進一步提高勞動效率。
抓核算: 要依托財務(wù)7.0系統(tǒng)上線的契機,繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項規(guī)章制度,進一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務(wù)、融資租賃等特殊事項處理的方式方法,加強稽核力度,嚴肅執(zhí)行新會計準則,嚴肅財經(jīng)紀律,規(guī)避會計風(fēng)險。
抓隊伍: 重點要加強庫、站兩個層面財務(wù)隊伍的培養(yǎng),運用技能培訓(xùn)、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段,不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時要加強總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng),促進總會計師綜合素質(zhì)的提高。
抓發(fā)展: 未來兩至三年,財務(wù)工作要全面實現(xiàn)責(zé)權(quán)明晰、管理統(tǒng)一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標,要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃,為未來財務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。首先,要積極推進財務(wù)“三統(tǒng)一”建設(shè),實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次,要優(yōu)化財務(wù)環(huán)境,對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制,對內(nèi)要全力以赴為相關(guān)部門提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),對下要確保受控運行、令行禁止,對外要與銀行、稅務(wù)和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關(guān)系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調(diào)整發(fā)展思路,實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。
抓責(zé)任: 要充分履行財務(wù)工作“監(jiān)督、反映、服務(wù)”三種職能,明確各級財務(wù)機構(gòu)維護資金安全、確保本級機構(gòu)平穩(wěn)運行的職責(zé),引導(dǎo)財務(wù)人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力,切實肩負起應(yīng)盡的義務(wù),承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
創(chuàng)效益: 首先要從直接效益出發(fā),做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控,著力于降低財務(wù)費用等各項可控費用;其次,要從確保預(yù)算的受控運行入手,加強分析和監(jiān)控,做好量、本、利的測算,為相關(guān)部門的`決策提供支持,創(chuàng)造間接的管理效益。
創(chuàng)業(yè)績: 公司財務(wù)工作、財務(wù)組織和財務(wù)人員要在集團、股份和板塊繼續(xù)保持先進水平,要加強對前沿理論的研究,并將成果及時轉(zhuǎn)化為實踐,力爭在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域為銷售系統(tǒng)做出突出貢獻,使公司財務(wù)管理水平同比能有大的進步。
2018年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署,帶領(lǐng)全體財務(wù)人員,繼續(xù)發(fā)揚成績,開拓進取,以嚴謹務(wù)實的工作作風(fēng),高標準、高質(zhì)量的工作要求,扎扎實實做好各項工作,為公司的發(fā)展作出新貢獻。
2018年財務(wù)主管工作計劃(二)在過去的2018年里,我在上級行社領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提;狠抓會計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作,強化財務(wù)管理,化解會計風(fēng)險,使**信用社的財務(wù)工作平穩(wěn)過度到2018年。
2018年才剛剛開始,我們社就開展了引深“求和諧樹形象創(chuàng)佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深度排查活動,在這兩項活動當中,處處離不開柜臺操作和柜臺服務(wù)。我作為一名主管會計,主要負責(zé)本網(wǎng)點的財務(wù)管理工作,行使會計的管理和監(jiān)督職能,為了更好地完成今年聯(lián)社下達的各項指標任務(wù),努力踐行理事長“夯實基儲規(guī)范經(jīng)營、創(chuàng)新機制、穩(wěn)健運行、努力推進平定信合事業(yè)”的講話精神,特作出如下工作計劃:
一、健全內(nèi)部管理制度,加強內(nèi)控建設(shè),做到依法核算、合規(guī)經(jīng)營,堵塞經(jīng)濟案件的發(fā)生。
為了進一步規(guī)范我社的業(yè)務(wù)操作,嚴格執(zhí)行各項內(nèi)控制度,強化內(nèi)部管理,促進各網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營,防止各類案件的發(fā)生,我制定了《東回信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》,把安全保衛(wèi)、操作流程、柜臺服務(wù)、儀表、出勤五項內(nèi)容納入內(nèi)控制度考核范圍,詳細、完整地制定了各項處罰辦法,以處罰為手段,有效地規(guī)范了各項業(yè)務(wù)操作,提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì),加強了風(fēng)險防范,防止違規(guī)行為的發(fā)生。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個方面做起:
1、會計基本規(guī)定;
2、會計報表質(zhì)量;
3、計算機管理;
4、聯(lián)行結(jié)算管理;
5、會計檔案管理;
6、網(wǎng)點管理;
7、會計經(jīng)營管理。
二、加強業(yè)務(wù)監(jiān)督、檢查力度。
從歷年來各金融機構(gòu)發(fā)生的案件情況來看,最主要的原因就是監(jiān)督檢查力度不大,檢查流于形式,檢查范圍廣,但不深入,檢查聲勢大,但不扎實,沒有真正起到監(jiān)督檢查的作用。吸取歷年案發(fā)經(jīng)驗,風(fēng)險源主要集中在重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶和止付掛失等方面,我今年計劃加強重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶管理,加大對存單、存折止付和掛失手續(xù)監(jiān)督檢查力度,采用定期和不定期檢查兩種方式進行檢查。
1、重要空白憑證方面:
檢查重要空白憑證是否實行專人、專庫管理,是否按要求領(lǐng)用、使用、結(jié)存、銷號,登記是否準確、完整、及時,作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確,是否做到了帳實、帳簿、帳表“三相符”,從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。
2、庫存現(xiàn)金方面:
及時對庫存現(xiàn)金進行檢查,嚴格控制超庫存現(xiàn)象,使現(xiàn)金管理達到規(guī)范化,一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現(xiàn)象,另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用。
3、英押、證方面:
檢查英押、證是否做到了三分管,是否實行了ab角管理制,交接是否有記錄。
4、帳戶方面:
是否建立對帳制度,對帳崗、記帳崗、復(fù)核崗是否實行三分離制度,對帳是否及時,同業(yè)款項是否逐筆勾對,企業(yè)存款是否核對發(fā)生額,對帳率是否達到規(guī)定要求,是否設(shè)立對帳臺帳,臺帳記錄是否與實際對帳情況相符,對帳單印章是否與預(yù)留印鑒核對一致。
三、加強柜臺人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織技術(shù)練兵、努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。
針對各網(wǎng)點柜臺工作人員知識結(jié)構(gòu)和層次不同等現(xiàn)象,按照缺什么補什么的原則,向他們講解各類業(yè)務(wù)操作流程、金融法律法規(guī)、新財務(wù)制度等方面的知識,用知識武裝頭腦,培養(yǎng)他們“干一行、愛一行、專一行”,“學(xué)一行、會一行、懂一行”的意識,每季度組織一次技術(shù)比武,將比武成績納入年終考核,從而提高他們的學(xué)習(xí)積極性,高質(zhì)量、高效率地為客戶服務(wù)。
回顧2018年的工作,自己感到有許多不足之處:
一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快,對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)不夠不透;
二是本職工作與其他同行相比,還有差距,創(chuàng)新意識不強;
三是只滿足自身任務(wù)的完成,工作開拓不夠大膽等。在新的一年里,我針對平時的工作要求,結(jié)合我社的實際,對柜臺工作人員的崗位進行重新分工,對各崗的職責(zé)重新進行了明確,將“求樹創(chuàng)”活動的目標作為我們的奮斗目標,截止目前,我社各項存款較年初凈增**余萬元,各項收入已實現(xiàn)**萬元。
2018年財務(wù)主管工作計劃(三)2018年,是全新的一年,也是自我挑戰(zhàn)的一年,我將努力改正過去一年工作中的不足,把新一年的工作做好,為公司的發(fā)展盡一份力。工作計劃如下:
一、2018年的全面財務(wù)預(yù)算。也就是要把2018年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預(yù)算,并對2018年全年的各類資產(chǎn)購置、材料采購(分具體的品種明細)進行初步預(yù)算。這樣,在年初就可以預(yù)知20xx年全年的大致經(jīng)營情況。
規(guī)定完成日期:12月20日前。(附:預(yù)算表格**份)
二、2018年全年的資金計劃。在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上,對2018年全年的資金收支情況進行預(yù)測,做出2018年的資金計劃,為2018年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。
規(guī)定完成日期:12月20日前。(附:資金計劃表格**份)
注:公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。
三、對所有的資產(chǎn)進行全面盤點。要求財務(wù)部組織對公司全部資產(chǎn)進行年終全面盤點,并與2018年的年終全面盤點進行比較分析,找出資產(chǎn)增減的原因。
規(guī)定完成日期:2018年12月5日前。
四、對2018年全年的經(jīng)營情況做進行全面的總結(jié)分析。
1、對公司2018年全年的經(jīng)營情況進行總結(jié):包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產(chǎn)和負債的增減變動等;(附表格**份)
2、與2018年全年的經(jīng)營情況做對比分析總結(jié);(附表格**份)
3、對2018年的任務(wù)指標完成情況進行分析總結(jié)。(附表格**份)
規(guī)定完成日期:2018年12月15日前。
五、做全年的工作總結(jié)報告。要求所有從事財務(wù)工作的人員,從經(jīng)理到庫管員都要做一個全年的工作總結(jié)。
規(guī)定完成日期:2018年12月15日前。
六、年終評優(yōu)。對財務(wù)系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來,具體評選辦法另發(fā)。
七、召開年終工作總結(jié)表彰大會。計劃在春節(jié)前,在全公司召開一個所有財務(wù)人員都參加的“年終財務(wù)工作總結(jié)大會”,并現(xiàn)場對評選出來的先進進行表彰。
2019年財務(wù)主管工作計劃
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★工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的各級機構(gòu),對一定時期的工作預(yù)先作出安排和打算時,都要制定工作計劃。工作計劃實際上有許多不同種類,它們不僅有時間長短之分,而且有范圍大小之別。
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20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年,也是財務(wù)工作適應(yīng)新形勢、促進新發(fā)展的關(guān)鍵一年,我們根據(jù)集團公司、股份公司和板塊的整體部署,結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略,提出了20xx年工作思路,即:“以集團公司、股份公司財務(wù)工作部署為導(dǎo)向,緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略,切實履行各級財務(wù)機構(gòu)和財務(wù)隊伍的職責(zé),狠抓財務(wù)現(xiàn)場管理和信息化建設(shè),確保財務(wù)安全,進一步提高核算質(zhì)量,努力建設(shè)高素質(zhì)財務(wù)隊伍,促進財務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展,追求卓越業(yè)績,為實現(xiàn)公司效益化努力奮斗。”概括起來講為“六抓”、“兩創(chuàng)”。
一是抓財務(wù)現(xiàn)場安全:大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度,運用稽查、清算、預(yù)案和考核等多種手段,逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變,同時通過進一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度,實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。
抓信息:重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務(wù)7.0系統(tǒng)和財務(wù)人員信息系統(tǒng)的`推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實現(xiàn)信息資源的共享,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進一步提高勞動效率。
抓核算:要依托財務(wù)7.0系統(tǒng)上線的契機,繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項規(guī)章制度,進一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務(wù)、融資租賃等特殊事項處理的方式方法,加強稽核力度,嚴肅執(zhí)行新會計準則,嚴肅財經(jīng)紀律,規(guī)避會計風(fēng)險。
抓隊伍:重點要加強庫、站兩個層面財務(wù)隊伍的培養(yǎng),運用技能培訓(xùn)、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段,不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時要加強總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng),促進總會計師綜合素質(zhì)的提高。
抓發(fā)展:未來兩至三年,財務(wù)工作要全面實現(xiàn)責(zé)權(quán)明晰、管理統(tǒng)一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標,要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃,為未來財務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。首先,要積極推進財務(wù)“三統(tǒng)一”建設(shè),實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次,要優(yōu)化財務(wù)環(huán)境,對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制,對內(nèi)要全力以赴為相關(guān)部門提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),對下要確保受控運行、令行禁止,對外要與銀行、稅務(wù)和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關(guān)系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調(diào)整發(fā)展思路,實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。
抓責(zé)任:要充分履行財務(wù)工作“監(jiān)督、反映、服務(wù)”三種職能,明確各級財務(wù)機構(gòu)維護資金安全、確保本級機構(gòu)平穩(wěn)運行的職責(zé),引導(dǎo)財務(wù)人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力,切實肩負起應(yīng)盡的義務(wù),承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
創(chuàng)效益:首先要從直接效益出發(fā),做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控,著力于降低財務(wù)費用等各項可控費用;其次,要從確保預(yù)算的受控運行入手,加強分析和監(jiān)控,做好量、本、利的測算,為相關(guān)部門的決策提供支持,創(chuàng)造間接的管理效益。
創(chuàng)業(yè)績:公司財務(wù)工作、財務(wù)組織和財務(wù)人員要在集團、股份和板塊繼續(xù)保持先進水平,要加強對前沿理論的研究,并將成果及時轉(zhuǎn)化為實踐,力爭在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域為銷售系統(tǒng)做出突出貢獻,使公司財務(wù)管理水平同比能有大的進步。
20xx年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署,帶領(lǐng)全體財務(wù)人員,繼續(xù)發(fā)揚成績,開拓進取,以嚴謹務(wù)實的工作作風(fēng),高標準、高質(zhì)量的工作要求,扎扎實實做好各項工作,為公司的發(fā)展作出新貢獻。
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